Jordan Park Trust Co LLC
CIK 2051108 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $143.4M
- Позиції
- 15
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 99,07%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 3
- Ефективна кількість позицій
- 1,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,29% Оцін. купівлі $9 354 874 · продажі $396 678
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -17.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 15 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $133 359 684 | 93,02% | 4 112 232 | $11 862 474 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $2 316 041 | 1,62% | 27 958 | $188 038 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $1 989 400 | 1,39% | 87 331 | $90 482 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 408 337 | 0,98% | 18 651 | $-235 935 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $629 483 | 0,44% | 3 146 | $32 163 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $586 930 | 0,41% | 11 604 | $8 006 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $532 133 | 0,37% | 1 839 | $35 974 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $532 004 | 0,37% | 5 517 | $42 646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $351 758 | 0,25% | 943 | $-36 180 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $323 983 | 0,23% | 2 042 | $24 605 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $313 894 | 0,22% | 1 317 | $19 192 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $280 535 | 0,20% | 785 | $41 573 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $267 441 | 0,19% | 5 963 | $2 385 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $242 138 | 0,17% | 641 | $29 814 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $228 251 | 0,16% | 646 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOG | $228 251 | 646 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IOT | Куплено більше | +278K | +$11.9M |
| IAU | Тільки зміна ціни | +0 | -$236K |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$188K |
| GOVT | Куплено більше | +4K | +$90K |
| VNQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$43K |
| GOOGL | Скорочено | -46 | +$42K |
| MSFT | Скорочено | -105 | -$36K |
| AAPL | Скорочено | -116 | +$36K |
| NVDA | Скорочено | -279 | +$32K |
| AVGO | Скорочено | -45 | +$30K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.