Highland Financial Advisors, LLC

CIK 1939237 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$454.6M
#4 031 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.7%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
72,07%
Вага топ-25 активів
93,11%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
16,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,92% Оцін. купівлі $61 263 642 · продажі $24 661 482

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
37
Зменшено
18
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,8%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM $46 445 643 10,22% 528 512 $4 470 834 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45 241 607 9,95% 149 327 $7 730 292 Вниз ×1
AVUS $42 456 432 9,34% 331 484 $5 189 634 Вниз ×1
DFAU $41 066 772 9,03% 794 482 $4 508 148 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $38 296 861 8,42% 299 639 $11 221 610 Вгору ×2
AVDE $36 134 265 7,95% 405 093 $15 457 089 Вгору ×2
AVUV $24 885 993 5,47% 199 471 $2 278 662 Вниз ×1
AVIG $24 628 176 5,42% 594 740 $1 165 064 Вгору ×6
AVSU $15 494 718 3,41% 175 042 $4 329 234 Вгору ×6
IWF $12 967 558 2,85% 104 434 $1 826 193 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11 394 394 2,51% 113 186 $437 801 Вгору ×4
AVEM $11 169 972 2,46% 115 763 $2 697 181 Вгору ×2
AVDV $11 147 022 2,45% 108 171 Вгору ×1
XCEM $10 078 889 2,22% 190 599 $2 889 544 Вгору ×4
VTI $9 943 588 2,19% 26 872 $1 745 484 Вгору ×1
IAU $9 328 354 2,05% 123 538 $-2 438 538 Вниз ×1
AVSD $6 412 960 1,41% 80 278 $4 395 330 Вгору ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $5 379 041 1,18% 77 452 $2 718 180 Вгору ×2
SMIN $3 987 616 0,88% 56 378 $1 515 285 Вгору ×4
GINN $3 655 873 0,80% 46 412 $-13 439 348 Вниз ×1
SCHG $3 269 756 0,72% 96 624 $179 471 Вниз ×1
XJR $3 032 526 0,67% 57 493 $803 754 Вгору ×5
AVSE $2 534 231 0,56% 30 967 $908 160 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 222 050 0,49% 7 679 $308 935 Вгору ×5
MEAR $2 090 266 0,46% 41 490 $65 692 Вгору ×1
IEFA $1 959 715 0,43% 20 291 $176 635 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 952 345 0,43% 10 792 $106 005 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 598 194 0,35% 4 883 $165 502 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 513 384 0,33% 6 350 $243 419 Вгору ×4
VGT $1 497 825 0,33% 12 532 $-640 196 Вгору ×2
VYM $1 444 140 0,32% 9 138 $48 628 Вниз ×3
DFAE $1 337 224 0,29% 33 256 $370 284 Вгору ×3
SLYV $1 328 851 0,29% 12 179 $251 774 Вгору ×2
FBTC $1 127 439 0,25% 22 085 $-84 506 Вгору ×1
DFAW $1 042 078 0,23% 12 587 $113 409
MO Altria Group, Inc. $1 038 760 0,23% 14 437 $33 319 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836 266 0,18% 6 117 $-102 998 Вгору ×1
XVV $811 245 0,18% 14 285 $-18 949 Вниз ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $694 376 0,15% 2 050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686 370 0,15% 1 840 $58 817 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664 392 0,15% 902 $322 298 Вгору ×2
IVV $633 561 0,14% 846 $-284 199 Вниз ×1
VTV $599 743 0,13% 2 752 $85 307 Вгору ×1
DFAC $568 119 0,12% 12 807 $70 439
VOO $567 992 0,12% 827 $74 416 Вгору ×2
BRKB $560 437 0,12% 1 120 $-53 897 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531 962 0,12% 2 659 $102 832 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531 379 0,12% 1 487 $239 082 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $496 258 0,11% 881 $5 370 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491 343 0,11% 1 391 $128 004 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451 304 0,10% 1 073 $50 558 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $446 139 0,10% 768 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $438 254 0,10% 1 726 $15 897 Вниз ×1
