Infinity Wealth Counsel, LLC

CIK 2066524 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів39,60%

Вага топ-25 активів75,84%

Позиції понад 1%34

Ефективна кількість позицій35,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,65% Оцін. купівлі $14 075 345 · продажі $751 996

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено39

Зменшено9

Закриті2

Вартість портфеля $123.8M #7 981 з 9 337 за вартістю 13F · топ 85.5%

Позиції 65

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,0%

Consumer products 1,7%

Financials 0,8%

Energy 0,7%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 93,8%

Повний портфель 65 позиції

					Серія
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7 747 161	6,26%	89 937	$1 246 039	Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 896 176	4,76%	24 918	$661 759	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$5 606 003	4,53%	7 486	$763 921	Вгору ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$5 566 871	4,50%	16 187	$854 903	Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4 697 375	3,80%	29 725	$418 088	Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 459 438	3,60%	57 238	$308 936	Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$3 839 484	3,10%	10 499	$777 087	Вгору ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$3 801 392	3,07%	186 663	$165 935	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 706 011	2,99%	17 006	$480 383	Вгору ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3 692 288	2,98%	188 238	$92 219	Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$3 688 066	2,98%	198 550	$236 452	Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$3 536 720	2,86%	181 138	$40 694	Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3 496 099	2,82%	210 039	$231 377	Вгору ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 318 503	2,68%	202 533	$222 245	Вгору ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 231 002	2,61%	157 533	$288 106	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 184 930	2,57%	4 325	$772 318	Вгору ×3
IEFA iShares Trust	$3 127 454	2,53%	32 382	$362 215	Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3 072 856	2,48%	32 907	$351 296	Вгору ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 019 263	2,44%	31 310	$337 116	Вгору ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$2 979 640	2,41%	141 517	$348 580	Вгору ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 760 957	2,23%	9 108	$399 103	Вгору ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 737 362	2,21%	89 779	$324 224	Вгору ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 335 154	1,89%	3 400	$303 484
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$2 223 554	1,80%	107 600	$327 194	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 136 253	1,73%	14 568	$933 500	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 999 328	1,62%	33 495	$206 750	Вгору ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	$1 916 197	1,55%	93 610	$328 565	Вгору ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 870 355	1,51%	7 697	$237 232	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$1 841 230	1,49%	8 109	$129 015
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 771 069	1,43%	42 935	$277 343	Вгору ×3
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 521 152	1,23%	58 148	$212 881	Вгору ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 383 663	1,12%	34 994	$404 173	Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 356 684	1,10%	8 680	$42 445
FELG Fidelity Covington Trust	$1 352 969	1,09%	30 925	$326 680	Вгору ×6
SPY SPY	$1 142 558	0,92%	1 530	$118 272	Вниз ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 067 187	0,86%	21 066	$-67 535	Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$911 183	0,74%	5 497	$-226 146
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$876 828	0,71%	8 929	$18 867	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$833 357	0,67%	2 880	$102 188	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,61%	1	$30 710
DFAE Dimensional ETF Trust	$738 698	0,60%	18 371	$126 645	Вгору ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$672 370	0,54%	13 507	$-55 827	Вниз ×6
DES WisdomTree Trust	$640 303	0,52%	15 740	$123 126	Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$525 542	0,42%	2 470	$51 500
IYR iShares Trust	$522 498	0,42%	5 110	$20 384	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$482 092	0,39%	1 349	$90 723	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$479 444	0,39%	12 360	$84 018	Вгору ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND	$438 280	0,35%	3 667	$159 192	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$398 904	0,32%	1 056	$14 493	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$377 370	0,30%	1 886	$48 103	Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$371 106	0,30%	4 507	$79 971	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$355 488	0,29%	953	$13 451	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$353 274	0,29%	2 382	$57 168
SPYG SPDR SERIES TRUST	$327 223	0,26%	2 750	$57 970
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$321 672	0,26%	4 515	$94 335	Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$312 170	0,25%	11 460	$5 959
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$287 754	0,23%	398		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$260 506	0,21%	1 093	$53 486	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$244 190	0,20%	488	$10 340
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$229 300	0,19%	760		Вгору ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$206 818	0,17%	4 500	$1 609
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$204 096	0,16%	1 200		Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$201 721	0,16%	2 630		Вгору ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$184 300	0,15%	10 000	$12 800
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$171 396	0,14%	18 253	$17 158
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VYM	$4 697 375	3,80%	зростання ×3
VBK	$3 839 484	3,10%	зростання ×6
VTV	$3 706 011	2,99%	зростання ×3
BSCT	$3 688 066	2,98%	зростання ×3
BSCU	$3 496 099	2,82%	зростання ×3
BSCV	$3 318 503	2,68%	зростання ×3
BSCW	$3 231 002	2,61%	зростання ×3
QQQ	$3 184 930	2,57%	зростання ×3
VIGI	$3 072 856	2,48%	зростання ×6
VNQ	$3 019 263	2,44%	зростання ×6
BSCX	$2 979 640	2,41%	зростання ×3
VB	$2 760 957	2,23%	зростання ×5
PFF	$2 737 362	2,21%	зростання ×3
BSCY	$2 223 554	1,80%	зростання ×3
BSCZ	$1 916 197	1,55%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMAT	$287 754	398	0,23%
KLAC	$229 300	760	0,19%
CTAS	$204 096	1 200	0,16%
BIV	$201 721	2 630	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+75K	+$1.2M
PG	Куплено більше	+6K	+$934K
VV	Куплено більше	+420	+$855K
VBK	Куплено більше	+367	+$777K
QQQ	Куплено більше	+145	+$772K
IVV	Куплено більше	+73	+$764K
VIG	Куплено більше	+579	+$662K
VTV	Куплено більше	+565	+$480K
VYM	Куплено більше	+830	+$418K
DFLV	Куплено більше	+8K	+$404K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSCP	31 грудня 2025 р.	107 644	$2 227 154	Більше не відстежується
MINT	31 грудня 2025 р.	6 907	$695 441
DUK	30 червня 2026 р.	1 877	$245 774	-9,8%
ISTB	30 червня 2026 р.	4 960	$240 362
VCSH	30 вересня 2025 р.	2 806	$223 130