Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $128.7M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 850 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,13%
- Вага топ-25 активів
- 96,89%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,99% Оцін. купівлі $16 532 681 · продажі $2 448 011
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
80,5%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18 681 965 | 14,51% | 229 790 | $2 979 879 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $14 479 907 | 11,25% | 150 113 | $640 152 | Вгору ×2 | ||
| VO | $13 218 206 | 10,27% | 164 059 | $1 386 425 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $10 654 644 | 8,28% | 107 644 | $238 672 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $10 612 676 | 8,24% | 214 181 | $1 108 949 | Вгору ×2 | ||
| MINT | $9 610 051 | 7,47% | 95 328 | $450 466 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $7 970 998 | 6,19% | 52 379 | $488 829 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 501 308 | 5,83% | 20 110 | $52 316 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $7 245 198 | 5,63% | 10 549 | $1 276 274 | Вгору ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 173 269 | 2,47% | 37 505 | $438 299 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 167 100 | 2,46% | 12 586 | $377 174 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 919 615 | 2,27% | 10 382 | $400 133 | Вниз ×2 | ||
| FDG | $2 068 357 | 1,61% | 15 540 | $292 362 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $1 944 387 | 1,51% | 48 452 | $62 418 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 714 551 | 1,33% | 2 328 | $370 710 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $1 485 543 | 1,15% | 215 922 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 294 863 | 1,01% | 4 475 | $261 048 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 112 397 | 0,86% | 26 273 | $-226 465 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 037 855 | 0,81% | 1 109 | $4 322 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 017 948 | 0,79% | 14 148 | $38 789 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899 901 | 0,70% | 4 157 | $31 103 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815 824 | 0,63% | 22 193 | $-34 980 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $804 739 | 0,63% | 3 312 | $-47 076 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $717 697 | 0,56% | 8 332 | $134 778 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $582 666 | 0,45% | 3 687 | $-74 268 | Вниз ×1 | ||
| EMNT | $553 726 | 0,43% | 5 597 | $-3 315 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436 257 | 0,34% | 7 656 | $63 328 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $377 565 | 0,29% | 1 534 | $-165 119 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361 973 | 0,28% | 4 380 | $13 272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348 215 | 0,27% | 1 461 | $52 888 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294 267 | 0,23% | 1 471 | $35 719 | Вниз ×2 | ||
| DSI | $292 054 | 0,23% | 2 051 | $44 316 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $291 727 | 0,23% | 583 | $12 353 | |||
| VGT | $278 523 | 0,22% | 2 330 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275 026 | 0,21% | 13 286 | $-114 149 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245 227 | 0,19% | 686 | Вгору ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243 945 | 0,19% | 4 500 | $315 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $1 485 543 | 215 922 | 1,15% |
| VGT | $278 523 | 2 330 | 0,22% |
| GOOGL | $245 227 | 686 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FLV | Куплено більше | +25K | +$3.0M |
| VO | Куплено більше | +123K | +$1.4M |
| VOO | Куплено більше | +560 | +$1.3M |
| IQLT | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| USMV | Куплено більше | +881 | +$640K |
| SDY | Куплено більше | +1K | +$489K |
| MINT | Куплено більше | +4K | +$450K |
| MET | Скорочено | -1K | +$438K |
| IBM | Скорочено | -12 | +$400K |
| ABBV | Скорочено | -242 | +$377K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 30 червня 2026 р. | 215 922 | $1 392 697 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 1 339 | $551 808 | 46,5% |
| ACWV | 30 червня 2026 р. | 1 796 | $214 647 | Більше не відстежується |