EAGG $370 082 0,08% 7 806 $11 888 Вгору ×3
GLD $355 118 0,08% 964
V Visa Inc. $354 766 0,08% 1 034 $47 086 Вгору ×1
SPY SPY $326 338 0,07% 437 Вгору ×1
IEMG $309 017 0,07% 3 730 $64 353 Вгору ×1
DFAI $274 478 0,06% 6 654 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $274 274 0,06% 995 $7 551 Вниз ×1
VEA $261 844 0,06% 3 675 Вгору ×1
IBDU $257 308 0,06% 11 110 $-1 111
IBDS $256 877 0,06% 10 606 $-212
IBDT $256 590 0,06% 10 162 $-813
IBDR $256 232 0,06% 10 575 $-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253 262 0,06% 11 698 $-2 257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253 060 0,06% 11 430 $-1 635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $252 915 0,06% 11 306 $-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252 408 0,06% 11 027 $-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237 280 0,05% 2 095 $-9 540 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233 048 0,05% 4 090 $31 857 Вниз ×1
AOA $224 279 0,05% 2 298 $21 890 Вгору ×1
AVLV $204 128 0,04% 2 238 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVIG $24 628 176 5,42% зростання ×6
AVSU $15 494 718 3,41% зростання ×6
SGOV $11 394 394 2,51% зростання ×4
XCEM $10 078 889 2,22% зростання ×4
SMIN $3 987 616 0,88% зростання ×4
XJR $3 032 526 0,67% зростання ×5
AAPL $2 222 050 0,49% зростання ×5
JPM $1 598 194 0,35% зростання ×4
AMZN $1 513 384 0,33% зростання ×4
DFAE $1 337 224 0,29% зростання ×3
MSFT $686 370 0,15% зростання ×4
NVDA $531 962 0,12% зростання ×3
META $496 258 0,11% зростання ×4
GOOG $491 343 0,11% зростання ×3
EAGG $370 082 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVDV $11 147 022 108 171 2,45%
VONE $694 376 2 050 0,15%
AMD $446 139 768 0,10%
GLD $355 118 964 0,08%
SPY $326 338 437 0,07%
DFAI $274 478 6 654 0,06%
VEA $261 844 3 675 0,06%
AVLV $204 128 2 238 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVDE Куплено більше +161K +$15.5M
GINN Скорочено -204K -$13.4M
VONG Куплено більше +53K +$11.2M
QQQM Скорочено -9K +$7.7M
AVUS Скорочено -4K +$5.2M
DFAU Скорочено -16K +$4.5M
SPYM Скорочено -20K +$4.5M
AVSD Куплено більше +53K +$4.4M
AVSU Куплено більше +24K +$4.3M
XCEM Куплено більше +14K +$2.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VONE 30 червня 2025 р. 2 138 $542 753
LLY 31 грудня 2025 р. 632 $481 990 16,3%
ESGV 30 червня 2025 р. 3 741 $366 431 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2026 р. 2 887 $288 354 Більше не відстежується
BX 31 березня 2026 р. 1 613 $248 628 24,6%
SDG 30 червня 2025 р. 3 333 $241 276
DFSV 30 вересня 2025 р. 7 771 $228 701 Більше не відстежується
SDG 30 червня 2026 р. 2 724 $228 687
FISV 31 березня 2026 р. 3 199 $214 877 -7,6%
GLD 31 березня 2026 р. 537 $212 818 Більше не відстежується
VB 30 червня 2026 р. 804 $210 584 Більше не відстежується
VONE 31 березня 2026 р. 664 $205 203
IGR 30 вересня 2025 р. 11 600 $61 364 -9,6%
XFLT 31 березня 2026 р. 11 731 $56 309 13,0%
LLY 31 березня 2025 р. 1 026 $792 51,3%
TSLA 31 березня 2025 р. 1 515 $612 34,6%
NVDA 31 березня 2025 р. 2 098 $282 100,1%
ESML 31 березня 2025 р. 6 268 $264 Більше не відстежується
PRF 31 березня 2025 р. 6 009 $242 Більше не відстежується
GOOG 31 березня 2025 р. 1 069 $204 117,0%
QQQ 31 березня 2025 р. 391 $200