Friday Financial
CIK 2048792 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $373.4M
- Позиції
- 108
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 538 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,64%
- Вага топ-25 активів
- 82,87%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,34% Оцін. купівлі $55 964 558 · продажі $1 118 083
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Financials
1,3%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $85 899 734 | 23,00% | 523 396 | $19 726 144 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $25 963 365 | 6,95% | 756 729 | $7 611 743 | Вгору ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $23 290 220 | 6,24% | 810 376 | $3 731 334 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 578 672 | 4,44% | 282 864 | $3 239 288 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $14 956 179 | 4,00% | 167 276 | $2 699 322 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $13 578 308 | 3,64% | 130 837 | $1 825 314 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $13 328 544 | 3,57% | 388 248 | $3 740 550 | Вгору ×4 | ||
| DFSD | $13 094 774 | 3,51% | 274 581 | $2 567 373 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $11 838 316 | 3,17% | 363 808 | $1 670 687 | Вгору ×4 | ||
| DFEM | $11 645 211 | 3,12% | 297 223 | $2 313 886 | Вгору ×1 | ||
| CWI | $10 662 234 | 2,86% | 265 560 | $1 053 115 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $9 415 060 | 2,52% | 342 615 | $4 484 142 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 442 180 | 1,99% | 149 923 | $1 140 162 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 338 340 | 1,70% | 20 403 | $1 709 003 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 033 813 | 1,62% | 16 325 | $717 670 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $5 011 941 | 1,34% | 20 981 | $944 511 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $4 511 793 | 1,21% | 37 180 | $960 307 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $4 478 035 | 1,20% | 36 362 | $1 102 051 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $4 422 100 | 1,18% | 106 557 | $839 944 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $4 015 084 | 1,08% | 64 969 | $636 749 | Вгору ×5 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $4 007 073 | 1,07% | 27 445 | $1 084 452 | Вгору ×5 | ||
| DIHP | $3 948 291 | 1,06% | 115 752 | $581 210 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 854 049 | 1,03% | 45 529 | $395 115 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 813 245 | 0,75% | 3 966 | $2 242 125 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $2 335 630 | 0,63% | 92 427 | $100 208 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $1 922 719 | 0,51% | 13 546 | $476 116 | Вгору ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 838 593 | 0,49% | 35 854 | $246 400 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $1 818 375 | 0,49% | 19 639 | $786 226 | Вгору ×4 | ||
| SLYG | $1 812 701 | 0,49% | 15 533 | $615 193 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 806 201 | 0,48% | 4 483 | $138 599 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 786 003 | 0,48% | 2 959 | $119 453 | |||
| VWO | $1 760 394 | 0,47% | 29 898 | $186 782 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 721 969 | 0,46% | 47 634 | $-56 416 | Вгору ×6 | ||
| HYD | $1 697 357 | 0,45% | 32 984 | $370 602 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $1 684 048 | 0,45% | 21 106 | $214 834 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 651 411 | 0,44% | 6 815 | $170 418 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $1 647 785 | 0,44% | 4 652 | $285 242 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 638 406 | 0,44% | 12 042 | $310 066 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $1 525 104 | 0,41% | 30 248 | $553 598 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $1 469 619 | 0,39% | 4 887 | $329 044 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $1 377 806 | 0,37% | 6 865 | $104 431 | Вниз ×1 | ||
| MDYV | $1 304 810 | 0,35% | 13 915 | $789 908 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $1 279 090 | 0,34% | 14 090 | $165 214 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 194 701 | 0,32% | 1 819 | $196 034 | |||
| IWS | $1 154 475 | 0,31% | 6 966 | $155 865 | Вгору ×5 | ||
| DFAE | $1 105 262 | 0,30% | 28 545 | $463 750 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $1 081 556 | 0,29% | 2 804 | $460 773 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $1 039 114 | 0,28% | 26 941 | $477 528 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 028 646 | 0,28% | 9 592 | $481 337 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 014 777 | 0,27% | 1 477 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $972 065 | 0,26% | 14 791 | $135 605 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $963 257 | 0,26% | 4 891 | $140 026 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $929 910 | 0,25% | 2 741 | $229 690 | Вгору ×3 | ||
| DISV | $902 369 | 0,24% | 22 079 | $31 534 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $837 777 | 0,22% | 7 511 | $24 364 | Вгору ×1 | ||
| DON | $813 215 | 0,22% | 14 350 | $59 266 | |||
| DFNM | $807 147 | 0,22% | 16 717 | $145 425 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $747 655 | 0,20% | 6 977 | $222 169 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $701 887 | 0,19% | 1 893 | $118 151 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $684 592 | 0,18% | 3 568 | $177 258 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $668 969 | 0,18% | 8 322 | Вгору ×1 | |||
