Horizon Advisory Services, Inc.
CIK 1799006 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $237.3M
- Позиції
- 50
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 889 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,05%
- Вага топ-25 активів
- 97,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,97% Оцін. купівлі $32 730 817 · продажі $2 087 788
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
1,1%
Financials
1,0%
Industrials
1,0%
Technology
0,4%
Health Care
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
94,0%
Повний портфель 50 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCE | $50 684 647 | 21,36% | 1 871 663 | $8 435 758 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $42 417 069 | 17,88% | 523 280 | $5 749 893 | Вниз ×4 | ||
| JEPI | $36 319 716 | 15,31% | 643 054 | $8 255 851 | Вгору ×5 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $34 235 999 | 14,43% | 1 166 871 | $3 899 896 | Вгору ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $20 539 609 | 8,66% | 897 318 | $413 911 | Вгору ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $20 430 016 | 8,61% | 922 765 | $348 111 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $14 591 148 | 6,15% | 176 137 | Вгору ×1 | |||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $1 717 138 | 0,72% | 34 781 | $236 163 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 134 502 | 0,48% | 26 298 | $96 846 | Вниз ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $1 098 334 | 0,46% | 63 561 | $82 260 | Вгору ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $819 812 | 0,35% | 8 098 | $195 786 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $649 250 | 0,27% | 6 250 | $30 532 | Вниз ×1 | ||
| HAP | $536 331 | 0,23% | 7 817 | $-11 376 | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $477 198 | 0,20% | 5 095 | $120 998 | Вниз ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $467 300 | 0,20% | 4 495 | $-150 724 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $450 463 | 0,19% | 1 890 | $-7 731 | Вниз ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $440 216 | 0,19% | 13 516 | $-165 912 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $424 065 | 0,18% | 1 508 | $58 541 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $411 759 | 0,17% | 1 423 | $50 616 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $399 804 | 0,17% | 3 693 | $-105 144 | Вниз ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $392 829 | 0,17% | 9 507 | $-111 478 | Вниз ×2 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $391 077 | 0,16% | 1 710 | $153 270 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $389 579 | 0,16% | 3 003 | $-66 106 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $382 370 | 0,16% | 1 607 | $33 002 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382 132 | 0,16% | 2 795 | $-92 068 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $381 267 | 0,16% | 2 169 | $-70 485 | Вниз ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $348 808 | 0,15% | 2 542 | $36 537 | Вниз ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $347 437 | 0,15% | 3 056 | $59 620 | Вниз ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $343 107 | 0,14% | 3 535 | $-12 440 | Вниз ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $335 152 | 0,14% | 4 407 | $21 444 | Вниз ×4 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $326 904 | 0,14% | 13 171 | $16 169 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $325 732 | 0,14% | 1 942 | $-66 394 | Вгору ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $325 597 | 0,14% | 1 999 | $39 768 | Вниз ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $296 154 | 0,12% | 1 948 | $2 230 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $293 752 | 0,12% | 786 | $82 627 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $292 067 | 0,12% | 390 | $38 622 | Вгору ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $288 917 | 0,12% | 3 967 | $-23 544 | Вниз ×2 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $280 899 | 0,12% | 5 997 | $-52 781 | Вниз ×2 | ||
| IGLD | $278 855 | 0,12% | 13 241 | $-44 278 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $277 366 | 0,12% | 11 298 | $-58 541 | Вниз ×2 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $276 430 | 0,12% | 2 421 | $-77 231 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $271 016 | 0,11% | 1 077 | $59 616 | Вгору ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $266 993 | 0,11% | 6 853 | $-38 819 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $256 928 | 0,11% | 1 550 | $-44 525 | Вгору ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $234 633 | 0,10% | 1 578 | $-56 551 | Вниз ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $230 116 | 0,10% | 2 543 | $2 248 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $229 098 | 0,10% | 195 | Вгору ×1 | |||
| FPEI | $213 369 | 0,09% | 11 061 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $203 165 | 0,09% | 575 | Вгору ×1 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $190 080 | 0,08% | 11 000 | Опціон кол | $58 024 | Вгору ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTCE | Куплено більше | +84K | +$8.4M |
| JEPI | Куплено більше | +148K | +$8.3M |
| RDVY | Скорочено | -14K | +$5.7M |
| HGER | Куплено більше | +189K | +$3.9M |
| IBTG | Куплено більше | +19K | +$414K |
| IBTI | Куплено більше | +22K | +$348K |
| NBTB | Тільки зміна ціни | +0 | +$236K |
| JSMD | Куплено більше | +234 | +$196K |
| APA | Скорочено | -766 | -$166K |
| MOH | Скорочено | -74 | +$153K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 812 269 | $18 978 668 | Більше не відстежується |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 2 459 | $534 021 | 40,5% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 7 265 | $479 926 | 15,0% |
| TRMB | 31 грудня 2025 р. | 4 988 | $407 270 | -24,3% |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 4 163 | $401 730 | 1,3% |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 5 197 | $398 194 | -0,7% |
| L | 31 грудня 2025 р. | 3 844 | $385 899 | 5,4% |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 2 170 | $369 464 | 114,0% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 902 | $366 591 | 124,1% |
| PRU | 31 грудня 2025 р. | 3 507 | $363 816 | 7,8% |
| CINF | 31 грудня 2025 р. | 2 197 | $347 346 | 2,7% |
| STLD | 31 грудня 2025 р. | 2 480 | $345 786 | 31,4% |
| HIG | 31 грудня 2025 р. | 2 570 | $342 812 | -0,4% |
| AIZ | 31 грудня 2025 р. | 1 567 | $339 412 | 15,2% |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 3 025 | $332 478 | Більше не відстежується |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 1 182 | $307 521 | 49,4% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 4 877 | $299 204 | 58,2% |
| CCCX | 31 березня 2026 р. | 18 544 | $289 286 | Більше не відстежується |
| EG | 31 грудня 2025 р. | 818 | $286 488 | 7,6% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 1 184 | $275 730 | 11,5% |
| NUE | 31 грудня 2025 р. | 1 972 | $267 068 | 48,1% |
| DIVO | 31 березня 2026 р. | 5 785 | $257 433 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 518 | $250 515 | 30,5% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 974 | $238 085 | 7,1% |
| JQUA | 31 березня 2025 р. | 4 081 | $233 719 | Більше не відстежується |
| QXOPRB | 30 вересня 2025 р. | 3 600 | $223 164 | Більше не відстежується |
| FDM | 30 червня 2025 р. | 3 588 | $223 118 | Більше не відстежується |