Розбивка за секторами

04
Financials 1,6%
Technology 0,9%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 95,5%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39 790 279 15,72% 182 583 $4 841 179 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31 955 469 12,63% 757 059 $1 642 739 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29 164 665 11,52% 338 573 $4 836 801 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21 658 281 8,56% 274 051 $1 486 849 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17 852 708 7,05% 250 564 $1 766 682 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $17 228 081 6,81% 462 375 $1 028 819 Вгору ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $12 731 933 5,03% 250 727 $983 255 Вгору ×6
IJH iShares Trust $12 331 057 4,87% 159 915 $1 804 132 Вгору ×2
IJR iShares Trust $9 951 232 3,93% 67 098 $1 599 997 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $9 395 054 3,71% 231 178 $1 208 491 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 103 962 3,60% 152 521 $1 063 221 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6 341 566 2,51% 77 017 $1 017 705 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 740 689 2,27% 78 200 $305 251 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 430 173 1,36% 6 855 $128 006 Вниз ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2 508 110 0,99% 51 890 $29 268 Вгору ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2 110 657 0,83% 40 833 $256 764 Вниз ×1
EFA iShares Trust $2 074 010 0,82% 19 965 $-32 437 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 467 980 0,58% 5 397 $153 332 Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 422 188 0,56% 4 692 $193 482 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 364 781 0,54% 4 717 $163 874 Вниз ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 299 530 0,51% 15 729 $213 228 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 268 305 0,50% 15 742 $126 065 Вгору ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1 105 380 0,44% 24 384 $68 816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 018 860 0,40% 2 731 $38 467 Вгору ×1
SPY SPY $684 822 0,27% 917 $53 333 Вниз ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $663 560 0,26% 5 577 $112 629 Вниз ×1
MUB iShares Trust $635 541 0,25% 5 905 $246 377 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630 577 0,25% 674 $-40 148 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $587 572 0,23% 4 732 $83 141 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $575 291 0,23% 5 079 $-55 776 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573 559 0,23% 4 170 $97 501 Вниз ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $554 929 0,22% 29 408 $-40 919 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $517 145 0,20% 8 562 $71 835
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $504 643 0,20% 6 477 $6 561 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $473 817 0,19% 1 866 $18 909 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472 814 0,19% 1 323 $84 450 Вниз ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $454 436 0,18% 787 $140 068
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $398 074 0,16% 15 148 $-1 193 Вниз ×5
IVV iShares Trust $381 445 0,15% 509 $48 965
ESML iShares Trust $354 283 0,14% 6 334 $56 832 Вгору ×5
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $342 104 0,14% 9 540 $-70 818 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285 293 0,11% 1 197 $57 654 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $277 985 0,11% 4 064 $48 362 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270 976 0,11% 395 $54 907 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258 082 0,10% 3 176 $17 982 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $216 905 0,09% 3 840 $3 187 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $214 752 0,08% 5 842 $-6 309
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $210 401 0,08% 5 118 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207 776 0,08% 494

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $39 790 279 15,72% зростання ×6
DFCF $31 955 469 12,63% зростання ×6
VCSH $21 658 281 8,56% зростання ×6
DFIC $17 228 081 6,81% зростання ×6
DUSB $12 731 933 5,03% зростання ×6
DFAS $6 341 566 2,51% зростання ×6
BND $5 740 689 2,27% зростання ×4
DFNM $2 508 110 0,99% зростання ×5
VO $1 268 305 0,50% зростання ×3
COST $630 577 0,25% зростання ×3
BSV $504 643 0,20% зростання ×6
JNJ $473 817 0,19% зростання ×6
ESML $354 283 0,14% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UOCT $210 401 5 118 0,08%
TSLA $207 776 494 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTV Куплено більше +4K +$4.8M
VUG Куплено більше +283K +$4.8M
IJH Куплено більше +4K +$1.8M
VEA Скорочено -466 +$1.8M
DFCF Куплено більше +39K +$1.6M
IJR Скорочено -83 +$1.6M
VCSH Куплено більше +20K +$1.5M
DFEM Скорочено -6K +$1.2M
VWO Куплено більше +4K +$1.1M
DFIC Куплено більше +6K +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SLV 31 березня 2026 р. 8 955 $576 881 -19,1%
GLD 31 березня 2026 р. 1 192 $472 402
UAUG 31 березня 2026 р. 11 131 $444 350
DDTN 31 березня 2026 р. 12 730 $244 019
TSLA 30 червня 2025 р. 904 $242 688 19,2%
PG 30 червня 2025 р. 1 193 $203 478 -8,4%
UMAR 31 березня 2026 р. 5 066 $202 386