Fund Evaluation Group, LLC
CIK 1356249 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.7B
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 000 з 9 443 за вартістю 13F · топ 10.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,66%
- Вага топ-25 активів
- 94,06%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,78% Оцін. купівлі $429 299 361 · продажі $340 254 111
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,0%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $1 091 058 586 | 29,46% | 1 456 901 | $-20 649 570 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $495 656 068 | 13,38% | 14 648 669 | $184 585 885 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $419 712 971 | 11,33% | 18 424 626 | $7 333 337 | Вгору ×5 | ||
| SCHX | $247 375 084 | 6,68% | 8 405 541 | $9 575 787 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $203 758 085 | 5,50% | 2 134 934 | $1 747 179 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $182 112 479 | 4,92% | 265 157 | $56 414 251 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $133 173 637 | 3,60% | 4 807 713 | $-3 773 982 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $109 711 142 | 2,96% | 296 485 | $14 650 761 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $92 270 240 | 2,49% | 1 184 318 | $91 927 431 | Вгору ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $86 418 746 | 2,33% | 976 483 | $28 708 410 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $47 278 161 | 1,28% | 477 654 | $14 700 965 | Вгору ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $45 193 087 | 1,22% | 512 574 | $12 210 962 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $41 820 870 | 1,13% | 1 153 361 | $1 462 022 | Вниз ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $31 101 375 | 0,84% | 281 843 | $462 079 | Вгору ×5 | ||
| MLPX | $29 955 460 | 0,81% | 406 672 | Вгору ×1 | |||
| VB | $26 635 761 | 0,72% | 87 872 | $18 927 455 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $25 501 974 | 0,69% | 119 857 | $2 499 019 | |||
| IGLB | $25 460 652 | 0,69% | 508 806 | $10 714 934 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $25 151 919 | 0,68% | 75 890 | $100 999 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $22 928 004 | 0,62% | 265 309 | $9 014 259 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $22 856 191 | 0,62% | 94 280 | $2 814 800 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $21 616 888 | 0,58% | 374 838 | $775 105 | Вниз ×3 | ||
| SCHP | $19 822 000 | 0,54% | 748 000 | $-82 280 | |||
| SCHO | $18 658 385 | 0,50% | 772 924 | $-100 480 | |||
| IWV | $17 965 938 | 0,49% | 42 134 | $2 204 995 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $15 859 324 | 0,43% | 222 587 | $1 567 626 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $13 618 436 | 0,37% | 89 489 | $558 411 | |||
| IWO | $13 268 179 | 0,36% | 33 679 | $2 235 875 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $13 265 842 | 0,36% | 137 356 | $13 038 612 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12 015 919 | 0,32% | 116 875 | $1 170 220 | Вгору ×1 | ||
| SCHC | $11 883 860 | 0,32% | 246 963 | $-108 876 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $11 536 251 | 0,31% | 140 789 | $1 552 903 | |||
| BIV | $11 092 661 | 0,30% | 144 624 | $741 202 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $10 942 185 | 0,30% | 70 915 | $1 703 243 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $10 205 760 | 0,28% | 96 000 | $1 206 720 | |||
| IEMG | $9 948 421 | 0,27% | 120 092 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 379 448 | 0,23% | 114 146 | $-24 938 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $6 247 490 | 0,17% | 60 266 | $-472 488 | Вниз ×4 | ||
| STIP | $5 415 093 | 0,15% | 53 006 | $792 806 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 410 503 | 0,15% | 111 718 | Вгору ×1 | |||
| VSGX | $5 045 548 | 0,14% | 61 277 | $717 575 | Вгору ×1 | ||
| DBC | $4 940 471 | 0,13% | 185 314 | $-424 369 | |||
| VO | $4 601 192 | 0,12% | 57 108 | $501 123 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $3 893 524 | 0,11% | 35 293 | $461 986 | |||
| EAGL | $3 634 888 | 0,10% | 112 990 | $197 732 | |||
| IWF | $3 304 968 | 0,09% | 26 616 | $1 456 098 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $3 143 478 | 0,08% | 58 191 | $37 375 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 666 443 | 0,07% | 16 987 | $260 638 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $2 568 606 | 0,07% | 26 637 | $1 250 435 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 535 681 | 0,07% | 33 316 | $226 325 | Вниз ×3 | ||
| TIP | $2 396 736 | 0,06% | 21 902 | $1 452 717 | Вгору ×1 | ||
| GMOV | $2 381 600 | 0,06% | 80 000 | $133 864 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 931 192 | 0,05% | 33 182 | $290 374 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $1 914 189 | 0,05% | 13 074 | $267 560 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 562 349 | 0,04% | 12 224 | $221 498 | |||
| AVLV | $1 431 997 | 0,04% | 15 700 | $166 420 | |||
| EEM | $948 862 | 0,03% | 13 870 | $411 061 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $926 575 | 0,03% | 39 129 | $66 029 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $907 159 | 0,02% | 13 621 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $873 775 | 0,02% | 15 835 | $-2 771 | |||
| RWR | $855 183 | 0,02% | 7 570 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $853 437 | 0,02% | 15 605 | $143 878 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $765 267 | 0,02% | 2 771 | Вгору ×1 | |||
