Level Wealth Management LLC
CIK 2036775 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $249.7M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 736 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,84%
- Вага топ-25 активів
- 92,71%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,89% Оцін. купівлі $25 999 241 · продажі $2 062 147
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,6%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,1%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $68 911 812 | 27,60% | 186 228 | $14 226 653 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $41 537 096 | 16,64% | 565 823 | $5 453 247 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $28 458 606 | 11,40% | 399 419 | $4 559 364 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $15 519 761 | 6,22% | 306 836 | $2 113 973 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $13 296 145 | 5,33% | 80 941 | $1 736 772 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $9 009 471 | 3,61% | 150 938 | $1 505 464 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 969 091 | 3,19% | 164 549 | $1 303 597 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $6 652 126 | 2,66% | 128 693 | $804 529 | Вниз ×4 | ||
| MUB | $6 131 865 | 2,46% | 56 977 | $299 984 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $4 353 875 | 1,74% | 50 544 | $674 279 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 427 630 | 1,37% | 45 291 | $-670 959 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $2 774 116 | 1,11% | 62 536 | $318 708 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $2 655 822 | 1,06% | 34 088 | $229 274 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 228 680 | 0,89% | 23 076 | $133 092 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $2 217 426 | 0,89% | 53 756 | $104 239 | Вниз ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 096 925 | 0,84% | 26 533 | $219 263 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 040 748 | 0,82% | 5 471 | $15 729 | |||
| VTV | $1 985 342 | 0,80% | 9 110 | $197 960 | |||
| VOO | $1 831 526 | 0,73% | 2 667 | $238 455 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 763 826 | 0,71% | 5 141 | $237 212 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 500 501 | 0,60% | 12 554 | $405 507 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 500 375 | 0,60% | 18 622 | $164 414 | Вгору ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 348 526 | 0,54% | 9 957 | $-443 087 | |||
| SPY SPY | $1 165 865 | 0,47% | 1 557 | $200 107 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 088 204 | 0,44% | 21 016 | $99 616 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $855 574 | 0,34% | 2 957 | $45 156 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $828 748 | 0,33% | 20 610 | $119 632 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $693 693 | 0,28% | 21 876 | $-182 313 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $670 663 | 0,27% | 4 876 | $119 084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $644 257 | 0,26% | 7 876 | $41 113 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $586 182 | 0,23% | 1 486 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $582 122 | 0,23% | 4 599 | $-43 159 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $561 590 | 0,22% | 5 822 | $10 343 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $532 660 | 0,21% | 14 459 | $42 986 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $511 282 | 0,20% | 435 | $131 570 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $490 916 | 0,20% | 4 999 | $24 939 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $484 201 | 0,19% | 3 304 | $-22 887 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $447 860 | 0,18% | 5 808 | $55 710 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $432 462 | 0,17% | 2 916 | $70 484 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $428 903 | 0,17% | 1 889 | $21 396 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $424 241 | 0,17% | 4 962 | $41 605 | |||
| VIG | $419 703 | 0,17% | 1 774 | $38 242 | |||
| SPMO | $418 806 | 0,17% | 2 593 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $414 823 | 0,17% | 829 | $19 962 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $402 941 | 0,16% | 2 448 | $46 169 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $400 381 | 0,16% | 4 263 | $4 945 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $399 934 | 0,16% | 4 179 | $-10 365 | Вниз ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $393 674 | 0,16% | 6 880 | $5 023 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $380 578 | 0,15% | 741 | $10 330 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $375 569 | 0,15% | 1 877 | $48 201 | |||
| COWZ | $371 085 | 0,15% | 5 966 | $-2 148 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361 023 | 0,14% | 966 | $86 447 | |||
| JEPI | $339 162 | 0,14% | 6 005 | $-1 201 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $317 099 | 0,13% | 6 572 | $-1 380 | |||
| SCHB | $300 634 | 0,12% | 10 381 | $-24 286 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $300 042 | 0,12% | 1 181 | $49 391 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $288 961 | 0,12% | 1 069 | $-43 274 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $281 241 | 0,11% | 1 180 | $64 640 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278 858 | 0,11% | 663 | $16 031 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $262 187 | 0,11% | 1 983 | $40 068 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $257 870 | 0,10% | 917 | $35 598 | |||
| DFIC | $252 944 | 0,10% | 6 789 | $13 771 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $242 038 | 0,10% | 323 | $30 924 | |||
| DFIV | $234 316 | 0,09% | 4 338 | $8 720 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $233 907 | 0,09% | 1 480 | $15 715 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229 822 | 0,09% | 312 | $-38 419 | Вниз ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $226 663 | 0,09% | 1 371 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $219 527 | 0,09% | 311 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $219 065 | 0,09% | 620 | Вгору ×1 | |||
| FIW | $206 555 | 0,08% | 1 886 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $68 911 812 | 27,60% | зростання ×4 |
| BND | $41 537 096 | 16,64% | зростання ×6 |
| VTEB | $15 519 761 | 6,22% | зростання ×4 |
| BNDX | $7 969 091 | 3,19% | зростання ×6 |
| VCSH | $2 096 925 | 0,84% | зростання ×3 |
| VOO | $1 831 526 | 0,73% | зростання ×3 |
| ESGV | $262 187 | 0,11% | зростання ×4 |
| VYM | $233 907 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +16K | +$14.2M |
| BND | Куплено більше | +76K | +$5.5M |
| VEA | Куплено більше | +26K | +$4.6M |
| VTEB | Куплено більше | +38K | +$2.1M |
| ITOT | Скорочено | -217 | +$1.7M |
| VWO | Куплено більше | +12K | +$1.5M |
| BNDX | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
| DFAU | Скорочено | -908 | +$805K |
| VUG | Куплено більше | +42K | +$674K |
| VBIL | Скорочено | -9K | -$671K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 грудня 2025 р. | 2 867 | $415 084 | -10,6% |
| PCQ | 30 вересня 2025 р. | 38 713 | $332 545 | 0,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 707 | $285 515 | 30,5% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 10 900 | $277 732 | 13,5% |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 992 | $277 591 | Більше не відстежується |
| KTB | 31 грудня 2025 р. | 3 462 | $276 164 | 35,5% |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 6 107 | $261 319 | Більше не відстежується |
| FDVV | 30 червня 2026 р. | 4 376 | $241 729 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 493 | $223 860 | 7,5% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 370 | $220 126 | -1,5% |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 4 360 | $219 185 | |
| WEX | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $219 150 | 24,2% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 393 | $216 319 | 4,8% |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 1 954 | $204 951 | Більше не відстежується |