Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +74.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність +52.8%

Річна: +74.5% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,7% · Опціони виключені: 1,1%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 50,9%
Financials 20,1%
Communication Services 17,1%
Technology 1,3%
Energy 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Retail 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 9,5%

Повний портфель 84 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 223 696 17,06% 91 200 $5 995 298 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26 619 750 14,09% 225 000 $1 550 250
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9 558 176 5,06% 437 245 $-299 744 Вгору ×2
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $8 395 200 4,45% 1 060 000 $2 247 200
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $8 367 090 4,43% 147 282 $4 188 884 Вгору ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 722 540 4,09% 63 000 $1 082 340
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6 915 468 3,66% 92 850 $232 068 Вгору ×2
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $6 656 000 3,52% 1 600 000 $1 040 000
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $6 379 563 3,38% 121 759 $2 136 363 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 924 018 3,14% 18 098 $194 664 Вниз ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $4 722 229 2,50% 93 528 $11 224
Невідомий емітент (CUSIP: 52012V100) $4 647 720 2,46% 16 500 $-315 975
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $4 298 835 2,28% 111 081 $295 875 Вгору ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 672 135 1,94% 66 839 $682 302 Вниз ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3 583 020 1,90% 114 000 Вгору ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 527 602 1,87% 95 058 $379 450 Вгору ×2
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 324 970 1,76% 181 000 $-215 390
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 120 920 1,65% 451 000 $63 392 Вгору ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $2 504 660 1,33% 81 241 $749 854
HELP Cybin Inc. - Common Stock $2 445 700 1,29% 370 000 $765 700 Вгору ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $2 373 750 1,26% 15 000 $457 650
RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock (NV) $1 924 000 1,02% 370 000 $795 500
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1 690 560 0,90% 48 000 $-106 560
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 610 850 0,85% 3 000 $563 910 Вгору ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $1 438 172 0,76% 51 400 $-28 270
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1 378 426 0,73% 2 670 850 $-301 806
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $1 342 157 0,71% 263 168 $102 227 Вгору ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1 271 124 0,67% 38 069 $578 328 Вгору ×2
CLOZ Series Portfolios Trust $1 263 061 0,67% 47 807 $36 811
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 259 804 0,67% 69 182 $915 922 Вгору ×1
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1 115 660 0,59% 26 000 $69 680
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $1 094 504 0,58% 253 651 $16 487
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $1 080 000 0,57% 20 000 Вгору ×1
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $1 058 772 0,56% 444 862 $42 644 Вгору ×2
IBB iShares Trust $1 046 045 0,55% 5 500 $117 370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 015 880 0,54% 4 000 $-187 254 Вниз ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $864 240 0,46% 4 000 $130 920
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $778 675 0,41% 32 337 $-129 348
AAPL Apple Inc. - Common Stock $721 664 0,38% 2 494 $88 712
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $663 600 0,35% 16 800 $-155 064
PTHS CUSIP: 171126204 $623 783 0,33% 22 073 $181 039 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $602 352 0,32% 2 142 $83 067
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $596 832 0,32% 1 600 $4 560
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $592 100 0,31% 155 000 $40 900 Вгору ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $578 854 0,31% 52 767 $149 858
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $561 518 0,30% 56 208 $222 088 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 36614N201) $510 956 0,27% 3 767 Вгору ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $453 455 0,24% 4 253 Вгору ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $420 779 0,22% 12 965 Вгору ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $388 455 0,21% 13 630 Вгору ×1
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $387 449 0,21% 30 412 Вгору ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $313 787 0,17% 6 183 Вгору ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $308 520 0,16% 2 400 $87 072
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268 202 0,14% 710 $48 343
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $263 448 0,14% 2 400 $31 920
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $256 115 0,14% 1 280 $32 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $256 080 0,14% 6 000 Вгору ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $232 400 0,12% 40 000 $-57 600
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Class A Common Stock $210 490 0,11% 101 686 $-47 792
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $173 520 0,09% 3 000 $600
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $126 727 0,07% 176 $30 099
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $115 240 0,06% 2 000 $-710 934 Вниз ×3
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $111 200 0,06% 5 000 $13 400
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) $107 211 0,06% 300 $20 943
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $105 080 0,06% 4 000 $23 360
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $102 136 0,05% 1 206 $1 182
IWP iShares Trust $101 755 0,05% 695 $12 712
URI United Rentals, Inc. Common Stock $88 365 0,05% 78 $31 537
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $87 240 0,05% 100 000 $-42 760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71 502 0,04% 300 $9 009
DHR Danaher Corporation Common Stock $34 286 0,02% 180 $158
DOW Dow Inc. Common Stock $32 996 0,02% 1 206 $-17 234
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $30 187 0,02% 2 875
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $26 800 0,01% 2 500 $-5 050
Невідомий емітент (CUSIP: 09260d107) $24 711 0,01% 210 $563
Невідомий емітент (CUSIP: 91324p102) $23 691 0,01% 57 $8 267
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $22 779 0,01% 469 $-11 951 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22 561 0,01% 45 $442
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12 063 0,01% 77 $-2 311
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $6 552 0,00% 400 $-336
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $4 841 0,00% 428 $-774
OXYWS CUSIP: 674599162 $4 268 0,00% 194 Вгору ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $3 200 0,00% 50 $-359
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1 618 0,00% 6 $119

