Graphene Investments SAS
CIK 1965776 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.8M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 959 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,81%
- Вага топ-25 активів
- 68,07%
- Позиції понад 1%
- 42
- Ефективна кількість позицій
- 34,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,71% Оцін. купівлі $25 196 777 · продажі $26 061 620
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
28,6%
Industrials
15,8%
Healthcare
14,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
8,4%
Retail
6,0%
Energy
3,8%
Consumer products
2,3%
Financials
2,3%
Communications
2,2%
Telecommunication
2,0%
Materials
2,0%
Diversified Consumer Services
1,9%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 080 378 | 8,20% | 39 400 | $5 568 602 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 384 221 | 5,46% | 46 900 | $3 315 101 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 012 776 | 4,08% | 18 800 | $1 164 090 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 944 640 | 4,04% | 24 000 | $853 680 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 157 325 | 3,58% | 16 300 | $214 733 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 049 080 | 2,36% | 28 000 | $727 440 | |||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $3 974 247 | 2,31% | 26 100 | Вгору ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3 941 688 | 2,29% | 20 400 | $1 059 562 | Вгору ×2 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3 870 230 | 2,25% | 18 200 | $746 582 | Вгору ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $3 811 344 | 2,22% | 27 100 | $749 538 | Вгору ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3 742 944 | 2,18% | 9 600 | $477 588 | Вгору ×1 | ||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $3 733 173 | 2,17% | 135 900 | $1 065 845 | Вгору ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $3 732 624 | 2,17% | 11 200 | $968 219 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 725 475 | 2,17% | 7 500 | $778 311 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3 696 081 | 2,15% | 8 900 | $614 894 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 632 944 | 2,12% | 16 300 | $278 010 | Вгору ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $3 625 607 | 2,11% | 41 900 | $569 224 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 598 290 | 2,10% | 3 000 | $655 026 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 551 266 | 2,07% | 14 900 | $448 043 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 475 760 | 2,02% | 4 600 | $360 464 | Вгору ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $3 469 968 | 2,02% | 14 400 | $199 403 | Вниз ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $3 468 750 | 2,02% | 62 500 | $294 150 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 438 465 | 2,00% | 20 500 | $288 015 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 415 188 | 1,99% | 21 800 | $335 133 | Вгору ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 385 800 | 1,97% | 15 200 | $223 630 | Вниз ×3 | ||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $3 382 948 | 1,97% | 181 100 | $585 428 | Вгору ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $3 371 056 | 1,96% | 20 800 | $300 982 | Вниз ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3 357 732 | 1,95% | 42 600 | $174 357 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 344 640 | 1,95% | 16 000 | $184 896 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 327 856 | 1,94% | 138 200 | $50 920 | Вгору ×1 | ||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $3 326 576 | 1,94% | 90 200 | $809 624 | Вниз ×1 | ||
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | $3 317 184 | 1,93% | 46 800 | $344 078 | Вгору ×4 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $3 311 280 | 1,93% | 16 800 | $416 626 | Вниз ×3 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $3 294 720 | 1,92% | 10 400 | $-89 232 | |||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $3 223 814 | 1,88% | 34 100 | $257 846 | Вниз ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 134 768 | 1,83% | 11 200 | $133 558 | Вгору ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $3 121 468 | 1,82% | 26 200 | $204 158 | Вгору ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $3 120 852 | 1,82% | 148 400 | $399 196 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 113 520 | 1,81% | 24 000 | $164 292 | Вгору ×1 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $3 104 472 | 1,81% | 285 600 | $591 432 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 080 344 | 1,79% | 9 200 | $323 964 | Вниз ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 904 304 | 1,69% | 20 800 | $296 221 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SN | $3 974 247 | 26 100 | 2,31% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +10K | +$5.6M |
| NVDA | Куплено більше | +12K | +$3.3M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| DBX | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
| IQV | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| CPAY | Куплено більше | +2K | +$968K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$854K |
| TENB | Скорочено | -59K | +$810K |
| VRTX | Куплено більше | +900 | +$778K |
| CDW | Куплено більше | +2K | +$750K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IRDM | 30 вересня 2025 р. | 115 300 | $3 478 601 | 178,1% |
| URI | 30 вересня 2025 р. | 4 100 | $3 088 940 | 15,9% |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 55 600 | $3 017 968 | 79,8% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 23 100 | $2 978 283 | -23,3% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 8 200 | $2 974 632 | 149,8% |
| EG | 31 березня 2025 р. | 8 200 | $2 972 172 | 1,7% |
| RJF | 30 червня 2026 р. | 20 500 | $2 968 195 | 15,3% |
| BBWI | 31 грудня 2025 р. | 114 700 | $2 954 672 | -3,1% |
| DG | 30 червня 2026 р. | 24 800 | $2 944 504 | 5,8% |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 7 600 | $2 935 272 | 27,3% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 59 100 | $2 917 176 | 46,3% |
| COTY | 30 червня 2025 р. | 518 300 | $2 835 101 | -41,5% |
| PSTG | 30 червня 2026 р. | 40 800 | $2 408 832 | Більше не відстежується |