Foundation Wealth Management, LLC\PA
CIK 2011000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $331.3M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 886 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,48%
- Вага топ-25 активів
- 82,10%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 20,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $30 281 799 · продажі $2 695 090
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
1,8%
Technology
1,4%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $42 124 662 | 12,71% | 113 838 | $7 843 351 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31 172 152 | 9,41% | 377 159 | $1 511 974 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19 593 873 | 5,91% | 247 930 | $1 732 932 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $19 495 461 | 5,88% | 502 590 | $3 256 607 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $17 833 568 | 5,38% | 23 813 | $4 765 794 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $17 413 653 | 5,26% | 417 293 | $3 477 929 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $15 367 678 | 4,64% | 378 142 | $3 115 381 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $13 286 619 | 4,01% | 186 479 | $2 565 771 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $12 167 595 | 3,67% | 274 292 | $1 444 165 | Вниз ×6 | ||
| SCHR | $11 938 761 | 3,60% | 484 135 | $514 435 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $9 442 675 | 2,85% | 90 900 | $1 704 982 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $7 408 068 | 2,24% | 95 085 | $-190 149 | Вниз ×6 | ||
| DIHP | $6 467 360 | 1,95% | 189 520 | $860 820 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $6 285 425 | 1,90% | 156 627 | $599 289 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $5 832 344 | 1,76% | 46 971 | $556 550 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $4 805 237 | 1,45% | 57 376 | $454 473 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $4 458 065 | 1,35% | 18 389 | $485 636 | Вниз ×4 | ||
| DFIC | $4 046 752 | 1,22% | 108 608 | $193 226 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $4 027 861 | 1,22% | 18 209 | $546 064 | Вниз ×4 | ||
| IWV | $3 641 882 | 1,10% | 8 541 | $389 165 | Вниз ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3 628 568 | 1,10% | 19 136 | $-140 503 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $2 958 520 | 0,89% | 53 781 | $352 269 | |||
| VWO | $2 946 836 | 0,89% | 49 369 | $153 424 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $2 857 901 | 0,86% | 6 979 | $369 469 | |||
| DFSU | $2 824 183 | 0,85% | 60 566 | $336 194 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $2 628 180 | 0,79% | 8 747 | $474 943 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $2 565 581 | 0,77% | 42 204 | $168 400 | Вниз ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 554 401 | 0,77% | 31 049 | $67 863 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $2 493 388 | 0,75% | 16 812 | $403 488 | |||
| SLYV | $2 209 587 | 0,67% | 20 251 | $90 900 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 166 901 | 0,65% | 7 489 | $868 375 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $2 156 056 | 0,65% | 45 153 | $-5 870 | |||
| VSS | $2 009 900 | 0,61% | 13 027 | $-53 110 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $1 982 517 | 0,60% | 20 559 | $-380 814 | Вниз ×6 | ||
| IWO | $1 885 626 | 0,57% | 4 786 | $195 317 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 755 439 | 0,53% | 5 117 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $1 587 890 | 0,48% | 20 743 | $34 774 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $1 575 789 | 0,48% | 22 543 | $131 994 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $1 276 584 | 0,39% | 23 632 | $29 303 | |||
| DFAX | $1 273 385 | 0,38% | 34 565 | $101 515 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 020 406 | 0,31% | 20 315 | $5 701 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $941 022 | 0,28% | 4 318 | $88 141 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $913 341 | 0,28% | 31 034 | $187 755 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $891 154 | 0,27% | 4 454 | $328 865 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $868 494 | 0,26% | 1 163 | $112 149 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $786 453 | 0,24% | 2 108 | $391 018 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $775 116 | 0,23% | 3 052 | $41 307 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $770 143 | 0,23% | 6 173 | $88 212 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $756 447 | 0,23% | 1 820 | $257 479 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $734 393 | 0,22% | 5 016 | $91 615 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $719 086 | 0,22% | 5 596 | $30 185 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $707 065 | 0,21% | 3 114 | $49 544 | |||
| DFAI | $701 568 | 0,21% | 17 008 | $17 948 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $686 178 | 0,21% | 23 694 | $-17 777 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $679 891 | 0,21% | 2 077 | $156 368 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $628 613 | 0,19% | 13 938 | $39 942 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $612 823 | 0,18% | 11 835 | $58 168 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $574 793 | 0,17% | 14 537 | $41 786 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $547 175 | 0,17% | 4 658 | $234 784 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $507 940 | 0,15% | 17 533 | $41 905 | |||
