LGL PARTNERS, LLC
CIK 1653202 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $273.3M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 455 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,40%
- Вага топ-25 активів
- 94,26%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $5 803 096 · продажі $7 180 824
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 39,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $73 645 505 | 26,94% | 98 619 | $9 594 507 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $29 911 611 | 10,94% | 387 908 | $3 657 358 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $29 553 027 | 10,81% | 39 462 | $3 879 102 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $20 103 168 | 7,35% | 135 548 | $3 337 725 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 346 600 | 5,61% | 20 840 | $3 314 290 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $13 597 720 | 4,97% | 198 768 | $2 382 898 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $13 335 077 | 4,88% | 128 370 | $776 489 | Вниз ×1 | ||
| QLTY | $8 603 459 | 3,15% | 206 341 | $1 291 940 | Вгору ×5 | ||
| DGRO | $8 384 622 | 3,07% | 110 630 | $732 017 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $7 279 953 | 2,66% | 73 550 | $-10 601 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 895 785 | 1,79% | 31 323 | $190 425 | Вгору ×5 | ||
| IWO | $4 779 768 | 1,75% | 12 133 | $976 890 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $3 621 429 | 1,32% | 37 497 | $286 440 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $3 594 374 | 1,32% | 11 963 | $634 132 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $3 530 953 | 1,29% | 49 557 | $371 755 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $3 523 610 | 1,29% | 14 891 | $332 328 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 436 110 | 0,89% | 11 450 | $247 078 | Вгору ×6 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,82% | 3 | $92 130 | |||
| IEMG | $1 985 804 | 0,73% | 23 972 | $402 277 | Вгору ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 894 665 | 0,69% | 10 608 | $361 839 | Вгору ×5 | ||
| GDXJ | $1 111 012 | 0,41% | 11 308 | $-246 401 | |||
| IWB | $1 109 904 | 0,41% | 2 710 | $145 479 | Вгору ×6 | ||
| XBI XBI | $1 102 950 | 0,40% | 6 970 | $213 484 | Вгору ×3 | ||
| IGV | $1 054 138 | 0,39% | 11 635 | $499 352 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $990 449 | 0,36% | 8 978 | $119 832 | Вгору ×6 | ||
| MLPA | $966 862 | 0,35% | 18 215 | $3 710 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $827 013 | 0,30% | 2 245 | $-138 988 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $803 312 | 0,29% | 2 154 | $193 007 | Вгору ×4 | ||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $734 130 | 0,27% | 9 000 | $120 960 | |||
| HDV | $705 575 | 0,26% | 25 742 | $364 126 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $704 784 | 0,26% | 5 676 | $100 252 | Вгору ×6 | ||
| VT | $656 629 | 0,24% | 4 184 | $79 999 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $637 098 | 0,23% | 2 266 | $124 695 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $566 618 | 0,21% | 825 | ||||
| ICSH | $502 716 | 0,18% | 9 939 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $495 982 | 0,18% | 1 356 | $86 472 | Вгору ×3 | ||
| GDX GDX | $491 221 | 0,18% | 6 511 | $-112 217 | Вниз ×1 | ||
| EWL | $489 707 | 0,18% | 7 792 | $39 382 | Вгору ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $484 174 | 0,18% | 6 673 | $36 738 | Вгору ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $461 388 | 0,17% | 5 838 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $430 365 | 0,16% | 1 895 | $31 727 | Вгору ×6 | ||
| VGK | $414 841 | 0,15% | 4 685 | $30 747 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $388 105 | 0,14% | 2 515 | $56 457 | Вгору ×6 | ||
| AIVL | $381 416 | 0,14% | 2 909 | $41 562 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $376 538 | 0,14% | 4 371 | $58 667 | Вгору ×3 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $373 653 | 0,14% | 1 041 | $112 970 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $310 584 | 0,11% | 1 073 | $38 285 | |||
| XLU XLU | $276 058 | 0,10% | 6 089 | $-1 593 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $273 886 | 0,10% | 2 545 | $4 353 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $273 327 | 0,10% | 555 | $41 893 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 241 | 0,09% | 1 291 | $33 428 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249 464 | 0,09% | 698 | $48 853 | |||
