Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +8.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -4.6%

Річна: +11.4% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 37,6%
Technology 25,2%
Retail 12,0%
Industrials 9,2%
Consumer Discretionary 8,5%
Communication Services 7,4%

Повний портфель 13 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108 462 833 18,80% 227 114 $28 235 530 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 179 376 11,99% 290 255 $8 727 967
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $65 883 722 11,42% 1 547 195 $3 549 357 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $65 078 400 11,28% 705 304 $-1 039 255 Вгору ×1
V Visa Inc. $57 377 685 9,94% 167 238 $6 831 672
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $53 133 790 9,21% 736 333 $615 323 Вгору ×4
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $43 894 377 7,61% 429 621 $10 307 969 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 940 507 7,44% 120 157 $8 507 497 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $36 961 806 6,40% 18 579 $11 940 002 Вниз ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 971 683 4,85% 54 462 $759 200
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 150 970 0,89% 111 517 $-11 713 470 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $750 585 0,13% 1 500 $31 785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $294 673 0,05% 315 $-19 202

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
UBER $53 133 790 9,21% зростання ×4
FLUT $43 894 377 7,61% зростання ×3

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSM Скорочено -10K +$28.2M
ASML Скорочено -365 +$11.9M
LVS Скорочено -201K -$11.7M
FLUT Куплено більше +100K +$10.3M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$8.7M
GOOGL Куплено більше +415 +$8.5M
V Тільки зміна ціни +0 +$6.8M
BN Куплено більше +6K +$3.5M
SCHW Куплено більше +2K -$1.0M
MA Тільки зміна ціни +0 +$759K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FLUT 30 червня 2025 р. 237 115 $51 918 957 -72,0%
BAM 30 вересня 2025 р. 15 511 $856 897 -17,4%
MCO 30 червня 2025 р. 1 341 $624 490 -3,6%
CIGI 30 червня 2026 р. 4 400 $469 483 -1,0%
AAPL 30 червня 2025 р. 2 070 $459 809 69,5%
UNP 31 грудня 2025 р. 845 $199 733 26,6%