Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +9.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -27.6%

Річна: +7.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 43,0%
Technology 16,9%
Health Care 14,6%
Consumer Discretionary 5,6%
Retail 5,0%
Financials 4,8%
Materials 2,7%
Communication Services 2,5%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,6%
Consumer Staples 0,5%
Інше/Невідоме 0,9%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $190 845 461 4,38% 296 316 $-17 150 008 Вниз ×4
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $184 188 564 4,22% 486 692 $39 420 751 Вниз ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $157 220 249 3,60% 449 149 $-19 056 940 Вниз ×4
AAON AAON, Inc. - Common Stock $152 338 830 3,49% 1 200 842 $9 873 834 Вниз ×4
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $147 747 078 3,39% 1 243 976 $-25 716 956 Вниз ×2
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $123 120 387 2,82% 758 878 $13 128 073 Вниз ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $120 374 975 2,76% 622 962 $-11 195 826 Вниз ×4
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $115 410 100 2,65% 683 102 $-28 053 801 Вниз ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $111 962 440 2,57% 1 417 067 $-39 762 798 Вниз ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $103 839 080 2,38% 1 149 680 $5 722 067 Вниз ×1
DGII Digi International Inc. - Common Stock $103 756 410 2,38% 1 384 342 $26 040 403 Вниз ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $96 127 697 2,20% 252 722 $19 789 095 Вниз ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $89 517 317 2,05% 656 093 $7 781 084 Вниз ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $88 893 519 2,04% 3 437 491 $-40 734 890 Вниз ×4
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $88 354 468 2,03% 911 153 $-3 924 895 Вниз ×2
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $82 567 959 1,89% 1 405 173 $-34 588 870 Вниз ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $75 560 713 1,73% 229 104 $-22 815 089 Вниз ×5
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $74 710 518 1,71% 304 729 $-2 952 902 Вниз ×4
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $73 944 060 1,70% 1 067 938 $-21 088 586 Вниз ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $71 503 266 1,64% 1 012 077 $6 541 816 Вниз ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $71 053 656 1,63% 202 970 $1 632 558 Вниз ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $65 839 616 1,51% 1 665 139 $5 562 218 Вниз ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $61 014 907 1,40% 447 159 $2 118 734 Вниз ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $60 897 928 1,40% 208 227 $-23 928 685 Вниз ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $59 577 597 1,37% 1 339 123 $6 599 468 Вниз ×3
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $59 253 254 1,36% 770 724 $-29 503 593 Вниз ×4
FSV FirstService Corporation - Common Shares $59 073 624 1,35% 415 689 $-14 227 274 Вниз ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $57 965 678 1,33% 719 088 $20 032 914 Вгору ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $56 526 598 1,30% 589 064 $-25 786 662 Вниз ×4
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $55 697 993 1,28% 532 995 $7 858 492 Вниз ×3
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $55 077 231 1,26% 481 402 $-28 420 521 Вниз ×3
WDFC WD-40 Company - Common Stock $54 291 764 1,24% 222 836 $-3 310 957 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $51 575 662 1,18% 91 999 $10 496 142 Вниз ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $49 590 669 1,14% 595 827 $-7 562 956 Вниз ×4
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $46 459 357 1,07% 180 138 $15 067 845 Вгору ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $46 455 874 1,07% 477 009 $-5 285 704 Вниз ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45 014 361 1,03% 32 563 $1 552 503 Вниз ×2
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $42 766 021 0,98% 603 358 $-22 315 984 Вниз ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $42 510 087 0,97% 473 544 $-8 782 851 Вниз ×4
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $40 441 687 0,93% 127 657 $-2 789 782 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $39 687 374 0,91% 225 087 $2 026 158 Вниз ×6
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $38 703 267 0,89% 828 409 $-7 513 613 Вниз ×5
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $38 595 341 0,88% 245 893 $3 500 607 Вниз ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $36 951 613 0,85% 885 281 $-10 287 781 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $35 381 412 0,81% 384 205 $-2 705 641 Вниз ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $33 939 767 0,78% 86 150 $11 760 711 Вгору ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $31 377 271 0,72% 83 601 $6 532 620 Вниз ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $30 139 425 0,69% 115 761 $15 520 458 Вниз ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $29 439 481 0,67% 588 319 $2 136 942 Вниз ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $28 098 766 0,64% 290 037 $-438 906 Вниз ×2
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $27 318 401 0,63% 103 038 $1 923 263 Вниз ×3
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $26 291 550 0,60% 258 115 $9 820 885 Вгору ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $25 421 645 0,58% 1 190 152 $-9 368 367 Вниз ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $23 932 007 0,55% 57 428 $2 083 180 Вниз ×2
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $22 939 950 0,53% 1 093 941 $-16 743 378 Вниз ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $22 404 492 0,51% 98 720 $4 602 611 Вгору ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $21 822 183 0,50% 103 634 $-2 292 236 Вниз ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $21 242 934 0,49% 168 074 $-4 408 716 Вниз ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $21 184 985 0,49% 40 242 $-2 980 582 Вниз ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $21 036 085 0,48% 746 225 $-5 068 392 Вниз ×4
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $20 519 351 0,47% 543 415 $2 023 912 Вниз ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $19 703 575 0,45% 91 687 $407 192 Вниз ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $18 820 574 0,43% 104 832 $-2 014 898 Вниз ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $17 839 083 0,41% 60 469 $2 485 560 Вгору ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $17 800 298 0,41% 242 346 $-15 212 215 Вниз ×4
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $16 531 127 0,38% 558 107 $-11 233 335 Вниз ×3
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $16 439 651 0,38% 582 141 $2 324 211 Вниз ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15 946 334 0,37% 73 621 $578 478 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14 801 402 0,34% 120 229 $-5 541 366 Вниз ×4
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $14 678 297 0,34% 52 743 $-2 765 756 Вниз ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $14 285 663 0,33% 185 528 $-4 141 137 Вниз ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $14 257 291 0,33% 494 016 $3 518 624 Вниз ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $14 024 697 0,32% 92 250 $-332 176 Вниз ×3
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $13 624 596 0,31% 1 186 812 $-11 756 881 Вниз ×4
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $11 840 661 0,27% 418 102 $-5 806 565 Вниз ×2
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $11 729 508 0,27% 148 795 $-15 575 124 Вниз ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11 140 395 0,26% 81 346 $-3 011 824 Вниз ×4
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $10 935 824 0,25% 389 591 $-6 753 365 Вниз ×4
APG APi Group Corporation Common Stock $10 657 680 0,24% 251 657 $2 125 388 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 267 126 0,24% 22 766 $-859 748 Вгору ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $9 877 337 0,23% 136 390 $6 857 092 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9 487 846 0,22% 28 038 $-1 132 848 Вниз ×4
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $9 432 923 0,22% 294 044 $-48 842 Вниз ×4
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $9 404 294 0,22% 314 630 $-2 305 711 Вниз ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9 377 978 0,21% 7 849 $926 443 Вниз ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $8 828 472 0,20% 131 083 $107 874 Вниз ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $7 342 979 0,17% 92 539 $-5 999 617 Вниз ×2
CR Crane Company Common Stock $7 275 790 0,17% 32 617 Вгору ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $6 513 000 0,15% 35 686 $-2 539 647 Вниз ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $6 352 021 0,15% 88 579 $-434 491 Вниз ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5 634 618 0,13% 31 750 $-74 074 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $5 230 368 0,12% 17 863 $1 497 868 Вниз ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 936 395 0,11% 18 913 $-6 931 813 Вниз ×4
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4 520 715 0,10% 88 330 $-1 664 189 Вниз ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4 506 103 0,10% 72 621 $-636 412 Вниз ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $4 408 598 0,10% 26 139 $-384 368 Вниз ×4
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $3 763 171 0,09% 63 653 $-254 721 Вниз ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3 504 584 0,08% 27 037 $-1 065 219 Вниз ×4
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $3 074 625 0,07% 27 092 $-1 467 785 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 960 612 0,07% 20 221 $-32 148 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CR $7 275 790 32 617 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EXLS Скорочено -820K -$40.7M
GMED Скорочено -344K -$39.8M
ONTO Скорочено -219K +$39.4M
EXPO Скорочено -390K -$34.6M
OLLI Скорочено -194K -$29.5M
SITE Скорочено -146K -$28.4M
BCPC Скорочено -163K -$28.1M
DGII Скорочено -228K +$26.0M
LMAT Скорочено -165K -$25.8M
ROAD Скорочено -317K -$25.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPSC 31 березня 2026 р. 281 354 $25 077 050 45,5%
FISV 31 грудня 2025 р. 180 530 $23 275 731 -32,3%
MRTN 31 березня 2026 р. 1 868 567 $21 264 295 -2,0%
NVEE 30 вересня 2025 р. 838 608 $19 363 458 Більше не відстежується
NEOG 30 червня 2025 р. 2 011 415 $17 438 967 150,2%
CERT 30 червня 2026 р. 2 743 484 $15 637 858 41,5%
AZTA 31 березня 2026 р. 463 408 $15 412 945 86,2%
FOXF 31 грудня 2025 р. 580 649 $14 103 958 13,3%
MLAB 31 березня 2026 р. 178 713 $14 028 948 53,9%
DV 30 червня 2025 р. 916 294 $12 250 847 -10,0%
GPN 30 вересня 2025 р. 53 910 $4 314 954 -1,6%
LULU 30 вересня 2025 р. 16 647 $3 955 033 -47,4%
FBIN 30 червня 2026 р. 59 654 $2 324 729 -28,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 1 717 $658 521 -38,5%
MCHP 30 червня 2025 р. 11 108 $537 738 15,5%
VBK 30 вересня 2025 р. 1 067 $295 403
IJK 31 березня 2026 р. 2 582 $250 189 9,9%