iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
$21,57
▼ -0,59 (-2,66%)
Зміна за 1 день
$21,52 – $23,42
Діапазон за 52 тижні
-0,70%
Премія / Дисконт
12 березня 1996 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$17 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів71,06%
Ефективна кількість позицій10,4
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$1.2B
Власність
34
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.5%
EWH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,68% | ▼ -5,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,83% | ▼ -3,83% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$189.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$354.3M
Останні 12 місяців
+$359.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 34 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA GROUP | 1299 | 23,06 | ≈$270.1M | 27 823 200 | HK0000069689 | 0.5376 | EQUITY | USD |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 388 | 15,15 | ≈$177.4M | 3 467 326 | S62673595 | 0.06706 | EQUITY | USD |
| CK HUTCHISON HOLDINGS | 1 | 5,73 | ≈$67.1M | 7 451 767 | KYG217651051 | 0.144 | EQUITY | USD |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388 | 4,61 | ≈$54.0M | 8 099 000 | S65361123 | 0.1565 | EQUITY | USD |
| CLP HOLDINGS | 2 | 4,46 | ≈$52.2M | 5 104 700 | S60970175 | 0.09864 | EQUITY | USD |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 16 | 4,35 | ≈$50.9M | 3 386 000 | S68599273 | 0.06543 | EQUITY | USD |
| TECHTRONIC INDUSTRIES | 669 | 4,16 | ≈$48.7M | 2 936 647 | HK0669013440 | 0.05675 | EQUITY | USD |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 823 | 3,52 | ≈$41.2M | 8 277 600 | HK0823032773 | 0.16 | EQUITY | USD |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 6 | 3,01 | ≈$35.2M | 4 472 000 | S64353279 | 0.08642 | EQUITY | USD |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113 | 3,01 | ≈$35.2M | 5 707 267 | KYG2177B1014 | 0.1103 | EQUITY | USD |
| HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 3 | 2,93 | ≈$34.3M | 36 473 495 | S64365570 | 0.7048 | EQUITY | USD |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 27 | 2,32 | ≈$27.1M | 6 559 000 | S64658743 | 0.1267 | EQUITY | USD |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | J36 | 2,26 | ≈$26.5M | 451 800 | S64721194 | 0.00873 | EQUITY | USD |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308 | 2,26 | ≈$26.5M | 4 615 000 | KYG8187G1055 | 0.08918 | EQUITY | USD |
| MTR CORPORATION | 66 | 2,00 | ≈$23.4M | 5 415 583 | S62900543 | 0.1046 | EQUITY | USD |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78 | 1,98 | ≈$23.2M | 2 691 900 | S64349152 | 0.05202 | EQUITY | USD |
| WH GROUP | 288 | 1,93 | ≈$22.6M | 25 700 000 | KYG960071028 | 0.4966 | EQUITY | USD |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997 | 1,84 | ≈$21.6M | 5 348 150 | KYG9593A1040 | 0.1033 | EQUITY | USD |
| HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | 6823 | 1,68 | ≈$19.7M | 12 365 500 | HK0000093390 | 0.2389 | EQUITY | USD |
| FUTU HOLDINGS ADR | FUTU | 1,61 | ≈$18.9M | 164 718 | 36118L106 | 0.003183 | EQUITY | USD |
| SWIRE PACIFIC LTD A | 19 | 1,55 | ≈$18.2M | 1 323 000 | S68677483 | 0.02557 | EQUITY | USD |
| SINO LAND LTD | 83 | 1,54 | ≈$18.1M | 13 606 000 | 829344100 | 0.2629 | EQUITY | USD |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 12 | 1,44 | ≈$16.8M | 4 878 762 | S64205388 | 0.09428 | EQUITY | USD |
| SANDS CHINA LTD | 1928 | 1,35 | ≈$15.8M | 9 154 800 | KYG7800X1079 | 0.1769 | EQUITY | USD |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038 | 1,13 | ≈$13.2M | 1 549 000 | BMG2178K1009 | 0.02993 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | 1,01 | ≈$11.9M | 92 163 206 | X46f6feb14bc | 1.781 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | MLISW | 0,26 | ≈$3.1M | 3 062 000 | Xc338654c781 | 0.05917 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,11 | ≈$1.3M | 1 318 865 | 066922477 | 0.02549 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD UBFUT | UBFUT | 0,09 | ≈$1.0M | 997 000 | X3b756722c04 | 0.01927 | COLLATERAL | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,00 | ≈$11K | 9 352 | Xa9e45b2a778 | 0.0001807 | CASH | USD |
| ETD HKD BALANCE WITH R93531 | ETD_HKD | 0,00 | · | -50 | Xa5350b41487 | -0.0000009662 | CASH | USD |
| HKD/USD | HKD | 0,00 | · | -1 891 180 | X9c8f29072e1 | -0.03654 | OTHER | USD |
| MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | ZSSU6 | 0,00 | · | 156 | DE000C771WD2 | 0.000003014 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,38 | ≈-$4.4M | -4 386 346 | X2f5743ed867 | -0.08476 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1466 → 0.144 (-1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.0304 → 0.02993 (-1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1121 → 0.1103 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.0959 → 0.09428 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1299 — AIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.5473 → 0.5376 (-1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.09057 → 0.08918 (-1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.06647 → 0.06543 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.02591 → 0.02557 (-1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1928 — SANDS CHINA LTD | Одиниць/акцію: 0.18 → 0.1769 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Одиниць/акцію: 0.105 → 0.1033 (-1,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 2 — CLP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1005 → 0.09864 (-1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1592 → 0.1565 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.1288 → 0.1267 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 288 — WH GROUP | Одиниць/акцію: 0.5053 → 0.4966 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD | Одиниць/акцію: 0.7171 → 0.7048 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.08792 → 0.08642 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 66 — MTR CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.1064 → 0.1046 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05767 → 0.05675 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | Одиниць/акцію: 0.2431 → 0.2389 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Одиниць/акцію: 0.1628 → 0.16 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | 83 — SINO LAND LTD | Одиниць/акцію: 0.2676 → 0.2629 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | FUTU — FUTU