Foundation Wealth Management, LLC\PA

CIK 2011000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,48%

Вага топ-25 активів82,10%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій20,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $30 281 799 · продажі $2 695 090

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% все ще утримуються

Нові позиції15

Збільшено41

Зменшено28

Закриті1

Вартість портфеля $331.3M #4 946 з 9 337 за вартістю 13F · топ 53.0%

Позиції 105

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 1,8%

Technology 1,4%

Financials 1,0%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 94,5%

Повний портфель 105 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$42 124 662	12,71%	113 838	$7 843 351	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$31 172 152	9,41%	377 159	$1 511 974	Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19 593 873	5,91%	247 930	$1 732 932	Вгору ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$19 495 461	5,88%	502 590	$3 256 607	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$17 833 568	5,38%	23 813	$4 765 794	Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$17 413 653	5,26%	417 293	$3 477 929	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$15 367 678	4,64%	378 142	$3 115 381	Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13 286 619	4,01%	186 479	$2 565 771	Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12 167 595	3,67%	274 292	$1 444 165	Вниз ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 938 761	3,60%	484 135	$514 435	Вгору ×6
EFA iShares Trust	$9 442 675	2,85%	90 900	$1 704 982	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 408 068	2,24%	95 085	$-190 149	Вниз ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$6 467 360	1,95%	189 520	$860 820	Вгору ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$6 285 425	1,90%	156 627	$599 289	Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5 832 344	1,76%	46 971	$556 550	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 805 237	1,45%	57 376	$454 473	Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 458 065	1,35%	18 389	$485 636	Вниз ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 046 752	1,22%	108 608	$193 226	Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4 027 861	1,22%	18 209	$546 064	Вниз ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$3 641 882	1,10%	8 541	$389 165	Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$3 628 568	1,10%	19 136	$-140 503	Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$2 958 520	0,89%	53 781	$352 269
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 946 836	0,89%	49 369	$153 424	Вниз ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 857 901	0,86%	6 979	$369 469
DFSU Dimensional ETF Trust	$2 824 183	0,85%	60 566	$336 194	Вгору ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 628 180	0,79%	8 747	$474 943	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 565 581	0,77%	42 204	$168 400	Вниз ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 554 401	0,77%	31 049	$67 863	Вниз ×6
IJR iShares Trust	$2 493 388	0,75%	16 812	$403 488
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 209 587	0,67%	20 251	$90 900	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 166 901	0,65%	7 489	$868 375	Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 156 056	0,65%	45 153	$-5 870
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2 009 900	0,61%	13 027	$-53 110	Вниз ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 982 517	0,60%	20 559	$-380 814	Вниз ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1 885 626	0,57%	4 786	$195 317	Вниз ×6
V Visa Inc.	$1 755 439	0,53%	5 117		Вгору ×1
EFV iShares Trust	$1 587 890	0,48%	20 743	$34 774	Вниз ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 575 789	0,48%	22 543	$131 994	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 276 584	0,39%	23 632	$29 303
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 273 385	0,38%	34 565	$101 515	Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 020 406	0,31%	20 315	$5 701	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$941 022	0,28%	4 318	$88 141	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$913 341	0,28%	31 034	$187 755	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$891 154	0,27%	4 454	$328 865	Вгору ×1
SPY SPY	$868 494	0,26%	1 163	$112 149
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$786 453	0,24%	2 108	$391 018	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$775 116	0,23%	3 052	$41 307	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$770 143	0,23%	6 173	$88 212
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$756 447	0,23%	1 820	$257 479	Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$734 393	0,22%	5 016	$91 615	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$719 086	0,22%	5 596	$30 185	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$707 065	0,21%	3 114	$49 544
