Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $145.7M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 488 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,19%
- Вага топ-25 активів
- 90,56%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 16,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,53% Оцін. купівлі $7 687 406 · продажі $8 245 591
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Financials
0,7%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15 022 949 | 10,31% | 21 874 | $1 428 670 | Вниз ×5 | ||
| CGDV | $14 626 901 | 10,04% | 296 812 | $1 325 475 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $14 621 737 | 10,03% | 309 783 | $1 710 590 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $11 791 991 | 8,09% | 165 502 | $893 170 | Вниз ×1 | ||
| CGXU | $9 801 710 | 6,73% | 283 123 | $1 089 181 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $9 323 577 | 6,40% | 220 259 | $1 506 104 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9 174 534 | 6,30% | 118 791 | $58 331 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $7 848 330 | 5,39% | 155 167 | $417 533 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $7 781 481 | 5,34% | 31 605 | $1 142 949 | Вниз ×3 | ||
| CGHM | $5 192 241 | 3,56% | 200 860 | $4 139 082 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $3 968 349 | 2,72% | 66 483 | $284 807 | Вниз ×1 | ||
| CGMU | $3 922 709 | 2,69% | 142 800 | $-166 448 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $2 895 288 | 1,99% | 37 896 | $-536 022 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $2 419 685 | 1,66% | 22 484 | $-1 850 449 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 846 622 | 1,27% | 35 725 | $232 593 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $1 837 011 | 1,26% | 22 234 | $549 979 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 611 761 | 1,11% | 21 177 | $232 748 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 449 766 | 0,99% | 6 127 | $137 638 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 431 770 | 0,98% | 12 641 | $-128 736 | Вгору ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1 000 033 | 0,69% | 35 027 | $64 090 | Вгору ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978 607 | 0,67% | 6 234 | $335 194 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $978 232 | 0,67% | 2 389 | $140 674 | Вгору ×4 | ||
| CGCP | $866 488 | 0,59% | 38 873 | $5 235 | Вгору ×3 | ||
| VTES | $849 392 | 0,58% | 8 384 | $6 085 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $718 060 | 0,49% | 1 435 | $30 408 | |||
| CGCB | $713 176 | 0,49% | 27 241 | $6 378 | Вгору ×3 | ||
| ITM | $646 300 | 0,44% | 13 754 | $10 289 | Вгору ×1 | ||
| CGMS | $600 177 | 0,41% | 21 960 | $8 220 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $557 468 | 0,38% | 744 | $-10 094 | Вниз ×1 | ||
| CGDG | $533 778 | 0,37% | 14 230 | $26 717 | Вгору ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518 007 | 0,36% | 1 563 | $291 111 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $506 789 | 0,35% | 12 331 | $67 942 | |||
| CGHY | $480 217 | 0,33% | 18 958 | $7 194 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $480 176 | 0,33% | 1 598 | $107 170 | Вгору ×4 | ||
| CGIC | $466 078 | 0,32% | 12 808 | $42 282 | Вгору ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406 401 | 0,28% | 5 684 | $60 897 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384 726 | 0,26% | 1 018 | $38 300 | Вниз ×5 | ||
| DFIC | $371 708 | 0,26% | 9 976 | $22 132 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $366 580 | 0,25% | 7 070 | $-5 585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320 504 | 0,22% | 671 | $75 749 | Вниз ×5 | ||
| IWO | $317 451 | 0,22% | 806 | $64 881 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $307 012 | 0,21% | 3 729 | $46 483 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $300 941 | 0,21% | 1 373 | $67 358 | Вгору ×4 | ||
| VT | $299 131 | 0,21% | 1 906 | $36 603 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $298 955 | 0,21% | 817 | $39 574 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296 160 | 0,20% | 1 480 | $43 359 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $293 758 | 0,20% | 1 788 | $39 706 | Вгору ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293 051 | 0,20% | 2 984 | $15 326 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $292 336 | 0,20% | 3 815 | $-796 | Вниз ×2 | ||
| VSDB | $291 557 | 0,20% | 3 819 | $2 610 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287 151 | 0,20% | 813 | $38 343 | Вниз ×5 | ||
| SCHY | $280 323 | 0,19% | 8 835 | $3 729 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $256 352 | 0,18% | 1 864 | $-37 851 | Вниз ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252 678 | 0,17% | 2 956 | $20 683 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $242 206 | 0,17% | 655 | $-871 665 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $228 878 | 0,16% | 5 692 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $228 007 | 0,16% | 8 231 | $25 500 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202 797 | 0,14% | 799 | $-2 026 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $202 227 | 0,14% | 2 956 | ||||
| VO | $199 515 | 0,14% | 2 476 | $22 293 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178 698 | 0,12% | 479 | $-5 053 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160 259 | 0,11% | 554 | $31 730 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $138 571 | 0,10% | 934 | $32 938 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $132 244 | 0,09% | 1 715 | $20 288 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100 227 | 0,07% | 178 | $2 494 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90 570 | 0,06% | 85 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $88 061 | 0,06% | 1 022 | $-32 579 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83 420 | 0,06% | 230 | $4 869 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32 041 | 0,02% | 114 | $15 678 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29 893 | 0,02% | 47 | $10 133 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9 174 534 | 6,30% | зростання ×4 |
| CGHM | $5 192 241 | 3,56% | зростання ×4 |
| VOOG | $1 837 011 | 1,26% | зростання ×4 |
| VIG | $1 449 766 | 0,99% | зростання ×4 |
| HOMB | $1 000 033 | 0,69% | зростання ×6 |
| IWB | $978 232 | 0,67% | зростання ×4 |
| CGCP | $866 488 | 0,59% | зростання ×3 |
| CGCB | $713 176 | 0,49% | зростання ×3 |
| CGMS | $600 177 | 0,41% | зростання ×3 |
| CGDG | $533 778 | 0,37% | зростання ×4 |
| IWM | $480 176 | 0,33% | зростання ×4 |
| VOOV | $300 941 | 0,21% | зростання ×4 |
| OEF | $298 955 | 0,21% | зростання ×6 |
| ITOT | $293 758 | 0,20% | зростання ×6 |
| VO | $199 515 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228 878 | 5 692 | 0,16% |
| EEM | $202 227 | 2 956 | 0,14% |
| CAT | $90 570 | 85 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | Куплено більше | +159K | +$4.1M |
| MUB | Скорочено | -18K | -$1.9M |
| CGGR | Скорочено | -11K | +$1.7M |
| CGGO | Скорочено | -14K | +$1.5M |
| VOO | Скорочено | -876 | +$1.4M |
| CGDV | Скорочено | -16K | +$1.3M |
| VXF | Скорочено | -652 | +$1.1M |
| CGXU | Скорочено | -12K | +$1.1M |
| VEA | Скорочено | -5K | +$893K |
| VTI | Скорочено | -3K | -$872K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31 березня 2025 р. | 3 987 | $468 450 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 4 777 | $361 201 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 642 | $299 014 | 17,8% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 345 | $285 085 | 62,7% |
| SPDW | 30 червня 2026 р. | 6 236 | $284 681 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 256 | $225 122 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 грудня 2025 р. | 1 090 | $225 093 | Більше не відстежується |
| SAP | 30 червня 2025 р. | 818 | $219 582 | -28,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 411 | $215 122 | 25,8% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 926 | $203 155 | 19,7% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 569 | $202 532 | 4,0% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 842 | $165 976 | -13,9% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 605 | $159 840 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 501 | $156 950 | 19,3% |
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 2 654 | $141 700 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 337 | $40 086 | 55,3% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 005 | $21 111 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 51 | $11 593 | 38,0% |