GeoSphere Capital Management, LLC
CIK 1426876 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $306.3M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 130 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,63%
- Вага топ-25 активів
- 86,98%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 18,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,74% Оцін. купівлі $109 320 630 · продажі $44 799 861
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 35,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +59.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,5% · Опціони виключені: 35,2%
Розбивка за секторами
Energy
41,9%
Materials
6,0%
Industrials
5,5%
Technology
4,6%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,3%
Інше/Невідоме
40,9%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 338 500 | 12,19% | 50 000 | Опціон пут | $5 471 840 | Вгору ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 138 000 | 10,82% | 45 000 | Опціон пут | $2 374 306 | Вниз ×1 | |
| IWM | $27 040 500 | 8,83% | 90 000 | Опціон пут | |||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $23 931 370 | 7,81% | 799 578 | $12 131 930 | Вгору ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $15 915 011 | 5,20% | 581 689 | $466 041 | Вгору ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $12 907 578 | 4,21% | 522 574 | $6 866 603 | Вгору ×2 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $12 637 239 | 4,13% | 157 926 | $-1 807 751 | Вгору ×4 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $10 897 120 | 3,56% | 208 000 | $5 858 920 | Вгору ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $9 282 348 | 3,03% | 115 366 | $4 458 315 | Вгору ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $8 770 777 | 2,86% | 137 473 | $-662 973 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7 065 315 | 2,31% | 69 363 | $617 900 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40445M100) | $7 027 500 | 2,29% | 375 000 | Вгору ×1 | |||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $6 262 200 | 2,04% | 420 000 | $3 476 700 | Вгору ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $5 937 093 | 1,94% | 2 813 788 | $269 262 | Вгору ×1 | ||
| BORR Borr Drilling Limited Common Shares | $5 374 621 | 1,75% | 1 301 361 | $3 181 386 | Вгору ×1 | ||
| USO | $5 322 000 | 1,74% | 50 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $5 219 051 | 1,70% | 102 717 | $1 162 751 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $5 194 000 | 1,70% | 50 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock | $4 550 984 | 1,49% | 173 768 | $698 466 | Вгору ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $4 392 150 | 1,43% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 167 040 | 1,36% | 16 000 | Вгору ×1 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $4 008 006 | 1,31% | 161 548 | $-277 862 | |||
| HAFN Hafnia Limited Common Shares | $3 486 000 | 1,14% | 525 000 | $1 472 000 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 329 000 | 1,09% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $3 250 437 | 1,06% | 131 066 | $362 076 | Вгору ×2 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $3 126 600 | 1,02% | 15 000 | ||||
| DNN | $2 989 944 | 0,98% | 977 106 | $-459 240 | |||
| OII Oceaneering International, Inc. Common Stock | $2 823 798 | 0,92% | 69 689 | $-1 432 602 | Вниз ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $2 608 500 | 0,85% | 150 000 | ||||
| URG | $2 550 690 | 0,83% | 1 875 507 | $-988 815 | Вниз ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 516 887 | 0,82% | 68 524 | $-278 207 | |||
| TRMD TORM plc - Class A Common Stock | $2 345 400 | 0,77% | 90 000 | Вгору ×1 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $2 165 200 | 0,71% | 20 000 | $-907 723 | Вниз ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $2 108 400 | 0,69% | 60 000 | ||||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $1 993 600 | 0,65% | 40 000 | $-170 800 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $1 921 720 | 0,63% | 204 656 | $-452 290 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $1 742 400 | 0,57% | 110 000 | $6 123 | Вгору ×1 | ||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $1 713 960 | 0,56% | 92 000 | $-64 400 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 513 500 | 0,49% | 5 000 | ||||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $1 472 320 | 0,48% | 32 000 | $-3 340 260 | Вниз ×1 | ||
| SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares | $1 298 000 | 0,42% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $1 119 750 | 0,37% | 25 000 | $249 276 | Вгору ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 095 318 | 0,36% | 12 600 | Опціон пут | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $991 800 | 0,32% | 60 000 | ||||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $916 000 | 0,30% | 100 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock | $869 500 | 0,28% | 25 000 | $-1 182 500 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CNR | $12 637 239 | 4,13% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $27 040 500 | 90 000 | 8,83% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 40445M100) | $7 027 500 | 375 000 | 2,29% |
| USO | $5 322 000 | 50 000 | 1,74% |
| EFA | $5 194 000 | 50 000 | 1,70% |
| GNRC | $4 392 150 | 15 000 | 1,43% |
| VLO | $4 167 040 | 16 000 | 1,36% |
| IBIT | $3 329 000 | 100 000 | 1,09% |
| FNV | $3 126 600 | 15 000 | 1,02% |
| HNRG | $2 608 500 | 150 000 | 0,85% |
| TRMD | $2 345 400 | 90 000 | 0,77% |
| AR | $2 108 400 | 60 000 | 0,69% |
| BE | $1 513 500 | 5 000 | 0,49% |
| SCZM | $1 298 000 | 200 000 | 0,42% |
| MSTR | $1 095 318 | 12 600 | 0,36% |
| DHT | $991 800 | 60 000 | 0,32% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NESR | Куплено більше | +250K | +$12.1M |
| WULF | Куплено більше | +104K | +$6.9M |
| FLR | Куплено більше | +100K | +$5.9M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$5.5M |
| SEI | Куплено більше | +30K | +$4.5M |
| ARIS | Куплено більше | +270K | +$3.5M |
| CENX | Скорочено | -50K | -$3.3M |
| BORR | Куплено більше | +921K | +$3.2M |
| QQQ | Скорочено | -8K | +$2.4M |
| CNR | Куплено більше | +20K | -$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 березня 2026 р. | 240 000 | $27 307 200 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 104 400 | $15 863 580 | -3,5% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 45 000 | $8 977 050 | Більше не відстежується |
| LEU | 31 березня 2026 р. | 32 400 | $7 865 424 | 4,7% |
| CEIX | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $7 467 600 | Більше не відстежується |
| NEM | 31 березня 2026 р. | 74 500 | $7 438 825 | 20,9% |
| EE | 31 березня 2026 р. | 205 000 | $5 750 250 | 18,4% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 35 000 | $5 734 050 | 32,3% |
| HUT | 31 березня 2026 р. | 115 000 | $5 283 100 | 88,2% |
| GLNG | 31 грудня 2025 р. | 120 000 | $4 849 200 | 43,2% |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 95 000 | $4 825 050 | 31,2% |
| PUMP | 30 червня 2026 р. | 324 369 | $4 674 157 | -20,9% |
| MEOH | 30 червня 2026 р. | 70 000 | $4 167 800 | 29,0% |
| KGS | 31 березня 2025 р. | 100 000 | $4 083 000 | 63,0% |
| BTU | 30 червня 2026 р. | 121 959 | $4 018 549 | 19,2% |
| BE | 31 березня 2026 р. | 46 000 | $3 996 940 | 52,1% |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 72 000 | $3 859 200 | -15,4% |
| ORLA | 31 грудня 2025 р. | 356 342 | $3 848 494 | Більше не відстежується |
| GNK | 30 червня 2025 р. | 280 422 | $3 746 438 | 104,4% |
| WULF | 31 березня 2025 р. | 650 000 | $3 679 000 | 527,8% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $3 670 800 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $3 579 000 | 78,7% |
| BTDR | 31 березня 2025 р. | 165 000 | $3 575 550 | 32,0% |
| GPOR | 31 березня 2026 р. | 17 000 | $3 535 830 | -17,3% |
| LPG | 30 вересня 2025 р. | 140 000 | $3 413 200 | 73,6% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 37 500 | $3 365 250 | 43,2% |
| WFRD | 31 березня 2026 р. | 42 500 | $3 326 050 | -2,8% |
| CENX | 30 червня 2025 р. | 177 174 | $3 288 349 | 149,5% |
| EU | 31 березня 2026 р. | 1 300 000 | $3 224 000 | -37,5% |
| PAAS | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $3 098 400 | 1,5% |
| XPRO | 31 грудня 2025 р. | 250 000 | $2 970 000 | 41,5% |
| WPM | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $2 938 000 | 18,6% |
| MOS | 30 вересня 2025 р. | 80 000 | $2 918 400 | -31,5% |
