INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $472.6M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,56%
- Вага топ-25 активів
- 99,69%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 18,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,69% Оцін. купівлі $102 528 330 · продажі $42 492 847
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 16,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 2,4%
Розбивка за секторами
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52 660 005 | 11,14% | 230 258 | $21 580 843 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35 055 689 | 7,42% | 485 805 | $-462 338 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 800 760 | 7,15% | 45 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32 125 873 | 6,80% | 114 780 | $-11 576 785 | Вниз ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27 002 370 | 5,71% | 353 851 | $5 882 611 | Вниз ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25 819 124 | 5,46% | 1 848 184 | $-2 924 024 | Вниз ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23 497 598 | 4,97% | 271 900 | Опціон пут | $-1 009 665 | Вниз ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23 366 517 | 4,94% | 859 379 | $9 255 325 | Вгору ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21 593 612 | 4,57% | 33 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20 726 220 | 4,39% | 114 566 | $922 119 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $19 521 118 | 4,13% | 245 796 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19 296 832 | 4,08% | 524 941 | $-1 099 584 | Вниз ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19 205 970 | 4,06% | 900 843 | $6 119 929 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16 826 934 | 3,56% | 272 457 | $-9 492 317 | Вниз ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16 780 400 | 3,55% | 1 256 018 | $1 352 524 | Вгору ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15 842 204 | 3,35% | 476 314 | $-7 658 962 | Вгору ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15 005 042 | 3,18% | 605 042 | $-402 267 | Вниз ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13 824 993 | 2,93% | 350 000 | $-3 760 195 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9723Y105) | $11 619 110 | 2,46% | 975 576 | Вгору ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8 132 922 | 1,72% | 105 417 | $472 905 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8 083 267 | 1,71% | 10 698 | $-1 415 609 | Вниз ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4 510 488 | 0,95% | 40 874 | $623 489 | Вгору ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3 430 904 | 0,73% | 7 406 | $-793 334 | Вниз ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2 991 663 | 0,63% | 373 491 | $108 299 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $416 324 | 0,09% | 832 | $-39 874 | Вниз ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328 031 | 0,07% | 4 081 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $264 075 | 0,06% | 3 500 | $-57 120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 0,05% | 1 000 | $30 070 | |||
| SCHD | $223 429 | 0,05% | 7 046 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | $25 690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,04% | 1 000 | Опціон пут | $25 690 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MOH | Скорочено | -3K | +$21.6M |
| HII | Скорочено | -257 | -$11.6M |
| BTI | Скорочено | -178K | -$9.5M |
| PHG | Куплено більше | +344K | +$9.3M |
| LBRDK | Куплено більше | +9K | -$7.7M |
| BAX | Куплено більше | +122K | +$6.1M |
| TFIN | Скорочено | -151 | +$5.9M |
| CNQ | Скорочено | -11K | -$3.8M |
| BSM | Скорочено | -53K | -$2.9M |
| MCK | Скорочено | -279 | -$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 558 367 | $16 689 596 | -7,8% |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 100 185 | $12 901 807 | -12,9% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $10 757 250 | Більше не відстежується |
| IMXI | 30 вересня 2025 р. | 782 032 | $7 890 703 | 0,5% |
| DXC | 31 березня 2025 р. | 385 585 | $7 703 988 | -37,5% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 19 966 | $5 194 554 | 49,9% |
| ELV | 31 грудня 2025 р. | 13 108 | $4 235 325 | 14,0% |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 33 191 | $3 534 510 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 2 760 | $1 341 247 | 27,3% |
| SII | 30 червня 2026 р. | 6 051 | $864 688 | 15,3% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 3 119 | $847 838 | 21,4% |
| CAH | 30 вересня 2025 р. | 4 357 | $731 976 | 46,9% |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 296 900 | $550 750 | Більше не відстежується |
| QVCGAXXXX | 30 червня 2025 р. | 2 476 346 | $497 993 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 813 | $461 888 | Більше не відстежується |
| SKT | 31 березня 2025 р. | 10 185 | $347 614 | 12,7% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 563 | $326 230 | 26,2% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 12 413 | $271 720 | -10,6% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 250 | $236 445 | -4,7% |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 1 116 | $228 970 | 21,0% |
| IMPP | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $51 360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 червня 2026 р. | 21 120 | $45 830 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 251 100 | $33 385 | Більше не відстежується |
| ABEV | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $27 750 | 22,7% |