Hegarty Advisors, LLC

CIK 2107727 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,61%

Вага топ-25 активів83,92%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій20,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,52% Оцін. купівлі $8 343 003 · продажі $2 073 242

Нові позиції10

Збільшено34

Зменшено17

Закриті1

Вартість портфеля $145.3M #7 542 з 9 337 за вартістю 13F · топ 80.8%

Позиції 66

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,9%

Financials 1,3%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Інше/Невідоме 96,1%

Повний портфель 66 позиції

					Серія
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$17 991 011	12,38%	214 818	$2 008 428	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$16 163 673	11,12%	23 534	$1 476 294	Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$10 927 500	7,52%	44 971	$1 142 634	Вниз ×1
STRV EA Series Trust	$7 341 225	5,05%	151 992	$972 940	Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$6 071 632	4,18%	30 727	$1 361 274	Вгору ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 824 141	4,01%	37 108	$708 762	Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$5 417 413	3,73%	50 959	$765 327	Вгору ×2
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$4 958 449	3,41%	42 261	$909 506	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 599 465	3,17%	15 181	$1 630 557	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 420 707	3,04%	20 777	$263 765	Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3 699 404	2,55%	46 810	$681 209	Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3 654 817	2,52%	35 726	$1 018 490	Вгору ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$3 133 146	2,16%	60 427	$59 860	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 065 917	2,11%	8 285	$391 444	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 817 886	1,94%	3 827	$606 381	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 652 844	1,83%	16 787	$240 263	Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 593 654	1,78%	51 636	$120 354	Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 576 644	1,77%	35 099	$144 713	Вгору ×2
SPY SPY	$2 530 516	1,74%	3 389	$352 600	Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 057 475	1,42%	34 469	$42 836	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 984 990	1,37%	9 108	$228 142	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 966 120	1,35%	27 595	$302 951	Вгору ×2
PFFD Global X Funds	$1 939 090	1,33%	103 750	$85 467	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 871 602	1,29%	6 468	$208 505	Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 679 415	1,16%	21 146	$-247 610	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 581 891	1,09%	27 180	$-30 109	Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 423 959	0,98%	4 698	$189 246	Вниз ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$1 294 466	0,89%	23 025	$-374 691	Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 144 409	0,79%	14 204	$127 014	Вгору ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$1 017 550	0,70%	20 737	$-70 908	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$990 131	0,68%	979	$161 907
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$972 865	0,67%	19 234	$19 527	Вгору ×2
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	$926 798	0,64%	26 019	$-34 443	Вниз ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$912 883	0,63%	6 637	$51 261	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$889 317	0,61%	3 758	$95 934	Вгору ×2
STXE EA Series Trust	$798 485	0,55%	15 194	$149 630	Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$723 075	0,50%	12 260	$-1 885	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$716 381	0,49%	9 452	$144 554	Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$649 800	0,45%	7 544	$100 665	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$639 356	0,44%	1 714	$12 288	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$616 362	0,42%	1 883	$62 459
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$528 094	0,36%	1 011	$61 216	Вгору ×1
HYBB iShares Trust	$510 229	0,35%	10 909	$53 258	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$484 517	0,33%	647	$61 903
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$455 089	0,31%	5 506	$110 561	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$446 902	0,31%	8 415	$-53 596	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$440 214	0,30%	1 847	$-201 674	Вниз ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$424 311	0,29%	2 168	$39 881	Вгору ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$412 795	0,28%	5 448		Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$327 188	0,23%	5 382	$23 418	Вгору ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$319 901	0,22%	13 648	$7 109	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$318 061	0,22%	1 590	$41 046	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$314 245	0,22%	628	$13 307
IWB iShares Trust	$306 716	0,21%	749	$39 653
TIP iShares Trust	$302 108	0,21%	2 761	$-22 228	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$294 699	0,20%	419		Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$243 012	0,17%	680
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$242 192	0,17%	2 732
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$227 828	0,16%	1 477		Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$218 912	0,15%	3 200	$-35 992	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$216 119	0,15%	2 528		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$212 351	0,15%	601		Вгору ×1
IJH iShares Trust	$211 675	0,15%	2 745		Вгору ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND	$209 067	0,14%	914		Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$204 750	0,14%	2 123
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$204 549	0,14%	6 709	$3 872	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PWV	$412 795	5 448	0,28%
MDY	$294 699	419	0,20%
GOOGL	$243 012	680	0,17%
PTNQ	$242 192	2 732	0,17%
VSS	$227 828	1 477	0,16%
VXUS	$216 119	2 528	0,15%
GOOG	$212 351	601	0,15%
IJH	$211 675	2 745	0,15%
VAW	$209 067	914	0,14%
VNQ	$204 750	2 123	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VEU	Куплено більше	+2K	+$2.0M
QQQM	Куплено більше	+3K	+$1.6M
VOO	Скорочено	-1K	+$1.5M
VOE	Куплено більше	+5K	+$1.4M
VBR	Скорочено	-69	+$1.1M
EMXC	Куплено більше	+2K	+$1.0M
STRV	Куплено більше	+258	+$973K
VIOV	Куплено більше	+2K	+$910K
VONV	Куплено більше	+1K	+$765K
VT	Куплено більше	+126	+$709K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ELM	31 березня 2026 р.	12 735	$347 028
XOM	30 червня 2026 р.	1 325	$224 800	20,0%
VNQ	31 березня 2026 р.	2 445	$216 336
PTNQ	31 березня 2026 р.	2 732	$214 872
GOOGL	31 березня 2026 р.	680	$212 840	19,5%
META	31 березня 2026 р.	318	$209 908	27,3%