Harbor Island Capital LLC

CIK 1730580 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$375.6M
#4 523 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.9%
Позиції
16
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
82,87%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
10,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,56% Оцін. купівлі $44 875 597 · продажі $24 365 613

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
5
Зменшено
3
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+95.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+67.1%

Річна: +56.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
62,0%
Communication Services
10,2%
Financials
7,8%
Industrials
7,5%
Communications
6,4%
Consumer Discretionary
4,0%
Інше/Невідоме
2,1%

Повний портфель 16 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $66 876 054 17,81% 92 498 $26 523 643 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $64 513 304 17,18% 148 878 $30 373 641 Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $41 020 492 10,92% 135 960 $21 001 606 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $24 737 547 6,59% 927 890 $-1 933 527 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24 191 004 6,44% 205 951 $8 211 266
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 732 411 6,05% 78 561 $2 794 415
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $21 006 427 5,59% 254 192 $770 202
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 064 571 4,28% 115 051 $10 987 370
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 228 168 4,05% 40 824 $967 739 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $14 839 123 3,95% 361 489 $2 008 353 Вгору ×3
GATX GATX Corporation Common Stock $14 776 937 3,93% 83 396 $537 904
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $13 490 986 3,59% 549 531 $-301 327 Вгору ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $13 310 325 3,54% 59 157 $2 103 031
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 317 997 2,21% 145 981 $1 201 423
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $7 967 789 2,12% 221 266 $326 121 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $6 481 208 1,73% 295 406 $806 459

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NKE $14 839 123 3,95% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LRCX Скорочено -11K +$30.4M
AMAT Скорочено -26K +$26.5M
KLAC Куплено більше +122K +$21.0M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$11.0M
CSCO Тільки зміна ціни +0 +$8.2M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$2.8M
EXP Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
NKE Куплено більше +119K +$2.0M
WBD Скорочено -43K -$1.9M
BAC Тільки зміна ціни +0 +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HPE 30 червня 2025 р. 230 828 $3 561 676 162,0%