DFAI Dimensional ETF Trust	$701 568	0,21%	17 008	$17 948	Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$686 178	0,21%	23 694	$-17 777	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$679 891	0,21%	2 077	$156 368	Вгору ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$628 613	0,19%	13 938	$39 942	Вгору ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$612 823	0,18%	11 835	$58 168	Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$574 793	0,17%	14 537	$41 786	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$547 175	0,17%	4 658	$234 784	Вгору ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$507 940	0,15%	17 533	$41 905
AGG iShares Trust	$507 767	0,15%	5 130	$155 358	Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$497 019	0,15%	2 165	$3 866	Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$477 363	0,14%	3 994	$88 733	Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$475 123	0,14%	11 816	$76 669	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$457 977	0,14%	1 282	$174 591	Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$430 980	0,13%	10 101	$-104 070	Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$412 086	0,12%	600
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$409 365	0,12%	2 792	$20 526	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$409 244	0,12%	2 993	$-64 301	Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$405 416	0,12%	1 701	$89 679	Вгору ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$404 091	0,12%	11 206		Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$375 859	0,11%	7 459	$35 356
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$367 317	0,11%	4 559	$54 298	Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$366 630	0,11%	4 472	$44 274
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$365 221	0,11%	1 205	$11 400	Вниз ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$352 629	0,11%	3 312	$145 060	Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$338 740	0,10%	249		Вгору ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$322 631	0,10%	3 905		Вгору ×1
IJH iShares Trust	$321 934	0,10%	4 175		Вгору ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust	$314 947	0,10%	7 184		Вгору ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$314 276	0,09%	6 430	$43 061	Вгору ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$307 625	0,09%	1 266	$32 586
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$301 142	0,09%	1 524	$20 299
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$297 807	0,09%	258		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$287 224	0,09%	574		Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$286 898	0,09%	1 743	$32 873
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$279 266	0,08%	3 242	$-47 453	Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$275 765	0,08%	1 238		Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$273 664	0,08%	3 568	$-1 713
SLYG SPDR SERIES TRUST	$272 569	0,08%	2 288	$51 502
TIP iShares TIPS Bond ETF	$270 464	0,08%	2 472	$-19 089	Вниз ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$269 657	0,08%	5 377	$162
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$263 670	0,08%	698	$29 680	Вниз ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$261 195	0,08%	1 911	$34 837
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$255 805	0,08%	9 235		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$254 722	0,08%	2 249	$14 613	Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$245 587	0,07%	908	$5 079	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$239 184	0,07%	225		Вгору ×1
MUB iShares Trust	$235 207	0,07%	2 186	$3 212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$232 767	0,07%	925		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$42 124 662	12,71%	зростання ×6
VCIT	$31 172 152	9,41%	зростання ×6
VCSH	$19 593 873	5,91%	зростання ×6
DFSV	$19 495 461	5,88%	зростання ×6
DUHP	$17 413 653	5,26%	зростання ×6
DFEM	$15 367 678	4,64%	зростання ×6
VEA	$13 286 619	4,01%	зростання ×6
SCHR	$11 938 761	3,60%	зростання ×6
DIHP	$6 467 360	1,95%	зростання ×6
DISV	$6 285 425	1,90%	зростання ×6
DFSU	$2 824 183	0,85%	зростання ×5
DFSI	$628 613	0,19%	зростання ×6
CSCO	$547 175	0,17%	зростання ×3
DFAE	$475 123	0,14%	зростання ×6
XOM	$409 244	0,12%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
V	$1 755 439	5 117	0,53%
VOO	$412 086	600	0,12%
SCHK	$404 091	11 206	0,12%
GWW	$338 740	249	0,10%
VOOG	$322 631	3 905	0,10%
IJH	$321 934	4 175	0,10%
FSEC	$314 947	7 184	0,10%
MU	$297 807	258	0,09%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$287 224	574	0,09%
NUE	$275 765	1 238	0,08%
SCHF	$255 805	9 235	0,08%
CAT	$239 184	225	0,07%
ABBV	$232 767	925	0,07%
STX	$224 771	233	0,07%
HD	$200 253	568	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+7K	+$7.8M
IVV	Куплено більше	+4K	+$4.8M
DUHP	Куплено більше	+38K	+$3.5M
DFSV	Куплено більше	+39K	+$3.3M
DFEM	Куплено більше	+24K	+$3.1M
VEA	Куплено більше	+19K	+$2.6M
VCSH	Куплено більше	+23K	+$1.7M
EFA	Куплено більше	+11K	+$1.7M
VCIT	Куплено більше	+19K	+$1.5M
DFAC	Скорочено	-2K	+$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VOO	30 червня 2025 р.	639	$328 388	24,8%
DFAR	30 вересня 2025 р.	11 311	$265 348
IAU	30 червня 2026 р.	2 812	$247 906	3,2%
BX	31 березня 2026 р.	1 450	$223 503	-4,8%
AWI	31 грудня 2025 р.	1 134	$222 275	-14,5%
BND	31 березня 2026 р.	2 999	$222 136
BNDX	31 грудня 2025 р.	4 215	$208 474
T	30 червня 2025 р.	7 169	$202 742	-16,0%