LGL PARTNERS, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів80,40%
Вага топ-25 активів94,26%
Позиції понад 1%16
Ефективна кількість позицій8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $5 803 096 · продажі $7 180 824
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 72,9% все ще утримуються
Нові позиції7
Збільшено40
Зменшено6
Закриті11
Вартість портфеля
$273.3M
Позиції
62
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $73 645 505 | 26,94% | 98 619 | $9 594 507 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $29 911 611 | 10,94% | 387 908 | $3 657 358 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $29 553 027 | 10,81% | 39 462 | $3 879 102 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $20 103 168 | 7,35% | 135 548 | $3 337 725 | Вгору ×2 | ||
| QQQ | $15 346 600 | 5,61% | 20 840 | $3 314 290 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $13 597 720 | 4,97% | 198 768 | $2 382 898 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $13 335 077 | 4,88% | 128 370 | $776 489 | Вниз ×1 | ||
| QLTY | $8 603 459 | 3,15% | 206 341 | $1 291 940 | Вгору ×5 | ||
| DGRO | $8 384 622 | 3,07% | 110 630 | $732 017 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $7 279 953 | 2,66% | 73 550 | $-10 601 | Вгору ×3 | ||
| DVY | $4 895 785 | 1,79% | 31 323 | $190 425 | Вгору ×5 | ||
| IWO | $4 779 768 | 1,75% | 12 133 | $976 890 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $3 621 429 | 1,32% | 37 497 | $286 440 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $3 594 374 | 1,32% | 11 963 | $634 132 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $3 530 953 | 1,29% | 49 557 | $371 755 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $3 523 610 | 1,29% | 14 891 | $332 328 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 436 110 | 0,89% | 11 450 | $247 078 | Вгору ×6 | ||
| BRK-A | $2 246 550 | 0,82% | 3 | $92 130 | |||
| IEMG | $1 985 804 | 0,73% | 23 972 | $402 277 | Вгору ×2 | ||
| IJT | $1 894 665 | 0,69% | 10 608 | $361 839 | Вгору ×5 | ||
| GDXJ | $1 111 012 | 0,41% | 11 308 | $-246 401 | |||
| IWB | $1 109 904 | 0,41% | 2 710 | $145 479 | Вгору ×6 | ||
| XBI | $1 102 950 | 0,40% | 6 970 | $213 484 | Вгору ×3 | ||
| IGV | $1 054 138 | 0,39% | 11 635 | $499 352 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $990 449 | 0,36% | 8 978 | $119 832 | Вгору ×6 | ||
| MLPA | $966 862 | 0,35% | 18 215 | $3 710 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $827 013 | 0,30% | 2 245 | $-138 988 | |||
| MSFT | $803 312 | 0,29% | 2 154 | $193 007 | Вгору ×4 | ||
| PTCT | $734 130 | 0,27% | 9 000 | $120 960 | |||
| HDV | $705 575 | 0,26% | 25 742 | $364 126 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $704 784 | 0,26% | 5 676 | $100 252 | Вгору ×6 | ||
| VT | $656 629 | 0,24% | 4 184 | $79 999 | Вгору ×6 | ||
| IBM | $637 098 | 0,23% | 2 266 | $124 695 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $566 618 | 0,21% | 825 | ||||
| ICSH | $502 716 | 0,18% | 9 939 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $495 982 | 0,18% | 1 356 | $86 472 | Вгору ×3 | ||
| GDX | $491 221 | 0,18% | 6 511 | $-112 217 | Вниз ×1 | ||
| EWL | $489 707 | 0,18% | 7 792 | $39 382 | Вгору ×2 | ||
| GPN | $484 174 | 0,18% | 6 673 | $36 738 | Вгору ×5 | ||
| VCSH | $461 388 | 0,17% | 5 838 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $430 365 | 0,16% | 1 895 | $31 727 | Вгору ×6 | ||
| VGK | $414 841 | 0,15% | 4 685 | $30 747 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $388 105 | 0,14% | 2 515 | $56 457 | Вгору ×6 | ||
| AIVL | $381 416 | 0,14% | 2 909 | $41 562 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $376 538 | 0,14% | 4 371 | $58 667 | Вгору ×3 | ||
| WST | $373 653 | 0,14% | 1 041 | $112 970 | Вгору ×3 | ||
| AAPL | $310 584 | 0,11% | 1 073 | $38 285 | |||
