Huber Capital Management LLC

CIK 1511697 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$678.5M
#3 138 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.2%
Позиції
99
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,05%
Вага топ-25 активів
75,00%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
33,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,77% Оцін. купівлі $45 122 063 · продажі $44 865 436

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
26
Зменшено
29
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+19.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-9.0%

Річна: +12.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financials
19,8%
Energy
16,3%
Healthcare
11,5%
Industrials
9,8%
Technology
8,8%
Retail
7,2%
Financial Services
5,7%
Utilities
3,9%
Logistics & Transportation
3,5%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
2,5%
Packaging
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer products
1,4%
Communication Services
1,0%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
0,9%

Повний портфель 99 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $47 866 337 7,05% 960 400 $-3 899 888 Вгору ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $39 501 940 5,82% 1 143 989 $7 522 904 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $37 614 950 5,54% 268 755 $7 135 445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 911 611 3,97% 22 437 $6 274 732
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 983 828 3,83% 69 658 $7 259 519 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $25 253 203 3,72% 172 318 $1 445 068 Вгору ×6
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $24 779 542 3,65% 102 935 $10 634 886 Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $23 760 086 3,50% 206 412 $2 496 493 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23 702 786 3,49% 984 335 $-3 698 183 Вгору ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $23 537 043 3,47% 75 167 $-6 085 379 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $23 023 804 3,39% 623 107 $-3 683 147 Вгору ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $22 532 861 3,32% 1 061 869 $-8 199 159 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 471 555 3,31% 124 214 $-1 207 448 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19 471 433 2,87% 341 724 $-453 863 Вниз ×2
T AT&T Inc. $16 926 908 2,49% 817 725 $-6 576 010 Вгору ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $14 724 233 2,17% 574 268 $1 653 893
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $14 087 311 2,08% 75 301 $2 141 779 Вгору ×6
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $12 260 736 1,81% 1 082 148 $3 851 667 Вгору ×1
CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock $11 164 519 1,65% 218 998 $2 172 461
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $10 997 566 1,62% 1 142 011 $4 129 648 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 968 462 1,47% 19 409 $770 221 Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8 240 796 1,21% 106 278 $-2 670 894 Вниз ×2
GM General Motors Company Common Stock $8 139 648 1,20% 105 600 $272 448
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 088 835 1,19% 7 140 $2 886 917
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $7 906 693 1,17% 1 319 982 $1 629 582 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $7 751 334 1,14% 32 431 $-316 247 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7 645 576 1,13% 153 464 $682 776 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $7 522 133 1,11% 30 286 $1 019 518 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 296 800 1,08% 17 556 $2 561 475 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 328 271 0,93% 19 333 $641 276
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $6 260 948 0,92% 12 293 $-2 125 828
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $6 242 637 0,92% 183 553 $1 798 941 Вниз ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6 123 766 0,90% 2 943 $577 211
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5 482 659 0,81% 181 545 $-2 001 896 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $5 373 109 0,79% 35 584 Вгору ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $5 344 278 0,79% 192 656 $936 309
FUNC First United Corporation - Common Stock $5 290 421 0,78% 119 937 $895 929
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4 841 343 0,71% 368 163 $47 584 Вгору ×1
CFFI C&F Financial Corporation - Common Stock $4 833 200 0,71% 60 415 $426 530
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $4 383 754 0,65% 1 391 668 $-1 516 307 Вниз ×5
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $4 260 139 0,63% 55 176 $-992 225 Вниз ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $4 185 090 0,62% 219 000 $409 530
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. - Common Stock $4 063 793 0,60% 879 609 $731 950 Вниз ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3 955 979 0,58% 270 772 $-739 878 Вниз ×5
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $3 644 806 0,54% 238 067 $1 112 403 Вниз ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $3 407 214 0,50% 21 479 $651 815 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 250 151 0,48% 25 293 $207 656
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $3 233 357 0,48% 29 285 $501 085 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 083 136 0,45% 18 600 $-247 954 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $2 878 443 0,42% 6 920 $876 279
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $2 812 320 0,41% 97 447 $1 203 089 Вниз ×2
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $2 372 356 0,35% 29 148 $536 049 Вгору ×2
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. Common Stock $2 219 659 0,33% 15 468 $531 149 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 115 375 0,31% 5 998 $142 693
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $2 001 041 0,29% 29 009 $-225 330 Вниз ×4
HUN Huntsman Corporation Common Stock $1 922 220 0,28% 181 000 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 681 656 0,25% 12 300 $-756 189 Вниз ×3
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1 469 256 0,22% 99 207 $371 989 Вниз ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $1 446 670 0,21% 55 856 $212 252
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1 128 171 0,17% 11 293 $83 343
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 054 805 0,16% 7 710 $-9 563 986 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 002 509 0,15% 11 422 $-86 230 Вниз ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $999 397 0,15% 8 701 $-32 630 Вниз ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $993 888 0,15% 26 100 $247 236 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $958 823 0,14% 10 018 $-8 114
PPL PPL Corporation Common Stock $928 924 0,14% 25 555 $-47 277
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $885 148 0,13% 17 742 $128 452
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $821 258 0,12% 9 502 $42 854
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $781 206 0,12% 72 267 $139 858 Вниз ×2
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $779 736 0,11% 25 683 $86 315 Вниз ×4
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $750 561 0,11% 20 907 $-60 439 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $737 288 0,11% 3 657 $-27 098
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $731 174 0,11% 10 192 $131 768 Вниз ×2
POR Portland General Electric Co Common Stock $718 882 0,11% 13 870 $-13 038
CMC Commercial Metals Company Common Stock $696 525 0,10% 11 100 $106 797 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $649 903 0,10% 12 398 $-30 535 Вгору ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $641 742 0,09% 13 499 $-42 117
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $619 528 0,09% 5 600 $-14 280
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $603 787 0,09% 4 770 $-20 797
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $603 769 0,09% 6 621 $-123 084
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $589 684 0,09% 8 635 $55 868
DTE DTE Energy Company Common Stock $554 322 0,08% 3 638 $22 374
BKH Black Hills Corporation Common Stock $510 458 0,08% 6 861 $34 236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509 670 0,08% 4 500 $-49 590
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $504 104 0,07% 12 200 $-210 440 Вниз ×2
LENB $493 228 0,07% 5 560 $25 521
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $469 469 0,07% 6 555 $37 232
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $456 720 0,07% 69 200 $97 374 Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $453 350 0,07% 6 273 $18 757
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $399 076 0,06% 692 $-8 291
COP ConocoPhillips Common Stock $395 048 0,06% 3 800 $-238 552 Вниз ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $365 924 0,05% 2 781 $-12 542
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $363 244 0,05% 2 800 $-113 837 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $362 180 0,05% 503 $86 023
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $352 184 0,05% 1 400 $4 480
HAL Halliburton Company Common Stock $336 105 0,05% 9 900 $-49 896
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303 411 0,04% 300 $49 614
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $254 550 0,04% 1 500 $-62 805
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $123 487 0,02% 29 900 $-106 736 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $25 983 828 3,83% зростання ×6
ORCL $25 253 203 3,72% зростання ×6
PFE $23 702 786 3,49% зростання ×6
THC $14 087 311 2,08% зростання ×6
CEG $7 522 133 1,11% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $5 373 109 35 584 0,79%
HUN $1 922 220 181 000 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ENVA Скорочено -1K +$10.6M
UPBD Скорочено -641K -$8.2M
KBR Куплено більше +276K +$7.5M
MSFT Куплено більше +19K +$7.3M
C Тільки зміна ціни +0 +$7.1M
T Куплено більше +7K -$6.6M
LLY Тільки зміна ціни +0 +$6.3M
FDX Скорочено -8K -$6.1M
OI Куплено більше +489K +$4.1M
GLNG Куплено більше +4K -$3.9M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NFE 30 червня 2025 р. 1 520 603 $12 636 211 -91,1%
SJM 31 грудня 2025 р. 96 800 $10 512 480 25,5%
LGFB 30 червня 2025 р. 347 116 $2 749 159 Більше не відстежується
OLN 31 березня 2026 р. 114 700 $2 389 201 -37,0%
BUD 31 березня 2025 р. 43 900 $2 198 073 26,5%
GRTUF 31 березня 2026 р. 26 343 $1 559 242 Більше не відстежується
SEATXXXX 30 червня 2025 р. 476 386 $1 410 102 Більше не відстежується
ICLR 31 березня 2026 р. 6 760 $1 231 807 56,0%
SSBXXXX 30 вересня 2025 р. 11 293 $1 039 295 Більше не відстежується
MDT 31 березня 2026 р. 9 389 $901 907 6,3%
AES 31 березня 2026 р. 57 693 $827 318 4,8%
TSN 31 грудня 2025 р. 12 658 $687 329 -1,5%
SEM 30 червня 2025 р. 39 245 $655 392 Більше не відстежується
KGS 31 березня 2026 р. 17 400 $650 760 4,3%
CON 30 червня 2025 р. 25 667 $556 975 69,0%
MLR 31 березня 2026 р. 14 703 $549 451 25,3%
XPER 31 березня 2026 р. 83 550 $489 603 10,2%
KOS 31 грудня 2025 р. 264 933 $439 789 231,3%
MYRG 31 березня 2026 р. 1 767 $386 090 13,5%
MYRG 31 березня 2025 р. 2 467 $367 016 183,3%
STGW 31 грудня 2025 р. 60 500 $340 615 74,0%
CHRD 30 червня 2026 р. 2 387 $339 383 30,7%
VAL 30 червня 2026 р. 3 200 $313 728 23,6%
JEF 31 грудня 2025 р. 4 000 $261 680 -15,4%
FYBR 30 вересня 2025 р. 7 000 $254 800 Більше не відстежується
GBLI 30 червня 2025 р. 6 433 $221 617 -13,2%