| MUNI | $653 388 | 0,17% | 12 474 | $116 979 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $628 699 | 0,17% | 5 512 | $147 970 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $615 408 | 0,16% | 6 156 | $40 718 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $609 064 | 0,16% | 1 675 | $140 048 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $606 816 | 0,16% | 1 204 | $29 859 | |||
| EFV | $597 696 | 0,16% | 7 651 | $28 844 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $582 565 | 0,16% | 1 903 | $129 780 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $562 079 | 0,15% | 3 499 | $43 877 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $538 694 | 0,14% | 333 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $532 100 | 0,14% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| IWN | $529 533 | 0,14% | 2 405 | $113 952 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $528 022 | 0,14% | 4 638 | $61 359 | |||
| IQLT | $523 986 | 0,14% | 10 592 | $34 318 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $507 703 | 0,14% | 2 064 | $116 572 | Вгору ×2 | ||
| IDOG | $476 070 | 0,13% | 11 444 | $-595 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $472 066 | 0,13% | 4 900 | $41 650 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $438 087 | 0,12% | 1 127 | $88 790 | Вгору ×3 | ||
| MDYG | $372 007 | 0,10% | 3 428 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $369 248 | 0,10% | 1 600 | $31 408 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $359 628 | 0,10% | 3 217 | $108 236 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $357 548 | 0,10% | 3 753 | $25 469 | Вниз ×1 | ||
| MMIT | $342 639 | 0,09% | 14 083 | $3 168 | |||
| MDY | $328 233 | 0,09% | 477 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327 954 | 0,09% | 2 147 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 949 | 0,09% | 869 | Вгору ×1 | |||
| DHS | $318 446 | 0,09% | 2 754 | $17 679 | |||
| DFAU | $309 950 | 0,08% | 5 994 | $39 501 | |||
| SDY | $295 989 | 0,08% | 1 902 | $18 411 | |||
| BIV | $290 930 | 0,08% | 3 823 | $50 669 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $290 200 | 0,08% | 6 022 | $88 065 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $284 856 | 0,08% | 303 | $-351 341 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $283 898 | 0,08% | 1 062 | Вгору ×1 | |||
| AAAU | $270 926 | 0,07% | 6 678 | $-37 531 | |||
| SCHZ | $264 223 | 0,07% | 11 513 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $259 427 | 0,07% | 2 661 | $2 927 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259 087 | 0,07% | 502 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $251 726 | 0,07% | 1 724 | $23 276 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $249 795 | 0,07% | 1 125 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $239 627 | 0,06% | 2 851 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $85 899 734 | 23,00% | зростання ×6 |
| SCHG | $25 963 365 | 6,95% | зростання ×6 |
| BSVO | $23 290 220 | 6,24% | зростання ×6 |
| VGIT | $16 578 672 | 4,44% | зростання ×6 |
| IDEV | $14 956 179 | 4,00% | зростання ×6 |
| AVDV | $13 578 308 | 3,64% | зростання ×4 |
| SCHV | $13 328 544 | 3,57% | зростання ×4 |
| DFSD | $13 094 774 | 3,51% | зростання ×6 |
| SCHD | $11 838 316 | 3,17% | зростання ×4 |
| CWI | $10 662 234 | 2,86% | зростання ×3 |
| VTIP | $7 442 180 | 1,99% | зростання ×6 |
| VIG | $5 011 941 | 1,34% | зростання ×6 |
| IWF | $4 511 793 | 1,21% | зростання ×4 |
| AVUV | $4 478 035 | 1,20% | зростання ×6 |
| DUHP | $4 422 100 | 1,18% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOO | $1 014 777 | 1 477 | 0,27% |
| JPEF | $668 969 | 8 322 | 0,18% |
| SNDK | $538 694 | 333 | 0,14% |
| WDC | $532 100 | 1 000 | 0,14% |
| MDYG | $372 007 | 3 428 | 0,10% |
| MDY | $328 233 | 477 | 0,09% |
| PG | $327 954 | 2 147 | 0,09% |
| GOOGL | $318 949 | 869 | 0,09% |
| JNJ | $283 898 | 1 062 | 0,08% |
| SCHZ | $264 223 | 11 513 | 0,07% |
| AMD | $259 087 | 502 | 0,07% |
| MS | $249 795 | 1 125 | 0,07% |
| KO | $239 627 | 2 851 | 0,06% |
| WEC | $228 888 | 1 945 | 0,06% |
| SPY | $225 808 | 302 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +59K | +$19.7M |
| SCHG | Куплено більше | +127K | +$7.6M |
| SCHF | Куплено більше | +143K | +$4.5M |
| SCHV | Куплено більше | +74K | +$3.7M |
| BSVO | Куплено більше | +39K | +$3.7M |
| VGIT | Куплено більше | +59K | +$3.2M |
| IDEV | Куплено більше | +21K | +$2.7M |
| DFSD | Куплено більше | +55K | +$2.6M |
| DFEM | Куплено більше | +27K | +$2.3M |
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HTLF | 31 березня 2025 р. | 38 749 | $2 375 507 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 21 251 | $498 761 | Більше не відстежується |
| JPIB | 31 грудня 2025 р. | 8 771 | $430 042 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 290 | $415 651 | -36,0% |
| SPTL | 31 грудня 2025 р. | 12 710 | $342 535 | Більше не відстежується |
| JCPB | 31 грудня 2025 р. | 5 952 | $283 018 | Більше не відстежується |
| HMOP | 30 вересня 2025 р. | 6 443 | $246 638 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 316 | $223 338 | 22,8% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 3 620 | $205 182 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 041 | $202 901 | -5,4% |
| CMBM | 31 березня 2026 р. | 53 186 | $76 588 | Більше не відстежується |