Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$37,68 – $39,97
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів99,17%
Ефективна кількість позицій1,3
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$314.2M
Власність
4
Станом на
31 липня 2026 р.
MRSK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$12.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$8.7M
Останні 12 місяців
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362 540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20 752 153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 7 платежів
0,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,14Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,0430 |
| 12 грудня 2025 р. | $0,0950 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 13 грудня 2023 р. | $0,1740 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2850 |
| 15 грудня 2021 р. | $4,1830 |
| 15 грудня 2020 р. | $1,1990 |
Інституційні власники (13F) 51 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81 239 241 | 28,48% | 2 104 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71 032 633 | 24,90% | 1 839 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46 297 479 | 16,23% | 1 463 258 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 058 617 | 7,38% | 545 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9 050 367 | 3,17% | 234 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Horizons, LLC | $8 109 933 | 2,84% | 210 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HFG Wealth Management, LLC | $6 205 527 | 2,18% | 160 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5 814 737 | 2,04% | 150 605 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOEWS CORP /ADV | $5 246 326 | 1,84% | 135 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 344 738 | 1,52% | 112 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 916 284 | 1,37% | 101 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3 439 239 | 1,21% | 89 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Equity Management | $2 859 629 | 1,00% | 74 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 668 067 | 0,94% | 68 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 175 383 | 0,76% | 56 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 060 065 | 0,72% | 53 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 169 476 | 0,41% | 30 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCP Asset Management, LLC | $944 075 | 0,33% | 24 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $875 832 | 0,31% | 22 684 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851 026 | 0,30% | 22 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655 926 | 0,23% | 16 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $565 815 | 0,20% | 14 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEYWISE, INC. | $547 802 | 0,19% | 14 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434 368 | 0,15% | 11 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Planning LLC | $427 366 | 0,15% | 11 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366 765 | 0,13% | 9 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $363 158 | 0,13% | 9 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353 052 | 0,12% | 9 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285 398 | 0,10% | 7 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279 139 | 0,10% | 8 316 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274 242 | 0,10% | 7 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260 900 | 0,09% | 6 757 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $189 417 | 0,07% | 4 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114 630 | 0,04% | 2 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $95 712 | 0,03% | 2 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 662 | 0,03% | 2 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82 122 | 0,03% | 2 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 0,02% | 1 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 875 | 0,02% | 1 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35 173 | 0,01% | 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 586 | 0,01% | 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $16 872 | 0,01% | 437 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8 726 | 0,00% | 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $6 688 | 0,00% | 173 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3 745 | 0,00% | 97 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3 428 | 0,00% | 97 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 360 | 0,00% | 87 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 042 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |