Glassman Wealth Services
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів89,73%
Вага топ-25 активів95,61%
Позиції понад 1%10
Ефективна кількість позицій7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,87% Оцін. купівлі $19 816 433 · продажі $6 814 611
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
Нові позиції58
Збільшено60
Зменшено19
Закриті9
Вартість портфеля
$834.6M
Позиції
236
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 236 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $196 825 420 | 23,58% | 286 579 | $24 704 523 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $143 347 007 | 17,17% | 4 609 229 | $13 234 486 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $97 645 456 | 11,70% | 1 165 916 | $10 885 647 | Вгору ×6 | ||
| DGRW | $79 124 921 | 9,48% | 827 493 | $7 699 732 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $73 958 801 | 8,86% | 2 007 568 | $6 095 080 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $72 389 418 | 8,67% | 1 631 862 | $11 110 095 | Вгору ×6 | ||
| SNA | $40 664 130 | 4,87% | 101 054 | $3 962 928 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $17 278 747 | 2,07% | 42 195 | $1 999 403 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $16 366 790 | 1,96% | 44 230 | $2 204 224 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $11 334 869 | 1,36% | 15 179 | $2 727 867 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $7 170 367 | 0,86% | 9 575 | $1 129 566 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $7 094 826 | 0,85% | 203 816 | $756 049 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 489 303 | 0,66% | 77 043 | $691 810 | Вгору ×1 | ||
| VV | $5 379 677 | 0,64% | 15 643 | $675 377 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $4 580 208 | 0,55% | 90 554 | $6 200 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $3 494 626 | 0,42% | 4 746 | ||||
| VXUS | $3 440 689 | 0,41% | 40 247 | $477 918 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $2 594 485 | 0,31% | 16 418 | $166 655 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 324 009 | 0,28% | 18 716 | $328 869 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 759 105 | 0,21% | 22 813 | $218 953 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 244 912 | 0,15% | 1 770 | $112 541 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 123 663 | 0,13% | 13 045 | $208 588 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 122 427 | 0,13% | 18 804 | $175 244 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 115 482 | 0,13% | 3 680 | $151 616 | |||
| VBK | $1 102 586 | 0,13% | 3 015 | $191 302 | |||
| NMBL | $996 016 | 0,12% | 48 053 | $59 792 | |||
| IVE | $970 454 | 0,12% | 4 274 | $67 999 | |||
| IWR | $926 357 | 0,11% | 8 397 | $109 917 | |||
| VBR | $917 670 | 0,11% | 3 777 | $97 264 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $913 479 | 0,11% | 6 003 | $37 457 | |||
| FDVV | $835 017 | 0,10% | 13 850 | $69 943 | |||
| IEFA | $803 746 | 0,10% | 8 322 | $43 498 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $802 453 | 0,10% | 9 687 | $123 025 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $762 200 | 0,09% | 3 144 | $40 850 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $744 045 | 0,09% | 19 969 | $34 546 | |||