| XLU | $276 058 | 0,10% | 6 089 | $-1 593 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $273 886 | 0,10% | 2 545 | $4 353 | Вгору ×2 | ||
| TT | $273 327 | 0,10% | 555 | $41 893 | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $258 241 | 0,09% | 1 291 | $33 428 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $249 464 | 0,09% | 698 | $48 853 | |||
| GMOD | $247 553 | 0,09% | 9 000 | $13 913 | |||
| CAT | $235 794 | 0,09% | 221 | Вгору ×1 | |||
| IBIT | $235 632 | 0,09% | 7 078 | $-36 310 | |||
| ARTY | $229 285 | 0,08% | 3 011 | Вгору ×1 | |||
| USRT | $229 079 | 0,08% | 3 447 | $26 189 | Вгору ×1 | ||
| LIN | $228 706 | 0,08% | 441 | $10 895 | Вгору ×1 | ||
| AMAT | $225 979 | 0,08% | 313 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $203 984 | 0,07% | 595 | Вгору ×1 | |||
| SBRA | $197 928 | 0,07% | 10 145 | $-766 360 | Вниз ×1 | ||
| PHR | $128 491 | 0,05% | 12 487 | $23 850 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EEM | $13 597 720 | 4,97% | зростання ×3 |
| QLTY | $8 603 459 | 3,15% | зростання ×5 |
| DGRO | $8 384 622 | 3,07% | зростання ×4 |
| AGG | $7 279 953 | 2,66% | зростання ×3 |
| DVY | $4 895 785 | 1,79% | зростання ×5 |
| IWO | $4 779 768 | 1,75% | зростання ×5 |
| IEFA | $3 621 429 | 1,32% | зростання ×4 |
| IWM | $3 594 374 | 1,32% | зростання ×5 |
| VEA | $3 530 953 | 1,29% | зростання ×5 |
| RSP | $2 436 110 | 0,89% | зростання ×6 |
| IJT | $1 894 665 | 0,69% | зростання ×5 |
| IWB | $1 109 904 | 0,41% | зростання ×6 |
| XBI | $1 102 950 | 0,40% | зростання ×3 |
| IWR | $990 449 | 0,36% | зростання ×6 |
| MLPA | $966 862 | 0,35% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +402 | +$9.6M |
| IVV | Куплено більше | +158 | +$3.9M |
| IJH | Скорочено | -871 | +$3.7M |
| IJR | Куплено більше | +680 | +$3.3M |
| QQQ | Скорочено | -7 | +$3.3M |
| EEM | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| QLTY | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| IWO | Куплено більше | +15 | +$977K |
| EFA | Скорочено | -927 | +$776K |
| SBRA | Скорочено | -40K | -$766K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 2 572 | $1 579 760 | |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 1 293 | $1 188 843 | -4,7% |
| LQDA | 30 червня 2026 р. | 29 000 | $1 094 460 | -64,1% |
| DFUS | 30 червня 2025 р. | 17 173 | $1 038 623 | |
| BOXX | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $1 024 740 | |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $849 600 | -20,7% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 2 091 | $615 166 | 1,5% |
| UFI | 30 червня 2026 р. | 169 040 | $603 473 | 37,7% |
| EQT | 31 грудня 2025 р. | 10 076 | $548 442 | -6,4% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $532 300 | -17,5% |
| SYM | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $532 000 | -3,7% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 765 | $479 754 | |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $366 040 | |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 5 038 | $330 039 | |
| KEY | 31 грудня 2025 р. | 17 275 | $322 861 | -2,7% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 6 154 | $271 597 | -14,5% |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $243 900 | |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 668 | $241 161 | 1,1% |
| TT | 31 грудня 2025 р. | 551 | $233 194 | 19,2% |
| C | 30 червня 2025 р. | 3 085 | $219 004 | 51,0% |
| WSM | 31 грудня 2025 р. | 1 106 | $216 168 | 30,1% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 3 888 | $210 664 | |
| COGT | 31 грудня 2025 р. | 14 500 | $208 220 | -12,7% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 436 | $207 276 | 12,5% |
| EIM | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $144 900 | Більше не відстежується |
| OPK | 30 червня 2026 р. | 44 507 | $50 738 | 4,0% |