Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH)
$60,21
▲ +0,55 (+0,92%)
Зміна за 1 день
$44,09 – $64,10
Діапазон за 52 тижні
+0,09%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$12.2M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів37,92%
Ефективна кількість позицій39,8
Позиції понад 1%45
Чисті активи
$287.9M
Власність
66
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PTH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,02% | ▼ -2,02% |
| 3M | ▼ -0,58% | ▼ -0,58% |
| 6M | ▲ +21,14% | ▲ +21,14% |
| З початку року | ▲ +21,14% | ▲ +21,14% |
| 1Y | ▲ +34,72% | ▲ +38,70% |
| 3Y | ▲ +84,01% | ▲ +89,55% |
| 5Y | ▲ +12,15% | ▲ +15,53% |
| Макс | ▲ +625,69% | ▲ +661,04% |
Волатильність 1 рік25,86%
Волатильність 3 роки26,09%
Макс. просадка 3 роки
-27,51%
Бета 3 роки0,62
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,28
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$105.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$99.5M
Останні 12 місяців
+$99.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 66 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 4,88 | ≈$14.0M | 987 622 | 462260100 | 0.2045 | EQUITY | USD |
| 10X Genomics Inc | TXG | 4,37 | ≈$12.6M | 141 802 | 88025U109 | 0.02936 | EQUITY | USD |
| Revolution Medicines Inc | RVMD | 3,89 | ≈$11.2M | 54 464 | 76155X100 | 0.01128 | EQUITY | USD |
| Guardant Health Inc | GH | 3,84 | ≈$11.1M | 63 393 | 40131M109 | 0.01312 | EQUITY | USD |
| Natera Inc | NTRA | 3,82 | ≈$11.0M | 26 940 | 632307104 | 0.005578 | EQUITY | USD |
| Twist Bioscience Corp | TWST | 3,72 | ≈$10.7M | 57 067 | 90184D100 | 0.01182 | EQUITY | USD |
| Roivant Sciences Ltd | ROIV | 3,68 | ≈$10.6M | 298 531 | G76279101 | 0.06181 | EQUITY | USD |
| Tenet Healthcare Corp | THC | 3,55 | ≈$10.2M | 40 336 | 88033G407 | 0.008351 | EQUITY | USD |
| Insmed Inc | INSM | 3,46 | ≈$10.0M | 91 963 | 457669307 | 0.01904 | EQUITY | USD |
| Medpace Holdings Inc | MEDP | 2,70 | ≈$7.8M | 13 023 | 58506Q109 | 0.002696 | EQUITY | USD |
| Illumina Inc | ILMN | 2,43 | ≈$7.0M | 26 306 | 452327109 | 0.005446 | EQUITY | USD |
| Hinge Health Inc | HNGE | 2,40 | ≈$6.9M | 70 557 | 433313103 | 0.01461 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 2,34 | ≈$6.7M | 116 260 | 30161Q104 | 0.02407 | EQUITY | USD |
| Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2,29 | ≈$6.6M | 116 008 | 89422G107 | 0.02402 | EQUITY | USD |
| Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2,27 | ≈$6.5M | 47 094 | 74366E102 | 0.00975 | EQUITY | USD |
| Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2,21 | ≈$6.4M | 344 038 | 75943R102 | 0.07123 | EQUITY | USD |
| Axogen Inc | AXGN | 2,19 | ≈$6.3M | 158 276 | 05463X106 | 0.03277 | EQUITY | USD |
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2,18 | ≈$6.3M | 58 695 | 40637H109 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| CareDx Inc | CDNA | 2,09 | ≈$6.0M | 91 120 | 14167L103 | 0.01887 | EQUITY | USD |
| Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2,00 | ≈$5.8M | 20 123 | 159864107 | 0.004166 | EQUITY | USD |
| Oscar Health Inc | OSCR | 1,95 | ≈$5.6M | 188 213 | 687793109 | 0.03897 | EQUITY | USD |
| MBX Biosciences Inc | MBX | 1,94 | ≈$5.6M | 99 086 | 55287L101 | 0.02051 | EQUITY | USD |
| Dianthus Therapeutics Inc | DNTH | 1,90 | ≈$5.5M | 62 115 | 252828108 | 0.01286 | EQUITY | USD |
| PACS Group Inc | PACS | 1,89 | ≈$5.4M | 132 733 | 69380Q107 | 0.02748 | EQUITY | USD |
| Kymera Therapeutics Inc | KYMR | 1,75 | ≈$5.0M | 45 819 | 501575104 | 0.009486 | EQUITY | USD |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1,58 | ≈$4.6M | 40 038 | 218352102 | 0.008289 | EQUITY | USD |
| CG oncology Inc | CGON | 1,57 | ≈$4.5M | 66 243 | 156944100 | 0.01371 | EQUITY | USD |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH | 1,44 | ≈$4.1M | 333 987 | 05356F105 | 0.06915 | EQUITY | USD |
| Nuvation Bio Inc | NUVB | 1,41 | ≈$4.1M | 730 564 | 67080N101 | 0.1513 | EQUITY | USD |
| Edgewise Therapeutics Inc | EWTX | 1,36 | ≈$3.9M | 96 973 | 28036F105 | 0.02008 | EQUITY | USD |
| NeoGenomics Inc | NEO | 1,36 | ≈$3.9M | 220 212 | 64049M209 | 0.04559 | EQUITY | USD |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | AMRX | 1,30 | ≈$3.7M | 186 574 | 03168L105 | 0.03863 | EQUITY | USD |
| LifeStance Health Group Inc | LFST | 1,27 | ≈$3.7M | 308 369 | 53228F101 | 0.06384 | EQUITY | USD |
| HeartFlow Inc | HTFL | 1,26 | ≈$3.6M | 74 149 | 42238D107 | 0.01535 | EQUITY | USD |
| Absci Corp | ABSI | 1,25 | ≈$3.6M | 334 953 | 00091E109 | 0.06935 | EQUITY | USD |
| Nurix Therapeutics Inc | NRIX | 1,24 | ≈$3.6M | 153 433 | 67080M103 | 0.03177 | EQUITY | USD |
| AtriCure Inc | ATRC | 1,21 | ≈$3.5M | 65 104 | 04963C209 | 0.01348 | EQUITY | USD |
| Palvella Therapeutics Inc | PVLA | 1,13 | ≈$3.2M | 24 487 | 697947109 | 0.00507 | EQUITY | USD |
| National HealthCare Corp | NHC | 1,08 | ≈$3.1M | 13 870 | 635906100 | 0.002872 | EQUITY | USD |
| uniQure NV | QURE | 1,06 | ≈$3.1M | 131 294 | N90064101 | 0.02718 | EQUITY | USD |
| Pulse Biosciences Inc | PLSE | 1,06 | ≈$3.1M | 61 521 | 74587B101 | 0.01274 | EQUITY | USD |
| Inhibrx Biosciences Inc | INBX | 1,06 | ≈$3.0M | 31 096 | 45720N103 | 0.006438 | EQUITY | USD |
| Alto Neuroscience Inc | ANRO | 1,04 | ≈$3.0M | 118 475 | 02157Q109 | 0.02453 | EQUITY | USD |
| Pediatrix Medical Group Inc | MD | 1,04 | ≈$3.0M | 116 107 | 58502B106 | 0.02404 | EQUITY | USD |
| Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 1,03 | ≈$3.0M | 56 840 | 29772L108 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| Xencor Inc | XNCR | 0,98 | ≈$2.8M | 114 101 | 98401F105 | 0.02362 | EQUITY | USD |
| Immunome Inc | IMNM | 0,89 | ≈$2.6M | 122 821 | 45257U108 | 0.02543 | EQUITY | USD |
| Clover Health Investments Corp | CLOV | 0,88 | ≈$2.5M | 601 135 | 18914F103 | 0.1245 | EQUITY | USD |
| Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 0,87 | ≈$2.5M | 61 423 | 40145W101 | 0.01272 | EQUITY | USD |
| Neogen Corp | NEOG | 0,87 | ≈$2.5M | 204 436 | 640491106 | 0.04233 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ABSI — Absci Corp | Одиниць/акцію: 0.0742 → 0.06935 (-6,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AGL | Позиція ліквідована — було 0.01307 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.03689 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ALKS | Позиція ліквідована — було 0.01301 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AMN | Позиція ліквідована — було 0.0141 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.03539 → 0.03863 (9,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ANRO — Alto Neuroscience Inc | Нова позиція — 0.02453 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03299 → 0.0000004141 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ARWR | Позиція ліквідована — було 0.01381 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ASTH | Позиція ліквідована — було 0.01184 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ATRC — AtriCure Inc | Нова позиція — 0.01348 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc | Нова позиція — 0.06915 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AXGN — Axogen Inc | Одиниць/акцію: 0.02833 → 0.03277 (15,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AXSM — Axsome Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01096 → 0.0000234 (-99,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | BBNX — Beta Bionics Inc | Нова позиція — 0.02467 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | Одиниць/акцію: 0.03913 → 0.000007246 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CDNA — CareDx Inc | Нова позиція — 0.01887 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CGEM — Cullinan Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.02829 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CGON — CG oncology Inc | Нова позиція — 0.01371 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CLOV — Clover Health Investments Corp | Одиниць/акцію: 0.1009 → 0.1245 (23,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CNC | Позиція ліквідована — було 0.01665 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.008685 → 0.008289 (-4,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CRL — Charles River Laboratories International Inc | Нова позиція — 0.004166 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CYTK | Позиція ліквідована — було 0.01422 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DNLI | Позиція ліквідована — було 0.02453 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | DNTH — Dianthus Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.01286 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ELVN | Позиція ліквідована — було 0.01797 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ERAS | Позиція ліквідована — було 0.09394 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ESTA | Позиція ліквідована — було 0.00946 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | ETON — Eton Pharmaceuticals Inc | Нова позиція — 0.01177 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | EWTX — Edgewise Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.02008 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EXEL — Exelixis Inc | Одиниць/акцію: 0.0144 → 0.02407 (67,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | GH — Guardant Health Inc | Одиниць/акцію: 0.01784 → 0.01312 (-26,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc | Одиниць/акцію: 0.01169 → 0.01272 (8,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.01215 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | HIMS | Позиція ліквідована — було 0.03289 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HNGE — Hinge Health Inc | Нова позиція — 0.01461 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HTFL — HeartFlow Inc | Нова позиція — 0.01535 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | HUM | Позиція ліквідована — було 0.002829 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ILMN — Illumina Inc | Одиниць/акцію: 0.005879 → 0.005446 (-7,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | IMNM — Immunome Inc | Нова позиція — 0.02543 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | INBX — Inhibrx Biosciences Inc | Нова позиція — 0.006438 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | INSM — Insmed Inc | Нова позиція — 0.01904 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc | Нова позиція — 0.2045 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | IRON | Позиція ліквідована — було 0.006717 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | JAZZ | Позиція ліквідована — було 0.004431 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | KRYS | Позиція ліквідована — було 0.001983 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | KYMR — Kymera Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.009486 