| AGG | $507 767 | 0,15% | 5 130 | $155 358 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $497 019 | 0,15% | 2 165 | $3 866 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $477 363 | 0,14% | 3 994 | $88 733 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $475 123 | 0,14% | 11 816 | $76 669 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $457 977 | 0,14% | 1 282 | $174 591 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $430 980 | 0,13% | 10 101 | $-104 070 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $412 086 | 0,12% | 600 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $409 365 | 0,12% | 2 792 | $20 526 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $409 244 | 0,12% | 2 993 | $-64 301 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $405 416 | 0,12% | 1 701 | $89 679 | Вгору ×1 | ||
| SCHK | $404 091 | 0,12% | 11 206 | Вгору ×1 | |||
| SPDW | $375 859 | 0,11% | 7 459 | $35 356 | |||
| VO | $367 317 | 0,11% | 4 559 | $54 298 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $366 630 | 0,11% | 4 472 | $44 274 | |||
| VB | $365 221 | 0,11% | 1 205 | $11 400 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $352 629 | 0,11% | 3 312 | $145 060 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $338 740 | 0,10% | 249 | Вгору ×1 | |||
| VOOG | $322 631 | 0,10% | 3 905 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $321 934 | 0,10% | 4 175 | Вгору ×1 | |||
| FSEC | $314 947 | 0,10% | 7 184 | Вгору ×1 | |||
| DFSE | $314 276 | 0,09% | 6 430 | $43 061 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $307 625 | 0,09% | 1 266 | $32 586 | |||
| VOE | $301 142 | 0,09% | 1 524 | $20 299 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $297 807 | 0,09% | 258 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $287 224 | 0,09% | 574 | Вгору ×1 | |||
| IWS | $286 898 | 0,09% | 1 743 | $32 873 | |||
| VUG | $279 266 | 0,08% | 3 242 | $-47 453 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $275 765 | 0,08% | 1 238 | Вгору ×1 | |||
| BIV | $273 664 | 0,08% | 3 568 | $-1 713 | |||
| SLYG | $272 569 | 0,08% | 2 288 | $51 502 | |||
| TIP | $270 464 | 0,08% | 2 472 | $-19 089 | Вниз ×6 | ||
| GSY | $269 657 | 0,08% | 5 377 | $162 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $263 670 | 0,08% | 698 | $29 680 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $261 195 | 0,08% | 1 911 | $34 837 | |||
| SCHF | $255 805 | 0,08% | 9 235 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $254 722 | 0,08% | 2 249 | $14 613 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $245 587 | 0,07% | 908 | $5 079 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239 184 | 0,07% | 225 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $235 207 | 0,07% | 2 186 | $3 212 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $232 767 | 0,07% | 925 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $42 124 662 | 12,71% | зростання ×6 |
| VCIT | $31 172 152 | 9,41% | зростання ×6 |
| VCSH | $19 593 873 | 5,91% | зростання ×6 |
| DFSV | $19 495 461 | 5,88% | зростання ×6 |
| DUHP | $17 413 653 | 5,26% | зростання ×6 |
| DFEM | $15 367 678 | 4,64% | зростання ×6 |
| VEA | $13 286 619 | 4,01% | зростання ×6 |
| SCHR | $11 938 761 | 3,60% | зростання ×6 |
| DIHP | $6 467 360 | 1,95% | зростання ×6 |
| DISV | $6 285 425 | 1,90% | зростання ×6 |
| DFSU | $2 824 183 | 0,85% | зростання ×5 |
| DFSI | $628 613 | 0,19% | зростання ×6 |
| CSCO | $547 175 | 0,17% | зростання ×3 |
| DFAE | $475 123 | 0,14% | зростання ×6 |
| XOM | $409 244 | 0,12% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| V | $1 755 439 | 5 117 | 0,53% |
| VOO | $412 086 | 600 | 0,12% |
| SCHK | $404 091 | 11 206 | 0,12% |
| GWW | $338 740 | 249 | 0,10% |
| VOOG | $322 631 | 3 905 | 0,10% |
| IJH | $321 934 | 4 175 | 0,10% |
| FSEC | $314 947 | 7 184 | 0,10% |
| MU | $297 807 | 258 | 0,09% |
| BRKB | $287 224 | 574 | 0,09% |
| NUE | $275 765 | 1 238 | 0,08% |
| SCHF | $255 805 | 9 235 | 0,08% |
| CAT | $239 184 | 225 | 0,07% |
| ABBV | $232 767 | 925 | 0,07% |
| STX | $224 771 | 233 | 0,07% |
| HD | $200 253 | 568 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +7K | +$7.8M |
| IVV | Куплено більше | +4K | +$4.8M |
| DUHP | Куплено більше | +38K | +$3.5M |
| DFSV | Куплено більше | +39K | +$3.3M |
| DFEM | Куплено більше | +24K | +$3.1M |
| VEA | Куплено більше | +19K | +$2.6M |
| VCSH | Куплено більше | +23K | +$1.7M |
| EFA | Куплено більше | +11K | +$1.7M |
| VCIT | Куплено більше | +19K | +$1.5M |
| DFAC | Скорочено | -2K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 червня 2025 р. | 639 | $328 388 | Більше не відстежується |
| DFCF | 31 березня 2025 р. | 7 532 | $310 846 | Більше не відстежується |
| DFAR | 30 вересня 2025 р. | 11 311 | $265 348 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 812 | $247 906 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 450 | $223 503 | 24,5% |
| AWI | 31 грудня 2025 р. | 1 134 | $222 275 | -7,8% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 2 999 | $222 136 | |
| AWI | 31 березня 2025 р. | 1 554 | $219 627 | 25,1% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 910 | $210 974 | 117,5% |
| SLYG | 31 березня 2025 р. | 2 311 | $208 799 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 4 215 | $208 474 | |
| T | 30 червня 2025 р. | 7 169 | $202 742 | -12,8% |