Розбивка за секторами

04
Financials 1,4%
Energy 1,1%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,6%
Technology 0,4%
Health Care 0,4%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 94,0%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FTCE First Trust Exchange-Traded Fund VI $50 684 647 21,36% 1 871 663 $8 435 758 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42 417 069 17,88% 523 280 $5 749 893 Вниз ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $36 319 716 15,31% 643 054 $8 255 851 Вгору ×5
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $34 235 999 14,43% 1 166 871 $3 899 896 Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $20 539 609 8,66% 897 318 $413 911 Вгору ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $20 430 016 8,61% 922 765 $348 111 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $14 591 148 6,15% 176 137 Вгору ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1 717 138 0,72% 34 781 $236 163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 134 502 0,48% 26 298 $96 846 Вниз ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 098 334 0,46% 63 561 $82 260 Вгору ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819 812 0,35% 8 098 $195 786 Вгору ×6
EFA iShares Trust $649 250 0,27% 6 250 $30 532 Вниз ×1
HAP VanEck ETF Trust $536 331 0,23% 7 817 $-11 376 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477 198 0,20% 5 095 $120 998 Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467 300 0,20% 4 495 $-150 724 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450 463 0,19% 1 890 $-7 731 Вниз ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440 216 0,19% 13 516 $-165 912 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424 065 0,18% 1 508 $58 541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411 759 0,17% 1 423 $50 616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399 804 0,17% 3 693 $-105 144 Вниз ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392 829 0,17% 9 507 $-111 478 Вниз ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391 077 0,16% 1 710 $153 270 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389 579 0,16% 3 003 $-66 106 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382 370 0,16% 1 607 $33 002 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382 132 0,16% 2 795 $-92 068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381 267 0,16% 2 169 $-70 485 Вниз ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348 808 0,15% 2 542 $36 537 Вниз ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347 437 0,15% 3 056 $59 620 Вниз ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343 107 0,14% 3 535 $-12 440 Вниз ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335 152 0,14% 4 407 $21 444 Вниз ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326 904 0,14% 13 171 $16 169 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325 732 0,14% 1 942 $-66 394 Вгору ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325 597 0,14% 1 999 $39 768 Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296 154 0,12% 1 948 $2 230 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293 752 0,12% 786 $82 627 Вгору ×1
IVV iShares Trust $292 067 0,12% 390 $38 622 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288 917 0,12% 3 967 $-23 544 Вниз ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280 899 0,12% 5 997 $-52 781 Вниз ×2
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $278 855 0,12% 13 241 $-44 278 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277 366 0,12% 11 298 $-58 541 Вниз ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276 430 0,12% 2 421 $-77 231 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271 016 0,11% 1 077 $59 616 Вгору ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266 993 0,11% 6 853 $-38 819 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256 928 0,11% 1 550 $-44 525 Вгору ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234 633 0,10% 1 578 $-56 551 Вниз ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230 116 0,10% 2 543 $2 248 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229 098 0,10% 195 Вгору ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $213 369 0,09% 11 061 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203 165 0,09% 575 Вгору ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190 080 0,08% 11 000 Опціон кол $58 024 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JEPI $36 319 716 15,31% зростання ×5
IBTI $20 430 016 8,61% зростання ×6
JSMD $819 812 0,35% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IEMG $14 591 148 176 137 6,15%
GEV $229 098 195 0,10%
FPEI $213 369 11 061 0,09%
GOOG $203 165 575 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FTCE Куплено більше +84K +$8.4M
JEPI Куплено більше +148K +$8.3M
RDVY Скорочено -14K +$5.7M
HGER Куплено більше +189K +$3.9M
IBTG Куплено більше +19K +$414K
IBTI Куплено більше +22K +$348K
NBTB Тільки зміна ціни +0 +$236K
JSMD Куплено більше +234 +$196K
APA Скорочено -766 -$166K
MOH Скорочено -74 +$153K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBTF 31 грудня 2025 р. 812 269 $18 978 668 Більше не відстежується
JBL 31 грудня 2025 р. 2 459 $534 021 32,9%
MO 31 грудня 2025 р. 7 265 $479 926 16,7%
TRMB 31 грудня 2025 р. 4 988 $407 270 -25,4%
UAL 31 грудня 2025 р. 4 163 $401 730 0,2%
WRB 31 грудня 2025 р. 5 197 $398 194 -1,7%
L 31 грудня 2025 р. 3 844 $385 899 0,5%
VLO 31 грудня 2025 р. 2 170 $369 464 153,7%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 902 $366 591 164,0%
PRU 31 грудня 2025 р. 3 507 $363 816 0,6%
CINF 31 грудня 2025 р. 2 197 $347 346 -1,0%
STLD 31 грудня 2025 р. 2 480 $345 786 42,0%
HIG 31 грудня 2025 р. 2 570 $342 812 -8,1%
AIZ 31 грудня 2025 р. 1 567 $339 412 11,1%
TIP 31 березня 2026 р. 3 025 $332 478
HUM 31 грудня 2025 р. 1 182 $307 521 52,2%
CTSH 30 червня 2026 р. 4 877 $299 204 51,5%
CCCX 31 березня 2026 р. 18 544 $289 286 Більше не відстежується
EG 31 грудня 2025 р. 818 $286 488 8,7%
HON 30 вересня 2025 р. 1 184 $275 730 8,1%
NUE 31 грудня 2025 р. 1 972 $267 068 51,6%
DIVO 31 березня 2026 р. 5 785 $257 433
MSFT 31 березня 2026 р. 518 $250 515 42,7%
JNJ 30 червня 2026 р. 974 $238 085 0,5%
QXOPRB 30 вересня 2025 р. 3 600 $223 164 Більше не відстежується
FDM 30 червня 2025 р. 3 588 $223 118