| DFSU | $712 571 | 0,09% | 15 281 | $142 083 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $706 602 | 0,08% | 5 912 | $256 217 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $699 770 | 0,08% | 13 887 | $83 919 | Вгору ×4 | ||
| DFSI | $693 209 | 0,08% | 15 370 | $161 231 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $686 280 | 0,08% | 2 900 | $71 854 | Вгору ×1 | ||
| IBB | $661 057 | 0,08% | 3 476 | $87 512 | Вгору ×1 | ||
| IBIT | $648 622 | 0,08% | 19 484 | $-92 730 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $627 177 | 0,08% | 6 908 | $118 821 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $591 313 | 0,07% | 2 713 | $63 932 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $587 787 | 0,07% | 17 370 | $85 556 | Вгору ×4 | ||
| XLI | $579 585 | 0,07% | 3 129 | $77 090 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $545 200 | 0,07% | 4 640 | $179 346 | Вгору ×1 | ||
| VONE | $537 809 | 0,06% | 1 588 | $69 389 | Вгору ×1 | ||
| ARKK | $537 271 | 0,06% | 6 648 | $-902 474 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $528 528 | 0,06% | 3 843 | $116 468 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $525 820 | 0,06% | 9 732 | $102 898 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $518 595 | 0,06% | 2 722 | $372 139 | Вгору ×3 | ||
| FDN | $512 233 | 0,06% | 1 935 | $59 385 | |||
| DFAU | $509 663 | 0,06% | 9 860 | $64 780 | |||
| SKYY | $505 542 | 0,06% | 3 757 | $94 676 | |||
| DFUS | $504 962 | 0,06% | 6 163 | $228 697 | Вгору ×1 | ||
| TMFC | $456 820 | 0,05% | 5 998 | $61 121 | |||
| GLD | $434 688 | 0,05% | 1 180 | $-123 398 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $412 082 | 0,05% | 1 202 | $123 614 | |||
| DVY | $409 350 | 0,05% | 2 619 | $20 378 | Вгору ×1 | ||
| UTES | $380 254 | 0,05% | 4 652 | $8 559 | |||
| IJR | $377 174 | 0,05% | 2 543 | $70 483 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $363 852 | 0,04% | 12 564 | $223 820 | Вгору ×1 | ||
| QQEW | $349 205 | 0,04% | 2 188 | $71 387 | |||
| VO | $322 293 | 0,04% | 4 000 | $35 526 | Вгору ×4 | ||
| CWI | $319 504 | 0,04% | 7 856 | $24 662 | Вниз ×1 | ||
| KXI | $317 391 | 0,04% | 4 700 | $2 444 | |||
| RFG | $299 097 | 0,04% | 4 635 | $45 042 | |||
| IWS | $293 153 | 0,04% | 1 781 | $53 411 | Вгору ×1 | ||
| IBAT | $288 215 | 0,03% | 6 396 | $133 970 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $283 366 | 0,03% | 1 725 | $37 674 | |||
| QCLN | $268 246 | 0,03% | 4 375 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $251 792 | 0,03% | 482 | Вгору ×1 | |||
| SPYV | $233 008 | 0,03% | 3 833 | $16 137 | |||
| BND | $225 028 | 0,03% | 3 065 | $22 110 | Вгору ×6 | ||
| LIT | $207 569 | 0,02% | 2 652 | Вгору ×1 | |||
| VONG | $206 518 | 0,02% | 1 616 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $193 775 | 0,02% | 2 205 | $25 004 | |||
| CGW | $192 852 | 0,02% | 2 934 | $5 252 | |||
| XLC | $183 299 | 0,02% | 1 711 | $166 670 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $170 355 | 0,02% | 567 | $3 451 | Вниз ×1 | ||
| ARTY | $169 380 | 0,02% | 2 224 | $65 897 | |||
| XLF | $169 247 | 0,02% | 3 157 | $162 286 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $166 192 | 0,02% | 675 | $27 277 | |||
