Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC
CIK 1941260 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $242.3M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 829 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,75%
- Вага топ-25 активів
- 92,47%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,18% Оцін. купівлі $9 642 305 · продажі $11 432 195
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
97,9%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $41 410 084 | 17,09% | 348 013 | $8 870 178 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $41 202 172 | 17,00% | 677 779 | $4 999 568 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $34 325 109 | 14,16% | 681 189 | $3 581 561 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $15 530 555 | 6,41% | 229 878 | $2 358 100 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $14 181 810 | 5,85% | 146 977 | $2 253 566 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $11 525 309 | 4,76% | 405 964 | $783 099 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $9 666 637 | 3,99% | 77 482 | $1 114 031 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $7 762 838 | 3,20% | 56 445 | $1 010 534 | Вниз ×6 | ||
| IDEV | $7 629 097 | 3,15% | 85 711 | $415 763 | Вниз ×4 | ||
| AVDV | $7 600 647 | 3,14% | 73 757 | $229 395 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $5 537 736 | 2,29% | 114 938 | $39 054 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 355 772 | 1,38% | 4 557 | $716 330 | Вниз ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 880 592 | 1,19% | 17 600 | $395 984 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $2 784 415 | 1,15% | 53 774 | $247 083 | Вниз ×6 | ||
| MUNI | $2 664 243 | 1,10% | 50 651 | $-166 543 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $2 556 904 | 1,06% | 33 159 | $287 683 | Вниз ×6 | ||
| JMUB | $2 377 746 | 0,98% | 46 940 | $52 311 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 824 539 | 0,75% | 17 676 | $294 516 | Вниз ×6 | ||
| SPSM | $1 798 370 | 0,74% | 31 184 | $257 890 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $1 464 829 | 0,60% | 9 877 | $221 941 | Вниз ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 417 459 | 0,58% | 26 659 | $967 803 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,52% | 5 216 | $138 688 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 154 160 | 0,48% | 9 295 | $69 825 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 095 572 | 0,45% | 10 180 | $427 145 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 079 505 | 0,45% | 10 500 | $43 940 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 045 930 | 0,43% | 3 615 | $134 759 | Вгору ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 027 841 | 0,42% | 19 178 | $-1 018 882 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 002 368 | 0,41% | 9 086 | $51 459 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $941 084 | 0,39% | 24 261 | $63 682 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $798 170 | 0,33% | 19 640 | $81 327 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $760 742 | 0,31% | 3 802 | $96 104 | Вниз ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $657 516 | 0,27% | 4 493 | $63 954 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $652 457 | 0,27% | 1 749 | $102 742 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $590 130 | 0,24% | 2 476 | $66 956 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $539 449 | 0,22% | 1 527 | $101 226 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $537 089 | 0,22% | 5 568 | $20 713 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $535 045 | 0,22% | 1 766 | $117 309 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $501 513 | 0,21% | 6 054 | $76 387 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $480 339 | 0,20% | 2 030 | $42 907 | Вниз ×3 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $459 863 | 0,19% | 14 376 | $29 267 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $449 661 | 0,19% | 8 222 | $48 979 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $443 346 | 0,18% | 886 | $18 775 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $408 275 | 0,17% | 17 635 | $36 637 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382 299 | 0,16% | 359 | $127 962 | |||
| RSP | $380 007 | 0,16% | 1 786 | $28 410 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $379 991 | 0,16% | 9 469 | $-12 121 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $364 424 | 0,15% | 488 | $56 163 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $359 888 | 0,15% | 524 | $46 772 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $342 003 | 0,14% | 957 | $66 808 | |||
| ESML | $341 956 | 0,14% | 6 114 | $45 495 | Вниз ×2 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $336 578 | 0,14% | 1 737 | $49 873 | Вниз ×1 | ||
| DC | $322 959 | 0,13% | 75 812 | $56 642 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $306 708 | 0,13% | 937 | $31 374 | Вгору ×1 | ||
| XTL | $295 055 | 0,12% | 1 297 | $51 141 | |||
| JMST | $276 930 | 0,11% | 5 430 | $-1 906 849 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $272 825 | 0,11% | 1 432 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $272 716 | 0,11% | 10 913 | $28 082 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $242 865 | 0,10% | 2 032 | Вгору ×1 | |||
| SPTM | $237 365 | 0,10% | 2 614 | $30 668 | |||
| VTI | $230 165 | 0,09% | 622 | ||||
| XLF XLF | $225 484 | 0,09% | 4 206 | $17 834 | |||
| VTV | $224 503 | 0,09% | 1 030 | $22 386 | |||
| SPYM | $207 748 | 0,09% | 2 364 | $-5 589 085 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $204 446 | 0,08% | 805 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203 991 | 0,08% | 485 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYG | $41 410 084 | 17,09% | зростання ×3 |
| SPYV | $41 202 172 | 17,00% | зростання ×6 |
| SPMD | $15 530 555 | 6,41% | зростання ×4 |
| SPTI | $11 525 309 | 4,76% | зростання ×6 |
| AVUV | $9 666 637 | 3,99% | зростання ×6 |
| ESGU | $2 880 592 | 1,19% | зростання ×3 |
| SUSC | $408 275 | 0,17% | зростання ×5 |
| SUSB | $272 716 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +16K | +$8.9M |
| SPYV | Куплено більше | +38K | +$5.0M |
| SPDW | Куплено більше | +8K | +$3.6M |
| SPMD | Куплено більше | +7K | +$2.4M |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| AVUV | Куплено більше | +62 | +$1.1M |
| DFGX | Скорочено | -20K | -$1.0M |
| IVW | Скорочено | -3K | +$1.0M |
| IGIB | Куплено більше | +18K | +$968K |
| SPTI | Куплено більше | +31K | +$783K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 30 червня 2025 р. | 63 764 | $1 893 153 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 887 | $398 902 | -6,2% |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 4 532 | $363 920 | -8,3% |
| SPYM | 30 вересня 2025 р. | 4 853 | $352 765 | Більше не відстежується |
| ALLE | 30 червня 2025 р. | 2 609 | $340 370 | 12,3% |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 5 992 | $314 940 | |
| BSMV | 31 березня 2025 р. | 11 145 | $233 272 | |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 622 | $208 538 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 432 | $206 165 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 2 726 | $203 690 | Більше не відстежується |
| ASGN | 30 червня 2026 р. | 5 258 | $203 537 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 273 | $200 486 | -16,9% |
| FPI | 30 червня 2026 р. | 10 400 | $116 792 | 4,2% |