Keystone Financial Services, LLC
CIK 2046033 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.4M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 056 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,03%
- Вага топ-25 активів
- 88,88%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 17,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,5% Оцін. купівлі $22 903 502 · продажі $3 937 424
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19 430 012 | 11,67% | 235 173 | $3 019 712 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $18 851 864 | 11,33% | 370 007 | $1 622 431 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $16 120 392 | 9,69% | 183 436 | $2 067 550 | Вниз ×1 | ||
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | 369 114 | $1 118 191 | Вгору ×6 | ||
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | 161 413 | $1 254 281 | Вгору ×6 | ||
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | 153 341 | $619 420 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | 8 761 | $894 469 | Вгору ×3 | ||
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | 198 858 | $430 257 | Вгору ×6 | ||
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | 180 534 | $85 687 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $4 631 103 | 2,78% | 146 045 | $148 954 | Вниз ×5 | ||
| VOE | $4 526 101 | 2,72% | 22 905 | $-336 089 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 501 853 | 2,70% | 6 113 | $907 800 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $4 434 207 | 2,66% | 96 291 | $-6 646 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 702 378 | 2,22% | 18 504 | $1 956 714 | Вгору ×2 | ||
| CALF | $3 655 404 | 2,20% | 72 227 | $-85 297 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $3 520 398 | 2,12% | 69 614 | $-341 938 | Вниз ×1 | ||
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | 128 392 | $108 860 | Вгору ×6 | ||
| JHMM | $3 076 191 | 1,85% | 41 038 | $239 159 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 418 385 | 1,45% | 4 833 | $342 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $1 727 320 | 1,04% | 2 515 | $278 398 | Вгору ×1 | ||
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | 62 148 | $368 206 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 501 528 | 0,90% | 5 189 | $82 428 | Вниз ×2 | ||
| ILCB | $1 116 526 | 0,67% | 10 772 | $121 696 | Вниз ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 073 393 | 0,64% | 13 242 | $151 938 | Вниз ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 059 325 | 0,64% | 11 279 | $-18 679 | Вниз ×5 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $927 232 | 0,56% | 51 714 | $98 280 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $920 374 | 0,55% | 2 517 | $122 099 | Вниз ×2 | ||
| GDLC | $913 200 | 0,55% | 34 604 | $260 081 | Вгору ×1 | ||
| RWK | $910 185 | 0,55% | 6 223 | $703 686 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $871 198 | 0,52% | 20 195 | $76 456 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $826 274 | 0,50% | 6 623 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $818 337 | 0,49% | 10 613 | $95 660 | Вниз ×2 | ||
| VO | $805 526 | 0,48% | 9 998 | $77 357 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797 009 | 0,48% | 3 344 | $96 805 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $782 316 | 0,47% | 1 860 | $158 520 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $738 637 | 0,44% | 15 649 | $131 237 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631 284 | 0,38% | 2 119 | $429 402 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $605 369 | 0,36% | 1 976 | $98 269 | Вгору ×1 | ||
| VB | $583 533 | 0,35% | 1 925 | $71 738 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557 497 | 0,33% | 4 078 | $-224 714 | Вниз ×1 | ||
| ETH | $520 820 | 0,31% | 34 652 | $32 939 | Вгору ×3 | ||
| NOBL | $435 019 | 0,26% | 7 746 | $24 187 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $427 711 | 0,26% | 11 838 | $83 506 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $408 518 | 0,25% | 11 080 | $65 930 | Вгору ×2 | ||
| REGL | $400 570 | 0,24% | 4 374 | $38 759 | Вгору ×1 | ||
| VNLA | $344 401 | 0,21% | 7 048 | Вгору ×1 | |||
| RECS | $343 762 | 0,21% | 7 943 | $42 495 | Вгору ×4 | ||
| HTAB | $337 720 | 0,20% | 17 606 | $-85 654 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $334 367 | 0,20% | 1 229 | $-1 094 194 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327 152 | 0,20% | 926 | $69 974 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $325 350 | 0,20% | 450 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320 060 | 0,19% | 896 | $45 818 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $290 254 | 0,17% | 171 | $-5 408 | |||
| SPY SPY | $282 124 | 0,17% | 378 | $36 692 | Вгору ×1 | ||
| TMSL | $276 825 | 0,17% | 6 313 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $262 697 | 0,16% | 704 | $-15 987 | Вниз ×1 | ||
| ONEV | $262 298 | 0,16% | 1 833 | $35 992 | Вгору ×1 | ||
| BTC | $251 689 | 0,15% | 9 699 | $39 390 | Вгору ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $250 889 | 0,15% | 677 | $29 463 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229 834 | 0,14% | 2 388 | $-2 573 | Вниз ×2 | ||
| BSOL | $188 568 | 0,11% | 18 838 | $2 740 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12 664 301 | 7,61% | зростання ×6 |
| JPSE | $9 711 430 | 5,83% | зростання ×6 |
| FLQM | $8 876 136 | 5,33% | зростання ×6 |
| IVV | $6 561 300 | 3,94% | зростання ×3 |
| KMID | $4 988 502 | 3,00% | зростання ×6 |
| CGCB | $4 726 379 | 2,84% | зростання ×6 |
| CGMS | $3 508 947 | 2,11% | зростання ×6 |
| FRTY | $1 542 357 | 0,93% | зростання ×6 |
| SDVY | $871 198 | 0,52% | зростання ×6 |
| ETH | $520 820 | 0,31% | зростання ×3 |
| RECS | $343 762 | 0,21% | зростання ×4 |
| BTC | $251 689 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVUV | $826 274 | 6 623 | 0,50% |
| VNLA | $344 401 | 7 048 | 0,21% |
| AMAT | $325 350 | 450 | 0,20% |
| TMSL | $276 825 | 6 313 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Куплено більше | +195K | +$3.0M |
| SPYM | Скорочено | -165 | +$2.1M |
| NVDA | Куплено більше | +8K | +$2.0M |
| PVAL | Скорочено | -1K | +$1.6M |
| JPSE | Куплено більше | +109 | +$1.3M |
| PSFF | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| UNP | Скорочено | -5K | -$1.1M |
| QQQ | Скорочено | -114 | +$908K |
| IVV | Куплено більше | +86 | +$894K |
| RWK | Куплено більше | +5K | +$704K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OSEA | 31 березня 2025 р. | 15 584 | $402 846 | Більше не відстежується |
| LW | 31 грудня 2025 р. | 6 237 | $362 245 | 26,7% |
| META | 30 червня 2026 р. | 404 | $230 902 | -3,2% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 2 025 | $223 663 | 277,6% |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 1 100 | $214 436 | Більше не відстежується |