Розбивка за секторами

04
Technology 2,1%
Industrials 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Healthcare 1,1%
Retail 1,1%
Financials 0,5%
Materials 0,2%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 91,1%

Повний портфель 38 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $35 457 114 29,89% 51 626 $4 791 531 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $12 535 173 10,57% 136 787 $1 784 217 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 224 593 10,31% 16 600 $2 770 153 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 325 925 8,71% 144 925 $1 257 083 Вгору ×1
IVV iShares Trust $9 323 906 7,86% 12 450 $1 058 700 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 313 331 7,01% 27 426 $1 164 155 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 266 186 6,97% 102 596 $936 315 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 707 631 3,13% 62 115 $445 421 Вгору ×1
EFA iShares Trust $1 589 452 1,34% 15 301 $85 286 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 293 078 1,09% 1 078 $301 495
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1 283 854 1,08% 14 300 $-304 447
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 191 269 1,00% 4 117 $142 085 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 176 797 0,99% 1 650 $289 064
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $995 682 0,84% 935 $333 272
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $984 043 0,83% 4 159 $75 821 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $975 428 0,82% 8 161 $263 648 Вгору ×1
SPY SPY $839 004 0,71% 1 124 $116 239 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $736 559 0,62% 1 975 $-46 196 Вниз ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $650 171 0,55% 8 750 $71 621
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $644 605 0,54% 1 533 $74 867
IJR iShares Trust $596 520 0,50% 4 022 $85 039 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $576 311 0,49% 8 424 $93 348 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568 125 0,48% 3 750 $-30 750
IJH iShares Trust $521 114 0,44% 6 758 $55 911 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $486 390 0,41% 1 314 $76 043 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $477 690 0,40% 2 004 $60 268
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362 141 0,31% 1 106 $36 697
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $303 892 0,26% 3 528 $40 411 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $295 271 0,25% 1 050 $40 761
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287 907 0,24% 2 542 $-28 013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $258 240 0,22% 750 $17 827
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $254 730 0,21% 500 $-47 465
OEF iShares Trust $222 021 0,19% 607
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221 999 0,19% 1 890 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220 459 0,19% 647 $9 582
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211 577 0,18% 1 057 $-4 587 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $205 448 0,17% 502 Вгору ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $26 195 0,02% 15 500 $5 192

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
OEF $222 021 607 0,19%
CSCO $221 999 1 890 0,19%
IWB $205 448 502 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +307 +$4.8M
QQQ Куплено більше +220 +$2.8M
BIL Куплено більше +19K +$1.8M
VEA Куплено більше +3K +$1.3M
VB Куплено більше +131 +$1.2M
IVV Скорочено -203 +$1.1M
VO Куплено більше +77K +$936K
VWO Куплено більше +2K +$445K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$333K
PATK Тільки зміна ціни +0 -$304K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CVX 30 червня 2026 р. 1 135 $234 832 24,6%
PEP 30 червня 2026 р. 1 350 $209 712 -7,2%
OEF 31 березня 2026 р. 607 $208 124