Harvest Investment Advisors, LLC
CIK 1967261 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $201.5M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 440 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,76%
- Вага топ-25 активів
- 73,41%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,34% Оцін. купівлі $6 372 108 · продажі $6 381 012
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
9,5%
Industrials
8,2%
Healthcare
5,5%
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Energy
3,6%
Financials
3,5%
Retail
3,4%
Communications
1,7%
Materials
1,7%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
49,7%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $41 280 579 | 20,48% | 56 057 | $8 298 045 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $14 301 469 | 7,10% | 137 673 | $985 725 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $13 333 169 | 6,62% | 44 377 | $2 344 207 | Вгору ×4 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $9 328 404 | 4,63% | 90 374 | $1 559 224 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $7 478 649 | 3,71% | 109 321 | $1 257 930 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6 192 833 | 3,07% | 60 536 | $1 545 443 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $6 138 818 | 3,05% | 102 845 | $618 583 | Вгору ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 537 932 | 1,76% | 16 925 | $743 519 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 515 460 | 1,74% | 29 929 | $1 187 510 | Вниз ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $3 223 813 | 1,60% | 19 008 | $810 016 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 022 648 | 1,50% | 2 989 | $489 996 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 017 750 | 1,50% | 11 992 | $419 196 | Вгору ×3 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $2 984 303 | 1,48% | 17 167 | $582 179 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 809 559 | 1,39% | 37 317 | $117 002 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 677 484 | 1,33% | 14 489 | $829 388 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 667 187 | 1,32% | 20 421 | $179 508 | Вниз ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2 664 614 | 1,32% | 9 518 | $795 020 | Вгору ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2 541 918 | 1,26% | 21 545 | $1 052 033 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 537 893 | 1,26% | 7 164 | $166 201 | Вгору ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 524 132 | 1,25% | 21 928 | $680 308 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 488 535 | 1,23% | 10 097 | $389 459 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 485 680 | 1,23% | 10 447 | $321 744 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 429 429 | 1,21% | 12 805 | $-18 382 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 379 490 | 1,18% | 6 571 | $88 062 | Вгору ×1 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $2 377 497 | 1,18% | 39 165 | $634 275 | Вгору ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $2 373 799 | 1,18% | 31 214 | $249 647 | Вниз ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $2 345 383 | 1,16% | 34 593 | $363 040 | Вниз ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $2 330 633 | 1,16% | 17 385 | $224 304 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 309 513 | 1,15% | 72 240 | $-96 023 | Вгору ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $2 205 618 | 1,09% | 23 110 | $174 097 | Вгору ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2 125 628 | 1,05% | 26 123 | $551 191 | Вгору ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 120 532 | 1,05% | 7 297 | $-345 738 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 105 147 | 1,04% | 36 535 | $-120 395 | Вниз ×2 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $2 060 888 | 1,02% | 60 255 | $-502 469 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 039 463 | 1,01% | 2 121 | $59 806 | Вгору ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 030 514 | 1,01% | 17 256 | $85 196 | Вгору ×6 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $2 021 828 | 1,00% | 80 013 | $306 663 | Вгору ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $1 982 985 | 0,98% | 14 964 | $-20 172 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 962 556 | 0,97% | 11 223 | $-320 973 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 911 145 | 0,95% | 15 127 | $-189 440 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 901 984 | 0,94% | 3 733 | $-316 729 | Вгору ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $1 865 091 | 0,93% | 35 424 | $-1 383 205 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 826 640 | 0,91% | 16 992 | $160 280 | Вгору ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 740 436 | 0,86% | 6 251 | $-548 861 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 662 944 | 0,83% | 4 726 | $142 905 | Вгору ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 657 305 | 0,82% | 18 264 | $-33 992 | Вгору ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 651 586 | 0,82% | 60 365 | $-868 031 | Вниз ×2 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1 450 663 | 0,72% | 19 301 | $-84 238 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 046 322 | 0,52% | 2 805 | $9 476 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $986 842 | 0,49% | 24 040 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $942 395 | 0,47% | 4 209 | $-963 085 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $931 450 | 0,46% | 3 219 | $114 754 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $930 516 | 0,46% | 4 209 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $900 572 | 0,45% | 2 520 | $175 921 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $860 292 | 0,43% | 5 412 | $570 046 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $600 623 | 0,30% | 1 590 | $85 289 | Вниз ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $418 876 | 0,21% | 983 | $67 286 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $279 873 | 0,14% | 2 305 | $48 981 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $14 301 469 | 7,10% | зростання ×4 |
| IWM | $13 333 169 | 6,62% | зростання ×4 |
| VWO | $6 138 818 | 3,05% | зростання ×3 |
| ABBV | $3 017 750 | 1,50% | зростання ×3 |
| NXPI | $2 664 614 | 1,32% | зростання ×4 |
| GPC | $2 541 918 | 1,26% | зростання ×6 |
| BAH | $2 377 497 | 1,18% | зростання ×3 |
| CLX | $2 205 618 | 1,09% | зростання ×4 |
| MAS | $2 125 628 | 1,05% | зростання ×6 |
| BLK | $2 039 463 | 1,01% | зростання ×4 |
| BX | $2 030 514 | 1,01% | зростання ×6 |
| GNTX | $2 021 828 | 1,00% | зростання ×6 |
| HD | $1 662 944 | 0,83% | зростання ×6 |
| ABT | $1 657 305 | 0,82% | зростання ×4 |
| THO | $1 450 663 | 0,72% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NKE | $986 842 | 24 040 | 0,49% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $930 516 | 4 209 | 0,46% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -1K | +$8.3M |
| IWM | Куплено більше | +67 | +$2.3M |
| ONEQ | Скорочено | -1K | +$1.6M |
| EMXC | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| LYB | Скорочено | -5K | -$1.4M |
| EEM | Скорочено | -218 | +$1.3M |
| CSCO | Скорочено | -76 | +$1.2M |
| GPC | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
| EFA | Куплено більше | +581 | +$986K |
| — | Скорочено | -4K | -$963K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KALU | 30 червня 2026 р. | 18 870 | $2 273 477 | -20,1% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 7 834 | $1 824 100 | 10,7% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 8 501 | $1 658 460 | -2,9% |
| WHR | 30 червня 2026 р. | 28 105 | $1 515 013 | 4,9% |
| PII | 31 березня 2025 р. | 20 341 | $1 172 029 | 60,2% |
| HUN | 30 червня 2025 р. | 67 893 | $1 072 053 | -2,1% |
| DIN | 31 березня 2025 р. | 32 871 | $989 427 | 48,6% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 2 315 | $670 910 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $665 430 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 493 | $362 049 | -16,9% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 036 | $319 119 | 22,8% |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 1 380 | $303 007 | 11,7% |