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | LFST — LifeStance Health Group Inc | Нова позиція — 0.06384 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.00352 → 0.00002547 (-99,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LQDA — Liquidia Corp | Одиниць/акцію: 0.02077 → 0.00002402 (-99,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MBX — MBX Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.01347 → 0.02051 (52,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | MD — Pediatrix Medical Group Inc | Нова позиція — 0.02404 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | MEDP — Medpace Holdings Inc | Нова позиція — 0.002696 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MRNA — Moderna Inc | Одиниць/акцію: 0.02006 → 0.00001118 (-99,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NEO — NeoGenomics Inc | Одиниць/акцію: 0.04088 → 0.04559 (11,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | NEOG — Neogen Corp | Нова позиція — 0.04233 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NHC — National HealthCare Corp | Одиниць/акцію: 0.002838 → 0.002872 (1,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | NRIX — Nurix Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.03177 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | NTRA — Natera Inc | Нова позиція — 0.005578 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NUVB — Nuvation Bio Inc | Одиниць/акцію: 0.0975 → 0.1513 (55,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | NVCR | Позиція ліквідована — було 0.02409 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ORKA — Oruka Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01643 → 0.00001491 (-99,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | OSCR — Oscar Health Inc | Одиниць/акцію: 0.03904 → 0.03897 (-0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | PACS — PACS Group Inc | Одиниць/акцію: 0.0168 → 0.02748 (63,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PLSE — Pulse Biosciences Inc | Нова позиція — 0.01274 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PTGX — Protagonist Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.00975 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | PVLA — Palvella Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.00507 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | QURE — uniQure NV | Одиниць/акцію: 0.02001 → 0.02718 (35,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | REPL — Replimune Group Inc | Одиниць/акцію: 0.09989 → 0.000008075 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RLAY — Relay Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.06933 → 0.07123 (2,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ROIV — Roivant Sciences Ltd | Одиниць/акцію: 0.08469 → 0.06181 (-27,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | RVMD — Revolution Medicines Inc | Одиниць/акцію: 0.01527 → 0.01128 (-26,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SYRE — Spyre Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01186 → 0.00001884 (-99,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | TGTX | Позиція ліквідована — було 0.01175 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | THC — Tenet Healthcare Corp | Нова позиція — 0.008351 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | TNGX — Tango Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.0461 → 0.00000352 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | TRVI — Trevi Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.03721 → 0.000005176 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TVTX — Travere Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.02241 → 0.02402 (7,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TWST — Twist Bioscience Corp | Одиниць/акцію: 0.01007 → 0.01182 (17,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | TXG — 10X Genomics Inc | Одиниць/акцію: 0.02786 → 0.02936 (5,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.2953 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | VCYT | Позиція ліквідована — було 0.01362 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | VTRS — Viatris Inc | Одиниць/акцію: 0.06022 → 0.00001843 (-100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | XNCR — Xencor Inc | Нова позиція — 0.02362 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ZVRA | Позиція ліквідована — було 0.03929 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001656 → 0.000000207 (25,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.03657 → 0.03689 (0,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001645 → 0.0000001656 (0,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04594 → 0.03657 (-20,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ARWR | Одиниць/акцію: 0.01383 → 0.01381 (-0,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | HUM | Одиниць/акцію: 0.002837 → 0.002829 (-0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | JAZZ | Одиниць/акцію: 0.00444 → 0.004431 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | KRYS | Одиниць/акцію: 0.001978 → 0.001983 (0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.003527 → 0.00352 (-0,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | NHC — National HealthCare Corp | Одиниць/акцію: 0.002849 → 0.002838 (-0,4%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002066 → 0.0000001645 (-20,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04684 → 0.04594 (-1,9%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002101 → 0.0000002066 (-1,7%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0004203 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05883 → 0.04684 (-20,4%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0004248 → -0.0004203 (-1,0%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002114 → 0.0000002101 (-0,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05802 → 0.05883 (1,4%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0004248 одиниць/акцію |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05814 → 0.05802 (-0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05848 → 0.05814 (-0,6%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002128 → 0.0000002114 (-0,6%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05181 → 0.05848 (12,9%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.00003164 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.06933 → 0.05181 (-25,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002277 → -0.00003164 (-101,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002141 → 0.0000002128 (-0,6%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.002277 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGL | Одиниць/акцію: 0.01309 → 0.01307 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.06933 (254,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTH | Одиниць/акцію: 0.01187 → 0.01184 (-0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXSM — Axsome Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01098 → 0.01096 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | Одиниць/акцію: 0.03918 → 0.03913 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | CNC | Одиниць/акцію: 0.01668 → 0.01665 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.008696 → 0.008685 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ELVN | Одиниць/акцію: 0.01799 → 0.01797 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ERAS | Одиниць/акцію: 0.09407 → 0.09394 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ESTA | Одиниць/акцію: 0.009477 → 0.00946 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HUM | Одиниць/акцію: 0.00282 → 0.002837 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ILMN — Illumina Inc | Одиниць/акцію: 0.005889 → 0.005879 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | JAZZ | Одиниць/акцію: 0.004426 → 0.00444 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | KRYS | Одиниць/акцію: 0.001989 → 0.001978 (-0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.003517 → 0.003527 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | LQDA — Liquidia Corp | Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.02077 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MBX — MBX Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.01349 → 0.01347 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MRNA — Moderna Inc | Одиниць/акцію: 0.02008 → 0.02006 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | NHC — National HealthCare Corp | Одиниць/акцію: 0.002875 → 0.002849 (-0,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ORKA — Oruka Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01646 → 0.01643 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | REPL — Replimune Group Inc | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.09989 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | RVMD — Revolution Medicines Inc | Одиниць/акцію: 0.01529 → 0.01527 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | SYRE — Spyre Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01188 → 0.01186 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | TGTX | Одиниць/акцію: 0.01177 → 0.01175 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | TWST — Twist Bioscience Corp | Одиниць/акцію: 0.01008 → 0.01007 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | TXG — 10X Genomics Inc | Одиниць/акцію: 0.0279 → 0.02786 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.000000002141 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.02226 → 0.01954 (-12,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HUM | Одиниць/акцію: 0.002824 → 0.00282 (-0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.000000002141 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002232 → 0.0000002141 (-4,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.02285 → 0.02226 (-2,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.000000004505 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VCYT | Одиниць/акцію: 0.01364 → 0.01362 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002257 → 0.0000002232 (-1,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.02275 → 0.02285 (0,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000000002252 → -0.000000004505 (-300,0%) |
Дивіденди 9 платежів
2,53%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,53Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 грудня 2025 р. | $1,5260 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0250 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0113 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0027 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0367 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1090 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0083 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0193 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0083 |
