Infinity Wealth Counsel, LLC
CIK 2066524 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.8M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 954 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,60%
- Вага топ-25 активів
- 75,84%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 35,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,65% Оцін. купівлі $14 075 345 · продажі $751 996
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Consumer products
1,7%
Energy
0,7%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $7 747 161 | 6,26% | 89 937 | $1 246 039 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $5 896 176 | 4,76% | 24 918 | $661 759 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $5 606 003 | 4,53% | 7 486 | $763 921 | Вгору ×2 | ||
| VV | $5 566 871 | 4,50% | 16 187 | $854 903 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $4 697 375 | 3,80% | 29 725 | $418 088 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $4 459 438 | 3,60% | 57 238 | $308 936 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $3 839 484 | 3,10% | 10 499 | $777 087 | Вгору ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 801 392 | 3,07% | 186 663 | $165 935 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 706 011 | 2,99% | 17 006 | $480 383 | Вгору ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 692 288 | 2,98% | 188 238 | $92 219 | Вгору ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 688 066 | 2,98% | 198 550 | $236 452 | Вгору ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 536 720 | 2,86% | 181 138 | $40 694 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 496 099 | 2,82% | 210 039 | $231 377 | Вгору ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 318 503 | 2,68% | 202 533 | $222 245 | Вгору ×3 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3 231 002 | 2,61% | 157 533 | $288 106 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 184 930 | 2,57% | 4 325 | $772 318 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $3 127 454 | 2,53% | 32 382 | $362 215 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 072 856 | 2,48% | 32 907 | $351 296 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $3 019 263 | 2,44% | 31 310 | $337 116 | Вгору ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2 979 640 | 2,41% | 141 517 | $348 580 | Вгору ×3 | ||
| VB | $2 760 957 | 2,23% | 9 108 | $399 103 | Вгору ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 737 362 | 2,21% | 89 779 | $324 224 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $2 335 154 | 1,89% | 3 400 | $303 484 | |||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2 223 554 | 1,80% | 107 600 | $327 194 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 136 253 | 1,73% | 14 568 | $933 500 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 999 328 | 1,62% | 33 495 | $206 750 | Вгору ×1 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $1 916 197 | 1,55% | 93 610 | $328 565 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $1 870 355 | 1,51% | 7 697 | $237 232 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $1 841 230 | 1,49% | 8 109 | $129 015 | |||
| DFAI | $1 771 069 | 1,43% | 42 935 | $277 343 | Вгору ×3 | ||
| DFAR | $1 521 152 | 1,23% | 58 148 | $212 881 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $1 383 663 | 1,12% | 34 994 | $404 173 | Вгору ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 356 684 | 1,10% | 8 680 | $42 445 | |||
| FELG | $1 352 969 | 1,09% | 30 925 | $326 680 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 142 558 | 0,92% | 1 530 | $118 272 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $1 067 187 | 0,86% | 21 066 | $-67 535 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $911 183 | 0,74% | 5 497 | $-226 146 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $876 828 | 0,71% | 8 929 | $18 867 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $833 357 | 0,67% | 2 880 | $102 188 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,61% | 1 | $30 710 | |||
| DFAE | $738 698 | 0,60% | 18 371 | $126 645 | Вгору ×6 | ||
| VUSB | $672 370 | 0,54% | 13 507 | $-55 827 | Вниз ×6 | ||
| DES | $640 303 | 0,52% | 15 740 | $123 126 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $525 542 | 0,42% | 2 470 | $51 500 | |||
| IYR | $522 498 | 0,42% | 5 110 | $20 384 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $482 092 | 0,39% | 1 349 | $90 723 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $479 444 | 0,39% | 12 360 | $84 018 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $438 280 | 0,35% | 3 667 | $159 192 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $398 904 | 0,32% | 1 056 | $14 493 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $377 370 | 0,30% | 1 886 | $48 103 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $371 106 | 0,30% | 4 507 | $79 971 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355 488 | 0,29% | 953 | $13 451 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $353 274 | 0,29% | 2 382 | $57 168 | |||
| SPYG | $327 223 | 0,26% | 2 750 | $57 970 | |||
| VEA | $321 672 | 0,26% | 4 515 | $94 335 | Вгору ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $312 170 | 0,25% | 11 460 | $5 959 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $287 754 | 0,23% | 398 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260 506 | 0,21% | 1 093 | $53 486 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $244 190 | 0,20% | 488 | $10 340 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $229 300 | 0,19% | 760 | Вгору ×1 | |||
| DWX | $206 818 | 0,17% | 4 500 | $1 609 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $204 096 | 0,16% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| BIV | $201 721 | 0,16% | 2 630 | Вгору ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $184 300 | 0,15% | 10 000 | $12 800 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $171 396 | 0,14% | 18 253 | $17 158 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $4 697 375 | 3,80% | зростання ×3 |
| VBK | $3 839 484 | 3,10% | зростання ×6 |
| VTV | $3 706 011 | 2,99% | зростання ×3 |
| BSCT | $3 688 066 | 2,98% | зростання ×3 |
| BSCU | $3 496 099 | 2,82% | зростання ×3 |
| BSCV | $3 318 503 | 2,68% | зростання ×3 |
| BSCW | $3 231 002 | 2,61% | зростання ×3 |
| QQQ | $3 184 930 | 2,57% | зростання ×3 |
| VIGI | $3 072 856 | 2,48% | зростання ×6 |
| VNQ | $3 019 263 | 2,44% | зростання ×6 |
| BSCX | $2 979 640 | 2,41% | зростання ×3 |
| VB | $2 760 957 | 2,23% | зростання ×5 |
| PFF | $2 737 362 | 2,21% | зростання ×3 |
| BSCY | $2 223 554 | 1,80% | зростання ×3 |
| BSCZ | $1 916 197 | 1,55% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +75K | +$1.2M |
| PG | Куплено більше | +6K | +$934K |
| VV | Куплено більше | +420 | +$855K |
| VBK | Куплено більше | +367 | +$777K |
| QQQ | Куплено більше | +145 | +$772K |
| IVV | Куплено більше | +73 | +$764K |
| VIG | Куплено більше | +579 | +$662K |
| VTV | Куплено більше | +565 | +$480K |
| VYM | Куплено більше | +830 | +$418K |
| DFLV | Куплено більше | +8K | +$404K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 107 644 | $2 227 154 | Більше не відстежується |
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 6 907 | $695 441 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 877 | $245 774 | -1,5% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 110 | $243 523 | 36,7% |
| ISTB | 30 червня 2026 р. | 4 960 | $240 362 | |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 806 | $223 130 |