| GMOD | $247 553 | 0,09% | 9 000 | $13 913 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $235 794 | 0,09% | 221 | Вгору ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $235 632 | 0,09% | 7 078 | $-36 310 | |||
| ARTY | $229 285 | 0,08% | 3 011 | Вгору ×1 | |||
| USRT | $229 079 | 0,08% | 3 447 | $26 189 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $228 706 | 0,08% | 441 | $10 895 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225 979 | 0,08% | 313 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $203 984 | 0,07% | 595 | Вгору ×1 | |||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $197 928 | 0,07% | 10 145 | $-766 360 | Вниз ×1 | ||
| PHR Phreesia, Inc. Common Stock | $128 491 | 0,05% | 12 487 | $23 850 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EEM | $13 597 720 | 4,97% | зростання ×3 |
| QLTY | $8 603 459 | 3,15% | зростання ×5 |
| DGRO | $8 384 622 | 3,07% | зростання ×4 |
| AGG | $7 279 953 | 2,66% | зростання ×3 |
| DVY | $4 895 785 | 1,79% | зростання ×5 |
| IWO | $4 779 768 | 1,75% | зростання ×5 |
| IEFA | $3 621 429 | 1,32% | зростання ×4 |
| IWM | $3 594 374 | 1,32% | зростання ×5 |
| VEA | $3 530 953 | 1,29% | зростання ×5 |
| RSP | $2 436 110 | 0,89% | зростання ×6 |
| IJT | $1 894 665 | 0,69% | зростання ×5 |
| IWB | $1 109 904 | 0,41% | зростання ×6 |
| XBI | $1 102 950 | 0,40% | зростання ×3 |
| IWR | $990 449 | 0,36% | зростання ×6 |
| MLPA | $966 862 | 0,35% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +402 | +$9.6M |
| IVV | Куплено більше | +158 | +$3.9M |
| IJH | Скорочено | -871 | +$3.7M |
| IJR | Куплено більше | +680 | +$3.3M |
| QQQ | Скорочено | -7 | +$3.3M |
| EEM | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| QLTY | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| IWO | Куплено більше | +15 | +$977K |
| EFA | Скорочено | -927 | +$776K |
| SBRA | Скорочено | -40K | -$766K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 березня 2025 р. | 480 998 | $34 588 568 | |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 20 179 | $6 744 742 | Більше не відстежується |
| FSK | 31 березня 2025 р. | 226 640 | $4 922 621 | -42,6% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 16 635 | $4 821 019 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 19 255 | $3 644 989 | 121,1% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 15 414 | $3 381 677 | 36,7% |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 31 383 | $2 740 693 | |
| PDYN | 31 березня 2025 р. | 187 697 | $2 303 042 | 1,5% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 4 199 | $1 903 323 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2025 р. | 2 834 | $1 659 078 | -5,4% |
| V | 31 березня 2025 р. | 5 064 | $1 600 438 | 5,1% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 2 572 | $1 579 760 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 2 027 | $1 564 844 | 55,9% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 30 209 | $1 460 005 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 9 904 | $1 329 964 | 101,7% |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 71 345 | $1 319 891 | Більше не відстежується |
| KTOS | 31 березня 2025 р. | 50 008 | $1 319 211 | 100,9% |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 9 693 | $1 236 730 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 1 293 | $1 188 843 | 7,4% |
| LQDA | 30 червня 2026 р. | 29 000 | $1 094 460 | -7,4% |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 9 131 | $1 055 083 | |
| DFUS | 30 червня 2025 р. | 17 173 | $1 038 623 | Більше не відстежується |
| BOXX | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $1 024 740 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 3 344 | $992 590 | 27,4% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 5 056 | $962 857 | 118,5% |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 17 641 | $884 350 | Більше не відстежується |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $849 600 | -7,1% |
| VOT | 31 березня 2025 р. | 3 287 | $834 076 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2025 р. | 1 516 | $798 432 | 6,1% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 4 670 | $778 209 | -0,5% |
| MAR | 31 березня 2025 р. | 2 641 | $736 681 | 52,8% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 6 553 | $729 677 | 7,8% |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 12 326 | $717 123 | |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 5 686 | $657 976 | 70,3% |
| OWL | 31 березня 2025 р. | 27 172 | $632 013 | -41,5% |
| HDV | 31 березня 2025 р. | 5 488 | $616 041 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 2 091 | $615 166 | 10,4% |
| UFI | 30 червня 2026 р. | 169 040 | $603 473 | 68,5% |
