HFG Wealth Management, LLC
CIK 2027836 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $99.4M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 346 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -45.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,67%
- Вага топ-25 активів
- 93,30%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 20,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,64% Оцін. купівлі $17 771 666 · продажі $102 868 476
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Energy
0,7%
Інше/Невідоме
97,3%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAW | $8 605 630 | 8,65% | 103 945 | $-1 273 221 | Вниз ×2 | ||
| IAPR | $8 028 888 | 8,07% | 241 761 | $-6 970 120 | Вниз ×3 | ||
| QFLR | $6 485 816 | 6,52% | 177 791 | $-7 012 602 | Вниз ×3 | ||
| MRSK | $6 205 527 | 6,24% | 160 726 | $-5 404 835 | Вниз ×6 | ||
| DFUS | $5 636 980 | 5,67% | 68 794 | Вгору ×1 | |||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $5 555 021 | 5,59% | 205 361 | $-8 601 989 | Вниз ×2 | ||
| IGLD | $5 072 497 | 5,10% | 240 859 | $-5 572 397 | Вниз ×6 | ||
| SPMO | $5 016 140 | 5,04% | 31 052 | Вгору ×1 | |||
| TSEP | $5 006 586 | 5,04% | 192 561 | $-4 092 738 | Вниз ×2 | ||
| GLDB IDX Alternative FIAT ETF | $4 711 367 | 4,74% | 249 280 | $895 368 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 66538J241) | $4 491 962 | 4,52% | 177 095 | Вгору ×1 | |||
| DFAU | $4 052 279 | 4,08% | 78 396 | $-1 685 079 | Вниз ×2 | ||
| KHPI | $3 968 486 | 3,99% | 153 698 | $-255 912 | Вниз ×1 | ||
| SFLR | $3 362 061 | 3,38% | 87 145 | $-2 611 295 | Вниз ×2 | ||
| DFCF | $3 167 876 | 3,19% | 75 050 | $-1 631 958 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $3 076 407 | 3,09% | 118 551 | $-2 723 580 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 906 793 | 1,92% | 6 590 | $-635 233 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $1 665 024 | 1,67% | 40 364 | $-884 307 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $1 591 552 | 1,60% | 39 581 | $-155 449 | Вниз ×4 | ||
| DFIC | $1 462 273 | 1,47% | 39 245 | $313 924 | Вгору ×2 | ||
| IBD | $956 248 | 0,96% | 40 229 | $-19 302 | Вниз ×3 | ||
| AMLP | $802 523 | 0,81% | 15 478 | $-1 042 453 | Вниз ×1 | ||
| IJAN | $699 870 | 0,70% | 18 379 | $-3 428 504 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $650 804 | 0,65% | 7 555 | $-165 240 | Вгору ×2 | ||
| XUSP | $597 322 | 0,60% | 11 343 | $25 250 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $523 797 | 0,53% | 11 808 | $-1 943 170 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $522 021 | 0,52% | 10 163 | $-1 558 702 | Вниз ×1 | ||
| GBTC | $515 286 | 0,52% | 11 320 | $-1 682 274 | Вниз ×6 | ||
| DFSD | $488 823 | 0,49% | 10 237 | $-251 779 | Вниз ×1 | ||
| EJUL | $479 005 | 0,48% | 15 334 | $-2 044 488 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $466 572 | 0,47% | 20 482 | $-22 768 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $463 842 | 0,47% | 5 649 | $-18 045 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $429 827 | 0,43% | 3 144 | $-1 958 293 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $376 690 | 0,38% | 3 806 | $-366 365 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $353 736 | 0,36% | 474 | $-396 293 | Вниз ×3 | ||
| EJAN | $330 214 | 0,33% | 9 173 | $-403 242 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $310 741 | 0,31% | 1 875 | $-119 637 | Вниз ×1 | ||
| WWJD | $301 421 | 0,30% | 7 905 | $-763 | Вниз ×3 | ||
| PMAR | $291 635 | 0,29% | 6 105 | $-60 149 | Вниз ×1 | ||
| DFIP | $290 505 | 0,29% | 7 042 | $-157 822 | Вниз ×1 | ||
| GMAR | $289 108 | 0,29% | 6 535 | $-63 047 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $225 946 | 0,23% | 552 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFUS | $5 636 980 | 68 794 | 5,67% |
| SPMO | $5 016 140 | 31 052 | 5,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 66538J241) | $4 491 962 | 177 095 | 4,52% |
| IWB | $225 946 | 552 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTGC | Скорочено | -288K | -$8.6M |
| QFLR | Скорочено | -228K | -$7.0M |
| IAPR | Скорочено | -232K | -$7.0M |
| IGLD | Скорочено | -176K | -$5.6M |
| MRSK | Скорочено | -168K | -$5.4M |
| TSEP | Скорочено | -186K | -$4.1M |
| BTC | Скорочено | -75K | -$2.7M |
| SFLR | Скорочено | -82K | -$2.6M |
| DFAC | Скорочено | -52K | -$1.9M |
| DFAU | Скорочено | -49K | -$1.7M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOCT | 30 червня 2026 р. | 552 661 | $21 347 580 | Більше не відстежується |
| BUFR | 30 червня 2026 р. | 174 174 | $5 881 856 | Більше не відстежується |
| XJUN | 31 березня 2025 р. | 94 607 | $3 598 665 | Більше не відстежується |
| BOCT | 30 червня 2026 р. | 40 349 | $1 936 207 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 1 795 | $1 036 209 | |
| POCT | 30 червня 2026 р. | 20 453 | $881 729 | Більше не відстежується |
| BMAR | 31 березня 2025 р. | 15 522 | $698 850 | Більше не відстежується |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 5 124 | $677 234 | 4,5% |
| DFAS | 31 березня 2025 р. | 7 765 | $503 656 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 1 113 | $478 913 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 1 852 | $385 716 | 10,3% |
| IMAR | 30 червня 2026 р. | 9 750 | $283 039 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 1 574 | $274 449 | 9,5% |
| IJUL | 30 червня 2025 р. | 9 823 | $272 057 | Більше не відстежується |
| PJUL | 30 червня 2026 р. | 5 820 | $267 531 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 594 | $239 881 | 8,7% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 507 | $228 008 | -7,1% |
| TPLC | 31 березня 2026 р. | 4 997 | $227 130 | Більше не відстежується |
| ZSEP | 30 червня 2026 р. | 8 495 | $227 003 | Більше не відстежується |
| TPMN | 30 вересня 2025 р. | 8 810 | $210 890 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 550 | $205 552 | Більше не відстежується |
| TPLC | 30 червня 2025 р. | 4 773 | $204 417 | Більше не відстежується |
| TPIF | 31 грудня 2025 р. | 5 995 | $200 117 | Більше не відстежується |
| LOAN | 31 березня 2025 р. | 15 589 | $86 830 | -30,6% |
| DNN | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $32 500 | Більше не відстежується |