Розбивка за секторами

04
Technology 3,5%
Industrials 1,4%
Financials 1,1%
Communication Services 0,9%
Retail 0,8%
Healthcare 0,7%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 91,4%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $18 125 792 13,02% 620 965 $2 426 148 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $14 980 361 10,76% 91 194 $3 788 788 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12 590 006 9,04% 213 462 $648 622 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 727 037 7,70% 104 095 $2 976 378 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $9 226 655 6,63% 193 228 $385 571 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 968 310 6,44% 178 545 $587 012 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $8 275 366 5,94% 203 626 $2 798 922 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $7 662 999 5,50% 172 746 $1 197 574 Вгору ×2
IDEV iShares Trust $6 528 519 4,69% 73 346 $1 926 650 Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $4 466 532 3,21% 130 887 $1 700 134 Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $4 234 234 3,04% 101 467 $884 819 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 624 576 1,89% 21 037 $277 420 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 411 921 1,73% 6 518 $310 295 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2 192 366 1,57% 31 364 $224 214 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 804 322 1,30% 33 401 $41 417
DFAX Dimensional ETF Trust $1 465 186 1,05% 39 772 $107 869 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $1 458 172 1,05% 6 027 $166 653 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 318 027 0,95% 2 634 $74 024 Вгору ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $1 310 637 0,94% 33 788 $126 705
DISV Dimensional ETF Trust $1 297 008 0,93% 32 320 $149 724 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 177 639 0,85% 10 027 $20 900 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $995 109 0,71% 3 439 $196 686 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $959 031 0,69% 4 793 $169 348 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $894 875 0,64% 2 399 $70 506 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $788 984 0,57% 10 127 $-31 337 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $756 491 0,54% 3 174 $101 690 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731 746 0,53% 2 071 $143 109 Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $717 195 0,52% 14 838 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $701 944 0,50% 12 760 $83 630 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587 024 0,42% 1 554 $73 547 Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $531 063 0,38% 10 274 $60 281 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $491 269 0,35% 6 895 $60 395 Вгору ×1
IJS iShares Trust $486 991 0,35% 3 563 $64 954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473 682 0,34% 1 325 $99 174 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $458 410 0,33% 5 534 $72 210 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $405 905 0,29% 591 $74 862 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $376 299 0,27% 326 $175 622 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $370 319 0,27% 2 882 $25 702 Вгору ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $357 567 0,26% 7 096 $33 635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347 835 0,25% 290 $79 262 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $335 959 0,24% 9 017 $15 605 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $325 251 0,23% 7 885 $32 354 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $312 468 0,22% 1 424 $39 331
INTC Intel Corporation - Common Stock $307 884 0,22% 2 205 $66 581 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295 193 0,21% 837 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $289 365 0,21% 146 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273 865 0,20% 632 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $271 584 0,20% 5 481 $-21 144 Вниз ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $258 461 0,19% 893 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $254 212 0,18% 2 800 $32 844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $251 656 0,18% 394 Вгору ×1
MUB iShares Trust $249 033 0,18% 2 314 $3 402
IVLU iShares Trust $240 967 0,17% 5 762 $12 331
CB Chubb Limited Common Stock $237 155 0,17% 696 $10 960 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215 038 0,15% 1 164 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $211 779 0,15% 1 311 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208 771 0,15% 1 527 $-52 505 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $208 066 0,15% 3 611 $-12 275 Вниз ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $202 613 0,15% 3 056 $-8 026 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFNM $717 195 14 838 0,52%
HD $295 193 837 0,21%
FIX $289 365 146 0,21%
LRCX $273 865 632 0,20%
JBHT $258 461 893 0,19%
WDC $251 656 394 0,18%
QCOM $215 038 1 164 0,15%
SPMO $211 779 1 311 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ITOT Куплено більше +13K +$3.8M
AVDV Куплено більше +26K +$3.0M
DFEM Куплено більше +45K +$2.8M
BSVO Куплено більше +2K +$2.4M
IDEV Куплено більше +18K +$1.9M
DIHP Куплено більше +45K +$1.7M
DFAC Куплено більше +6K +$1.2M
DUHP Куплено більше +10K +$885K
VGIT Куплено більше +13K +$649K
VTIP Куплено більше +11K +$587K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WMT 30 червня 2026 р. 2 577 $320 233 -7,9%
EXPE 31 березня 2026 р. 736 $208 516 14,8%
PEP 31 березня 2026 р. 1 421 $203 942 -18,9%
PCG 30 червня 2026 р. 10 473 $184 011 -26,8%