Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $103.0M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 728 з 8 643 за вартістю 13F · топ 89.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,21%
- Вага топ-25 активів
- 97,32%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 6,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,35% Оцін. купівлі $4 526 193 · продажі $12 808 949
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,0%
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31 922 988 | 30,31% | 719 635 | $4 525 145 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $17 637 323 | 16,75% | 478 755 | $-2 940 861 | Вниз ×2 | ||
| AVUS | $12 626 677 | 11,99% | 98 584 | $1 543 265 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $8 043 560 | 7,64% | 21 737 | $765 985 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $4 338 905 | 4,12% | 34 778 | $-862 795 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $3 658 229 | 3,47% | 52 335 | $302 654 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 986 674 | 2,84% | 59 460 | $-379 526 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $2 874 004 | 2,73% | 52 245 | $-463 596 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $2 418 769 | 2,30% | 70 880 | $477 958 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 181 848 | 2,07% | 26 498 | $-653 570 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 058 270 | 1,95% | 28 888 | $-352 548 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 649 426 | 1,57% | 5 385 | $-64 783 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 440 950 | 1,37% | 16 728 | $-55 930 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 100 270 | 1,04% | 1 602 | $142 994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 044 302 | 0,99% | 7 122 | $12 086 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $966 069 | 0,92% | 1 290 | $-925 628 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $931 703 | 0,88% | 23 217 | $89 467 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $898 935 | 0,85% | 18 598 | $-543 567 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $872 118 | 0,83% | 9 030 | $11 630 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $859 737 | 0,82% | 11 035 | $-6 772 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 586 | 0,39% | 2 062 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $401 489 | 0,38% | 7 432 | $61 133 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399 347 | 0,38% | 2 157 | $59 943 | |||
| SUB | $395 643 | 0,38% | 3 716 | $-207 360 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $373 903 | 0,36% | 12 911 | $47 854 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366 041 | 0,35% | 1 265 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $341 961 | 0,32% | 3 544 | $98 770 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329 221 | 0,31% | 352 | $65 761 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $251 683 | 0,24% | 1 697 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $234 133 | 0,22% | 5 611 | $31 300 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231 429 | 0,22% | 971 | Вгору ×1 | |||
| DFCF | $226 415 | 0,21% | 5 364 | $-371 885 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $225 338 | 0,21% | 750 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208 981 | 0,20% | 371 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $204 660 | 0,19% | 409 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204 303 | 0,19% | 604 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +15K | +$4.5M |
| DFAX | Скорочено | -127K | -$2.9M |
| AVUS | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| IVV | Скорочено | -2K | -$926K |
| AVUV | Скорочено | -12K | -$863K |
| VTI | Скорочено | -948 | +$766K |
| DFAS | Скорочено | -13K | -$654K |
| DFNM | Скорочено | -11K | -$544K |
| DIHP | Куплено більше | +11K | +$478K |
| DFUV | Скорочено | -17K | -$464K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.