Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Financials 1,0%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 94,9%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $68 911 812 27,60% 186 228 $14 226 653 Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41 537 096 16,64% 565 823 $5 453 247 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28 458 606 11,40% 399 419 $4 559 364 Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15 519 761 6,22% 306 836 $2 113 973 Вгору ×4
ITOT iShares Trust $13 296 145 5,33% 80 941 $1 736 772 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 009 471 3,61% 150 938 $1 505 464 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 969 091 3,19% 164 549 $1 303 597 Вгору ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $6 652 126 2,66% 128 693 $804 529 Вниз ×4
MUB iShares Trust $6 131 865 2,46% 56 977 $299 984 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4 353 875 1,74% 50 544 $674 279 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3 427 630 1,37% 45 291 $-670 959 Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2 774 116 1,11% 62 536 $318 708 Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 655 822 1,06% 34 088 $229 274 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $2 228 680 0,89% 23 076 $133 092 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2 217 426 0,89% 53 756 $104 239 Вниз ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 096 925 0,84% 26 533 $219 263 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 040 748 0,82% 5 471 $15 729
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 985 342 0,80% 9 110 $197 960
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 831 526 0,73% 2 667 $238 455 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 763 826 0,71% 5 141 $237 212 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 500 501 0,60% 12 554 $405 507 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 500 375 0,60% 18 622 $164 414 Вгору ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 348 526 0,54% 9 957 $-443 087
SPY SPY $1 165 865 0,47% 1 557 $200 107 Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 088 204 0,44% 21 016 $99 616 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855 574 0,34% 2 957 $45 156 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $828 748 0,33% 20 610 $119 632 Вниз ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $693 693 0,28% 21 876 $-182 313 Вниз ×2
IVW iShares Trust $670 663 0,27% 4 876 $119 084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644 257 0,26% 7 876 $41 113
COHR Coherent Corp. Common Stock $586 182 0,23% 1 486 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582 122 0,23% 4 599 $-43 159 Вниз ×1
USMV iShares Trust $561 590 0,22% 5 822 $10 343 Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $532 660 0,21% 14 459 $42 986 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $511 282 0,20% 435 $131 570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $490 916 0,20% 4 999 $24 939 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $484 201 0,19% 3 304 $-22 887 Вниз ×1
IJH iShares Trust $447 860 0,18% 5 808 $55 710 Вгору ×2
IJR iShares Trust $432 462 0,17% 2 916 $70 484 Вгору ×1
IVE iShares Trust $428 903 0,17% 1 889 $21 396 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424 241 0,17% 4 962 $41 605
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $419 703 0,17% 1 774 $38 242
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $418 806 0,17% 2 593 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $414 823 0,17% 829 $19 962 Вгору ×1
IWS iShares Trust $402 941 0,16% 2 448 $46 169
FTCS First Trust Capital Strength ETF $400 381 0,16% 4 263 $4 945
SO Southern Company (The) Common Stock $399 934 0,16% 4 179 $-10 365 Вниз ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $393 674 0,16% 6 880 $5 023
MA Mastercard Incorporated Common Stock $380 578 0,15% 741 $10 330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375 569 0,15% 1 877 $48 201
COWZ Pacer Funds Trust $371 085 0,15% 5 966 $-2 148
GE GE Aerospace Common Stock $361 023 0,14% 966 $86 447
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $339 162 0,14% 6 005 $-1 201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $317 099 0,13% 6 572 $-1 380
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $300 634 0,12% 10 381 $-24 286 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300 042 0,12% 1 181 $49 391 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288 961 0,12% 1 069 $-43 274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $281 241 0,11% 1 180 $64 640 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278 858 0,11% 663 $16 031 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $262 187 0,11% 1 983 $40 068 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $257 870 0,10% 917 $35 598
DFIC Dimensional ETF Trust $252 944 0,10% 6 789 $13 771 Вгору ×2
IVV iShares Trust $242 038 0,10% 323 $30 924
DFIV Dimensional ETF Trust $234 316 0,09% 4 338 $8 720 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $233 907 0,09% 1 480 $15 715 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229 822 0,09% 312 $-38 419 Вниз ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $226 663 0,09% 1 371 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $219 527 0,09% 311 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $219 065 0,09% 620 Вгору ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $206 555 0,08% 1 886 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $68 911 812 27,60% зростання ×4
BND $41 537 096 16,64% зростання ×6
VTEB $15 519 761 6,22% зростання ×4
BNDX $7 969 091 3,19% зростання ×6
VCSH $2 096 925 0,84% зростання ×3
VOO $1 831 526 0,73% зростання ×3
ESGV $262 187 0,11% зростання ×4
VYM $233 907 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
COHR $586 182 1 486 0,23%
SPMO $418 806 2 593 0,17%
QTUM $226 663 1 371 0,09%
MDY $219 527 311 0,09%
GOOG $219 065 620 0,09%
FIW $206 555 1 886 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +16K +$14.2M
BND Куплено більше +76K +$5.5M
VEA Куплено більше +26K +$4.6M
VTEB Куплено більше +38K +$2.1M
ITOT Скорочено -217 +$1.7M
VWO Куплено більше +12K +$1.5M
BNDX Куплено більше +26K +$1.3M
DFAU Скорочено -908 +$805K
VUG Куплено більше +42K +$674K
VBIL Скорочено -9K -$671K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NICE 31 грудня 2025 р. 2 867 $415 084 0,8%
PCQ 30 вересня 2025 р. 38 713 $332 545 -11,0%
PFE 31 грудня 2025 р. 10 900 $277 732 11,6%
VO 30 вересня 2025 р. 992 $277 591
KTB 31 грудня 2025 р. 3 462 $276 164 5,9%
SPDW 31 грудня 2025 р. 6 107 $261 319
FDVV 30 червня 2026 р. 4 376 $241 729
PEP 30 червня 2025 р. 1 493 $223 860 -4,7%
NEE 30 червня 2026 р. 2 370 $220 126 -12,5%
VTIP 30 вересня 2025 р. 4 360 $219 185
PEP 30 червня 2026 р. 1 393 $216 319 -7,0%