Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)
$28,64
▲ +0,11 (+0,37%)
Зміна за 1 день
$28,21 – $33,37
Діапазон за 52 тижні
-0,01%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$205.3M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів31,81%
Ефективна кількість позицій32,9
Позиції понад 1%33
Чисті активи
$422.9M
Власність
35
Станом на
01 жовтня 2026 р.
RSPS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,69% | ▼ -8,08% |
| 3M | ▼ -6,97% | ▼ -6,35% |
| 6M | ▼ -2,70% | ▼ -1,26% |
| З початку року | ▼ -1,36% | ▲ +0,84% |
| 1Y | ▼ -2,24% | ▲ +0,73% |
| 3Y | ▼ -3,46% | ▲ +5,16% |
| 5Y | ▼ -7,34% | ▲ +6,01% |
| Макс | ▲ +199,47% | ▲ +360,46% |
Волатильність 1 рік15,20%
Волатильність 3 роки13,86%
Макс. просадка 3 роки
-14,33%
Бета 3 роки0,24
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,07
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$3.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$480K
Останні 12 місяців
-$10.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 35 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger Co/The | KR | 3,34 | ≈$14.1M | 237 670 | 501044101 | 0.01604 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 3,21 | ≈$13.6M | 14 862 | 22160K105 | 0.001003 | EQUITY | USD |
| Philip Morris International Inc | PM | 3,21 | ≈$13.6M | 72 234 | 718172109 | 0.004874 | EQUITY | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 3,20 | ≈$13.5M | 94 040 | 742718109 | 0.006346 | EQUITY | USD |
| Target Corp | TGT | 3,15 | ≈$13.3M | 85 156 | 87612E106 | 0.005746 | EQUITY | USD |
| Altria Group Inc | MO | 3,15 | ≈$13.3M | 197 587 | 02209S103 | 0.01333 | EQUITY | USD |
| Brown-Forman Corp | BF/B | 3,15 | ≈$13.3M | 512 973 | 115637209 | 0.03461 | EQUITY | USD |
| Church & Dwight Co Inc | CHD | 3,14 | ≈$13.3M | 140 920 | 171340102 | 0.009509 | EQUITY | USD |
| Walmart Inc | WMT | 3,12 | ≈$13.2M | 126 756 | 931142103 | 0.008553 | EQUITY | USD |
| Casey's General Stores Inc | CASY | 3,12 | ≈$13.2M | 21 322 | 147528103 | 0.001439 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 3,12 | ≈$13.2M | 313 123 | 61174X109 | 0.02113 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 3,12 | ≈$13.2M | 153 217 | 191216100 | 0.01034 | EQUITY | USD |
| Kenvue Inc | KVUE | 3,11 | ≈$13.2M | 755 734 | 49177J102 | 0.05099 | EQUITY | USD |
| Tyson Foods Inc | TSN | 3,09 | ≈$13.1M | 259 264 | 902494103 | 0.01749 | EQUITY | USD |
| Dollar Tree Inc | DLTR | 3,07 | ≈$13.0M | 113 303 | 256746108 | 0.007645 | EQUITY | USD |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 3,06 | ≈$12.9M | 418 151 | 49271V100 | 0.02822 | EQUITY | USD |
| Kimberly-Clark Corp | KMB | 3,05 | ≈$12.9M | 135 912 | 494368103 | 0.009171 | EQUITY | USD |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 3,05 | ≈$12.9M | 152 383 | 194162103 | 0.01028 | EQUITY | USD |
| Dollar General Corp | DG | 3,03 | ≈$12.8M | 107 687 | 256677105 | 0.007266 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 3,02 | ≈$12.8M | 164 451 | 871829107 | 0.0111 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 3,02 | ≈$12.8M | 639 691 | 440452100 | 0.04316 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 2,98 | ≈$12.6M | 108 783 | 832696405 | 0.00734 | EQUITY | USD |
| Mondelez International Inc | MDLZ | 2,96 | ≈$12.5M | 214 904 | 609207105 | 0.0145 | EQUITY | USD |
| Constellation Brands Inc | STZ | 2,95 | ≈$12.5M | 110 358 | 21036P108 | 0.007447 | EQUITY | USD |
| Hershey Co/The | HSY | 2,93 | ≈$12.4M | 77 907 | 427866108 | 0.005257 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 2,91 | ≈$12.3M | 98 135 | 713448108 | 0.006622 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2,91 | ≈$12.3M | 154 992 | 039483102 | 0.01046 | EQUITY | USD |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2,90 | ≈$12.2M | 135 816 | 518439104 | 0.009164 | EQUITY | USD |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 2,89 | ≈$12.2M | 545 075 | 500754106 | 0.03678 | EQUITY | USD |
| Clorox Co/The | CLX | 2,85 | ≈$12.1M | 149 679 | 189054109 | 0.0101 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 2,74 | ≈$11.6M | 108 616 | H11356104 | 0.007329 | EQUITY | USD |
| McCormick & Co Inc/MD | MKC | 2,72 | ≈$11.5M | 260 574 | 579780206 | 0.01758 | EQUITY | USD |
| General Mills Inc | GIS | 2,71 | ≈$11.5M | 361 668 | 370334104 | 0.0244 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000006826 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | -0,01 | ≈-$33K | -33 598 | CASHUSD00 | -0.002267 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00947 → -0.002267 (-76,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.01442 → -0.00947 (-34,3%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0146 → -0.01442 (-1,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.1763 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0146 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1766 → 0.1763 (-0,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.000001024 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000001022 → -0.000001024 (0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.000001022 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.01108 → 0.01046 (-5,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04682 → 0.1766 (277,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BF/B — Brown-Forman Corp | Одиниць/акцію: 0.03389 → 0.03461 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.007012 → 0.007329 (4,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CASY — Casey's General Stores Inc | Одиниць/акцію: 0.0009902 → 0.001439 (45,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CHD — Church & Dwight Co Inc | Одиниць/акцію: 0.009176 → 0.009509 (3,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CL — Colgate-Palmolive Co | Одиниць/акцію: 0.009994 → 0.01028 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CLX — Clorox Co/The | Одиниць/акцію: 0.009074 → 0.0101 (11,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.0009077 → 0.001003 (10,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DG — Dollar General Corp | Одиниць/акцію: 0.008187 → 0.007266 (-11,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DLTR — Dollar Tree Inc | Одиниць/акцію: 0.008127 → 0.007645 (-5,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01052 → 0.009164 (-12,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GIS — General Mills Inc | Одиниць/акцію: 0.02658 → 0.0244 (-8,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.03701 → 0.04316 (16,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HSY — Hershey Co/The | Одиниць/акцію: 0.00509 → 0.005257 (3,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Одиниць/акцію: 0.02836 → 0.02822 (-0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KHC — Kraft Heinz Co/The | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03678 (-1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KMB — Kimberly-Clark Corp | Одиниць/акцію: 0.008874 → 0.009171 (3,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.01078 → 0.01034 (-4,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KR — Kroger Co/The | Одиниць/акцію: 0.01393 → 0.01604 (15,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KVUE — Kenvue Inc | Одиниць/акцію: 0.04981 → 0.05099 (2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MDLZ — Mondelez International Inc | Одиниць/акцію: 0.01401 → 0.0145 (3,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MKC — McCormick & Co Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.01809 → 0.01758 (-2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.01971 → 0.02113 (7,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MO — Altria Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01229 → 0.01333 (8,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PEP — PepsiCo Inc | Одиниць/акцію: 0.006216 → 0.006622 (6,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PG — Procter & Gamble Co/The | Одиниць/акцію: 0.006017 → 0.006346 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PM — Philip Morris International Inc | Одиниць/акцію: 0.004908 → 0.004874 (-0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SJM — J M Smucker Co/The | Одиниць/акцію: 0.007689 → 0.00734 (-4,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | STZ — Constellation Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.00631 → 0.007447 (18,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.01143 → 0.0111 (-2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | TAP | Позиція ліквідована — було 0.02198 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TGT — Target Corp | Одиниць/акцію: 0.007013 → 0.005746 (-18,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TSN — Tyson Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.01602 → 0.01749 (9,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WMT — Walmart Inc | Одиниць/акцію: 0.007475 → 0.008553 (14,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04116 → 0.04682 (13,7%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04082 → 0.04116 (0,9%) |
| 17 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0000000006826 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.01106 → 0.01108 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.008242 → 0.04082 (395,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | CASY — Casey's General Stores Inc | Одиниць/акцію: 0.0009816 → 0.0009902 (0,9%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | CHD — Church & Dwight Co Inc | Одиниць/акцію: 0.009156 → 0.009176 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | CLX — Clorox Co/The | Одиниць/акцію: 0.009051 → 0.009074 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | COST — Costco Wholesale Corp | Одиниць/акцію: 0.000914 → 0.0009077 (-0,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | DG — Dollar General Corp | Одиниць/акцію: 0.008176 → 0.008187 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | DLTR — Dollar Tree Inc | Одиниць/акцію: 0.008149 → 0.008127 (-0,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01053 → 0.01052 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | KMB — Kimberly-Clark Corp | Одиниць/акцію: 0.00885 → 0.008874 (0,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.01075 → 0.01078 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | KR — Kroger Co/The | Одиниць/акцію: 0.01395 → 0.01393 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | PEP — PepsiCo Inc | Одиниць/акцію: 0.006229 → 0.006216 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | PG — Procter & Gamble Co/The | Одиниць/акцію: 0.006031 → 0.006017 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | PM — Philip Morris International Inc | Одиниць/акцію: 0.004914 → 0.004908 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | SJM — J M Smucker Co/The | Одиниць/акцію: 0.00768 → 0.007689 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | STZ — Constellation Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.006319 → 0.00631 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.01145 → 0.01143 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | TGT — Target Corp | Одиниць/акцію: 0.007024 → 0.007013 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00000008718 → -0.0000000006826 (-100,8%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | WMT — Walmart Inc | Одиниць/акцію: 0.007455 → 0.007475 (0,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001279 → 0.00000006826 (-46,6%) |
| 15 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX | Нова позиція — 0.008242 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0004665 → 0.00000008718 (-100,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005729 → -0.0004665 (-18,6%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0004188 → -0.0005729 (36,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.0008119 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.0004188 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001256 → 0.0000001279 (1,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX | Нова позиція — 0.0008119 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.004986 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.01105 → 0.01106 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.001984 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BF/B — Brown-Forman Corp | Одиниць/акцію: 0.03385 → 0.03389 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.007004 → 0.007012 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CHD — Church & Dwight Co Inc | Одиниць/акцію: 0.009145 → 0.009156 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CL — Colgate-Palmolive Co | Одиниць/акцію: 0.009982 → 0.009994 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CLX — Clorox Co/The | Одиниць/акцію: 0.009041 → 0.009051 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | DG — Dollar General Corp | Одиниць/акцію: 0.008166 → 0.008176 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | DLTR — Dollar Tree Inc | Одиниць/акцію: 0.008139 → 0.008149 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01052 → 0.01053 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | GIS — General Mills Inc | Одиниць/акцію: 0.02655 → 0.02658 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.03697 → 0.03701 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HSY — Hershey Co/The | Одиниць/акцію: 0.005084 → 0.00509 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Одиниць/акцію: 0.02833 → 0.02836 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KHC — Kraft Heinz Co/The | Одиниць/акцію: 0.03734 → 0.03738 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KMB — Kimberly-Clark Corp | Одиниць/акцію: 0.00884 → 0.00885 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.01074 → 0.01075 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KR — Kroger Co/The | Одиниць/акцію: 0.01393 → 0.01395 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KVUE — Kenvue Inc | Одиниць/акцію: 0.04975 → 0.04981 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MDLZ — Mondelez International Inc | Одиниць/акцію: 0.01399 → 0.01401 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MKC — McCormick & Co Inc/MD | Одиниць/акцію: 0.01807 → 0.01809 