Інституційні власники (13F) 69 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 160 151 | 16,35% | 136 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 619 171 | 13,26% | 110 763 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 590 969 | 9,20% | 76 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 233 000 | 8,48% | 70 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFI Advisors, LLC | $3 363 472 | 6,74% | 56 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 391 861 | 4,79% | 40 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 293 046 | 4,60% | 38 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $2 208 491 | 4,43% | 36 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1 967 138 | 3,94% | 32 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 550 583 | 3,11% | 25 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 474 160 | 2,95% | 24 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 409 141 | 2,82% | 23 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $982 170 | 1,97% | 16 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $639 432 | 1,28% | 10 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $615 707 | 1,23% | 10 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $567 225 | 1,14% | 9 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $514 799 | 1,03% | 8 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $421 368 | 0,84% | 7 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $400 329 | 0,80% | 6 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortune Financial Group, Inc. | $397 225 | 0,80% | 6 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $388 440 | 0,78% | 6 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $358 789 | 0,72% | 6 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $352 741 | 0,71% | 5 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $343 181 | 0,69% | 5 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $331 190 | 0,66% | 5 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $326 599 | 0,65% | 5 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $315 977 | 0,63% | 5 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $264 259 | 0,53% | 4 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concentrum Wealth Management | $241 012 | 0,48% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $226 192 | 0,45% | 3 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $217 312 | 0,44% | 3 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211 849 | 0,42% | 3 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $201 467 | 0,40% | 3 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $116 891 | 0,23% | 1 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $85 158 | 0,17% | 1 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $84 414 | 0,17% | 1 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $80 174 | 0,16% | 1 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $72 429 | 0,15% | 1 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $71 712 | 0,14% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $70 824 | 0,14% | 1 425 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $68 757 | 0,14% | 1 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $57 370 | 0,11% | 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $53 784 | 0,11% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $53 559 | 0,11% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Realta Investment Advisors | $46 015 | 0,09% | 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $44 820 | 0,09% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $43 039 | 0,09% | 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $39 659 | 0,08% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36 932 | 0,07% | 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $36 753 | 0,07% | 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 976 | 0,07% | 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $25 921 | 0,05% | 529 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $24 382 | 0,05% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $24 203 | 0,05% | 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $22 361 | 0,04% | 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armor Investment Advisors, LLC | $19 721 | 0,04% | 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17 928 | 0,04% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $17 883 | 0,04% | 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 526 | 0,03% | 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $11 653 | 0,02% | 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $8 964 | 0,02% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $8 247 | 0,02% | 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8 068 | 0,02% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $7 171 | 0,01% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quaker Wealth Management, LLC | $6 813 | 0,01% | 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 482 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 000 | 0,01% | 50 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 912 | 0,00% | 32 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coston, McIsaac & Partners | $23 | 0,00% | 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |