Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $321.5M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 983 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,04%
- Вага топ-25 активів
- 98,87%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,27% Оцін. купівлі $40 002 427 · продажі $777 308
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,8%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
95,8%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67 876 310 | 21,11% | 531 074 | $9 964 341 | Вгору ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65 368 182 | 20,33% | 614 885 | $7 646 428 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $44 176 864 | 13,74% | 59 158 | $5 929 297 | Вгору ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35 501 554 | 11,04% | 740 232 | Вгору ×1 | |||
| SCHR | $34 450 450 | 10,72% | 1 397 019 | $-352 224 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $21 210 406 | 6,60% | 89 640 | $2 141 353 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $9 374 182 | 2,92% | 30 605 | $1 521 419 | Вгору ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 277 399 | 2,26% | 21 485 | $764 525 | Вниз ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6 000 789 | 1,87% | 41 586 | $930 583 | Вниз ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 650 975 | 1,45% | 61 108 | $317 167 | Вниз ×4 | ||
| IWS | $3 610 586 | 1,12% | 21 935 | $396 879 | Вниз ×6 | ||
| MMIT | $2 528 626 | 0,79% | 103 845 | $200 565 | Вгору ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2 026 243 | 0,63% | 13 202 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 604 472 | 0,50% | 4 541 | $287 497 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 601 882 | 0,50% | 6 721 | $202 099 | |||
| DIA | $1 571 871 | 0,49% | 3 009 | $168 868 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 560 633 | 0,49% | 14 146 | $124 568 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 169 593 | 0,36% | 4 042 | $120 425 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 140 171 | 0,35% | 1 577 | $601 169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 060 675 | 0,33% | 2 968 | $207 198 | |||
| GLD | $1 052 093 | 0,33% | 2 856 | $322 752 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996 047 | 0,31% | 4 978 | $133 986 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726 105 | 0,23% | 2 949 | $112 446 | |||
| BRKB | $690 037 | 0,21% | 1 379 | $29 220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614 409 | 0,19% | 1 206 | $-121 133 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612 393 | 0,19% | 1 456 | $71 124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451 197 | 0,14% | 801 | $-7 081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386 447 | 0,12% | 1 036 | $-21 110 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285 543 | 0,09% | 6 744 | $-58 026 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $272 018 | 0,08% | 396 | Вгору ×1 | |||
| VT | $269 954 | 0,08% | 1 720 | $32 043 | |||
| TAFI | $247 837 | 0,08% | 9 827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247 371 | 0,08% | 2 106 | ||||
| VTI | $224 940 | 0,07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223 261 | 0,07% | 713 | $-30 695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217 870 | 0,07% | 806 | $-45 680 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204 254 | 0,06% | 624 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $44 176 864 | 13,74% | зростання ×6 |
| VIG | $21 210 406 | 6,60% | зростання ×6 |
| VOT | $9 374 182 | 2,92% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Куплено більше | +3K | +$10.0M |
| VONV | Скорочено | -883 | +$7.6M |
| SPY | Куплено більше | +346 | +$5.9M |
| VIG | Куплено більше | +969 | +$2.1M |
| VOT | Куплено більше | +94 | +$1.5M |
| FYX | Скорочено | -894 | +$931K |
| VONE | Скорочено | -582 | +$765K |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$601K |
| IWS | Скорочено | -115 | +$397K |
| SCHR | Скорочено | -119 | -$352K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 30 червня 2025 р. | 196 912 | $1 669 814 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 4 715 | $393 844 | 4,2% |
| IVV | 30 вересня 2025 р. | 521 | $323 489 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 208 | $294 487 | 44,9% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 850 | $273 888 | 20,8% |
| MFC | 30 червня 2025 р. | 7 652 | $238 360 | 34,1% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 3 023 | $232 862 | 43,1% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 672 | $225 330 | Більше не відстежується |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 7 273 | $221 316 | -1,3% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 815 | $220 695 | 2,1% |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $214 400 | -15,4% |