KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP
CIK 1113000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $5.8B
- Позиції
- 25
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,12%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,72% Оцін. купівлі $449 953 837 · продажі $253 328 035
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 51,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 639 899 806 | 28,12% | 3 182 850 | $332 768 306 | Вниз ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 366 776 696 | 23,44% | 5 083 600 | $195 210 240 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $539 450 015 | 9,25% | 1 509 500 | $105 378 195 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $446 250 330 | 7,65% | 373 500 | $35 247 430 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324 768 994 | 5,57% | 946 600 | $37 913 010 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 120 354 | 4,00% | 978 100 | $9 834 087 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $150 476 268 | 2,58% | 403 400 | $1 149 690 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $108 897 325 | 1,87% | 498 500 | $10 074 685 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $106 573 350 | 1,83% | 322 500 | $8 507 550 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $105 591 447 | 1,81% | 857 700 | $-7 115 401 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $102 755 360 | 1,76% | 576 500 | $20 401 501 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $101 555 349 | 1,74% | 424 900 | $-19 014 275 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $100 128 402 | 1,72% | 1 004 700 | $-18 449 346 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $85 723 815 | 1,47% | 179 500 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $78 639 616 | 1,35% | 563 200 | $57 236 566 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $75 318 208 | 1,29% | 99 680 | Вгору ×1 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $46 175 636 | 0,79% | 1 659 800 | Вгору ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $44 325 282 | 0,76% | 284 100 | $21 503 532 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $43 861 902 | 0,75% | 107 700 | $-4 414 188 | Вниз ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $39 165 721 | 0,67% | 408 700 | $-24 440 640 | Вниз ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $32 657 480 | 0,56% | 188 000 | Вгору ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $31 881 300 | 0,55% | 165 000 | Вгору ×1 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $27 328 600 | 0,47% | 119 600 | Вгору ×1 | |||
| NPWRWS | $131 602 | 0,00% | 453 800 | $8 698 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) | $47 343 | 0,00% | 965 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| APP | Скорочено | -101K | +$332.8M |
| HWM | Тільки зміна ціни | +0 | +$195.2M |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$105.4M |
| INTC | Куплено більше | +78K | +$57.2M |
| V | Скорочено | -2K | +$37.9M |
| FICO | Скорочено | -12K | +$35.2M |
| SE | Скорочено | -359K | -$24.4M |
| MORN | Куплено більше | +149K | +$21.5M |
| BKNG | Куплено більше | +557K | +$20.4M |
| LNG | Тільки зміна ціни | +0 | -$19.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 585 000 | $204 354 050 | -23,3% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 241 700 | $177 499 646 | -16,9% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 450 000 | $115 438 500 | -10,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 196 600 | $102 969 250 | 24,2% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 1 156 900 | $98 741 415 | -4,7% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 1 276 800 | $91 840 224 | 8,4% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 136 900 | $79 499 199 | 8,7% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 901 600 | $60 623 584 | -20,6% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 235 600 | $55 837 200 | -22,4% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 94 740 | $51 482 663 | -16,5% |
| RYAN | 31 березня 2026 р. | 959 500 | $49 538 985 | 26,6% |
| RBA | 31 березня 2026 р. | 433 900 | $44 635 293 | -7,5% |
| CDNS | 30 червня 2025 р. | 169 800 | $43 185 234 | 1,9% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 121 500 | $42 703 605 | 0,6% |
| KKR | 30 червня 2025 р. | 350 400 | $40 509 744 | -18,3% |
| MEDP | 31 березня 2025 р. | 121 100 | $40 233 053 | 99,9% |
| DLTR | 31 березня 2026 р. | 302 800 | $37 247 428 | 18,9% |
| CORZ | 30 червня 2026 р. | 2 348 200 | $35 129 072 | -25,5% |
| THC | 30 червня 2025 р. | 230 900 | $31 056 050 | 56,0% |
| BRO | 31 грудня 2025 р. | 252 000 | $23 635 080 | -9,7% |
| CASY | 31 грудня 2025 р. | 27 000 | $15 263 640 | 51,7% |
| BC | 31 березня 2026 р. | 144 600 | $10 735 104 | 13,5% |
| NPWR | 30 червня 2025 р. | 1 688 100 | $4 439 703 | -31,6% |
| LOAR | 31 березня 2025 р. | 19 100 | $1 411 681 | 5,8% |