Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Communication Services 1,5%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 93,8%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 348 826 10,60% 26 716 $1 822 210 Вниз ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15 524 400 8,97% 315 024 $1 396 692 Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $14 831 806 8,57% 314 234 $1 741 789 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14 550 240 8,41% 204 214 $1 135 339 Вниз ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $10 490 193 6,06% 42 607 $1 579 002 Вниз ×5
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $9 801 710 5,66% 283 123 $1 089 181 Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9 714 824 5,61% 125 787 $63 377 Вгору ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $9 429 317 5,45% 222 757 $1 511 100 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7 866 539 4,55% 155 527 $421 773 Вгору ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7 460 704 4,31% 271 595 $-1 038 394 Вниз ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 255 061 3,61% 241 975 $605 667 Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 731 059 2,73% 79 261 $353 055 Вниз ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $3 722 068 2,15% 48 718 $-322 660 Вниз ×2
MUB iShares Trust $3 654 049 2,11% 33 954 $-1 823 934 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 378 418 1,37% 4 222 $-31 098 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 846 622 1,07% 35 725 $232 593 Вниз ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 837 011 1,06% 22 234 $549 979 Вгору ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 611 761 0,93% 21 177 $232 748 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 530 536 0,88% 4 137 $-69 946 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 449 766 0,84% 6 127 $137 638 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 431 770 0,83% 12 641 $-128 736 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 087 002 0,63% 1 451 $152 405 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 067 113 0,62% 3 688 $143 246 Вгору ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1 000 033 0,58% 35 027 $64 090 Вгору ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $978 607 0,57% 6 234 $335 194 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $978 232 0,57% 2 389 $140 674 Вгору ×4
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $866 488 0,50% 38 873 $5 235 Вгору ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $849 392 0,49% 8 384 $6 085 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $734 682 0,42% 1 158 $84 041 Вгору ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $719 077 0,42% 19 170 $34 670 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $718 060 0,41% 1 435 $30 408
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $713 176 0,41% 27 241 $6 378 Вгору ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $650 213 0,38% 4 728 $145 371 Вгору ×1
ITM VanEck ETF Trust $646 300 0,37% 13 754 $10 289 Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $600 177 0,35% 21 960 $8 220 Вгору ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $572 970 0,33% 3 651 $69 965 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $541 187 0,31% 1 494 $21 081 Вгору ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $523 894 0,30% 1 330 $107 074 Вгору ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $518 007 0,30% 1 563 $291 111 Вгору ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $512 174 0,30% 6 684 $4 243 Вгору ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $506 789 0,29% 12 331 $67 942
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $493 247 0,29% 5 770 $44 264 Вниз ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $480 217 0,28% 18 958 $7 194 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $480 176 0,28% 1 598 $107 170 Вгору ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $476 695 0,28% 17 209 $53 312 Вгору ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $466 078 0,27% 12 808 $42 282 Вгору ×1
OEF iShares Trust $429 039 0,25% 1 173 $56 794 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $412 904 0,24% 1 093 $43 431 Вниз ×5
WPC W. P. Carey Inc. REIT $406 401 0,23% 5 684 $60 897 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $399 151 0,23% 2 430 $53 951 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376 945 0,22% 1 340 $64 654 Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $371 708 0,21% 9 976 $22 132 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $366 580 0,21% 7 070 $-5 585
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $361 716 0,21% 757 $87 855 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348 994 0,20% 1 744 $50 148 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $333 160 0,19% 3 867 $5 609 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $307 012 0,18% 3 729 $46 483 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302 828 0,17% 857 $41 299 Вниз ×5
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $300 941 0,17% 1 373 $67 358 Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $293 051 0,17% 2 984 $15 326 Вгору ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $291 557 0,17% 3 819 $2 610 Вгору ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $280 323 0,16% 8 835 $3 729 Вгору ×1
IJH iShares Trust $264 598 0,15% 3 431 $37 019 Вгору ×4
IJR iShares Trust $254 228 0,15% 1 714 $51 947 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $248 013 0,14% 3 078 $27 712 Вгору ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $228 878 0,13% 5 692 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $215 189 0,12% 577 $-4 769 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202 810 0,12% 799 $-2 025 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202 477 0,12% 190 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $202 227 0,12% 2 956

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $9 714 824 5,61% зростання ×6
CGHM $6 255 061 3,61% зростання ×6
VOOG $1 837 011 1,06% зростання ×4
VIG $1 449 766 0,84% зростання ×4
IVV $1 087 002 0,63% зростання ×4
HOMB $1 000 033 0,58% зростання ×6
IWB $978 232 0,57% зростання ×4
CGCP $866 488 0,50% зростання ×3
DE $734 682 0,42% зростання ×3
CGDG $719 077 0,42% зростання ×4
CGCB $713 176 0,41% зростання ×3
CGMS $600 177 0,35% зростання ×3
VT $572 970 0,33% зростання ×3
AMGN $541 187 0,31% зростання ×3
VSDM $512 174 0,30% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFAE $228 878 5 692 0,13%
CAT $202 477 190 0,12%
EEM $202 227 2 956 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MUB Скорочено -18K -$1.8M
VOO Скорочено -941 +$1.8M
CGGR Скорочено -11K +$1.7M
VXF Скорочено -693 +$1.6M
CGGO Скорочено -15K +$1.5M
CGDV Скорочено -17K +$1.4M
VEA Скорочено -5K +$1.1M
CGXU Скорочено -12K +$1.1M
CGMU Скорочено -41K -$1.0M
CGHM Куплено більше +19K +$606K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PM 30 вересня 2025 р. 1 657 $301 758 15,7%
LLY 30 червня 2025 р. 347 $286 744 47,9%
SPDW 30 червня 2026 р. 6 236 $284 681
GOOGL 31 березня 2026 р. 876 $274 345 20,0%
XOM 30 червня 2025 р. 1 948 $231 629 51,5%
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 256 $225 122
IVE 31 грудня 2025 р. 1 090 $225 093
UNH 30 червня 2025 р. 430 $224 829 18,7%
SAP 30 червня 2025 р. 830 $222 803 -31,2%
EEM 31 грудня 2025 р. 4 104 $219 155
AZN 30 червня 2026 р. 1 108 $218 417 -18,2%
AMZN 30 вересня 2025 р. 941 $206 446 14,7%
FDX 30 вересня 2025 р. 892 $202 804 21,8%
FDX 30 червня 2026 р. 569 $202 532 -8,3%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 10 005 $21 111 -82,7%