Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +8.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -4.5%

Річна: +11.5% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 59,2%
Communication Services 27,6%
Technology 8,3%
Retail 3,4%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 0,5%

Повний портфель 34 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28 415 880 19,38% 1 268 000 $4 453 394 Вниз ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18 065 771 12,32% 1 932 168 $13 521 182 Вгору ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15 086 116 10,29% 4 850 841 $8 335 065 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14 054 635 9,58% 70 056 $1 274 319
AXP American Express Company Common Stock $10 147 500 6,92% 30 000 $1 073 100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6 988 520 4,77% 77 000 $-3 727 900 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 925 740 4,72% 6 000 $5 574 380 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 790 030 4,63% 19 000 $1 326 390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6 280 725 4,28% 632 500 $2 425 725 Вгору ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4 669 440 3,18% 96 000 $3 357 540 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4 312 100 2,94% 155 000 Вгору ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3 661 095 2,50% 110 075 $2 751 922 Вгору ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3 621 984 2,47% 479 733 $-4 990 596 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 826 640 1,93% 8 000 $531 760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2 117 505 1,44% 683 066 $-1 114 712 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 906 720 1,30% 8 000 $240 560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 678 160 1,14% 22 000 $-569 800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 600 720 1,09% 8 000 $554 320 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 569 438 1,07% 17 100 $-12 312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1 458 450 0,99% 35 000 $220 500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971 550 0,66% 22 500 $66 950 Вгору ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446 943 0,30% 14 913 $-70 687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420 530 0,29% 11 000 $-70 290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413 200 0,28% 10 000 $-90 000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387 685 0,26% 1 685 Вгору ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332 350 0,23% 23 000 $-31 050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305 445 0,21% 750 $-13 560
MTA CUSIP: 59124U605 $273 960 0,19% 36 000 $35 280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239 454 0,16% 9 582 $29 800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232 064 0,16% 1 400 $-57 596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139 700 0,10% 10 000 $-11 500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120 960 0,08% 12 000 $8 560 Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117 222 0,08% 11 164 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 12685JAG0) $67 500 0,05% 100 000 $-7 500

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NIQ $18 065 771 12,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TOST $4 312 100 155 000 2,94%
FDS $387 685 1 685 0,26%
FSK $117 222 11 164 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NIQ Куплено більше +1.5M +$13.5M
LPRO Скорочено -550K +$8.3M
SPT Скорочено -1.0M -$5.0M
RELY Скорочено -261K +$4.5M
TIGO Скорочено -66K -$3.7M
FOUR Куплено більше +66K +$3.4M
LBRDK Куплено більше +92K +$2.8M
OPFI Куплено більше +132K +$2.4M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
COF Тільки зміна ціни +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WOW 31 грудня 2025 р. 3 877 126 $20 005 970 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 62 850 $10 632 334 Більше не відстежується
LQDA 31 грудня 2025 р. 200 000 $4 548 000 -17,0%
DBRG 31 грудня 2025 р. 210 000 $2 457 000 4,3%
THRY 31 березня 2026 р. 249 705 $1 510 715 -44,5%
FISV 30 червня 2026 р. 27 000 $1 506 600 -9,6%
GTLB 30 червня 2026 р. 60 000 $1 298 400 63,1%
GPN 30 червня 2026 р. 10 000 $673 000 8,0%
APP 30 червня 2025 р. 2 500 $666 363 -23,4%
NOW 30 червня 2026 р. 6 000 $627 300 35,4%
AMRZ 31 грудня 2025 р. 10 000 $485 300 -31,1%
GLIBK 30 червня 2026 р. 10 815 $402 426 7,8%
OXY 30 червня 2026 р. 3 400 $221 000 19,6%
WU 31 березня 2026 р. 10 000 $93 100 -31,3%