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ALKS $6 379 563 3,38% зростання ×3
HELP $2 445 700 1,29% зростання ×4
PTHS $623 783 0,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CLST $3 583 020 114 000 1,90%
SPRB $1 080 000 20 000 0,57%
Невідомий емітент (CUSIP: 36614N201) $510 956 3 767 0,27%
INSM $453 455 4 253 0,24%
LBRX $420 779 12 965 0,22%
CDNA $388 455 13 630 0,21%
QTTB $387 449 30 412 0,21%
ELVN $313 787 6 183 0,17%
BSX $256 080 6 000 0,14%
FSK $30 187 2 875 0,02%
OXYWS $4 268 194 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOG Скорочено -220 +$6.0M
TVTX Куплено більше +7K +$4.2M
XERS Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
ALKS Куплено більше +2K +$2.1M
APO Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
PTGX Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
IOVA Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
CGEM Куплено більше +45K +$916K
RZLT Тільки зміна ціни +0 +$796K
HELP Куплено більше +20K +$766K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CLMT 31 березня 2026 р. 2 214 969 $44 011 434 54,0%
DAR 31 грудня 2025 р. 300 000 $9 261 000 74,8%
AVDL 31 грудня 2025 р. 363 000 $5 543 010 Більше не відстежується
VRNA 31 грудня 2025 р. 38 355 $4 092 862 Більше не відстежується
CPRX 30 червня 2026 р. 120 000 $2 971 200 Більше не відстежується
INZY 30 вересня 2025 р. 666 204 $2 664 816 Більше не відстежується
ESGR 30 вересня 2025 р. 7 500 $2 522 700 Більше не відстежується
CSX 31 грудня 2025 р. 70 000 $2 484 650 30,8%
LQDA 31 грудня 2025 р. 107 783 $2 450 985 -17,0%
ARDX 30 червня 2025 р. 493 807 $2 424 592 -14,8%
OABI 30 червня 2025 р. 982 336 $2 357 606 179,9%
ICLO 30 червня 2025 р. 70 502 $1 797 096
ACLX 30 вересня 2025 р. 25 700 $1 692 345 Більше не відстежується
CYTK 30 червня 2026 р. 23 644 $1 558 376 -23,0%
CNTA 30 червня 2026 р. 39 000 $1 549 080 Більше не відстежується
TECX 31 березня 2026 р. 74 000 $1 543 640 -27,1%
PRAX 31 грудня 2025 р. 28 000 $1 484 000 0,3%
COGT 30 червня 2025 р. 213 302 $1 277 679 332,0%
REGN 30 червня 2025 р. 2 000 $1 268 460 40,0%
BHVN 31 березня 2026 р. 110 720 $1 250 029 52,1%
ABBV 31 грудня 2025 р. 5 037 $1 166 267 15,0%
MYGN 30 вересня 2025 р. 180 000 $955 800 -37,2%
MGTX 30 червня 2025 р. 125 010 $847 568 65,5%
COLL 30 вересня 2025 р. 23 511 $695 220 -37,1%
NKTR 31 березня 2026 р. 15 500 $655 340 -39,4%
AXSM 30 вересня 2025 р. 6 000 $626 340 47,6%
AUTL 30 вересня 2025 р. 270 000 $615 600 9,2%
SRRK 31 березня 2026 р. 13 913 $612 868 -4,8%
MDLZ 30 червня 2025 р. 9 000 $610 650 -13,7%
KFT 30 вересня 2025 р. 9 000 $606 960 Більше не відстежується
ADMA 30 червня 2026 р. 60 200 $542 402 16,1%
XENE 31 березня 2026 р. 10 962 $491 317 -34,6%
IMVT 30 червня 2025 р. 22 443 $383 551 110,1%
FATE 31 березня 2026 р. 365 000 $358 649 93,3%
LENZ 30 червня 2026 р. 33 732 $308 648 -37,0%
MRSN 31 березня 2026 р. 10 000 $289 300 Більше не відстежується
ATYR 30 вересня 2025 р. 50 367 $255 361 -60,2%
BCRX 31 грудня 2025 р. 32 570 $247 206 4,7%
DAWN 31 березня 2026 р. 25 884 $241 239 Більше не відстежується
LLY 31 грудня 2025 р. 300 $228 900 6,3%
DD 30 червня 2026 р. 3 767 $172 529 -4,2%
CLOX 30 червня 2025 р. 5 766 $147 091
KO 30 вересня 2025 р. 2 000 $141 500 29,1%
JSPR 30 червня 2026 р. 160 789 $140 883 34,3%
MREO 30 червня 2026 р. 300 337 $99 111 19,4%
IWR 31 грудня 2025 р. 695 $98 975 12,5%
IWP 30 вересня 2025 р. 695 $96 383 -2,1%
QURE 31 березня 2026 р. 4 000 $95 720 43,5%
TTE 31 грудня 2025 р. 1 200 $71 628 29,0%
FSK 30 вересня 2025 р. 2 875 $59 656 -26,5%
FSBW 30 вересня 2025 р. 1 460 $57 495 11,0%
BRSL 31 грудня 2025 р. 2 500 $43 125 -36,4%
FSK (задекларовано як FSKXXXX) 31 грудня 2025 р. 2 875 $42 924 -25,9%
FSK 31 березня 2026 р. 2 875 $42 579 7,8%
IGTXXXX 31 березня 2026 р. 2 500 $38 700 Більше не відстежується
FSK (задекларовано як FSKXXXX) 30 червня 2026 р. 2 875 $29 267 4,5%
AETUF 31 грудня 2025 р. 1 110 $20 239 Більше не відстежується