| SPLV | $163 357 | 0,02% | 2 181 | $3 839 | |||
| SCZ | $146 934 | 0,02% | 1 786 | $6 894 | |||
| VNQ | $145 320 | 0,02% | 1 507 | $63 589 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $145 159 | 0,02% | 2 803 | $17 199 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $143 575 | 0,02% | 2 054 | $15 303 | |||
| XLY | $141 440 | 0,02% | 1 206 | $134 683 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $140 757 | 0,02% | 1 355 | $-750 | Вниз ×1 | ||
| EDOW | $139 280 | 0,02% | 3 159 | $11 117 | |||
| VGK | $139 096 | 0,02% | 1 571 | $9 598 | |||
| SCHF | $138 408 | 0,02% | 4 997 | $10 140 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $134 073 | 0,02% | 1 769 | $9 925 | |||
| EWJ | $133 842 | 0,02% | 1 435 | Вгору ×1 | |||
| EUAD | $132 656 | 0,02% | 3 145 | $4 529 | |||
| AVSC | $127 037 | 0,02% | 1 732 | Вгору ×1 | |||
| HTRB | $124 381 | 0,01% | 3 687 | $-18 | |||
| HACK | $124 341 | 0,01% | 1 185 | $60 064 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEU | $97 645 456 | 11,70% | зростання ×6 |
| DFAX | $73 958 801 | 8,86% | зростання ×6 |
| DFAC | $72 389 418 | 8,67% | зростання ×6 |
| VXUS | $3 440 689 | 0,41% | зростання ×6 |
| DFSU | $712 571 | 0,09% | зростання ×3 |
| SPDW | $699 770 | 0,08% | зростання ×4 |
| VTV | $591 313 | 0,07% | зростання ×4 |
| SCHG | $587 787 | 0,07% | зростання ×4 |
| XLK | $518 595 | 0,06% | зростання ×3 |
| VO | $322 293 | 0,04% | зростання ×4 |
| BND | $225 028 | 0,03% | зростання ×6 |
| SPEM | $145 159 | 0,02% | зростання ×4 |
| HDV | $85 041 | 0,01% | зростання ×6 |
| SLYV | $36 618 | 0,00% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $3 494 626 | 4 746 | 0,42% |
| QCLN | $268 246 | 4 375 | 0,03% |
| DIA | $251 792 | 482 | 0,03% |
| LIT | $207 569 | 2 652 | 0,02% |
| VONG | $206 518 | 1 616 | 0,02% |
| EWJ | $133 842 | 1 435 | 0,02% |
| AVSC | $127 037 | 1 732 | 0,02% |
| AVLV | $118 623 | 1 301 | 0,01% |
| SCYB | $106 531 | 4 069 | 0,01% |
| SPIB | $104 904 | 3 135 | 0,01% |
| DSI | $101 818 | 715 | 0,01% |
| IGIB | $101 023 | 1 900 | 0,01% |
| SCHI | $100 748 | 4 450 | 0,01% |
| WTAI | $94 940 | 2 000 | 0,01% |
| XLV | $89 802 | 566 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -1K | +$24.7M |
| FNDX | Скорочено | -63K | +$13.2M |
| DFAC | Куплено більше | +55K | +$11.1M |
| VEU | Куплено більше | +11K | +$10.9M |
| DGRW | Куплено більше | +14K | +$7.7M |
| DFAX | Куплено більше | +10K | +$6.1M |
| SNA | Куплено більше | +10 | +$4.0M |
| SPY | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| VTI | Куплено більше | +84 | +$2.2M |
| IWB | Скорочено | -657 | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 4 728 | $2 608 154 | 24,0% |
| GOVZ | 30 червня 2026 р. | 74 022 | $678 782 | -12,6% |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 4 121 | $455 247 | |
| DBMF | 30 червня 2026 р. | 12 144 | $366 142 | |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 6 050 | $344 003 | |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 654 | $269 952 | 27,1% |
| USFR | 31 березня 2026 р. | 4 477 | $225 283 | 0,1% |
| JAAA | 31 березня 2026 р. | 3 697 | $186 994 | |
| IQLT | 30 червня 2026 р. | 2 907 | $134 413 | |
| LVHI | 31 березня 2026 р. | 3 277 | $120 659 | |
| EMLP | 31 грудня 2025 р. | 2 856 | $109 356 | |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 1 143 | $94 550 | |
