Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $387.9M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 447 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,63%
- Вага топ-25 активів
- 97,38%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 3,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,37% Оцін. купівлі $41 306 370 · продажі $35 724 406
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 8
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
9,6%
Financials
6,7%
Consumer Staples
6,5%
Financial Services
5,3%
Energy
3,5%
Technology
3,2%
Consumer products
3,0%
Telecommunication
2,9%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
56,0%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198 198 582 | 51,09% | 6 250 349 | $-9 311 960 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13 672 174 | 3,52% | 226 360 | $2 003 861 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 566 495 | 3,50% | 81 844 | $8 416 713 | Вгору ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11 852 618 | 3,06% | 136 488 | $2 211 528 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10 252 828 | 2,64% | 195 590 | $9 917 052 | Вгору ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10 207 267 | 2,63% | 165 273 | $428 212 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 022 115 | 2,58% | 26 868 | $76 573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 944 519 | 2,56% | 234 873 | $-2 053 125 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9 889 133 | 2,55% | 126 411 | Вгору ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9 650 583 | 2,49% | 160 522 | $940 895 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9 554 210 | 2,46% | 43 265 | $92 082 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $9 419 366 | 2,43% | 197 430 | $482 943 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9 032 972 | 2,33% | 156 768 | $-642 098 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7 648 768 | 1,97% | 67 277 | $1 472 519 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7 589 768 | 1,96% | 105 487 | $515 462 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 561 674 | 1,69% | 47 994 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 829 611 | 1,50% | 242 093 | $-1 088 809 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 830 147 | 1,25% | 44 932 | $327 531 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 566 802 | 1,18% | 25 244 | $-1 279 372 | Вниз ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3 518 985 | 0,91% | 105 770 | $1 017 946 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 900 564 | 0,75% | 35 690 | $185 772 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $2 592 123 | 0,67% | 94 568 | $-194 141 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2 449 737 | 0,63% | 20 764 | $253 944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 395 628 | 0,62% | 8 519 | $330 708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 634 429 | 0,42% | 6 046 | $-997 496 | Вниз ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1 493 399 | 0,38% | 13 957 | $87 231 | |||
| T AT&T Inc. | $1 359 483 | 0,35% | 65 675 | $-557 031 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 322 839 | 0,34% | 9 021 | $19 846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933 081 | 0,24% | 21 872 | $-127 674 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882 385 | 0,23% | 1 732 | $-279 857 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813 660 | 0,21% | 8 875 | $57 244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644 254 | 0,17% | 4 253 | $-32 828 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $476 557 | 0,12% | 4 942 | $38 202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467 697 | 0,12% | 4 521 | $142 999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458 519 | 0,12% | 49 145 | $-67 052 | Вниз ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404 420 | 0,10% | 4 983 | $-21 539 | Вниз ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336 251 | 0,09% | 7 014 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335 081 | 0,09% | 5 881 | $48 398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221 617 | 0,06% | 612 | $6 285 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TJX | $644 254 | 0,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Скорочено | -513K | -$9.3M |
| CVX | Куплено більше | +57K | +$8.4M |
| BNS | Скорочено | -3K | +$2.2M |
| VZ | Скорочено | -4K | -$2.1M |
| USB | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| TROW | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| PM | Скорочено | -10K | -$1.3M |
| PFE | Скорочено | -4K | -$1.1M |
| BEN | Скорочено | -116 | +$1.0M |
| MCD | Скорочено | -2K | -$997K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CME | 30 червня 2025 р. | 36 055 | $9 565 031 | -2,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 48 696 | $8 261 773 | 22,5% |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 87 558 | $7 553 629 | 25,6% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 48 976 | $3 800 009 | -6,2% |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 26 197 | $3 373 650 | -12,3% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 9 569 | $1 980 288 | 11,2% |
| SOLV | 31 грудня 2025 р. | 15 554 | $1 135 442 | 11,6% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 47 638 | $930 370 | -1,6% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 8 756 | $718 167 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 4 582 | $608 123 | 18,6% |
| TD | 31 грудня 2025 р. | 4 104 | $328 115 | 24,8% |
| VTRS | 31 березня 2026 р. | 25 402 | $316 255 | 19,8% |
| VYM | 31 березня 2026 р. | 2 159 | $309 890 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 085 | $215 095 | 48,7% |