Great Point Wealth Advisors, LLC
CIK 1760304 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $619.2M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 308 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,83%
- Вага топ-25 активів
- 92,08%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,93% Оцін. купівлі $39 452 693 · продажі $5 406 434
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
3,9%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
1,7%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
90,1%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $151 473 654 | 24,46% | 1 182 649 | $24 187 701 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $52 585 573 | 8,49% | 1 274 802 | $4 803 450 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $43 431 831 | 7,01% | 1 080 125 | $7 077 098 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $37 647 066 | 6,08% | 744 455 | $1 055 552 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $28 143 973 | 4,55% | 225 585 | $4 391 698 | Вгору ×3 | ||
| HTRB | $23 207 567 | 3,75% | 687 937 | $1 077 291 | Вгору ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $22 440 892 | 3,62% | 806 646 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $22 059 049 | 3,56% | 831 789 | $1 389 494 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $19 693 908 | 3,18% | 390 056 | $388 385 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $19 278 286 | 3,11% | 187 077 | $1 363 270 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $19 150 750 | 3,09% | 660 143 | $822 326 | Вгору ×1 | ||
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | $18 279 243 | 2,95% | 257 890 | $-2 285 288 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $15 830 744 | 2,56% | 306 263 | $1 926 240 | Вниз ×3 | ||
| QUS | $13 760 906 | 2,22% | 73 642 | $-739 490 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $13 721 503 | 2,22% | 37 081 | $1 679 935 | Вниз ×3 | ||
| GSIE | $12 610 736 | 2,04% | 275 946 | $248 231 | Вниз ×3 | ||
| FBTC | $8 481 539 | 1,37% | 166 142 | $-1 216 891 | Вгору ×3 | ||
| JMST | $8 245 940 | 1,33% | 161 685 | $-61 529 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $7 098 179 | 1,15% | 79 576 | $238 186 | Вниз ×2 | ||
| AVMA | $6 620 877 | 1,07% | 90 833 | $512 510 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $6 137 879 | 0,99% | 63 612 | $740 424 | Вниз ×3 | ||
| DLS | $5 640 994 | 0,91% | 67 323 | $-38 964 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 045 200 | 0,81% | 17 436 | $664 720 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $5 022 871 | 0,81% | 36 522 | $891 868 | |||
| SPEM | $4 500 249 | 0,73% | 86 911 | $193 799 | Вниз ×3 | ||
| VB | $4 305 516 | 0,70% | 14 204 | $585 204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 933 555 | 0,64% | 10 545 | $66 061 | Вгору ×1 | ||
| EZM | $3 544 404 | 0,57% | 46 770 | $260 226 | Вниз ×3 | ||
| DFAS | $3 089 314 | 0,50% | 37 519 | $406 059 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $2 925 511 | 0,47% | 17 809 | $301 892 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $2 724 872 | 0,44% | 12 001 | $190 931 | |||
| DGS | $2 673 616 | 0,43% | 41 317 | $-29 962 | Вниз ×3 | ||
| VV | $2 412 873 | 0,39% | 7 016 | $316 141 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 207 586 | 0,36% | 6 248 | $245 193 | Вниз ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1 919 169 | 0,31% | 121 852 | $182 778 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 630 262 | 0,26% | 4 980 | $165 203 | |||
| IEFA | $1 345 987 | 0,22% | 13 937 | $44 143 | Вниз ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $1 344 791 | 0,22% | 37 967 | $53 868 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 238 328 | 0,20% | 15 052 | $-329 725 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 187 469 | 0,19% | 8 007 | $169 722 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $1 033 409 | 0,17% | 17 313 | $-178 000 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $640 566 | 0,10% | 870 | $123 990 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570 871 | 0,09% | 2 853 | $143 928 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $549 901 | 0,09% | 13 703 | $9 060 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $541 464 | 0,09% | 7 600 | $-57 139 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $517 897 | 0,08% | 694 | $73 379 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $502 445 | 0,08% | 5 148 | $46 898 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $491 940 | 0,08% | 1 937 | $27 260 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $478 621 | 0,08% | 2 008 | $60 385 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $476 187 | 0,08% | 659 | $272 137 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $447 583 | 0,07% | 5 196 | $158 865 | Вгору ×1 | ||
| AVIG | $433 975 | 0,07% | 10 480 | $49 110 | Вгору ×1 | ||
| BTC | $433 689 | 0,07% | 16 712 | $-67 518 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $425 990 | 0,07% | 400 | $147 072 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $424 432 | 0,07% | 2 704 | $50 293 | |||
| DUSA | $422 370 | 0,07% | 7 518 | $31 106 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422 136 | 0,07% | 1 118 | $82 758 | Вгору ×2 | ||
| AVGE | $397 084 | 0,06% | 4 007 | $57 071 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $377 347 | 0,06% | 1 056 | $96 430 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369 960 | 0,06% | 2 650 | Вгору ×1 | |||
| EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock | $342 549 | 0,06% | 67 966 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $328 377 | 0,05% | 3 964 | $43 310 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $321 936 | 0,05% | 3 112 | $98 863 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261 632 | 0,04% | 742 | $17 649 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247 216 | 0,04% | 2 105 | ||||
| VOOG | $240 424 | 0,04% | 2 910 | ||||
| MGK | $231 643 | 0,04% | 2 635 | ||||
| VTV | $225 989 | 0,04% | 1 037 | ||||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $222 077 | 0,04% | 1 667 | Вгору ×1 | |||
| ETH | $192 468 | 0,03% | 12 806 | $-61 851 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPST | $37 647 066 | 6,08% | зростання ×3 |
| AVUV | $28 143 973 | 4,55% | зростання ×3 |
| HTRB | $23 207 567 | 3,75% | зростання ×3 |
| PYLD | $22 059 049 | 3,56% | зростання ×3 |
| FBTC | $8 481 539 | 1,37% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +38K | +$24.2M |
| DFAE | Куплено більше | +6K | +$7.1M |
| DFAI | Куплено більше | +48K | +$4.8M |
| AVUV | Куплено більше | +11K | +$4.4M |
| BFAM | Куплено більше | +8K | -$2.3M |
| DFAU | Скорочено | -2K | +$1.9M |
| VTI | Скорочено | -454 | +$1.7M |
| PYLD | Куплено більше | +43K | +$1.4M |
| AVDV | Куплено більше | +8K | +$1.4M |
| FBTC | Куплено більше | +2K | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 57 041 | $2 832 067 | |
| URI | 31 березня 2026 р. | 585 | $473 209 | 53,6% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 310 | $286 945 | 8,7% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 208 | $280 135 | 117,5% |
| ETH | 31 грудня 2025 р. | 6 388 | $250 288 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 1 528 | $247 215 | 117,6% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 307 | $225 455 | -17,2% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 527 | $217 530 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 485 | $215 626 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 360 | $210 784 | -5,1% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 360 | $180 954 | Більше не відстежується |