| ORLY | 31 березня 2025 р. | 508 | $602 386 | -3,5% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 26 411 | $599 540 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 7 773 | $588 183 | -35,5% |
| SPR | 31 березня 2025 р. | 17 000 | $579 360 | Більше не відстежується |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 1 923 | $557 553 | -13,1% |
| ULXXXX | 31 березня 2025 р. | 9 770 | $553 959 | Більше не відстежується |
| EQT | 31 грудня 2025 р. | 10 076 | $548 442 | 0,5% |
| CVGW | 31 березня 2025 р. | 21 400 | $545 700 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $532 300 | -0,2% |
| SYM | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $532 000 | -11,2% |
| GPGI | 31 березня 2025 р. | 33 560 | $514 475 | 17,5% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 765 | $479 754 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 3 106 | $449 159 | 66,1% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 5 326 | $425 441 | 4,4% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 2 080 | $395 104 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 2 590 | $383 087 | -4,4% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 361 | $382 703 | -22,4% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 3 461 | $382 267 | 277,6% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $366 040 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 5 040 | $361 313 | 21,9% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 572 | $359 502 | -41,3% |
| GD | 31 березня 2025 р. | 1 302 | $342 983 | 45,1% |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 5 038 | $330 039 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 923 | $324 565 | -42,2% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 3 773 | $324 553 | -32,4% |
| KEY | 31 грудня 2025 р. | 17 275 | $322 861 | 10,1% |
| AMT | 31 березня 2025 р. | 1 664 | $305 194 | -19,7% |
| PGR | 31 березня 2025 р. | 1 272 | $304 784 | -24,5% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 719 | $279 878 | -5,3% |
| TDG | 31 березня 2025 р. | 215 | $272 465 | -10,7% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 6 154 | $271 597 | -34,0% |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 9 825 | $261 639 | Більше не відстежується |
| IVLU | 31 березня 2025 р. | 9 399 | $254 812 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 3 437 | $254 407 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 березня 2025 р. | 4 690 | $253 823 | 24,7% |
| AJG | 31 березня 2025 р. | 892 | $253 194 | -25,9% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 784 | $251 534 | 32,8% |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $243 900 | Більше не відстежується |
| HASI | 31 березня 2025 р. | 9 001 | $241 497 | 43,8% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 668 | $241 161 | 11,9% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 2 580 | $235 425 | 9,8% |
| TT | 31 грудня 2025 р. | 551 | $233 194 | 18,0% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 1 816 | $230 868 | -12,7% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 992 | $227 714 | 2,5% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 746 | $224 143 | 24,1% |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 770 | $223 007 | -66,3% |
| C | 30 червня 2025 р. | 3 085 | $219 004 | 60,1% |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 1 106 | $216 168 | 38,4% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 3 562 | $214 860 | 4,3% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 1 623 | $213 278 | 56,5% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 3 888 | $210 664 | Більше не відстежується |
| ARES | 31 березня 2025 р. | 1 183 | $209 426 | -2,8% |
| CHRW | 31 березня 2025 р. | 2 020 | $208 706 | 43,1% |
| COGT | 31 грудня 2025 р. | 14 500 | $208 220 | 5,9% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 436 | $207 276 | 13,0% |
| APH | 31 березня 2025 р. | 2 978 | $206 822 | 139,0% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 558 | $205 960 | 36,3% |
| WSM | 31 березня 2025 р. | 1 111 | $205 735 | 56,3% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 411 | $204 690 | -15,9% |
| MPWR | 31 березня 2025 р. | 338 | $200 248 | 122,3% |
| TME | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $170 250 | -37,6% |
| EIM | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $144 900 | Більше не відстежується |
| SRG | 31 березня 2025 р. | 35 000 | $144 200 | -33,4% |
| CHPTXXXX | 31 березня 2025 р. | 70 000 | $74 900 | Більше не відстежується |
| OPK | 30 червня 2026 р. | 44 507 | $50 738 | -7,3% |
| KNWN | 31 березня 2025 р. | 42 220 | $7 266 | Більше не відстежується |