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.01969 → 0.01971 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MO — Altria Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01228 → 0.01229 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PEP — PepsiCo Inc | Одиниць/акцію: 0.006222 → 0.006229 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PG — Procter & Gamble Co/The | Одиниць/акцію: 0.006024 → 0.006031 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PM — Philip Morris International Inc | Одиниць/акцію: 0.004908 → 0.004914 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SJM — J M Smucker Co/The | Одиниць/акцію: 0.007671 → 0.00768 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | STZ — Constellation Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.006311 → 0.006319 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.01143 → 0.01145 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | TAP | Одиниць/акцію: 0.02195 → 0.02198 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | TGT — Target Corp | Одиниць/акцію: 0.007016 → 0.007024 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | TSN — Tyson Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.016 → 0.01602 (0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001748 → -0.004986 (185,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | WMT — Walmart Inc | Одиниць/акцію: 0.007446 → 0.007455 (0,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.001973 → 0.001984 (0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX | Нова позиція — 0.001973 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.02777 → -0.001748 (-93,7%) |
Дивіденди 78 платежів
3,10%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,89Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1990 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2390 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2190 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2310 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2000 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1880 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1990 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2280 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2150 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2180 |
| 18 березня 2024 р. | $0,2000 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,2730 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2260 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1842 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1896 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,2160 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1856 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2492 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1378 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,2284 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1114 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1722 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1948 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1366 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1658 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1598 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1604 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1472 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1508 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1852 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1434 |
| 15 червня 2018 р. | $0,1384 |
| 16 березня 2018 р. | $0,0996 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,1526 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,1274 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1322 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0968 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0992 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1156 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1010 |
| 18 березня 2016 р. | $0,1040 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1028 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0962 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0962 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1166 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0764 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0972 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1192 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0698 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0730 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0774 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0762 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0516 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1372 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0740 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0622 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0548 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0846 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0658 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0534 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0456 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0780 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0582 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0502 |
| 19 березня 2010 р. | $0,0386 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0700 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0522 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0534 |
| 20 березня 2009 р. | $0,0380 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0570 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0532 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0472 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0288 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0456 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0416 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0892 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0316 |
| 27 грудня 2006 р. | $0,0296 |
