Joel Adams & Associates, Inc.
CIK 2020459 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $155.7M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 263 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,00%
- Вага топ-25 активів
- 87,29%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,78% Оцін. купівлі $13 322 172 · продажі $1 132 720
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
2,0%
Technology
1,7%
Retail
0,8%
Communication Services
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
93,9%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22 280 623 | 14,31% | 32 441 | $2 743 680 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $18 918 855 | 12,15% | 191 138 | $731 920 | Вгору ×1 | ||
| CVLC | $11 956 690 | 7,68% | 126 566 | $4 138 671 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $11 903 416 | 7,64% | 144 564 | $1 673 329 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $10 926 274 | 7,02% | 230 463 | $318 491 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $10 682 548 | 6,86% | 211 201 | $1 246 262 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $5 641 940 | 3,62% | 58 417 | $479 754 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $5 285 514 | 3,39% | 52 430 | $292 306 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 947 671 | 3,18% | 57 874 | $557 167 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $3 334 590 | 2,14% | 30 985 | $552 834 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $3 312 535 | 2,13% | 42 959 | $220 980 | Вниз ×4 | ||
| VO | $2 869 184 | 1,84% | 35 611 | $300 485 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 558 384 | 1,64% | 2 133 | $1 637 694 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $2 280 906 | 1,46% | 48 915 | $325 145 | Вгору ×6 | ||
| CVMC | $2 278 266 | 1,46% | 29 926 | $631 159 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $2 274 789 | 1,46% | 27 460 | $277 316 | Вниз ×2 | ||
| USHY | $2 238 833 | 1,44% | 60 476 | $99 444 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 210 612 | 1,42% | 14 905 | $278 432 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 040 192 | 1,31% | 27 792 | $258 020 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 719 286 | 1,10% | 4 646 | $249 788 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 547 787 | 0,99% | 5 349 | $190 264 | |||
| NEAR | $1 391 783 | 0,89% | 27 473 | $-1 599 | Вгору ×3 | ||
| ESGV | $1 305 877 | 0,84% | 9 875 | $160 449 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $1 122 112 | 0,72% | 10 539 | $281 188 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $888 488 | 0,57% | 11 674 | $296 485 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $836 095 | 0,54% | 2 439 | $225 522 | Вниз ×2 | ||
| VEGN | $801 642 | 0,51% | 9 745 | $208 246 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $783 182 | 0,50% | 30 785 | $306 618 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 220 | 0,50% | 1 050 | $167 181 | |||
| SPYM | $736 358 | 0,47% | 8 379 | $254 955 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $716 124 | 0,46% | 4 706 | $71 513 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $679 530 | 0,44% | 1 358 | $-7 164 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $660 084 | 0,42% | 881 | $88 472 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651 486 | 0,42% | 1 823 | $127 264 | |||
| USMV | $641 847 | 0,41% | 6 654 | $42 447 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $621 600 | 0,40% | 1 899 | $62 990 | |||
| GOVT | $620 170 | 0,40% | 27 224 | $328 871 | Вгору ×3 | ||
| DFSI | $594 238 | 0,38% | 13 176 | $41 724 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585 401 | 0,38% | 2 305 | $21 967 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $549 895 | 0,35% | 1 474 | $4 201 | |||
| VUSB | $538 376 | 0,35% | 10 815 | $5 575 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $518 736 | 0,33% | 4 178 | $-109 245 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $488 626 | 0,31% | 19 553 | $3 914 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $457 629 | 0,29% | 2 402 | $138 403 | |||
| ILCG | $454 077 | 0,29% | 3 880 | $172 773 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $440 906 | 0,28% | 1 819 | $-262 714 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $430 212 | 0,28% | 4 549 | $8 061 | Вгору ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $425 700 | 0,27% | 2 000 | $-7 560 | |||
| DFAX | $420 224 | 0,27% | 11 407 | $36 777 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $414 032 | 0,27% | 7 020 | $-2 992 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $413 446 | 0,27% | 8 537 | $116 063 | Вгору ×6 | ||
| VCEB | $336 760 | 0,22% | 5 366 | $1 073 | Вгору ×3 | ||
| XJH | $330 719 | 0,21% | 6 342 | $37 480 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321 997 | 0,21% | 1 351 | $40 624 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318 143 | 0,20% | 1 590 | $40 847 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304 963 | 0,20% | 326 | $-19 873 | |||
| IWS | $295 154 | 0,19% | 1 793 | $32 579 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $277 084 | 0,18% | 2 189 | $-9 544 | |||
| DFSE | $264 340 | 0,17% | 5 408 | $34 230 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256 641 | 0,16% | 241 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251 108 | 0,16% | 712 | $16 938 | |||
| SPIB | $249 756 | 0,16% | 7 464 | $15 335 | Вгору ×1 | ||
| NUMV | $232 816 | 0,15% | 5 353 | $22 399 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $231 115 | 0,15% | 855 | $-34 610 | |||
| VEA | $224 174 | 0,14% | 3 146 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $222 936 | 0,14% | 2 540 | $-12 979 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $213 369 | 0,14% | 1 256 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $211 086 | 0,14% | 442 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CVLC | $11 956 690 | 7,68% | зростання ×3 |
| EAGG | $10 926 274 | 7,02% | зростання ×5 |
| MINT | $5 285 514 | 3,39% | зростання ×3 |
| VXUS | $4 947 671 | 3,18% | зростання ×3 |
| DFSU | $2 280 906 | 1,46% | зростання ×6 |
| CVMC | $2 278 266 | 1,46% | зростання ×3 |
| USHY | $2 238 833 | 1,44% | зростання ×6 |
| VTI | $1 719 286 | 1,10% | зростання ×4 |
| NEAR | $1 391 783 | 0,89% | зростання ×3 |
| HYMB | $783 182 | 0,50% | зростання ×3 |
| SPYM | $736 358 | 0,47% | зростання ×3 |
| SDY | $716 124 | 0,46% | зростання ×3 |
| GOVT | $620 170 | 0,40% | зростання ×3 |
| DFSI | $594 238 | 0,38% | зростання ×4 |
| SUSB | $488 626 | 0,31% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CVLC | Куплено більше | +29K | +$4.1M |
| VOO | Скорочено | -254 | +$2.7M |
| VSGX | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| LLY | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| VTEB | Куплено більше | +22K | +$1.2M |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$732K |
| CVMC | Куплено більше | +4K | +$631K |
| VXUS | Куплено більше | +936 | +$557K |
| MUB | Куплено більше | +5K | +$553K |
| IEFA | Куплено більше | +1K | +$480K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | 31 грудня 2025 р. | 8 714 | $1 204 623 | |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 11 761 | $1 074 736 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2025 р. | 5 315 | $488 714 | -0,8% |
| GOVT | 30 червня 2025 р. | 17 445 | $400 980 | Більше не відстежується |
| RJF | 30 червня 2025 р. | 2 432 | $337 875 | 14,3% |
| IXUS | 31 березня 2025 р. | 3 921 | $259 329 | |
| SMMV | 30 вересня 2025 р. | 5 378 | $225 920 | Більше не відстежується |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 393 | $221 967 | -6,7% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 759 | $218 714 | 7,5% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 680 | $213 384 | 18,2% |
| AB | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $204 150 | -5,3% |
| ICLN | 31 грудня 2025 р. | 11 958 | $185 104 |