| TDTF | 31 березня 2026 р. | 3 349 | $80 259 | |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 1 567 | $71 534 | |
| PFFV | 31 березня 2026 р. | 2 192 | $48 706 | |
| FXU | 31 березня 2026 р. | 1 001 | $45 055 | |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 212 | $42 107 | |
| IAI | 30 червня 2025 р. | 235 | $32 926 | |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 201 | $32 269 | |
| IFRA | 31 березня 2026 р. | 587 | $30 888 | |
| SPSB | 30 червня 2025 р. | 1 018 | $30 642 | |
| GVI | 31 березня 2026 р. | 254 | $27 267 | |
| FBT | 30 червня 2025 р. | 158 | $26 878 | |
| AVDE | 30 вересня 2025 р. | 336 | $24 867 | |
| FDIS | 30 червня 2025 р. | 279 | $23 578 | |
| RSPS | 30 червня 2026 р. | 780 | $23 010 | -2,6% |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 400 | $22 840 | |
| HHH | 31 березня 2026 р. | 262 | $20 900 | 13,3% |
| FXO | 30 червня 2025 р. | 388 | $20 564 | |
| FCLD | 30 червня 2025 р. | 798 | $18 976 | |
| IWV | 31 березня 2026 р. | 49 | $18 861 | |
| FNDE | 30 червня 2025 р. | 550 | $16 940 | |
| FTXN | 30 червня 2025 р. | 518 | $15 685 | |
| XTL | 30 червня 2025 р. | 144 | $14 393 | |
| IBUY | 30 червня 2025 р. | 220 | $13 232 | |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 238 | $13 033 | |
| VSS | 30 червня 2025 р. | 111 | $12 832 | |
| FIW | 30 червня 2025 р. | 127 | $12 790 | |
| ILOW | 30 вересня 2025 р. | 296 | $12 322 | |
| FPXI | 30 червня 2025 р. | 257 | $12 105 | |
| FDT | 30 червня 2025 р. | 207 | $12 058 | |
| XAR | 30 червня 2025 р. | 73 | $11 730 | |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 202 | $10 658 | |
| MGK | 30 вересня 2025 р. | 28 | $10 253 | 16,0% |
| IPO | 30 червня 2025 р. | 261 | $9 801 | |
| PAVE | 30 червня 2025 р. | 256 | $9 659 | |
| XSD | 30 червня 2025 р. | 48 | $9 637 | |
| FEMS | 30 червня 2025 р. | 255 | $9 478 | |
| FXH | 30 червня 2025 р. | 90 | $9 324 | |
| DMO | 30 червня 2025 р. | 683 | $8 073 | -21,0% |
| PPA | 31 березня 2026 р. | 51 | $7 992 | |
| SCHC | 30 червня 2025 р. | 204 | $7 320 | |
| HIX | 30 червня 2025 р. | 1 648 | $6 889 | -17,9% |
| IUSB | 30 червня 2025 р. | 149 | $6 866 | |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 72 | $6 598 | |
| AWP | 30 червня 2025 р. | 1 596 | $6 192 | -14,2% |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 125 | $5 095 | 26,3% |
| VIS | 31 березня 2026 р. | 16 | $4 711 | |
| IMTM | 30 червня 2026 р. | 92 | $4 418 | |
| PTH | 30 червня 2025 р. | 111 | $4 380 | |
| PTA | 30 червня 2025 р. | 217 | $4 218 | -13,2% |
| FREL | 31 березня 2026 р. | 115 | $3 091 | |
| FCG | 30 червня 2025 р. | 98 | $2 435 | 26,4% |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 61 | $2 245 | -5,3% |
| IGIB | 30 вересня 2025 р. | 39 | $2 078 | |
| BLOK | 31 грудня 2025 р. | 16 | $1 073 | |
| IAGG | 30 червня 2025 р. | 15 | $750 | |
| FDLO | 30 червня 2025 р. | 11 | $667 | |
| AVLV | 30 червня 2025 р. | 10 | $652 | |
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 3 | $579 | |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 3 | $513 | |
| DVYE | 30 червня 2026 р. | 13 | $447 | |
| GOVT | 30 червня 2025 р. | 10 | $230 | |
| DJIA | 31 грудня 2025 р. | 5 | $115 | |
| SCHK | 31 грудня 2025 р. | 2 | $64 | 13,1% |