Інституційні власники (13F) 117 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $10 285 658 | 10,60% | 343 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 609 699 | 9,90% | 320 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 858 693 | 9,13% | 295 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 820 102 | 6,00% | 194 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $5 498 516 | 5,66% | 183 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 769 038 | 4,91% | 159 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First International Bank of Israel Ltd. | $3 792 470 | 3,91% | 126 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $2 968 736 | 3,06% | 99 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 792 321 | 2,88% | 93 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 775 705 | 2,86% | 92 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 206 169 | 2,27% | 73 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 098 600 | 2,16% | 70 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Friedenthal Financial | $1 821 615 | 1,88% | 60 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 740 308 | 1,79% | 58 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 694 604 | 1,75% | 55 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 669 874 | 1,72% | 55 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $1 515 489 | 1,56% | 50 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 357 135 | 1,40% | 45 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 309 526 | 1,35% | 43 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stelac Advisory Services LLC | $1 158 277 | 1,19% | 38 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 149 887 | 1,18% | 38 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $877 515 | 0,90% | 29 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $876 060 | 0,90% | 29 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $866 788 | 0,89% | 28 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hills Bank & Trust Co | $861 745 | 0,89% | 28 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $809 039 | 0,83% | 26 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $704 200 | 0,73% | 23 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $632 998 | 0,65% | 21 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $617 594 | 0,64% | 20 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walker Asset Management, LLC | $547 048 | 0,56% | 18 544 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $545 321 | 0,56% | 18 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $536 500 | 0,55% | 17 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $515 282 | 0,53% | 17 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $507 309 | 0,52% | 16 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $484 177 | 0,50% | 16 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $483 489 | 0,50% | 16 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $464 000 | 0,48% | 15 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $457 405 | 0,47% | 15 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $419 840 | 0,43% | 14 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TFG Advisers LLC | $415 422 | 0,43% | 13 861 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Cedrus Wealth Group LLC | $409 167 | 0,42% | 13 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $391 446 | 0,40% | 12 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $374 660 | 0,39% | 12 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $372 455 | 0,38% | 12 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $368 662 | 0,38% | 12 497 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $364 965 | 0,38% | 12 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $351 246 | 0,36% | 11 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348 708 | 0,36% | 11 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Group, LLC | $329 684 | 0,34% | 10 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortune Financial Group, Inc. | $324 653 | 0,33% | 10 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $324 294 | 0,33% | 10 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $317 965 | 0,33% | 10 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $314 790 | 0,32% | 10 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QTR Family Wealth, LLC | $314 002 | 0,32% | 10 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $304 597 | 0,31% | 10 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strive Financial Group ,LLC | $300 999 | 0,31% | 10 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $291 711 | 0,30% | 9 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $280 950 | 0,29% | 9 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $279 484 | 0,29% | 9 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aristotle Capital Management, LLC | $270 655 | 0,28% | 9 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $270 334 | 0,28% | 9 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $267 961 | 0,28% | 8 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optas, LLC | $261 846 | 0,27% | 8 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $255 425 | 0,26% | 8 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $252 132 | 0,26% | 8 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $234 294 | 0,24% | 7 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Capital Management, LLC | $228 429 | 0,24% | 7 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mondrian Investment Partners LTD | $212 402 | 0,22% | 7 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $210 460 | 0,22% | 7 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Capital Management LLC | $203 077 | 0,21% | 6 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $174 042 | 0,18% | 5 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $171 004 | 0,18% | 5 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $155 274 | 0,16% | 5 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $144 225 | 0,15% | 4 935 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $102 153 | 0,11% | 3 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $101 128 | 0,10% | 3 428 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $98 035 | 0,10% | 3 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $94 536 | 0,10% | 3 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWE & RUSLING INC | $54 475 | 0,06% | 1 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $52 802 | 0,05% | 1 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $52 465 | 0,05% | 1 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $37 025 | 0,04% | 1 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Costello Asset Management, INC | $35 757 | 0,04% | 1 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $24 214 | 0,02% | 821 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $21 286 | 0,02% | 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $20 836 | 0,02% | 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $19 203 | 0,02% | 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walsh & Associates, LLC | $14 990 | 0,02% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $14 990 | 0,02% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banque Transatlantique SA | $13 911 | 0,01% | 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $13 431 | 0,01% | 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 891 | 0,01% | 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $11 992 | 0,01% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glenmede Investment Management, LP | $11 690 | 0,01% | 400 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $7 255 | 0,01% | 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 105 | 0,01% | 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $6 445 | 0,01% | 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $6 095 | 0,01% | 210 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $5 247 | 0,01% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Realta Investment Advisors | $5 056 | 0,01% | 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |