HighRoad Wealth Advisors, LLC
CIK 2079807 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.6M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 050 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,87%
- Вага топ-25 активів
- 97,18%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $10 531 483 · продажі $753 862
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Healthcare
1,1%
Retail
1,1%
Financials
0,5%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
91,1%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $35 457 114 | 29,89% | 51 626 | $4 791 531 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $12 535 173 | 10,57% | 136 787 | $1 784 217 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 224 593 | 10,31% | 16 600 | $2 770 153 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $10 325 925 | 8,71% | 144 925 | $1 257 083 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $9 323 906 | 7,86% | 12 450 | $1 058 700 | Вниз ×2 | ||
| VB | $8 313 331 | 7,01% | 27 426 | $1 164 155 | Вгору ×1 | ||
| VO | $8 266 186 | 6,97% | 102 596 | $936 315 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 707 631 | 3,13% | 62 115 | $445 421 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 589 452 | 1,34% | 15 301 | $85 286 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 293 078 | 1,09% | 1 078 | $301 495 | |||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1 283 854 | 1,08% | 14 300 | $-304 447 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 191 269 | 1,00% | 4 117 | $142 085 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 176 797 | 0,99% | 1 650 | $289 064 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $995 682 | 0,84% | 935 | $333 272 | |||
| VIG | $984 043 | 0,83% | 4 159 | $75 821 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $975 428 | 0,82% | 8 161 | $263 648 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $839 004 | 0,71% | 1 124 | $116 239 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736 559 | 0,62% | 1 975 | $-46 196 | Вниз ×1 | ||
| EWX | $650 171 | 0,55% | 8 750 | $71 621 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $644 605 | 0,54% | 1 533 | $74 867 | |||
| IJR | $596 520 | 0,50% | 4 022 | $85 039 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $576 311 | 0,49% | 8 424 | $93 348 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $568 125 | 0,48% | 3 750 | $-30 750 | |||
| IJH | $521 114 | 0,44% | 6 758 | $55 911 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $486 390 | 0,41% | 1 314 | $76 043 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $477 690 | 0,40% | 2 004 | $60 268 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $362 141 | 0,31% | 1 106 | $36 697 | |||
| VUG | $303 892 | 0,26% | 3 528 | $40 411 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $295 271 | 0,25% | 1 050 | $40 761 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287 907 | 0,24% | 2 542 | $-28 013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $258 240 | 0,22% | 750 | $17 827 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $254 730 | 0,21% | 500 | $-47 465 | |||
| OEF | $222 021 | 0,19% | 607 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $221 999 | 0,19% | 1 890 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $220 459 | 0,19% | 647 | $9 582 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $211 577 | 0,18% | 1 057 | $-4 587 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $205 448 | 0,17% | 502 | Вгору ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $26 195 | 0,02% | 15 500 | $5 192 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| OEF | $222 021 | 607 | 0,19% |
| CSCO | $221 999 | 1 890 | 0,19% |
| IWB | $205 448 | 502 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +307 | +$4.8M |
| QQQ | Куплено більше | +220 | +$2.8M |
| BIL | Куплено більше | +19K | +$1.8M |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| VB | Куплено більше | +131 | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -203 | +$1.1M |
| VO | Куплено більше | +77K | +$936K |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$445K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$333K |
| PATK | Тільки зміна ціни | +0 | -$304K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.