Gray Private Wealth, LLC
CIK 1928877 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $231.4M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 974 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,17%
- Вага топ-25 активів
- 95,47%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 4,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,13% Оцін. купівлі $16 049 433 · продажі $2 441 056
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
93,0%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $104 377 465 | 45,11% | 139 376 | $15 563 910 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $34 140 687 | 14,75% | 83 372 | $3 738 336 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $14 388 268 | 6,22% | 138 509 | $2 057 373 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $13 296 622 | 5,75% | 44 256 | $2 928 316 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $9 500 278 | 4,11% | 98 520 | $1 239 380 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 488 067 | 3,67% | 88 769 | $882 967 | Вгору ×6 | ||
| HDV | $7 637 760 | 3,30% | 278 649 | $381 739 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $4 265 403 | 1,84% | 31 014 | $586 610 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $4 224 581 | 1,83% | 59 292 | $461 978 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $3 697 716 | 1,60% | 16 285 | $194 526 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 344 906 | 1,45% | 11 560 | $410 005 | Вниз ×4 | ||
| VB | $1 980 888 | 0,86% | 6 535 | $269 651 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $1 727 829 | 0,75% | 16 898 | $79 764 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 612 452 | 0,70% | 4 323 | $50 466 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $898 780 | 0,39% | 3 771 | $113 394 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $870 764 | 0,38% | 4 352 | $111 875 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $856 276 | 0,37% | 6 896 | $121 162 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $852 078 | 0,37% | 4 472 | $257 699 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $796 572 | 0,34% | 6 199 | $49 812 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $737 055 | 0,32% | 5 029 | $-24 867 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $699 880 | 0,30% | 1 958 | $136 747 | |||
| MUB | $689 091 | 0,30% | 6 403 | $9 413 | |||
| IEFA | $625 579 | 0,27% | 6 477 | $108 431 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $594 463 | 0,26% | 1 188 | $25 173 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $592 998 | 0,26% | 2 194 | $-89 693 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $537 538 | 0,23% | 1 423 | $205 743 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $490 230 | 0,21% | 3 343 | $-8 000 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $483 582 | 0,21% | 4 886 | $28 326 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $477 587 | 0,21% | 1 970 | $56 657 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $446 795 | 0,19% | 463 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $419 153 | 0,18% | 1 186 | $55 623 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $408 843 | 0,18% | 726 | $-6 238 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $395 013 | 0,17% | 2 829 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $359 834 | 0,16% | 1 099 | $152 097 | Вгору ×1 | ||
| XVV | $356 812 | 0,15% | 6 283 | $47 563 | |||
| SPY SPY | $356 045 | 0,15% | 477 | $45 325 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $343 182 | 0,15% | 2 172 | $21 564 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $340 374 | 0,15% | 873 | $-72 765 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $339 302 | 0,15% | 2 482 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $325 119 | 0,14% | 2 146 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $324 708 | 0,14% | 1 753 | $41 195 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $303 508 | 0,13% | 890 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $295 625 | 0,13% | 838 | $54 815 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $294 449 | 0,13% | 429 | $52 857 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $267 422 | 0,12% | 4 988 | $21 150 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,12% | 250 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $260 689 | 0,11% | 1 374 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $249 375 | 0,11% | 991 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $244 516 | 0,11% | 512 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $241 025 | 0,10% | 4 230 | $31 936 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $240 529 | 0,10% | 1 516 | $18 268 | |||
| V Visa Inc. | $235 703 | 0,10% | 687 | $6 605 | Вниз ×1 | ||
| VO | $226 563 | 0,10% | 2 812 | $24 675 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $224 609 | 0,10% | 448 | $-30 004 | Вниз ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223 724 | 0,10% | 10 588 | $635 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $209 062 | 0,09% | 503 | ||||
| SCHX | $204 274 | 0,09% | 6 941 | Вгору ×1 | |||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $102 116 | 0,04% | 10 875 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STX | $446 795 | 463 | 0,19% |
| INTC | $395 013 | 2 829 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $339 302 | 2 482 | 0,15% |
| TJX | $325 119 | 2 146 | 0,14% |
| PANW | $303 508 | 890 | 0,13% |
| CAT | $266 225 | 250 | 0,12% |
| RTX | $260 689 | 1 374 | 0,11% |
| ABBV | $249 375 | 991 | 0,11% |
| TSM | $244 516 | 512 | 0,11% |
| UNH | $209 062 | 503 | 0,09% |
| SCHX | $204 274 | 6 941 | 0,09% |
| RITM | $102 116 | 10 875 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3K | +$15.6M |
| IWB | Скорочено | -2K | +$3.7M |
| IWM | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| EFA | Куплено більше | +12K | +$2.1M |
| VNQ | Куплено більше | +5K | +$1.2M |
| DGRW | Куплено більше | +2K | +$883K |
| IVW | Скорочено | -2K | +$587K |
| VEA | Куплено більше | +575 | +$462K |
| AAPL | Скорочено | -4 | +$410K |
| HDV | Куплено більше | +225K | +$382K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 31 березня 2025 р. | 6 920 | $639 754 | |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 1 354 | $434 377 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2025 р. | 9 892 | $391 328 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 743 | $295 671 | 22,8% |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 1 729 | $261 862 | |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 773 | $249 687 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 199 | $226 887 | 121,1% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 426 | $223 229 | 26,6% |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 1 108 | $216 071 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 4 350 | $213 281 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 416 | $209 265 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 1 763 | $207 487 | Більше не відстежується |