Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF (RFG)
$60,20
▲ +0,52 (+0,87%)
Зміна за 1 день
$49,50 – $64,81
Діапазон за 52 тижні
-0,04%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$4.1M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів20,73%
Ефективна кількість позицій79,8
Позиції понад 1%41
Чисті активи
$331.4M
Власність
103
Станом на
30 вересня 2026 р.
RFG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,23% | ▲ +0,26% |
| 3M | ▼ -3,76% | ▼ -3,73% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +8,31% |
| З початку року | ▲ +14,80% | ▲ +14,87% |
| 1Y | ▲ +17,55% | ▲ +17,69% |
| 3Y | ▲ +55,88% | ▲ +57,74% |
| 5Y | ▲ +35,32% | ▲ +39,08% |
| Макс | ▲ +490,07% | ▲ +547,75% |
Волатильність 1 рік20,08%
Волатильність 3 роки20,68%
Макс. просадка 3 роки
-26,80%
Бета 3 роки1,00
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,91
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$1.8M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$3.8M
Останні 12 місяців
-$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 103 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2,67 | ≈$8.8M | 83 551 | 40637H109 | 0.01489 | EQUITY | USD |
| Twilio Inc | TWLO | 2,37 | ≈$7.9M | 26 391 | 90138F102 | 0.004704 | EQUITY | USD |
| DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2,23 | ≈$7.4M | 53 450 | 25402D102 | 0.009527 | EQUITY | USD |
| Vicor Corp | VICR | 2,11 | ≈$7.0M | 22 881 | 925815102 | 0.004079 | EQUITY | USD |
| TechnipFMC PLC | FTI | 2,07 | ≈$6.8M | 100 531 | G87110105 | 0.01792 | EQUITY | USD |
| Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1,94 | ≈$6.4M | 12 839 | 859241101 | 0.002289 | EQUITY | USD |
| InterDigital Inc | IDCC | 1,91 | ≈$6.3M | 18 860 | 45867G101 | 0.003362 | EQUITY | USD |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1,90 | ≈$6.3M | 98 200 | 04280A100 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| Medpace Holdings Inc | MEDP | 1,84 | ≈$6.1M | 10 304 | 58506Q109 | 0.001836 | EQUITY | USD |
| Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1,74 | ≈$5.8M | 50 998 | 218352102 | 0.00909 | EQUITY | USD |
| ATI Inc | ATI | 1,73 | ≈$5.7M | 30 356 | 01741R102 | 0.005411 | EQUITY | USD |
| Woodward Inc | WWD | 1,69 | ≈$5.6M | 16 825 | 980745103 | 0.002999 | EQUITY | USD |
| Valaris Ltd | VAL | 1,68 | ≈$5.6M | 70 825 | G9460G101 | 0.01262 | EQUITY | USD |
| Five Below Inc | FIVE | 1,65 | ≈$5.5M | 24 944 | 33829M101 | 0.004446 | EQUITY | USD |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 1,64 | ≈$5.4M | 14 302 | 144285103 | 0.002549 | EQUITY | USD |
| Rambus Inc | RMBS | 1,59 | ≈$5.3M | 49 801 | 750917106 | 0.008877 | EQUITY | USD |
| TTM Technologies Inc | TTMI | 1,53 | ≈$5.1M | 40 595 | 87305R109 | 0.007236 | EQUITY | USD |
| FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1,46 | ≈$4.9M | 23 579 | 33768G107 | 0.004203 | EQUITY | USD |
| Exelixis Inc | EXEL | 1,46 | ≈$4.8M | 84 215 | 30161Q104 | 0.01501 | EQUITY | USD |
| IES Holdings Inc | IESC | 1,44 | ≈$4.8M | 14 590 | 44951W106 | 0.002601 | EQUITY | USD |
| United Therapeutics Corp | UTHR | 1,44 | ≈$4.8M | 8 420 | 91307C102 | 0.001501 | EQUITY | USD |
| Okta Inc | OKTA | 1,41 | ≈$4.7M | 22 294 | 679295105 | 0.003974 | EQUITY | USD |
| Hecla Mining Co | HL | 1,33 | ≈$4.4M | 262 487 | 422704106 | 0.04679 | EQUITY | USD |
| Talen Energy Corp | TLN | 1,32 | ≈$4.4M | 13 736 | 87422Q109 | 0.002448 | EQUITY | USD |
| Krystal Biotech Inc | KRYS | 1,30 | ≈$4.3M | 13 402 | 501147102 | 0.002389 | EQUITY | USD |
| Roku Inc | ROKU | 1,30 | ≈$4.3M | 28 801 | 77543R102 | 0.005134 | EQUITY | USD |
| Tenet Healthcare Corp | THC | 1,30 | ≈$4.3M | 17 106 | 88033G407 | 0.003049 | EQUITY | USD |
| Fabrinet | FN | 1,27 | ≈$4.2M | 9 440 | G3323L100 | 0.001683 | EQUITY | USD |
| nVent Electric PLC | NVT | 1,21 | ≈$4.0M | 24 543 | G6700G107 | 0.004375 | EQUITY | USD |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1,20 | ≈$4.0M | 13 288 | 55405Y100 | 0.002369 | EQUITY | USD |
| MasTec Inc | MTZ | 1,15 | ≈$3.8M | 18 089 | 576323109 | 0.003224 | EQUITY | USD |
| Curtiss-Wright Corp | CW | 1,11 | ≈$3.7M | 6 813 | 231561101 | 0.001214 | EQUITY | USD |
| Royal Gold Inc | RGLD | 1,08 | ≈$3.6M | 15 567 | 780287108 | 0.002775 | EQUITY | USD |
| Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 1,05 | ≈$3.5M | 11 975 | 007973100 | 0.002134 | EQUITY | USD |
| Sanmina Corp | SANM | 1,05 | ≈$3.5M | 15 829 | 801056102 | 0.002821 | EQUITY | USD |
| Coeur Mining Inc | CDE | 1,04 | ≈$3.5M | 199 359 | 192108504 | 0.03554 | EQUITY | USD |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1,04 | ≈$3.5M | 24 859 | 64125C109 | 0.004431 | EQUITY | USD |
| CACI International Inc | CACI | 1,03 | ≈$3.4M | 5 512 | 127190304 | 0.0009826 | EQUITY | USD |
| Hims & Hers Health Inc | HIMS | 1,01 | ≈$3.4M | 115 876 | 433000106 | 0.02066 | EQUITY | USD |
| Dycom Industries Inc | DY | 1,01 | ≈$3.3M | 12 538 | 267475101 | 0.002235 | EQUITY | USD |
| Ensign Group Inc/The | ENSG | 1,01 | ≈$3.3M | 19 871 | 29358P101 | 0.003542 | EQUITY | USD |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0,96 | ≈$3.2M | 13 808 | G50871105 | 0.002461 | EQUITY | USD |
| Penumbra Inc | PEN | 0,95 | ≈$3.1M | 9 963 | 70975L107 | 0.001776 | EQUITY | USD |
| XPO Inc | XPO | 0,93 | ≈$3.1M | 17 353 | 983793100 | 0.003093 | EQUITY | USD |
| Celsius Holdings Inc | CELH | 0,92 | ≈$3.1M | 112 948 | 15118V207 | 0.02013 | EQUITY | USD |
| Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 0,92 | ≈$3.0M | 160 575 | 78573L106 | 0.02862 | OTHER | USD |
| EnerSys | ENS | 0,91 | ≈$3.0M | 16 132 | 29275Y102 | 0.002876 | EQUITY | USD |
| BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 0,87 | ≈$2.9M | 50 954 | 10950A106 | 0.009083 | EQUITY | USD |
| Brinker International Inc | EAT | 0,87 | ≈$2.9M | 14 989 | 109641100 | 0.002672 | EQUITY | USD |
| AeroVironment Inc | AVAV | 0,86 | ≈$2.8M | 20 469 | 008073108 | 0.003648 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08638 → 0.08785 (1,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08225 → 0.08638 (5,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.000003005 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09855 → 0.08225 (-16,5%) |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.000003005 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0004763 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.0004754 → -0.0004763 (0,2%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000001767 → 0.0000001779 (0,7%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09804 → 0.09855 (0,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0004754 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEIS — Advanced Energy Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.002163 → 0.002134 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03747 → 0.09804 (161,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AM — Antero Midstream Corp | Одиниць/акцію: 0.01505 → 0.01485 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.001325 → 0.001306 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APG — API Group Corp | Одиниць/акцію: 0.01183 → 0.01168 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APPF — Appfolio Inc | Одиниць/акцію: 0.001901 → 0.001876 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Одиниць/акцію: 0.01774 → 0.0175 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ATI — ATI Inc | Одиниць/акцію: 0.005482 → 0.005411 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AVAV — AeroVironment Inc | Одиниць/акцію: 0.003697 → 0.003648 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BTSG — BrightSpring Health Services Inc | Одиниць/акцію: 0.009203 → 0.009083 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BWXT — BWX Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.003006 → 0.002967 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BYD — Boyd Gaming Corp | Одиниць/акцію: 0.007033 → 0.006941 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CACI — CACI International Inc | Одиниць/акцію: 0.0009956 → 0.0009826 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CDE — Coeur Mining Inc | Одиниць/акцію: 0.03601 → 0.03554 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CELH — Celsius Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0204 → 0.02013 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CHDN — Churchill Downs Inc | Одиниць/акцію: 0.00274 → 0.002704 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Одиниць/акцію: 0.002084 → 0.002057 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | CORT — Corcept Therapeutics Inc | Нова позиція — 0.00909 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CRS — Carpenter Technology Corp | Одиниць/акцію: 0.002583 → 0.002549 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CTRE — CareTrust REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.008829 → 0.008714 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CW — Curtiss-Wright Corp | Одиниць/акцію: 0.001232 → 0.001214 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DBX — Dropbox Inc | Одиниць/акцію: 0.01252 → 0.01235 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DOCN — DigitalOcean Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.009654 → 0.009527 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DOCS — Doximity Inc | Одиниць/акцію: 0.009006 → 0.008888 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DT — Dynatrace Inc | Одиниць/акцію: 0.007112 → 0.007019 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DY — Dycom Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.002264 → 0.002235 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | EAT — Brinker International Inc | Нова позиція — 0.002672 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EHC — Encompass Health Corp | Одиниць/акцію: 0.00294 → 0.002902 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ELAN — Elanco Animal Health Inc | Одиниць/акцію: 0.0204 → 0.02014 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ENS — EnerSys | Одиниць/акцію: 0.002914 → 0.002876 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ENSG — Ensign Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.003589 → 0.003542 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EXEL — Exelixis Inc | Одиниць/акцію: 0.01521 → 0.01501 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EXLS — ExlService Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006116 → 0.006036 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FCFS — FirstCash Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.004259 → 0.004203 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FHI — Federated Hermes Inc | Одиниць/акцію: 0.008385 → 0.008275 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FIVE — Five Below Inc | Одиниць/акцію: 0.004505 → 0.004446 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FLS — Flowserve Corp | Одиниць/акцію: 0.004777 → 0.004715 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FN — Fabrinet | Одиниць/акцію: 0.001705 → 0.001683 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FR — First Industrial Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.00419 → 0.004135 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FTI — TechnipFMC PLC | Одиниць/акцію: 0.01816 → 0.01792 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GMED — Globus Medical Inc | Одиниць/акцію: 0.006592 → 0.006506 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GWRE — Guidewire Software Inc | Одиниць/акцію: 0.001581 → 0.001561 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HALO — Halozyme Therapeutics Inc | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.01489 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HGV — Hilton Grand Vacations Inc | Одиниць/акцію: 0.01099 → 0.01084 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HIMS — Hims & Hers Health Inc | Одиниць/акцію: 0.02093 → 0.02066 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HL — Hecla Mining Co | Одиниць/акцію: 0.04741 → 0.04679 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HQY — HealthEquity Inc | Одиниць/акцію: 0.003461 → 0.003416 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HXL — Hexcel Corp | Одиниць/акцію: 0.004324 → 0.004267 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IDCC — InterDigital Inc | Одиниць/акцію: 0.003407 → 0.003362 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IESC — IES Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.002637 → 0.002601 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ITT — ITT Inc | Одиниць/акцію: 0.002211 → 0.002182 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC | Одиниць/акцію: 0.002494 → 0.002461 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KNSL — Kinsale Capital Group Inc | Одиниць/акцію: 0.0008363 → 0.0008245 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KRYS — Krystal Biotech Inc | Одиниць/акцію: 0.002423 → 0.002389 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.00761 → 0.007511 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LIVN — LivaNova PLC | Одиниць/акцію: 0.004866 → 0.004802 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LOPE — Grand Canyon Education Inc | Одиниць/акцію: 0.001648 → 0.001624 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MEDP — Medpace Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.001861 → 0.001836 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MOG/A — Moog Inc | Одиниць/акцію: 0.0009537 → 0.0009411 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0024 → 0.002369 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MTZ — MasTec Inc | Одиниць/акцію: 0.003267 → 0.003224 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NBIX — Neurocrine Biosciences Inc | Одиниць/акцію: 0.00449 → 0.004431 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NEU — NewMarket Corp | Одиниць/акцію: 0.0004845 → 0.0004782 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NVT — nVent Electric PLC | Одиниць/акцію: 0.004433 → 0.004375 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NYT — New York Times Co/The | Одиниць/акцію: 0.004242 → 0.004186 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OKTA — Okta Inc | Одиниць/акцію: 0.004027 → 0.003974 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.00381 → 0.00376 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OPCH — Option Care Health Inc | Одиниць/акцію: 0.01944 → 0.01919 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ORA — Ormat Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.003643 → 0.003595 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | P | Позиція ліквідована — було 0.00746 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PCTY — Paylocity Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.001822 → 0.001798 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PEGA — Pegasystems Inc | Одиниць/акцію: 0.005901 → 0.005824 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PEN — Penumbra Inc | Одиниць/акцію: 0.0018 → 0.001776 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PLNT — Planet Fitness Inc | Одиниць/акцію: 0.004148 → 0.004094 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RBA — RB Global Inc | Одиниць/акцію: 0.004156 → 0.004102 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RBC — RBC Bearings Inc | Одиниць/акцію: 0.0007047 → 0.0006948 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RGLD — Royal Gold Inc | Одиниць/акцію: 0.002812 → 0.002775 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RMBS — Rambus Inc | Одиниць/акцію: 0.008995 → 0.008877 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ROKU — Roku Inc | Одиниць/акцію: 0.005202 → 0.005134 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SANM — Sanmina Corp | Одиниць/акцію: 0.002859 → 0.002821 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SBRA — Sabra Health Care REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.029 → 0.02862 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SGI — Somnigroup International Inc | Одиниць/акцію: 0.006509 → 0.006424 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SHC — Sotera Health Co | Одиниць/акцію: 0.01767 → 0.01744 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SITM — SiTime Corp | Одиниць/акцію: 0.0007642 → 0.0007542 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SPXC — SPX Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002424 → 0.002392 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STRL — Sterling Infrastructure Inc | Одиниць/акцію: 0.002319 → 0.002289 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | THC — Tenet Healthcare Corp | Одиниць/акцію: 0.003089 → 0.003049 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TLN — Talen Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.002481 → 0.002448 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TNL — Travel + Leisure Co | Одиниць/акцію: 0.006809 → 0.00672 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TOST — Toast Inc | Одиниць/акцію: 0.01591 → 0.0157 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TTEK — Tetra Tech Inc | Одиниць/акцію: 0.008585 → 0.008473 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TTMI — TTM Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.007332 → 0.007236 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TWLO — Twilio Inc | Одиниць/акцію: 0.004766 → 0.004704 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ULS — UL Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.007458 → 0.007361 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UTHR — United Therapeutics Corp | Одиниць/акцію: 0.001521 → 0.001501 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VAL — Valaris Ltd | Одиниць/акцію: 0.01279 → 0.01262 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VIAV — Viavi Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.01038 → 0.01024 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VICR — Vicor Corp | Одиниць/акцію: 0.004133 → 0.004079 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VVV — Valvoline Inc | Одиниць/акцію: 0.01108 → 0.01093 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WING — Wingstop Inc | Одиниць/акцію: 0.001411 → 0.001392 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WTS — Watts Water Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.001175 → 0.001159 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WWD — Woodward Inc | Одиниць/акцію: 0.003039 → 0.002999 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XPO — XPO Inc | Одиниць/акцію: 0.003134 → 0.003093 (-1,3%) |
| 18 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000000001773 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0363 → 0.03747 (3,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.000000001773 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0358 → 0.0363 (1,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00001338 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05229 → 0.0358 (-31,5%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.001323 → 0.001325 (0,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | CW — Curtiss-Wright Corp | Одиниць/акцію: 0.00123 → 0.001232 (0,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | KRYS — Krystal Biotech Inc | Одиниць/акцію: 0.002421 → 0.002423 (0,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.001262 → -0.00001338 (-101,1%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05208 → 0.05229 (0,4%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.001262 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05082 → 0.05208 (2,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05036 → 0.05082 (0,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04933 → 0.05036 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04674 → 0.04933 (5,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001056 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04523 → 0.04674 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00000001056 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03652 → 0.04523 (23,8%) |
Дивіденди 70 платежів
0,11%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,06Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0160 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0080 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0110 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0290 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0410 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1200 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0330 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0280 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0350 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0510 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0690 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1220 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0790 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0926 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1136 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0874 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0846 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0690 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0380 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0242 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0186 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0454 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0250 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0562 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0562 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0590 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0392 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1104 |
