JHP Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів86,43%
Вага топ-25 активів96,23%
Позиції понад 1%11
Ефективна кількість позицій6,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,74% Оцін. купівлі $9 116 489 · продажі $4 239 607
Нові позиції11
Збільшено17
Зменшено9
Закриті3
Вартість портфеля
$122.1M
Позиції
40
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 768 343 | 27,66% | 45 091 | $4 439 332 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $22 840 995 | 18,71% | 33 257 | $2 349 865 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $17 499 155 | 14,33% | 331 675 | $1 632 413 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $9 290 920 | 7,61% | 130 399 | $1 411 816 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $5 680 377 | 4,65% | 63 045 | $1 140 579 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $5 353 433 | 4,38% | 36 096 | $2 040 795 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $3 305 534 | 2,71% | 11 002 | $576 467 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $3 111 766 | 2,55% | 18 289 | $1 049 385 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $3 102 108 | 2,54% | 31 341 | $-211 291 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 577 797 | 1,29% | 5 205 | $340 571 | Вгору ×2 | ||
| CGSM | $1 295 919 | 1,06% | 49 116 | $91 606 | Вгору ×1 | ||
| IGSB | $1 202 911 | 0,99% | 22 952 | $-2 254 276 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $1 201 218 | 0,98% | 2 933 | $154 598 | Вниз ×1 | ||
| BND | $1 068 941 | 0,88% | 14 561 | $464 572 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $1 020 855 | 0,84% | 2 737 | $-42 620 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $953 728 | 0,78% | 5 806 | Вгору ×1 | |||
| VCRM | $683 987 | 0,56% | 8 953 | Вгору ×1 | |||
| NVDA | $679 388 | 0,56% | 3 395 | $92 658 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $610 738 | 0,50% | 2 802 | $63 608 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $600 341 | 0,49% | 23 598 | $133 639 | Вгору ×1 | ||
| VO | $583 229 | 0,48% | 7 239 | Вгору ×1 | |||
| ESGU | $545 387 | 0,45% | 3 332 | $75 555 | Вгору ×2 | ||
| VONG | $528 191 | 0,43% | 4 133 | $75 463 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $502 476 | 0,41% | 2 124 | $35 442 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $485 378 | 0,40% | 970 | $-106 434 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $447 474 | 0,37% | 5 195 | $69 578 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $425 317 | 0,35% | 3 952 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $377 697 | 0,31% | 506 | $49 600 | Вгору ×2 | ||
| IDMO | $373 867 | 0,31% | 6 201 | $53 007 | Вгору ×2 | ||
| XSMO | $363 455 | 0,30% | 3 882 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $333 016 | 0,27% | 2 786 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $319 751 | 0,26% | 864 | $42 543 | |||
| AAPL | $298 224 | 0,24% | 1 031 | $36 681 | |||
| VTEB | $275 484 | 0,23% | 5 447 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $265 351 | 0,22% | 751 | $49 919 | |||
| AMZN | $255 739 | 0,21% | 1 073 | $-850 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $227 186 | 0,19% | 309 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $226 102 | 0,19% | 633 | ||||
| IEFA | $218 279 | 0,18% | 2 260 | Вгору ×1 | |||
| SMH | $202 360 | 0,17% | 309 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ITOT | $953 728 | 5 806 | 0,78% |
| VCRM | $683 987 | 8 953 | 0,56% |
| VO | $583 229 | 7 239 | 0,48% |
| MUB | $425 317 | 3 952 | 0,35% |
| XSMO | $363 455 | 3 882 | 0,30% |
| VGT | $333 016 | 2 786 | 0,27% |
| VTEB | $275 484 | 5 447 | 0,23% |
| QQQ | $227 186 | 309 | 0,19% |
| GOOGL | $226 102 | 633 | 0,19% |
| IEFA | $218 279 | 2 260 | 0,18% |
| SMH | $202 360 | 309 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +191 | +$4.4M |
| VOO | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| IGSB | Скорочено | -43K | -$2.3M |
| IJR | Куплено більше | +9K | +$2.0M |
| FNDF | Куплено більше | +7K | +$1.6M |
| VEA | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| SPHQ | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| XMMO | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| IWM | Скорочено | -2 | +$576K |
| BND | Куплено більше | +6K | +$465K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.