| GDXJ | 30 вересня 2025 р. | 42 735 | $2 888 459 | Більше не відстежується |
| SBSW | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $2 850 000 | 3,3% |
| KGC | 31 березня 2025 р. | 306 600 | $2 842 182 | 158,1% |
| INVX | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $2 794 000 | 64,2% |
| FRO | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $2 788 800 | 27,2% |
| INSW | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $2 764 800 | 107,8% |
| GLNG | 31 березня 2025 р. | 65 000 | $2 750 800 | 40,2% |
| LBRT | 31 березня 2025 р. | 125 000 | $2 486 250 | 21,8% |
| STNG | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $2 484 500 | 111,0% |
| PTEN | 30 червня 2025 р. | 300 000 | $2 466 000 | 108,4% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 22 075 | $2 464 232 | -40,1% |
| AR | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $2 453 500 | -6,8% |
| AEM | 31 березня 2026 р. | 14 300 | $2 424 279 | 6,8% |
| CNQ | 30 вересня 2025 р. | 75 000 | $2 355 000 | 60,3% |
| UEC | 31 березня 2025 р. | 350 000 | $2 341 500 | Більше не відстежується |
| EXE | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $2 338 800 | -10,3% |
| RRC | 30 червня 2025 р. | 55 000 | $2 196 150 | 0,1% |
| CNQ | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $2 160 900 | 66,3% |
| FRO | 30 червня 2025 р. | 145 471 | $2 160 244 | 169,8% |
| MTDR | 31 березня 2025 р. | 38 000 | $2 137 880 | 14,6% |
| KOS | 31 березня 2025 р. | 625 000 | $2 137 500 | 32,2% |
| FPS | 30 червня 2026 р. | 72 854 | $2 132 437 | -39,5% |
| PR | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $2 132 000 | 29,3% |
| PR | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $2 043 000 | 86,0% |
| ECO | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $2 023 600 | 30,4% |
| WBI | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $2 017 600 | 62,3% |
| ORLA | 30 червня 2026 р. | 124 178 | $2 002 991 | Більше не відстежується |
| CHRD | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $1 937 000 | 50,3% |
| PBF | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $1 904 800 | 56,5% |
| DHT | 31 березня 2026 р. | 155 000 | $1 892 550 | 10,0% |
| URG | 31 грудня 2025 р. | 1 050 000 | $1 879 500 | Більше не відстежується |
| LEU | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $1 866 300 | -0,8% |
| LBRT | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $1 851 000 | 4,4% |
| HAFN | 31 березня 2025 р. | 330 000 | $1 838 100 | 96,9% |
| NMM | 31 грудня 2025 р. | 40 000 | $1 802 000 | 68,4% |
| DNN | 31 березня 2025 р. | 1 000 000 | $1 800 000 | Більше не відстежується |
| CORZ | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $1 794 000 | 30,9% |
| SIL | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $1 790 750 | Більше не відстежується |
| FNV | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $1 783 280 | 27,2% |
| BTU | 30 червня 2025 р. | 125 000 | $1 693 750 | 105,3% |
| FANG | 31 березня 2026 р. | 11 250 | $1 691 212 | 7,0% |
| BP | 30 червня 2025 р. | 49 550 | $1 674 294 | 51,1% |
| METC | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $1 659 500 | -35,1% |
| TTI | 31 березня 2026 р. | 175 000 | $1 639 750 | -14,6% |
| CIVI | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $1 625 000 | Більше не відстежується |
| HCC | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $1 397 250 | 32,4% |
| GNK | 31 грудня 2025 р. | 75 000 | $1 335 000 | 45,0% |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 15 202 | $1 161 433 | Більше не відстежується |
| PPTA | 30 червня 2026 р. | 40 582 | $1 141 166 | 22,9% |
| SOC | 31 грудня 2025 р. | 64 717 | $1 129 959 | -40,5% |
| NESRW | 30 вересня 2025 р. | 1 333 344 | $736 006 | Більше не відстежується |
| NKLR | 31 березня 2026 р. | 150 000 | $693 000 | 28,9% |
| NVGS | 30 червня 2025 р. | 48 512 | $645 695 | 58,1% |
| HL | 31 березня 2026 р. | 31 951 | $613 140 | 11,6% |
| HNRG | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $474 900 | -18,4% |
| OKLO | 31 березня 2025 р. | 17 173 | $364 583 | 98,6% |
| TMC | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $330 000 | -33,4% |
| IWM | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $241 960 | Більше не відстежується |
| TMQ | 30 вересня 2025 р. | 150 000 | $202 500 | Більше не відстежується |