| 15 червня 2018 р. | $0,0250 |
| 16 березня 2018 р. | $0,0250 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,0512 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,0444 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0318 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0766 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0096 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0306 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0072 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0422 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0360 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0350 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0304 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0502 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0424 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0380 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0278 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0368 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0364 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0346 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0696 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0190 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0880 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0108 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0068 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0124 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0010 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0030 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0130 |
| 19 березня 2010 р. | $0,0032 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0058 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0022 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0032 |
| 20 березня 2009 р. | $0,0076 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0052 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0002 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0078 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0008 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0012 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0488 |
| 27 грудня 2006 р. | $0,0310 |
| 15 вересня 2006 р. | $0,0026 |
Інституційні власники (13F) 127 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $14 771 613 | 11,93% | 228 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $14 574 999 | 11,78% | 225 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $11 246 692 | 9,09% | 185 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 130 874 | 4,15% | 79 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $4 809 996 | 3,89% | 74 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4 393 919 | 3,55% | 68 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 516 476 | 2,84% | 54 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 105 709 | 2,51% | 48 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compton Wealth Advisory Group, LLC | $3 019 095 | 2,44% | 47 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 763 336 | 2,23% | 42 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 595 360 | 2,10% | 40 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $2 577 780 | 2,08% | 39 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 360 443 | 1,91% | 36 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 936 232 | 1,56% | 30 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 922 000 | 1,55% | 29 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KPP Advisory Services LLC | $1 842 014 | 1,49% | 28 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 729 008 | 1,40% | 26 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1 657 154 | 1,34% | 25 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 638 009 | 1,32% | 25 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 592 683 | 1,29% | 24 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 540 514 | 1,24% | 23 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 529 361 | 1,24% | 23 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 408 843 | 1,14% | 21 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $1 355 130 | 1,09% | 21 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 196 578 | 0,97% | 18 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 193 133 | 0,96% | 18 490 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $1 105 528 | 0,89% | 17 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 023 962 | 0,83% | 15 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northeast Financial Consultants Inc | $1 023 792 | 0,83% | 21 000 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Tempo Wealth, LLC | $988 780 | 0,80% | 15 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $946 296 | 0,76% | 14 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | $765 971 | 0,62% | 11 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WILLNER & HELLER, LLC | $745 442 | 0,60% | 11 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $734 035 | 0,59% | 11 