HBE Wealth Management, LLC

CIK 2104442 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $139.2M
Позиції: 59
Станом на: 30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 72,94%
Вага топ-25 активів: 90,85%
Позиції понад 1%: 17
Ефективна кількість позицій: 15,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,14% Оцін. купівлі $15 262 372 · продажі $1 446 914

Нові позиції: 8
Збільшено: 29
Зменшено: 14
Закриті: 2

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Technology

3,5%

Industrials

1,4%

Communication Services

0,9%

Retail

0,8%

Healthcare

0,7%

Energy

0,3%

Financials

0,2%

Інше/Невідоме

92,3%

Повний портфель 59 позиції

					Серія
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$18 125 792	13,02%	620 965	$2 426 148	Вгору ×2
ITOT	$14 980 361	10,76%	91 194	$3 788 788	Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$12 590 006	9,04%	213 462	$648 622	Вгору ×2
AVDV	$10 727 037	7,70%	104 095	$2 976 378	Вгору ×1
DFSD	$9 226 655	6,63%	193 228	$385 571	Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8 968 310	6,44%	178 545	$587 012	Вгору ×1
DFEM	$8 275 366	5,94%	203 626	$2 798 922	Вгору ×2
DFAC	$7 662 999	5,50%	172 746	$1 197 574	Вгору ×2
IDEV	$6 528 519	4,69%	73 346	$1 926 650	Вгору ×1
DIHP	$4 466 532	3,21%	130 887	$1 700 134	Вгору ×2
DUHP	$4 234 234	3,04%	101 467	$884 819	Вгору ×2
AVUV	$2 624 576	1,89%	21 037	$277 420	Вниз ×1
VTI	$2 411 921	1,73%	6 518	$310 295	Вниз ×1
DFAT	$2 192 366	1,57%	31 364	$224 214	Вниз ×2
DFIV	$1 804 322	1,30%	33 401	$41 417
DFAX	$1 465 186	1,05%	39 772	$107 869	Вниз ×1
AME AMETEK, Inc.	$1 458 172	1,05%	6 027	$166 653	Вгору ×1
BRKB	$1 318 027	0,95%	2 634	$74 024	Вгору ×2
DFSV	$1 310 637	0,94%	33 788	$126 705
DISV	$1 297 008	0,93%	32 320	$149 724	Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 177 639	0,85%	10 027	$20 900	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$995 109	0,71%	3 439	$196 686	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$959 031	0,69%	4 793	$169 348	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$894 875	0,64%	2 399	$70 506	Вгору ×2
BSV	$788 984	0,57%	10 127	$-31 337	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$756 491	0,54%	3 174	$101 690	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$731 746	0,53%	2 071	$143 109	Вгору ×1
DFNM	$717 195	0,52%	14 838		Вгору ×1
DFUV	$701 944	0,50%	12 760	$83 630	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$587 024	0,42%	1 554	$73 547	Вниз ×1
DFAU	$531 063	0,38%	10 274	$60 281	Вниз ×1
VEA	$491 269	0,35%	6 895	$60 395	Вгору ×1
IJS	$486 991	0,35%	3 563	$64 954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$473 682	0,34%	1 325	$99 174	Вгору ×2
IEMG	$458 410	0,33%	5 534	$72 210	Вниз ×2
VOO	$405 905	0,29%	591	$74 862	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$376 299	0,27%	326	$175 622	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$370 319	0,27%	2 882	$25 702	Вгору ×2
SPDW	$357 567	0,26%	7 096	$33 635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$347 835	0,25%	290	$79 262	Вниз ×1
DFIC	$335 959	0,24%	9 017	$15 605	Вгору ×1
DFAI	$325 251	0,23%	7 885	$32 354	Вгору ×1
QUAL	$312 468	0,22%	1 424	$39 331
INTC Intel Corporation - Common Stock	$307 884	0,22%	2 205	$66 581	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$295 193	0,21%	837		Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$289 365	0,21%	146		Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$273 865	0,20%	632		Вгору ×1
IQLT	$271 584	0,20%	5 481	$-21 144	Вниз ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$258 461	0,19%	893		Вгору ×1
SPTM	$254 212	0,18%	2 800	$32 844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$251 656	0,18%	394		Вгору ×1
MUB	$249 033	0,18%	2 314	$3 402
IVLU	$240 967	0,17%	5 762	$12 331
CB Chubb Limited Common Stock	$237 155	0,17%	696	$10 960	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$215 038	0,15%	1 164		Вгору ×1
SPMO	$211 779	0,15%	1 311		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$208 771	0,15%	1 527	$-52 505	Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$208 066	0,15%	3 611	$-12 275	Вниз ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$202 613	0,15%	3 056	$-8 026	Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DFNM	$717 195	14 838	0,52%
HD	$295 193	837	0,21%
FIX	$289 365	146	0,21%
LRCX	$273 865	632	0,20%
JBHT	$258 461	893	0,19%
WDC	$251 656	394	0,18%
QCOM	$215 038	1 164	0,15%
SPMO	$211 779	1 311	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ITOT	Куплено більше	+13K	+$3.8M
AVDV	Куплено більше	+26K	+$3.0M
DFEM	Куплено більше	+45K	+$2.8M
BSVO	Куплено більше	+2K	+$2.4M
IDEV	Куплено більше	+18K	+$1.9M
DIHP	Куплено більше	+45K	+$1.7M
DFAC	Куплено більше	+6K	+$1.2M
DUHP	Куплено більше	+10K	+$885K
VGIT	Куплено більше	+13K	+$649K
VTIP	Куплено більше	+11K	+$587K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
WMT	30 червня 2026 р.	2 577	$320 233	2,9%
EXPE	31 березня 2026 р.	736	$208 516	43,1%
PEP	31 березня 2026 р.	1 421	$203 942	-8,6%
PCG	30 червня 2026 р.	10 473	$184 011	6,6%