James Reed Financial Services, Inc.
CIK 1911052 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $131.0M
- Позиції
- 19
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 800 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,81%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,39% Оцін. купівлі $13 447 131 · продажі $479 819
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Financials
1,0%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
95,1%
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | $29 216 776 | 22,30% | 163 881 | $3 070 694 | Вниз ×2 | ||
| VV | $29 093 905 | 22,21% | 84 597 | $3 472 168 | Вниз ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $26 066 440 | 19,90% | 424 120 | $2 676 563 | Вгору ×1 | ||
| CGGE | $20 844 848 | 15,91% | 591 511 | $2 967 944 | Вгору ×1 | ||
| VO | $16 819 364 | 12,84% | 208 755 | $1 834 121 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 934 380 | 1,48% | 29 483 | $515 005 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 293 150 | 0,99% | 4 469 | $158 962 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 221 641 | 0,93% | 3 275 | $9 334 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $894 203 | 0,68% | 4 469 | $111 495 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $751 468 | 0,57% | 3 440 | $69 522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551 224 | 0,42% | 1 684 | $55 858 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $400 566 | 0,31% | 2 474 | $41 266 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $327 719 | 0,25% | 905 | $9 294 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $304 316 | 0,23% | 2 381 | $35 575 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $295 329 | 0,23% | 430 | $38 382 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280 687 | 0,21% | 2 053 | $-67 625 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254 439 | 0,19% | 438 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $246 444 | 0,19% | 1 034 | $31 092 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $213 731 | 0,16% | 94 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Скорочено | -1K | +$3.5M |
| SIZE | Скорочено | -85 | +$3.1M |
| CGGE | Куплено більше | +5K | +$3.0M |
| JEPQ | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| VO | Куплено більше | +157K | +$1.8M |
| AIQ | Скорочено | -930 | +$515K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$159K |
| NVDA | Скорочено | -19 | +$111K |
| PGR | Тільки зміна ціни | +0 | +$70K |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$68K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VB | 30 червня 2025 р. | 20 844 | $4 622 206 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2025 р. | 18 262 | $1 036 734 | Більше не відстежується |
| FSK | 30 вересня 2025 р. | 15 828 | $328 431 | -20,3% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 262 | $243 324 | 39,9% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 936 | $205 350 | 35,5% |