HOLDINGS ADR | Одиниць/акцію: 0.003239 → 0.003183 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.05292 → 0.05202 (-1,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.66 → 1.781 (7,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | HKD — HKD/USD | Нова позиція — -0.03654 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.00887 → 0.00873 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.01851 → 0.01927 (4,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.007855 → -0.08476 (-1179,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01394 → 0.02549 (82,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003768 → 0.000003014 (-20,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.622 → 1.66 (2,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | HKD — HKD/USD | Позиція ліквідована — було -0.09209 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.01853 → 0.01851 (-0,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001682 → 0.007855 (-567,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003594 → 0.000003768 (4,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.002858 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | HKD — HKD/USD | Нова позиція — -0.09209 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.01614 → 0.01853 (14,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0002846 → -0.001682 (491,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01613 → 0.01394 (-13,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 | Одиниць/акцію: -0.0000009469 → -0.0000009662 (2,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.002858 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001816 → 0.0001807 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.327 → 1.622 (22,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.01569 → 0.01614 (2,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0003497 → -0.0002846 (-18,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01691 → 0.01613 (-4,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00000315 → 0.000003594 (14,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.782 → 1.327 (-25,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | HKD — HKD/USD | Позиція ліквідована — було -0.5215 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.0109 → 0.01569 (44,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06126 → -0.0003497 (-99,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01784 → 0.01691 (-5,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003072 → 0.00000315 (2,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1445 → 0.1466 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.0301 → 0.0304 (1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1107 → 0.1121 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.09453 → 0.0959 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1299 — AIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.5396 → 0.5473 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.08952 → 0.09057 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.06561 → 0.06647 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.02567 → 0.02591 (1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1928 — SANDS CHINA LTD | Одиниць/акцію: 0.1774 → 0.18 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Одиниць/акцію: 0.1038 → 0.105 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 2 — CLP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.09906 → 0.1005 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1571 → 0.1592 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.1273 → 0.1288 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 288 — WH GROUP | Одиниць/акцію: 0.4981 → 0.5053 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD | Одиниць/акцію: 0.7068 → 0.7171 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.08667 → 0.08792 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 66 — MTR CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.1051 → 0.1064 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05692 → 0.05767 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | Одиниць/акцію: 0.2396 → 0.2431 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Одиниць/акцію: 0.1605 → 0.1628 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | 83 — SINO LAND LTD | Одиниць/акцію: 0.2637 → 0.2676 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 | Одиниць/акцію: -0.0000009333 → -0.0000009469 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.000179 → 0.0001816 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | FUTU — FUTU HOLDINGS ADR | Одиниць/акцію: 0.003193 → 0.003239 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.05217 → 0.05292 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.436 → 1.782 (24,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD/USD | Одиниць/акцію: -0.514 → -0.5215 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.008764 → 0.00887 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | Одиниць/акцію: 0.05832 → 0.05917 (1,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.007143 → 0.0109 (52,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.08642 → -0.06126 (-29,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01451 → 0.01784 (23,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002133 → 0.000003072 (44,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1458 → 0.1445 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.03031 → 0.0301 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1116 → 0.1107 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.09532 → 0.09453 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1299 — AIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.5448 → 0.5396 (-1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.09015 → 0.08952 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.06616 → 0.06561 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.0258 → 0.02567 (-0,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1928 — SANDS CHINA LTD | Одиниць/акцію: 0.1789 → 0.1774 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Одиниць/акцію: 0.1045 → 0.1038 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 2 — CLP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.09992 → 0.09906 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1584 → 0.1571 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.1282 → 0.1273 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 288 — WH GROUP | Одиниць/акцію: 