| ICF | $752 519 | 0,02% | 11 127 | $63 869 | |||
| VIOO | $685 500 | 0,02% | 4 984 | $316 207 | Вгору ×1 | ||
| GUNR | $638 077 | 0,02% | 12 948 | Вгору ×1 | |||
| FNDX | $630 895 | 0,02% | 20 286 | $65 930 | |||
| PRF | $577 959 | 0,02% | 10 697 | $1 800 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $507 896 | 0,01% | 1 015 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $490 313 | 0,01% | 3 306 | $76 609 | Вниз ×1 | ||
| VIOG | $484 064 | 0,01% | 3 155 | $206 518 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $427 321 | 0,01% | 1 160 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $404 789 | 0,01% | 5 365 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $364 473 | 0,01% | 1 661 | $45 877 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296 934 | 0,01% | 1 484 | $60 622 | Вгору ×1 | ||
| BIBL | $268 621 | 0,01% | 4 641 | $49 798 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $200 816 | 0,01% | 694 | $-214 131 | Вниз ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $161 713 | 0,00% | 14 204 | $14 986 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 31573L204) | $49 085 | 0,00% | 51 794 | $-19 283 | |||
| ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock | $12 347 | 0,00% | 12 612 | $-896 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOVT | $419 712 971 | 11,33% | зростання ×5 |
| VTI | $109 711 142 | 2,96% | зростання ×3 |
| BSV | $92 270 240 | 2,49% | зростання ×3 |
| AGG | $47 278 161 | 1,28% | зростання ×4 |
| SHV | $31 101 375 | 0,84% | зростання ×5 |
| IWD | $22 856 191 | 0,62% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MLPX | $29 955 460 | 406 672 | 0,81% |
| IEMG | $9 948 421 | 120 092 | 0,27% |
| BNDX | $5 410 503 | 111 718 | 0,15% |
| IGF | $907 159 | 13 621 | 0,02% |
| RWR | $855 183 | 7 570 | 0,02% |
| NBIS | $765 267 | 2 771 | 0,02% |
| GUNR | $638 077 | 12 948 | 0,02% |
| BRKB | $507 896 | 1 015 | 0,01% |
| GLD | $427 321 | 1 160 | 0,01% |
| GDX | $404 789 | 5 365 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +4.0M | +$184.6M |
| VOO | Куплено більше | +55K | +$56.4M |
| CATH | Куплено більше | +238K | +$28.7M |
| IVV | Скорочено | -245K | -$20.6M |
| VB | Куплено більше | +58K | +$18.9M |
| AGG | Куплено більше | +149K | +$14.7M |
| VTI | Куплено більше | +171 | +$14.7M |
| VOTE | Куплено більше | +80K | +$12.2M |
| IGLB | Куплено більше | +212K | +$10.7M |
| SCHX | Скорочено | -869K | +$9.6M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 30 червня 2026 р. | 1 487 047 | $74 277 998 | |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 43 836 | $9 459 370 | Більше не відстежується |
| NULV | 31 березня 2026 р. | 205 534 | $9 259 321 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 129 215 | $7 615 932 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 11 693 | $5 608 080 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 27 750 | $5 175 098 | Більше не відстежується |
| CEFA | 30 вересня 2025 р. | 143 029 | $4 911 673 | |
| IVE | 30 вересня 2025 р. | 21 896 | $4 278 916 | Більше не відстежується |
| USRT | 30 червня 2026 р. | 62 010 | $3 670 372 | Більше не відстежується |
| VGK | 31 грудня 2025 р. | 38 277 | $3 054 505 | Більше не відстежується |
| ESGV | 31 грудня 2025 р. | 24 720 | $2 927 837 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 21 396 | $2 063 858 | |
| SPGM | 30 червня 2026 р. | 26 923 | $2 038 340 | Більше не відстежується |
| VPL | 31 грудня 2025 р. | 22 263 | $1 955 582 | Більше не відстежується |
| VIOO | 30 вересня 2025 р. | 19 180 | $1 941 591 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 17 915 | $1 872 297 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 26 020 | $1 439 687 | Більше не відстежується |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 5 190 | $1 319 713 | Більше не відстежується |
| EAGG | 31 грудня 2025 р. | 26 546 | $1 275 004 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 21 777 | $1 179 878 | Більше не відстежується |
| EDV | 30 вересня 2025 р. | 17 065 | $1 148 475 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 1 911 | $950 551 | -6,7% |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 4 442 | $909 144 | Більше не відстежується |
| VMBS | 31 грудня 2025 р. | 16 650 | $781 884 | |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 27 715 | $734 448 | Більше не відстежується |
| IJJ | 30 вересня 2025 р. | 5 300 | $654 974 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 5 385 | $613 244 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 31 грудня 2025 р. | 7 912 | $579 870 | Більше не відстежується |
| VIGI | 30 вересня 2025 р. | 6 221 | $560 637 | |
| DFSI | 31 грудня 2025 р. | 13 534 | $554 219 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 2 898 | $549 751 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 8 863 | $530 096 | |
| BCI | 31 грудня 2025 р. | 20 786 | $447 730 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 393 | $422 349 | 40,0% |
| EMB | 30 вересня 2025 р. | 3 560 | $329 727 | |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 2 287 | $230 263 | 0,2% |
| FTSM | 31 грудня 2025 р. | 3 787 | $226 879 | |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 1 228 | $224 810 | 141,6% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 464 | $224 400 | 30,5% |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 2 968 | $215 981 | Більше не відстежується |