Life Planning Partners, Inc
CIK 1910934 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $134.5M
- Позиції
- 71
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 725 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,87%
- Вага топ-25 активів
- 80,31%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,51% Оцін. купівлі $3 326 927 · продажі $11 378 673
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,9%
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
95,1%
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $26 560 108 | 19,74% | 161 686 | $1 419 896 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $10 605 232 | 7,88% | 109 808 | $-166 493 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $8 530 912 | 6,34% | 23 054 | $958 249 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $6 140 573 | 4,56% | 74 126 | $462 724 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $5 765 041 | 4,28% | 80 913 | $112 133 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $5 373 044 | 3,99% | 50 465 | $-439 896 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $4 503 094 | 3,35% | 41 843 | $25 796 | Вниз ×1 | ||
| CLIP | $3 666 475 | 2,73% | 36 541 | $98 867 | Вгору ×5 | ||
| SPDW | $3 413 922 | 2,54% | 67 750 | $321 135 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 306 122 | 2,46% | 71 639 | $-453 656 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $2 781 932 | 2,07% | 46 606 | $69 416 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 697 684 | 2,01% | 24 491 | $193 479 | |||
| DFUS | $2 611 628 | 1,94% | 31 872 | $222 444 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 562 270 | 1,90% | 50 869 | $45 368 | Вгору ×5 | ||
| AVUS | $2 481 292 | 1,84% | 19 373 | $146 608 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 160 488 | 1,61% | 26 140 | $-94 243 | Вниз ×5 | ||
| VB | $2 069 893 | 1,54% | 6 829 | $-218 056 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $1 986 007 | 1,48% | 48 146 | $-30 096 | Вниз ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1 942 296 | 1,44% | 38 530 | $-279 684 | Вниз ×4 | ||
| AVRE | $1 816 377 | 1,35% | 38 336 | $80 873 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $1 574 407 | 1,17% | 42 736 | $1 344 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $1 474 113 | 1,10% | 19 219 | $-136 109 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $1 360 296 | 1,01% | 15 250 | $-528 700 | Вниз ×1 | ||
| VV | $1 351 301 | 1,00% | 3 929 | $-186 052 | Вниз ×1 | ||
| AVIG | $1 316 776 | 0,98% | 31 799 | $-16 295 | Вниз ×1 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1 310 777 | 0,97% | 6 385 | $68 575 | |||
| IVV | $1 259 043 | 0,94% | 1 681 | $66 219 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 162 917 | 0,86% | 13 886 | $52 702 | Вниз ×3 | ||
| VTEB | $1 127 498 | 0,84% | 22 291 | $-68 266 | Вниз ×3 | ||
| LQD | $1 110 892 | 0,83% | 10 185 | $164 206 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 104 021 | 0,82% | 15 039 | $-50 461 | Вниз ×1 | ||
| FREL | $1 090 906 | 0,81% | 37 232 | $-9 506 | Вниз ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 055 701 | 0,78% | 11 061 | $44 723 | Вниз ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 048 545 | 0,78% | 1 072 | $88 848 | |||
| VUSB | $940 895 | 0,70% | 18 901 | $-34 664 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $864 315 | 0,64% | 3 557 | $67 876 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $854 644 | 0,64% | 9 997 | ||||
| VSS | $851 989 | 0,63% | 5 522 | $-104 102 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $827 146 | 0,61% | 2 341 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $809 193 | 0,60% | 3 713 | $78 230 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $613 520 | 0,46% | 10 644 | $139 478 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $593 709 | 0,44% | 11 466 | $55 839 | |||
| BSV | $524 568 | 0,39% | 6 733 | $-13 403 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $499 100 | 0,37% | 5 637 | $34 442 | |||
| SCHC | $497 465 | 0,37% | 10 338 | $14 267 | |||
| DFNM | $472 910 | 0,35% | 9 784 | $-9 745 | Вниз ×1 | ||
| EWX | $445 831 | 0,33% | 6 000 | $49 111 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $428 505 | 0,32% | 7 520 | $46 454 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $428 232 | 0,32% | 9 548 | $-108 106 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $415 604 | 0,31% | 4 199 | $62 566 | Вгору ×5 | ||
| DFIC | $409 562 | 0,30% | 10 992 | $20 153 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $403 379 | 0,30% | 1 603 | $54 743 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $398 616 | 0,30% | 2 720 | Вгору ×1 | |||
| AVDV | $371 495 | 0,28% | 3 605 | $11 500 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365 219 | 0,27% | 4 621 | $23 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $331 888 | 0,25% | 1 142 | $47 713 | |||
| VNQ | $311 130 | 0,23% | 3 226 | $25 062 | Вгору ×3 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $306 989 | 0,23% | 6 055 | $-6 963 | |||
| AVIV | $303 486 | 0,23% | 3 920 | $10 152 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $283 255 | 0,21% | 759 | $9 808 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $281 738 | 0,21% | 485 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $279 101 | 0,21% | 2 042 | $28 698 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276 803 | 0,21% | 658 | $-764 883 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $251 717 | 0,19% | 769 | $-90 097 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $250 023 | 0,19% | 2 143 | $-49 487 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $248 283 | 0,18% | 858 | $30 544 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $240 237 | 0,18% | 4 979 | $-1 045 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $228 954 | 0,17% | 215 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $205 870 | 0,15% | 3 811 | $4 725 | |||
| VUG | $203 807 | 0,15% | 2 366 | ||||
| VTES | $202 620 | 0,15% | 2 000 | $340 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CLIP | $3 666 475 | 2,73% | зростання ×5 |
| SLQD | $2 562 270 | 1,90% | зростання ×5 |
| AGG | $415 604 | 0,31% | зростання ×5 |
| VNQ | $311 130 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Скорочено | -15K | +$1.4M |
| VTI | Скорочено | -551 | +$958K |
| TSLA | Скорочено | -2K | -$765K |
| AVDE | Скорочено | -7K | -$529K |
| IEMG | Скорочено | -7K | +$463K |
| IUSB | Скорочено | -10K | -$454K |
| SUB | Скорочено | -4K | -$440K |
| SPDW | Тільки зміна ціни | +0 | +$321K |
| FMUN | Скорочено | -6K | -$280K |
| DFUS | Скорочено | -2K | +$222K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMB | 30 вересня 2025 р. | 4 596 | $425 682 | |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 839 | $380 442 | 24,6% |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 3 974 | $291 930 | |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 6 041 | $255 957 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 479 | $255 106 | Більше не відстежується |
| AVES | 30 червня 2026 р. | 4 130 | $247 717 | Більше не відстежується |
| FNF | 30 червня 2025 р. | 3 335 | $217 042 | -11,9% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 745 | $210 209 | -21,1% |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 574 | $209 786 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 234 | $209 352 | 21,7% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 410 | $205 872 | Більше не відстежується |
| LEMB | 31 березня 2025 р. | 5 578 | $201 305 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 410 | $200 023 | Більше не відстежується |