0.5035 → 0.4981 (-1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD | Одиниць/акцію: 0.7129 → 0.7068 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.08756 → 0.08667 (-1,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 66 — MTR CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.106 → 0.1051 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.05742 → 0.05692 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | Одиниць/акцію: 0.2417 → 0.2396 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Одиниць/акцію: 0.1619 → 0.1605 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | 83 — SINO LAND LTD | Одиниць/акцію: 0.2669 → 0.2637 (-1,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 | Одиниць/акцію: -0.000000928 → -0.0000009333 (0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.000178 → 0.000179 (0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | FUTU — FUTU HOLDINGS ADR | Одиниць/акцію: 0.00322 → 0.003193 (-0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.05261 → 0.05217 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.688 → 1.436 (108,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD/USD | Одиниць/акцію: 0.2741 → -0.514 (-287,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.008828 → 0.008764 (-0,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | Одиниць/акцію: 0.05799 → 0.05832 (0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.00517 → 0.007143 (38,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0798 → -0.08642 (8,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04507 → 0.01451 (-67,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001402 → 0.000002133 (52,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1514 → 0.1458 (-3,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.04177 → 0.03031 (-27,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.114 → 0.1116 (-2,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.09451 → 0.09532 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1299 — AIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.4757 → 0.5448 (14,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.09475 → 0.09015 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.06015 → 0.06616 (10,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.02741 → 0.0258 (-5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 1928 — SANDS CHINA LTD | Одиниць/акцію: 0.1774 → 0.1789 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Одиниць/акцію: 0.1112 → 0.1045 (-6,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2 — CLP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.09938 → 0.09992 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1741 → 0.1584 (-9,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.1296 → 0.1282 (-1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 288 — WH GROUP | Одиниць/акцію: 0.4993 → 0.5035 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD | Одиниць/акцію: 0.71 → 0.7129 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | Одиниць/акцію: 0.06763 → 0.06706 (-0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.08682 → 0.08756 (0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 66 — MTR CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.1062 → 0.106 (-0,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.06957 → 0.05742 (-17,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | Одиниць/акцію: 0.2464 → 0.2417 (-1,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Одиниць/акцію: 0.1605 → 0.1619 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 83 — SINO LAND LTD | Одиниць/акцію: 0.2646 → 0.2669 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 | Одиниць/акцію: -0.000000915 → -0.000000928 (1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001755 → 0.000178 (1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FUTU — FUTU HOLDINGS ADR | Одиниць/акцію: 0.003484 → 0.00322 (-7,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.0523 → 0.05261 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 1.065 → 0.688 (-35,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD/USD | Одиниць/акцію: -0.5025 → 0.2741 (-154,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.008781 → 0.008828 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | Одиниць/акцію: 0.05718 → 0.05799 (1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.01014 → 0.00517 (-49,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1625 → -0.0798 (-50,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04444 → 0.04507 (1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001008 → 0.000001402 (39,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1498 → 0.1514 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.04129 → 0.04177 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.114 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.09346 → 0.09451 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1299 — AIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.4703 → 0.4757 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.0937 → 0.09475 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.05949 → 0.06015 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.0271 → 0.02741 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1928 — SANDS CHINA LTD | Одиниць/акцію: 0.1754 → 0.1774 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Одиниць/акцію: 0.11 → 0.1112 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2 — CLP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0983 → 0.09938 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1722 → 0.1741 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 0.1281 → 0.1296 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 288 — WH GROUP | Одиниць/акцію: 0.4938 → 0.4993 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD | Одиниць/акцію: 0.7022 → 0.71 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | Одиниць/акцію: 0.06683 → 0.06763 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6 — POWER ASSETS HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.08587 → 0.08682 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 66 — MTR CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.105 → 0.1062 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES | Одиниць/акцію: 0.06877 → 0.06957 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | Одиниць/акцію: 0.2436 → 0.2464 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Одиниць/акцію: 0.1588 → 0.1605 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | 83 — SINO LAND LTD | Одиниць/акцію: 0.2609 → 0.2646 (1,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | ETD_HKD — ETD HKD BALANCE WITH R93531 | Одиниць/акцію: -0.0000008925 → -0.000000915 (2,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001712 → 0.0001755 (2,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | FUTU — FUTU HOLDINGS ADR | Одиниць/акцію: 0.003447 → 0.003484 (1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.05159 → 0.0523 (1,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3905 → 1.065 (172,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | HKD — HKD/USD | Нова позиція — -0.5025 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.008674 → 0.008781 (1,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | Одиниць/акцію: 0.05577 → 0.05718 (2,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.009927 → 0.01014 (2,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.106 → -0.1625 (53,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04901 → 0.04444 (-9,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | ZSSU6 — MSCI HONG KONG INDEX SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001949 → 0.000001008 (-48,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1536 → 0.1498 (-2,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | Одиниць/акцію: 0.04228 → 0.04129 (-2,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1155 → 0.1128 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | Одиниць/акцію: 0.09575 → 0.09346 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1299 — AIA GROUP | Одиниць/акцію: 0.4821 → 0.4703 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.09599 → 0.0937 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Одиниць/акцію: 0.06097 → 0.05949 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 19 — SWIRE PACIFIC LTD A | Одиниць/акцію: 0.02776 → 0.0271 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1928 — SANDS CHINA LTD | Одиниць/акцію: 0.1797 → 0.1754 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | Одиниць/акцію: 0.1126 → 0.11 (-2,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 2 — CLP HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.1008 → 0.0983 (-2,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.1764 → 0.1722 (-2,4%) |
Відображення останніх 200 зі 298 змін
Дивіденди 58 платежів
4,80%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,04Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,3500 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,6850 |
| 16 червня 2025 р. | $0,4190 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3450 |
| 11 червня 2024 р. | $0,3510 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,4300 |
| 07 червня 2023 р. | $0,3130 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,2810 |
| 09 червня 2022 р. | $0,3300 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,0080 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,2540 |
| 10 червня 2021 р. | $0,3820 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,2190 |
| 15 червня 2020 р. | $0,4110 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,2080 |
| 17 червня 2019 р. | $0,4500 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2700 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3930 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,7070 |
| 20 червня 2017 р. | $0,4000 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,2100 |
| 22 червня 2016 р. | $0,3890 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,2140 |
| 25 червня 2015 р. | $0,3060 |
| 17 грудня 2014 р. | $0,1850 |
| 25 червня 2014 р. | $0,5380 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,0240 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,1580 |
| 27 червня 2013 р. | $0,4270 |
| 18 грудня 2012 р. | $0,1320 |
| 21 червня 2012 р. | $0,3710 |
| 20 грудня 2011 р. | $0,1740 |
| 22 червня 2011 р. | $0,2370 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,1720 |
| 23 червня 2010 р. | $0,2760 |
| 22 грудня 2009 р. | $0,2080 |
| 23 червня 2009 р. | $0,1750 |
| 23 грудня 2008 р. | $0,3670 |
| 25 червня 2008 р. | $0,2460 |
| 24 грудня 2007 р. | $0,3790 |
| 20 грудня 2006 р. | $0,3110 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,3580 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,2720 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,1510 |
| 16 грудня 2003 р. | $0,1400 |
| 23 грудня 2002 р. | $0,1420 |
| 24 грудня 2001 р. | $0,0600 |
| 24 серпня 2001 р. | $0,1740 |
| 20 грудня 2000 р. | $0,0610 |
| 24 серпня 2000 р. | $0,2090 |
| 21 грудня 1999 р. | $0,1320 |
| 25 серпня 1999 р. | $0,2520 |
| 22 грудня 1998 р. | $0,1050 |
| 25 серпня 1998 р. | $0,3030 |
| 23 грудня 1997 р. | $0,0960 |
| 25 серпня 1997 р. | $0,5910 |
| 23 грудня 1996 р. | $0,1090 |
| 26 серпня 1996 р. | $0,1980 |
Інституційні власники (13F) 128 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $295 515 987 | 43,14% | 14 126 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $99 556 701 | 14,53% | 4 732 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Korea Investment CORP | $64 727 212 | 9,45% | 3 094 035 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $23 338 781 | 3,41% | 1 115 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $18 475 226 | 2,70% | 883 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $18 475 226 | 2,70% | 883 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 024 000 | 1,61% | 526 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 758 239 | 1,42% | 466 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $9 741 879 | 1,42% | 465 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 367 226 | 1,37% | 447 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 487 056 | 1,24% | 405 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $8 434 756 | 1,23% | 403 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL WACE, LLP | $7 236 187 | 1,06% | 345 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $6 143 158 | 0,90% | 293 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Journey Advisory Group, LLC | $5 794 087 | 0,85% | 276 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 557 335 | 0,81% | 265 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $4 368 368 | 0,64% | 208 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 134 419 | 0,60% | 197 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DV EQUITIES, LLC | $4 043 773 | 0,59% | 193 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 583 597 | 0,52% | 171 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 302 849 | 0,48% | 157 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $3 222 543 | 0,47% | 154 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2 918 801 | 0,43% | 139 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 893 881 | 0,42% | 137 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 893 613 | 0,42% | 138 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 813 510 | 0,41% | 134 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 789 410 | 0,41% | 133 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2 779 996 | 0,41% | 132 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $2 641 652 | 0,39% | 126 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2 425 967 | 0,35% | 115 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 355 048 | 0,34% | 112 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 026 013 | 0,30% | 96 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 864 809 | 0,27% | 89 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARINGS LLC | $1 858 805 | 0,27% | 88 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 769 221 | 0,26% | 84 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vertex Investment Solutions Co., Ltd. | $1 627 368 | 0,24% | 77 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 610 840 | 0,24% | 77 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sharper & Granite LLC | $1 309 110 | 0,19% | 62 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $1 283 924 | 0,19% | 56 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $1 272 189 | 0,19% | 57 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $1 257 062 | 0,18% | 60 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthCoast Asset Management LLC | $1 224 672 | 0,18% | 58 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 123 284 | 0,16% | 52 860 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | $1 039 785 | 0,15% | 48 300 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $900 522 | 0,13% | 43 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $876 356 | 0,13% | 41 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $849 561 | 0,12% | 40 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $609 260 | 0,09% | 29 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invesco Ltd. | $589 442 | 0,09% | 28 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $576 138 | 0,08% | 27 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $565 865 | 0,08% | 27 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $565 398 | 0,08% | 27 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $560 635 | 0,08% | 26 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Idaho Trust Co | $560 151 | 0,08% | 26 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $512 440 | 0,07% | 24 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $509 779 | 0,07% | 24 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $464 675 | 0,07% | 22 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433 044 | 0,06% | 20 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 952 | 0,06% | 20 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $410 655 | 0,06% | 19 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $386 832 | 0,06% | 18 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GenTrust, LLC | $381 916 | 0,06% | 18 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $370 373 | 0,05% | 17 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $360 261 | 0,05% | 17 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $357 942 | 0,05% | 17 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Upper Left Wealth Management, LLC | $345 076 | 0,05% | 16 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $305 997 | 0,04% | 14 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Trading LLC | $304 804 | 0,04% | 14 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $302 221 | 0,04% | 14 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAHLFS CAPITAL, LLC | $299 156 | 0,04% | 14 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avestar Capital, LLC | $294 805 | 0,04% | 14 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $287 483 | 0,04% | 13 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284 512 | 0,04% | 13 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd | $278 090 | 0,04% | 13 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Amundi | $253 383 | 0,04% | 12 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $249 262 | 0,04% | 11 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $246 844 | 0,04% | 11 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALTFEST L J & CO INC | $229 022 | 0,03% | 10 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $226 585 | 0,03% | 10 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $215 978 | 0,03% | 10 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $163 573 | 0,02% | 7 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $147 277 | 0,02% | 7 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140 903 | 0,02% | 6 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| USA Financial Portformulas Corp | $132 281 | 0,02% | 6 225 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $132 084 | 0,02% | 6 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Viewpoint Capital Management LLC | $88 722 | 0,01% | 4 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75 852 | 0,01% | 3 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 772 | 0,01% | 3 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $75 291 | 0,01% | 3 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $72 383 | 0,01% | 3 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $63 255 | 0,01% | 3 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $45 836 | 0,01% | 2 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31 400 | 0,00% | 1 501 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $31 380 | 0,00% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31 366 | 0,00% | 1 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $29 811 | 0,00% | 1 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Byrne Asset Management LLC | $23 012 | 0,00% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provida Pension Fund Administrator | $22 813 | 0,00% | 988 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $19 616 | 0,00% | 923 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17 100 | 0,00% | 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |