Розбивка за секторами

04
Technology 14,6%
Financials 2,2%
Retail 1,4%
Energy 1,1%
Industrials 1,1%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 77,2%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 854 946 14,03% 85 896 $2 691 141 Вниз ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 757 039 13,98% 1 025 561 $-231 068 Вниз ×1
OVLH Listed Funds Trust $14 828 378 8,37% 354 916 $1 541 392 Вгору ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 482 334 7,05% 506 177 $-257 251 Вниз ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $12 242 747 6,91% 268 537 $334 025 Вгору ×2
OVT Listed Funds Trust $11 663 004 6,58% 534 387 $129 458 Вгору ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11 660 310 6,58% 114 138 $-250 506 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 704 825 4,35% 86 377 $354 353 Вниз ×1
IQDF FlexShares Trust $6 647 730 3,75% 192 353 $811 288 Вгору ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 218 365 3,51% 48 551 $1 056 004 Вгору ×2
DCRE DoubleLine ETF Trust $6 132 608 3,46% 118 379 $-151 282 Вниз ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $4 302 971 2,43% 99 238 $-299 284 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 792 263 2,14% 30 396 $569 709 Вгору ×2
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $2 634 674 1,49% 52 494 $-324 208 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 368 110 1,34% 22 980 $139 145 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 1,27% 3 $92 130
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 605 554 0,91% 14 176 $-175 108 Вниз ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $1 526 860 0,86% 108 058 $-341 347 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 393 724 0,79% 10 194 $-335 790
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1 277 696 0,72% 63 221 $234 616 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 115 541 0,63% 3 408 $189 819 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 018 297 0,57% 2 882 $191 566
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 005 997 0,57% 2 815 $233 611 Вгору ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $847 137 0,48% 8 622 $-170 113 Вгору ×2
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF $833 261 0,47% 11 048 $-102 194 Вгору ×2
URNM Sprott Uranium Miners ETF $734 367 0,41% 13 964 $-70 606 Вгору ×1
COPP Sprott Copper Miners ETF $731 683 0,41% 19 104 $128 551 Вгору ×1
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $700 814 0,40% 22 276 $-144 903 Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $697 897 0,39% 18 944 $52 127 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $574 856 0,32% 3 468 $-142 673
IVV iShares Trust $569 156 0,32% 760 $47 894 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $566 415 0,32% 2 230 $42 276 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $555 586 0,31% 1 575 $-37 839 Вниз ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $550 142 0,31% 5 551 $64 678 Вгору ×4
XHLF BondBloxx ETF Trust $511 322 0,29% 10 165 $-32 365 Вниз ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $510 704 0,29% 14 803 $-68 064 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $488 147 0,28% 5 100 $-509 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $449 388 0,25% 422 Вгору ×1
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $438 503 0,25% 18 340 $14 939 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $421 886 0,24% 1 131 $157 214 Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $389 507 0,22% 4 033 $-1 764 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371 572 0,21% 1 559 $40 423 Вниз ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $371 571 0,21% 14 080 $29 568
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $370 624 0,21% 309 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $361 133 0,20% 2 853 $-12 439
XONE BondBloxx ETF Trust $333 994 0,19% 6 765 $-1 015
INTC Intel Corporation - Common Stock $310 537 0,18% 2 224 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260 439 0,15% 3 205 $16 728
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $252 000 0,14% 2 000 $-2 560
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231 704 0,13% 1 158 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $221 493 0,13% 655

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
OVT $11 663 004 6,58% зростання ×5
IQDF $6 647 730 3,75% зростання ×3
AVGE $550 142 0,31% зростання ×4
TDTT $438 503 0,25% зростання ×6
MSFT $421 886 0,24% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CAT $449 388 422 0,25%
LLY $370 624 309 0,21%
INTC $310 537 2 224 0,18%
NVDA $231 704 1 158 0,13%
AXP $221 493 655 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -1K +$2.7M
OVLH Куплено більше +4K +$1.5M
AVUS Куплено більше +2K +$1.1M
IQDF Куплено більше +8K +$811K
AVUV Куплено більше +1K +$570K
AVDE Скорочено -262 +$354K
PPLT Куплено більше +98K -$341K
XOM Тільки зміна ціни +0 -$336K
DBND Куплено більше +9K +$334K
SLVR Куплено більше +2K -$324K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KNG 30 вересня 2025 р. 61 997 $3 044 040
GLD 31 березня 2026 р. 2 112 $837 007
HARD 31 березня 2026 р. 26 423 $783 191
XTWO 31 грудня 2025 р. 6 540 $324 126
TPHD 30 червня 2025 р. 6 990 $262 958
COST 30 червня 2026 р. 249 $247 880 0,0%
AXP 31 березня 2026 р. 655 $242 250 0,7%
TBLL 30 вересня 2025 р. 2 214 $233 641
UPS 30 червня 2025 р. 1 883 $207 111 -7,8%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 290 $203 242
HTBK 30 червня 2026 р. 12 595 $157 186 Більше не відстежується