Розбивка за секторами

04
Technology 3,7%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 92,8%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $104 377 465 45,11% 139 376 $15 563 910 Вгору ×1
IWB iShares Trust $34 140 687 14,75% 83 372 $3 738 336 Вниз ×4
EFA iShares Trust $14 388 268 6,22% 138 509 $2 057 373 Вгору ×6
IWM iShares Trust $13 296 622 5,75% 44 256 $2 928 316 Вгору ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9 500 278 4,11% 98 520 $1 239 380 Вгору ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8 488 067 3,67% 88 769 $882 967 Вгору ×6
HDV iShares Trust $7 637 760 3,30% 278 649 $381 739 Вгору ×6
IVW iShares Trust $4 265 403 1,84% 31 014 $586 610 Вниз ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 224 581 1,83% 59 292 $461 978 Вгору ×1
IVE iShares Trust $3 697 716 1,60% 16 285 $194 526 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 344 906 1,45% 11 560 $410 005 Вниз ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 980 888 0,86% 6 535 $269 651 Вгору ×1
IYR iShares Trust $1 727 829 0,75% 16 898 $79 764 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 612 452 0,70% 4 323 $50 466 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $898 780 0,39% 3 771 $113 394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870 764 0,38% 4 352 $111 875 Вгору ×2
IWF iShares Trust $856 276 0,37% 6 896 $121 162 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $852 078 0,37% 4 472 $257 699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $796 572 0,34% 6 199 $49 812 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $737 055 0,32% 5 029 $-24 867 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699 880 0,30% 1 958 $136 747
MUB iShares Trust $689 091 0,30% 6 403 $9 413
IEFA iShares Trust $625 579 0,27% 6 477 $108 431 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594 463 0,26% 1 188 $25 173
MCD McDonald's Corporation Common Stock $592 998 0,26% 2 194 $-89 693 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537 538 0,23% 1 423 $205 743 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $490 230 0,21% 3 343 $-8 000 Вниз ×2
AGG iShares Trust $483 582 0,21% 4 886 $28 326 Вгору ×1
IWD iShares Trust $477 587 0,21% 1 970 $56 657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $446 795 0,19% 463 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $419 153 0,18% 1 186 $55 623 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $408 843 0,18% 726 $-6 238
INTC Intel Corporation - Common Stock $395 013 0,17% 2 829 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $359 834 0,16% 1 099 $152 097 Вгору ×1
XVV iShares Trust $356 812 0,15% 6 283 $47 563
SPY SPY $356 045 0,15% 477 $45 325 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $343 182 0,15% 2 172 $21 564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $340 374 0,15% 873 $-72 765
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $339 302 0,15% 2 482 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325 119 0,14% 2 146 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $324 708 0,14% 1 753 $41 195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $303 508 0,13% 890 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295 625 0,13% 838 $54 815 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $294 449 0,13% 429 $52 857 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $267 422 0,12% 4 988 $21 150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,12% 250 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260 689 0,11% 1 374 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $249 375 0,11% 991 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244 516 0,11% 512 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $241 025 0,10% 4 230 $31 936 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240 529 0,10% 1 516 $18 268
V Visa Inc. $235 703 0,10% 687 $6 605 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $226 563 0,10% 2 812 $24 675 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $224 609 0,10% 448 $-30 004 Вниз ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223 724 0,10% 10 588 $635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209 062 0,09% 503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $204 274 0,09% 6 941 Вгору ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $102 116 0,04% 10 875 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EFA $14 388 268 6,22% зростання ×6
IWM $13 296 622 5,75% зростання ×6
VNQ $9 500 278 4,11% зростання ×6
DGRW $8 488 067 3,67% зростання ×6
HDV $7 637 760 3,30% зростання ×6
MSFT $1 612 452 0,70% зростання ×4
IEFA $625 579 0,27% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
STX $446 795 463 0,19%
INTC $395 013 2 829 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $339 302 2 482 0,15%
TJX $325 119 2 146 0,14%
PANW $303 508 890 0,13%
CAT $266 225 250 0,12%
RTX $260 689 1 374 0,11%
ABBV $249 375 991 0,11%
TSM $244 516 512 0,11%
UNH $209 062 503 0,09%
SCHX $204 274 6 941 0,09%
RITM $102 116 10 875 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +3K +$15.6M
IWB Скорочено -2K +$3.7M
IWM Куплено більше +2K +$2.9M
EFA Куплено більше +12K +$2.1M
VNQ Куплено більше +5K +$1.2M
DGRW Куплено більше +2K +$883K
IVW Скорочено -2K +$587K
VEA Куплено більше +575 +$462K
AAPL Скорочено -4 +$410K
HDV Куплено більше +225K +$382K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTI 30 червня 2026 р. 1 354 $434 377
XOM 30 червня 2026 р. 1 743 $295 671 20,0%
DVY 30 червня 2026 р. 1 729 $261 862
IWO 31 березня 2026 р. 773 $249 687
UNH 30 червня 2025 р. 426 $223 229 19,2%
VBR 30 вересня 2025 р. 1 108 $216 071
VTEB 30 вересня 2025 р. 4 350 $213 281
XLE 30 червня 2026 р. 3 416 $209 265 18,3%
XLC 31 березня 2026 р. 1 763 $207 487 -0,5%