Independence Financial Advisors, LLC
CIK 2066080 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $385.5M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 461 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,74%
- Вага топ-25 активів
- 95,12%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 23,9% Оцін. купівлі $107 212 027 · продажі $85 894 164
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,8%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
98,0%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELG | $58 651 241 | 15,21% | 1 340 600 | $10 908 625 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $40 342 024 | 10,46% | 141 263 | $24 773 972 | Вгору ×1 | ||
| FELV | $26 904 812 | 6,98% | 671 110 | $-7 778 328 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $21 026 740 | 5,45% | 192 148 | $7 631 910 | Вгору ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $20 653 602 | 5,36% | 175 850 | $1 286 499 | Вгору ×5 | ||
| ICVT | $17 211 070 | 4,46% | 141 376 | $4 570 719 | Вгору ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $16 556 564 | 4,29% | 543 016 | ||||
| FDVV | $13 745 623 | 3,57% | 227 992 | $-3 067 204 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $13 579 312 | 3,52% | 136 325 | $2 304 663 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $13 191 317 | 3,42% | 328 715 | $1 891 349 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $13 008 235 | 3,37% | 35 312 | $640 410 | Вгору ×2 | ||
| FCOM | $12 884 252 | 3,34% | 185 438 | $1 276 314 | Вгору ×4 | ||
| FDIS | $12 696 261 | 3,29% | 123 456 | $6 341 915 | Вгору ×4 | ||
| FMAT | $11 972 945 | 3,11% | 204 631 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $9 797 959 | 2,54% | 66 323 | Вгору ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7 735 885 | 2,01% | 43 314 | $3 315 471 | Вгору ×4 | ||
| IJS | $7 411 858 | 1,92% | 54 228 | Вгору ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7 375 047 | 1,91% | 152 851 | $-195 604 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 027 026 | 1,82% | 63 795 | $-2 477 414 | Вниз ×5 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6 999 447 | 1,82% | 256 955 | ||||
| LQD | $6 925 929 | 1,80% | 63 500 | ||||
| FLBL | $6 850 333 | 1,78% | 298 880 | $532 991 | Вгору ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 476 527 | 1,42% | 29 117 | $-731 254 | Вниз ×5 | ||
| IJK | $5 166 382 | 1,34% | 43 969 | $-1 576 321 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 491 358 | 0,91% | 9 435 | $473 103 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $1 828 945 | 0,47% | 2 663 | $242 283 | Вгору ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 357 656 | 0,35% | 14 356 | $-18 245 782 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 300 128 | 0,34% | 3 972 | $133 254 | Вгору ×1 | ||
| FUTY | $1 006 440 | 0,26% | 17 228 | $-10 455 378 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 005 458 | 0,26% | 12 245 | $-6 501 088 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $942 266 | 0,24% | 3 982 | $89 333 | Вгору ×3 | ||
| FNCL | $899 275 | 0,23% | 11 746 | $-10 515 404 | Вниз ×1 | ||
| FHLC | $869 449 | 0,23% | 11 255 | $-419 048 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $658 935 | 0,17% | 3 097 | $66 831 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $657 888 | 0,17% | 2 274 | $-187 934 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $657 188 | 0,17% | 1 313 | $27 830 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $644 868 | 0,17% | 2 709 | $84 608 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620 357 | 0,16% | 1 663 | $-210 517 | Вниз ×2 | ||
| JHMM | $602 344 | 0,16% | 8 036 | $65 079 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588 911 | 0,15% | 4 307 | $-330 554 | Вниз ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $575 292 | 0,15% | 5 377 | $13 946 | Вгору ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $491 306 | 0,13% | 4 046 | $113 774 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $480 042 | 0,12% | 5 734 | $51 480 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $462 219 | 0,12% | 1 311 | $24 858 | Вниз ×2 | ||
| FREL | $400 395 | 0,10% | 13 665 | $95 089 | Вгору ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387 177 | 0,10% | 1 036 | $22 590 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $319 121 | 0,08% | 272 | $38 460 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317 058 | 0,08% | 897 | $59 804 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $306 311 | 0,08% | 416 | $66 229 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299 287 | 0,08% | 1 577 | $-4 355 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $272 150 | 0,07% | 2 664 | $1 690 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $248 154 | 0,06% | 590 | $28 821 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $219 559 | 0,06% | 665 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 445 | 0,05% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $201 515 | 0,05% | 2 111 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TIP | $21 026 740 | 5,45% | зростання ×5 |
| IEI | $20 653 602 | 5,36% | зростання ×5 |
| ICVT | $17 211 070 | 4,46% | зростання ×5 |
| FCOM | $12 884 252 | 3,34% | зростання ×4 |
| FDIS | $12 696 261 | 3,29% | зростання ×4 |
| IJT | $7 735 885 | 2,01% | зростання ×4 |
| FLBL | $6 850 333 | 1,78% | зростання ×5 |
| VTI | $3 491 358 | 0,91% | зростання ×4 |
| VOO | $1 828 945 | 0,47% | зростання ×4 |
| VIG | $942 266 | 0,24% | зростання ×3 |
| RSP | $658 935 | 0,17% | зростання ×5 |
| INDB | $480 042 | 0,12% | зростання ×5 |
| FREL | $400 395 | 0,10% | зростання ×5 |
| RTX | $299 287 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTEC | Куплено більше | +66K | +$24.8M |
| FELG | Куплено більше | +67K | +$10.9M |
| FELV | Скорочено | -322K | -$7.8M |
| TIP | Куплено більше | +71K | +$7.6M |
| FDIS | Куплено більше | +55K | +$6.3M |
| ICVT | Куплено більше | +17K | +$4.6M |
| IJT | Куплено більше | +13K | +$3.3M |
| FDVV | Скорочено | -76K | -$3.1M |
| IUSV | Скорочено | -29K | -$2.5M |
| FIDU | Куплено більше | +6K | +$2.3M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 березня 2026 р. | 175 327 | $19 319 235 | Більше не відстежується |
| FALN | 31 березня 2026 р. | 476 028 | $12 995 552 | |
| FENY | 30 червня 2026 р. | 317 691 | $10 807 856 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 194 422 | $6 019 311 | |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 2 448 | $859 787 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 2 045 | $633 006 | -3,6% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 3 243 | $402 984 | -7,9% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 2 084 | $388 752 | 25,7% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 6 170 | $309 724 | 16,7% |
| T | 30 червня 2026 р. | 10 135 | $293 812 | 22,0% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 941 | $243 740 | 8,7% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 296 | $223 433 | Більше не відстежується |
| V | 30 вересня 2025 р. | 566 | $200 997 | 7,7% |
| V | 31 березня 2026 р. | 572 | $200 678 | 21,6% |