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $730 802 | 0,59% | 11 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $665 433 | 0,54% | 10 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $586 318 | 0,47% | 9 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $581 504 | 0,47% | 9 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballentine Partners, LLC | $563 347 | 0,46% | 8 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $555 020 | 0,45% | 8 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $548 411 | 0,44% | 8 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $525 631 | 0,42% | 8 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $472 682 | 0,38% | 7 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $466 577 | 0,38% | 7 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $461 981 | 0,37% | 7 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $458 697 | 0,37% | 9 003 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Jacobi Capital Management LLC | $447 960 | 0,36% | 6 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $445 450 | 0,36% | 6 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $444 628 | 0,36% | 6 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $443 450 | 0,36% | 6 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $430 834 | 0,35% | 6 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $430 544 | 0,35% | 6 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMERCE BANK | $420 090 | 0,34% | 6 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $412 218 | 0,33% | 6 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $403 495 | 0,33% | 6 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradewinds, LLC. | $394 787 | 0,32% | 74 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesis Wealth Advisors, LLC | $359 432 | 0,29% | 5 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $353 075 | 0,29% | 5 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Trust Co | $340 267 | 0,27% | 5 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $335 879 | 0,27% | 5 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $334 178 | 0,27% | 5 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $330 957 | 0,27% | 5 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESBANCO BANK INC | $322 327 | 0,26% | 4 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $317 477 | 0,26% | 4 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $312 971 | 0,25% | 4 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Segment Wealth Management, LLC | $311 680 | 0,25% | 4 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | $311 217 | 0,25% | 4 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $299 217 | 0,24% | 4 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glassman Wealth Services | $299 097 | 0,24% | 4 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $278 026 | 0,22% | 4 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $257 278 | 0,21% | 3 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREENLEAF TRUST | $256 507 | 0,21% | 3 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $254 312 | 0,21% | 4 850 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Creative Planning | $248 981 | 0,20% | 3 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $245 350 | 0,20% | 3 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $243 709 | 0,20% | 3 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $231 050 | 0,19% | 3 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $230 642 | 0,19% | 3 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $226 759 | 0,18% | 3 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RMR Wealth Builders | $226 655 | 0,18% | 3 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $225 855 | 0,18% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $213 143 | 0,17% | 3 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MEMBERS WEALTH LLC | $211 129 | 0,17% | 3 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Truepoint, Inc. | $210 771 | 0,17% | 3 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $204 237 | 0,17% | 3 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $203 586 | 0,16% | 3 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caldwell Trust Co | $183 911 | 0,15% | 2 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $161 325 | 0,13% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trust Co | $124 314 | 0,10% | 2 268 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HOWE & RUSLING INC | $120 994 | 0,10% | 1 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $110 927 | 0,09% | 1 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hughes Financial Services, LLC | $104 216 | 0,08% | 1 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $95 080 | 0,08% | 1 735 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $77 692 | 0,06% | 1 525 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Horizons Wealth Management | $73 942 | 0,06% | 1 349 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $71 386 | 0,06% | 1 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 995 | 0,05% | 1 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $65 821 | 0,05% | 1 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $56 658 | 0,05% | 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $55 431 | 0,04% | 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |