iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU)
$89,56
▲ +0,81 (+0,91%)
Зміна за 1 день
$87,37 – $95,21
Діапазон за 52 тижні
-0,30%
Премія / Дисконт
19 червня 2009 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$5 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів72,09%
Ефективна кількість позицій8,4
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$560.0M
Власність
34
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.59%
EPU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$8.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$24.7M
Останні 12 місяців
+$249.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 34 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD | BAP | 23,09 | ≈$129.3M | 341 076 | G2519Y108 | 0.05546 | EQUITY | USD |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 22,39 | ≈$125.4M | 646 603 | 84265V105 | 0.1051 | EQUITY | USD |
| HOCHSCHILD MINING PLC | HOC | 4,41 | ≈$24.7M | 2 983 312 | GB00B1FW5029 | 0.4851 | EQUITY | USD |
| BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | BVN | 4,31 | ≈$24.1M | 713 673 | 204448104 | 0.116 | EQUITY | USD |
| MMG LTD | 1208 | 3,25 | ≈$18.2M | 14 448 000 | S67287938 | 2.349 | EQUITY | USD |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | ISA | 3,06 | ≈$17.2M | 1 728 727 | S22057061 | 0.2811 | EQUITY | USD |
| CERRO VERDE | CVERDEC1 | 2,94 | ≈$16.4M | 235 589 | S26779298 | 0.03831 | EQUITY | USD |
| FERREYROS SAA | FERREYC1 | 2,92 | ≈$16.4M | 12 279 510 | S23201262 | 1.997 | EQUITY | USD |
| VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | VOLCABC1 | 2,86 | ≈$16.0M | 63 595 714 | S22360630 | 10.34 | EQUITY | USD |
| WHEATON PRECIOUS METALS | WPM | 2,86 | ≈$16.0M | 106 015 | 962879102 | 0.01724 | EQUITY | USD |
| FORTUNA MINING CORP | FVI | 2,79 | ≈$15.6M | 1 296 678 | 349942102 | 0.2108 | EQUITY | USD |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | IFS | 2,77 | ≈$15.5M | 284 230 | PAL2400671A3 | 0.04622 | EQUITY | USD |
| PARQUE ARAUCO SA | PARAUCO | 2,62 | ≈$14.7M | 3 602 120 | S26843490 | 0.5857 | EQUITY | USD |
| PAN AMERICAN SILVER | PAAS | 2,54 | ≈$14.2M | 280 740 | 697900108 | 0.04565 | EQUITY | USD |
| FALABELLA SACI | FALABELLA | 2,52 | ≈$14.1M | 2 107 694 | S27716729 | 0.3427 | EQUITY | USD |
| LAUREATE EDUCATION | LAUR | 2,46 | ≈$13.8M | 385 852 | 518613203 | 0.06274 | EQUITY | USD |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS | TFPM | 2,31 | ≈$13.0M | 393 268 | 89679M104 | 0.06395 | EQUITY | USD |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | CPACASC1 | 2,13 | ≈$11.9M | 4 803 648 | S24416745 | 0.7811 | EQUITY | USD |
| BANCO BBVA PERU SA | BBVAC1 | 2,04 | ≈$11.4M | 17 184 946 | S20801742 | 2.794 | EQUITY | USD |
| INRETAIL PERU CORP | INRETC1 | 1,92 | ≈$10.7M | 290 440 | PAL1801171A1 | 0.04723 | EQUITY | USD |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI | ENTEL | 1,33 | ≈$7.4M | 1 814 993 | S22976286 | 0.2951 | EQUITY | USD |
| AUNA SA CLASS A | AUNA | 1,00 | ≈$5.6M | 1 086 840 | LU2791994721 | 0.1767 | EQUITY | USD |
| CASA GRANDE | CASAGRC1 | 0,42 | ≈$2.4M | 947 946 | S20376539 | 0.1541 | EQUITY | USD |
| INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | IPCHBC1 | 0,42 | ≈$2.3M | 61 598 493 | PEP746354203 | 10.02 | EQUITY | USD |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS | CORAREI1 | 0,40 | ≈$2.2M | 4 722 023 | S21524269 | 0.7678 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$715K | 715 233 | 066922477 | 0.1163 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,04 | ≈$221K | 220 571 | X2f5743ed867 | 0.03587 | CASH | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,02 | ≈$134K | 99 096 | GBP_CCASH | 0.01611 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,02 | ≈$84K | 84 000 | X1bf17316fcb | 0.01366 | COLLATERAL | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,01 | ≈$47K | 44 462 838 | X0882fad7e2d | 7.23 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,00 | ≈$14K | 19 679 | Xe15323fdfab | 0.0032 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$10K | 73 136 | X46f6feb14bc | 0.01189 | CASH | USD |
| PEN CASH | PEN | 0,00 | ≈$6K | 19 935 | Xc35c3bd455e | 0.003241 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 17 | X1c84db7a9f6 | 0.000002764 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03827 → 0.03587 (-6,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03954 → 0.03827 (-3,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.01968 → 0.0032 (-83,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.00434 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01366 → 0.01382 (1,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05432 → 0.03954 (-27,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.08992 → 0.1163 (29,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.00434 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05787 → 0.05432 (-6,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.08748 → 0.08992 (2,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.001738 → 0.01611 (827,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2592 → 0.05787 (-122,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.4035 → 0.08748 (-78,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: -150.7 → 7.23 (-104,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | CLP | Позиція ліквідована — було 157.9 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: -0.2165 → 0.001738 (-100,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було 0.2183 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01398 → 0.01382 (-1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.4667 → 0.01189 (-97,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.4548 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | PEN | Позиція ліквідована — було -0.3077 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PEN — PEN CASH | Одиниць/акцію: 0.311 → 0.003241 (-99,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2252 → -0.2592 (-215,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2359 → 0.4035 (71,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | CAD | Позиція ліквідована — було 0.3579 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: -0.3382 → 0.01968 (-105,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01415 → 0.01398 (-1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.4829 → 0.2252 (-53,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2375 → 0.2359 (-0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 1208 — MMG LTD | Одиниць/акцію: 2.398 → 2.349 (-2,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AUNA — AUNA SA CLASS A | Одиниць/акцію: 0.1686 → 0.1767 (4,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BAP — CREDICORP LTD | Одиниць/акцію: 0.0566 → 0.05546 (-2,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | Одиниць/акцію: 0.1056 → 0.116 (9,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CAD | Нова позиція — 0.3579 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CAD — CAD CASH | Одиниць/акцію: 0.001483 → -0.3382 (-22900,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CASAGRC1 — CASA GRANDE | Одиниць/акцію: 0.1553 → 0.1541 (-0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: 0.2366 → -150.7 (-63778,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CLP | Нова позиція — 157.9 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | FALABELLA — FALABELLA SACI | Одиниць/акцію: 0.3183 → 0.3427 (7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — 0.2183 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01674 → 0.4667 (2688,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — -0.4548 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | INRETC1 — INRETAIL PERU CORP | Одиниць/акцію: 0.04967 → 0.04723 (-4,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | Одиниць/акцію: 10.12 → 10.02 (-1,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | PEN | Нова позиція — -0.3077 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PEN — PEN CASH | Одиниць/акцію: 0.007271 → 0.311 (4177,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Одиниць/акцію: 0.1071 → 0.1051 (-1,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02757 → 0.4829 (-1851,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | Одиниць/акцію: 10.67 → 10.34 (-3,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | WPM — WHEATON PRECIOUS METALS | Одиниць/акцію: 0.01561 → 0.01724 (10,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.001686 → -0.2165 (-12941,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | HOC — HOCHSCHILD MINING PLC | Одиниць/акцію: 0.4526 → 0.4851 (7,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0915 → -0.02757 (-130,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1199 → 0.2375 (98,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09711 → 0.0915 (-5,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1159 → 0.1199 (3,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01415 → 0.01431 (1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09517 → 0.09711 (2,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1194 → 0.1159 (-2,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09387 → 0.09517 (1,4%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1177 → 0.1194 (1,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09419 → 0.09387 (-0,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1039 → 0.09419 (-9,4%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1075 → 0.1177 (9,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09404 → 0.1039 (10,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1142 → 0.1075 (-5,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01447 → 0.01431 (-1,1%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0949 → 0.09404 (-0,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1118 → 0.1142 (2,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.0949 (-7,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.112 → 0.1118 (-0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.103 → 0.1039 (0,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1079 → 0.112 (3,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01447 → 0.01463 (1,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05875 → 0.103 (75,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.006016 → 0.01447 (140,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.154 → 0.1536 (-0,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Одиниць/акцію: 0.1058 → 0.1071 (1,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1532 → 0.154 (0,6%) |
Дивіденди 64 платежі
1,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,71Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,4220 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2840 |
| 16 червня 2025 р. | $0,8960 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,2980 |
| 11 червня 2024 р. | $0,9930 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,7090 |
| 07 червня 2023 р. | $0,7230 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,5070 |
| 09 червня 2022 р. | $1,0880 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,6660 |
| 10 червня 2021 р. | $0,2600 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,1830 |
| 15 червня 2020 р. | $0,4800 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,3250 |
| 17 червня 2019 р. | $0,6660 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,1580 |
| 19 червня 2018 р. | $0,3850 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,7460 |
| 20 червня 2017 р. | $0,6050 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,0910 |
| 22 червня 2016 р. | $0,1880 |
| 28 грудня 2015 р. | $0,1300 |
| 02 грудня 2015 р. | $0,0140 |
| 03 листопада 2015 р. | $0,0280 |
| 02 червня 2015 р. | $0,2130 |
| 26 грудня 2014 р. | $0,1060 |
| 02 грудня 2014 р. | $0,0440 |
| 03 вересня 2014 р. | $0,0280 |
| 02 липня 2014 р. | $0,0200 |
| 03 червня 2014 р. | $0,2800 |
| 02 травня 2014 р. | $0,0530 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,0940 |
| 03 грудня 2013 р. | $0,0190 |
| 04 вересня 2013 р. | $0,0180 |
| 02 липня 2013 р. | $0,0170 |
| 04 червня 2013 р. | $0,4240 |
| 02 травня 2013 р. | $0,0060 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,1340 |
| 04 грудня 2012 р. | $0,5650 |
| 02 жовтня 2012 р. | $0,0230 |
| 05 вересня 2012 р. | $0,0280 |
| 03 липня 2012 р. | $0,0540 |
| 04 червня 2012 р. | $0,5760 |
| 02 травня 2012 р. | $0,1460 |
| 28 грудня 2011 р. | $0,1360 |
| 02 грудня 2011 р. | $0,0980 |
| 02 листопада 2011 р. | $0,0240 |
| 04 жовтня 2011 р. | $0,0140 |
| 02 вересня 2011 р. | $0,0880 |
| 05 липня 2011 р. | $0,0150 |
| 02 червня 2011 р. | $0,3390 |
| 03 травня 2011 р. | $0,2830 |
| 04 квітня 2011 р. | $0,0300 |
| 02 березня 2011 р. | $0,0580 |
| 29 грудня 2010 р. | $0,0850 |
| 02 грудня 2010 р. | $0,0720 |
| 02 вересня 2010 р. | $0,0570 |
| 03 серпня 2010 р. | $0,0320 |
| 02 липня 2010 р. | $0,0650 |
| 02 червня 2010 р. | $0,2540 |
| 04 травня 2010 р. | $0,2300 |
| 05 квітня 2010 р. | $0,0560 |
| 29 грудня 2009 р. | $0,0830 |
| 02 грудня 2009 р. | $0,0480 |
Інституційні власники (13F) 71 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242 297 879 | 67,85% | 2 901 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 867 438 | 3,32% | 142 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $11 555 640 | 3,24% | 138 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $9 706 040 | 2,72% | 116 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 241 279 | 2,59% | 110 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $5 909 809 | 1,66% | 70 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 639 874 | 1,58% | 67 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5 218 750 | 1,46% | 62 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 060 184 | 1,42% | 60 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 228 093 | 1,18% | 50 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $4 084 904 | 1,14% | 48 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewSquare Capital LLC | $3 820 125 | 1,07% | 45 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Korea Investment CORP | $3 258 003 | 0,91% | 39 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 938 122 | 0,82% | 35 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 421 417 | 0,68% | 28 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 364 803 | 0,66% | 28 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS | $1 858 703 | 0,52% | 22 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 839 505 | 0,52% | 22 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1 827 064 | 0,51% | 21 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 542 787 | 0,43% | 18 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 483 696 | 0,42% | 17 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 454 737 | 0,41% | 17 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 267 530 | 0,35% | 15 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 186 457 | 0,33% | 14 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 168 165 | 0,33% | 13 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mount Lucas Management LP | $1 050 514 | 0,29% | 12 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993 650 | 0,28% | 11 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $965 305 | 0,27% | 11 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804 439 | 0,23% | 9 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796 757 | 0,22% | 9 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Man Group plc | $635 936 | 0,18% | 7 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $610 879 | 0,17% | 7 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589 928 | 0,17% | 7 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $582 000 | 0,16% | 6 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $571 641 | 0,16% | 6 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $513 930 | 0,14% | 6 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466 932 | 0,13% | 5 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $459 143 | 0,13% | 5 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422 093 | 0,12% | 5 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384 100 | 0,11% | 4 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373 321 | 0,10% | 4 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roan Capital Partners | $360 303 | 0,10% | 4 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $349 847 | 0,10% | 4 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $347 681 | 0,10% | 4 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $334 167 | 0,09% | 4 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KKM Financial LLC | $309 952 | 0,09% | 3 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ES4, LLC | $284 318 | 0,08% | 3 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253 598 | 0,07% | 3 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corecam Pte. Ltd. | $252 170 | 0,07% | 3 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $242 735 | 0,07% | 2 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunpointe, LLC | $207 999 | 0,06% | 2 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203 330 | 0,06% | 2 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167 167 | 0,05% | 2 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $80 912 | 0,02% | 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $70 725 | 0,02% | 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $43 351 | 0,01% | 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38 243 | 0,01% | 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25 442 | 0,01% | 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21 627 | 0,01% | 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 308 | 0,00% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 022 | 0,00% | 87 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 589 | 0,00% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 338 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2 050 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1 754 | 0,00% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $1 695 | 0,00% | 21 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Asset Planning,Inc | $1 527 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1 410 | 0,00% | 17 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 103 | 0,00% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,00% | 2 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |