L.K. Benson & Company, P.C.
CIK 2055235 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $331.5M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 885 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,98%
- Вага топ-25 активів
- 79,80%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 5,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,55% Оцін. купівлі $8 077 665 · продажі $25 295 033
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
41,3%
Technology
1,0%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
55,7%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $136 824 209 | 41,27% | 1 203 485 | $10 740 793 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 257 666 | 4,30% | 166 775 | $1 382 714 | Вниз ×1 | ||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $12 359 682 | 3,73% | 517 076 | $1 044 792 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $10 937 416 | 3,30% | 29 559 | $1 578 251 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 147 125 | 2,46% | 110 982 | $303 891 | Вгору ×2 | ||
| CAOS | $7 693 071 | 2,32% | 85 138 | $703 459 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $7 264 783 | 2,19% | 262 265 | $561 097 | Вниз ×3 | ||
| SCHR | $7 236 854 | 2,18% | 293 466 | $39 759 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $5 364 508 | 1,62% | 7 810 | $719 059 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $5 332 232 | 1,61% | 21 656 | $975 332 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $4 491 654 | 1,35% | 54 817 | $610 289 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $4 452 600 | 1,34% | 5 947 | $481 425 | Вниз ×1 | ||
| VV | $4 332 768 | 1,31% | 12 599 | $815 744 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $4 211 866 | 1,27% | 77 970 | $141 853 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $4 099 104 | 1,24% | 81 043 | $309 903 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $3 733 587 | 1,13% | 29 926 | $415 209 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 505 219 | 1,06% | 16 085 | $379 174 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $3 209 849 | 0,97% | 88 842 | $629 282 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 849 541 | 0,86% | 39 994 | $323 991 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $2 838 909 | 0,86% | 31 824 | $184 000 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $2 507 845 | 0,76% | 85 214 | $325 943 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $2 461 556 | 0,74% | 46 656 | $180 392 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $2 278 574 | 0,69% | 23 021 | $9 897 | Вгору ×4 | ||
| VT | $2 139 638 | 0,65% | 13 632 | $321 049 | Вгору ×3 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $2 030 850 | 0,61% | 36 625 | $49 567 | Вниз ×1 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $1 983 656 | 0,60% | 25 196 | $134 408 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $1 978 058 | 0,60% | 20 500 | $311 956 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $1 909 478 | 0,58% | 48 292 | $191 151 | Вгору ×6 | ||
| SUB | $1 691 435 | 0,51% | 15 887 | $1 005 | Вгору ×5 | ||
| AVIG | $1 624 962 | 0,49% | 39 242 | $16 058 | Вгору ×4 | ||
| AVDV | $1 584 260 | 0,48% | 15 374 | $35 803 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 519 949 | 0,46% | 13 420 | $-147 889 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 493 416 | 0,45% | 5 161 | $262 016 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $1 417 634 | 0,43% | 20 280 | $150 599 | Вниз ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1 400 351 | 0,42% | 23 439 | $172 527 | |||
| SCHB | $1 311 814 | 0,40% | 45 297 | $175 731 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $1 298 436 | 0,39% | 16 667 | $14 634 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $1 270 830 | 0,38% | 35 049 | $122 884 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 262 339 | 0,38% | 4 164 | $171 982 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 248 288 | 0,38% | 7 599 | $130 782 | Вниз ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1 231 968 | 0,37% | 5 177 | $164 228 | Вгору ×2 | ||
| VCRM | $1 227 131 | 0,37% | 16 062 | $219 603 | Вгору ×4 | ||
| SCHP | $1 183 545 | 0,36% | 44 662 | $-84 601 | Вниз ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 166 940 | 0,35% | 23 233 | $68 949 | Вгору ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 148 966 | 0,35% | 13 993 | $296 690 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $1 094 296 | 0,33% | 11 348 | $71 160 | Вниз ×6 | ||
| AVMU | $1 084 725 | 0,33% | 23 286 | $-43 610 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $1 063 654 | 0,32% | 14 589 | $110 806 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $992 457 | 0,30% | 1 329 | $131 407 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $987 287 | 0,30% | 10 774 | $136 173 | Вниз ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $987 195 | 0,30% | 22 812 | $19 844 | Вниз ×1 | ||
| AOK | $971 378 | 0,29% | 23 418 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $966 626 | 0,29% | 9 602 | $56 723 | Вгору ×4 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $962 833 | 0,29% | 28 262 | $-56 890 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $931 352 | 0,28% | 15 603 | $88 354 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $891 879 | 0,27% | 18 416 | $8 271 | Вгору ×3 | ||
| FNDX | $834 054 | 0,25% | 26 818 | $89 782 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $825 865 | 0,25% | 2 214 | $77 381 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $824 682 | 0,25% | 7 663 | $13 282 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $815 843 | 0,25% | 15 982 | $-12 748 | Вниз ×1 | ||
| SHM | $757 223 | 0,23% | 15 787 | $-40 241 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $736 987 | 0,22% | 5 754 | $81 335 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $736 770 | 0,22% | 2 620 | $101 708 | |||
| SMMU | $716 499 | 0,22% | 14 188 | $2 748 | Вгору ×6 | ||
| AOM | $714 864 | 0,22% | 14 329 | $223 874 | Вгору ×1 | ||
| BBCA | $695 800 | 0,21% | 7 000 | $37 380 | |||
| SCHO | $692 737 | 0,21% | 28 697 | $-35 784 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $679 659 | 0,21% | 8 600 | Вгору ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $611 442 | 0,18% | 7 916 | $2 454 | Вгору ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $603 750 | 0,18% | 22 164 | $52 771 | Вгору ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $599 465 | 0,18% | 5 104 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $562 507 | 0,17% | 1 592 | $175 530 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $560 596 | 0,17% | 13 591 | $5 767 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $559 806 | 0,17% | 13 921 | $103 155 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $527 908 | 0,16% | 4 785 | $62 639 | |||
| VTES | $525 042 | 0,16% | 5 183 | $3 312 | Вгору ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $524 494 | 0,16% | 5 687 | $-2 556 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $515 515 | 0,16% | 2 178 | $47 327 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $500 997 | 0,15% | 1 360 | $-141 856 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $500 365 | 0,15% | 6 054 | $-9 942 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $478 373 | 0,14% | 956 | $20 258 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $476 103 | 0,14% | 1 892 | $64 612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $450 082 | 0,14% | 3 292 | $-108 439 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $448 506 | 0,14% | 7 706 | $-1 588 | Вгору ×1 | ||
| VO | $435 546 | 0,13% | 5 406 | $48 118 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $433 579 | 0,13% | 1 325 | $43 935 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $426 918 | 0,13% | 28 254 | $3 391 | |||
| BOXX | $424 776 | 0,13% | 3 628 | $5 577 | Вгору ×6 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $423 330 | 0,13% | 71 995 | $66 260 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410 911 | 0,12% | 558 | $88 844 | |||
| VYM | $409 600 | 0,12% | 2 592 | $-42 883 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $404 890 | 0,12% | 10 438 | $25 512 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $400 477 | 0,12% | 1 577 | $15 028 | |||
| IWP | $333 961 | 0,10% | 2 281 | $27 498 | Вниз ×3 | ||
| TMSL | $326 025 | 0,10% | 7 435 | $53 384 | |||
| DFAC | $316 405 | 0,10% | 7 133 | $39 907 | Вгору ×3 | ||
| XLE XLE | $312 446 | 0,09% | 5 883 | $-124 951 | Вниз ×1 | ||
| LRGF | $312 371 | 0,09% | 4 130 | $-16 204 | Вниз ×1 | ||
| RLY | $311 293 | 0,09% | 9 021 | $-13 528 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 525 | 0,09% | 3 747 | $19 559 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HIDE | $12 359 682 | 3,73% | зростання ×6 |
| VTI | $10 937 416 | 3,30% | зростання ×3 |
| CAOS | $7 693 071 | 2,32% | зростання ×6 |
| SCHR | $7 236 854 | 2,18% | зростання ×6 |
| DFUS | $4 491 654 | 1,35% | зростання ×4 |
| VV | $4 332 768 | 1,31% | зростання ×6 |
| DFIV | $4 211 866 | 1,27% | зростання ×6 |
| VEA | $2 849 541 | 0,86% | зростання ×6 |
| AGG | $2 278 574 | 0,69% | зростання ×4 |
| VT | $2 139 638 | 0,65% | зростання ×3 |
| DFLV | $1 909 478 | 0,58% | зростання ×6 |
| SUB | $1 691 435 | 0,51% | зростання ×5 |
| AVIG | $1 624 962 | 0,49% | зростання ×4 |
| VCRM | $1 227 131 | 0,37% | зростання ×4 |
| VTIP | $1 166 940 | 0,35% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TROW | Скорочено | -195K | +$10.7M |
| VTI | Куплено більше | +385 | +$1.6M |
| VXUS | Скорочено | -197 | +$1.4M |
| HIDE | Куплено більше | +46K | +$1.0M |
| VXF | Куплено більше | +484 | +$975K |
| VV | Куплено більше | +829 | +$816K |
| VOO | Куплено більше | +35 | +$719K |
| CAOS | Куплено більше | +8K | +$703K |
| SCHA | Куплено більше | +101 | +$629K |
| DFUS | Куплено більше | +79 | +$610K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PG | 30 червня 2025 р. | 3 022 | $515 054 | -9,4% |
| MKL | 30 червня 2025 р. | 221 | $413 184 | -10,3% |
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 6 979 | $314 913 | Більше не відстежується |
| SDY | 30 червня 2026 р. | 1 968 | $287 210 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 484 | $255 034 | 26,6% |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 562 | $235 170 | Більше не відстежується |
| BGC | 31 грудня 2025 р. | 24 041 | $227 428 | 21,5% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 1 860 | $223 739 | 17,0% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 344 | $219 047 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 448 | $218 798 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 838 | $218 387 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 983 | $215 660 | 19,7% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 160 | $214 877 | 67,6% |
| SCHZ | 31 березня 2025 р. | 9 224 | $209 375 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 190 | $204 190 | 37,9% |
| VBK | 31 грудня 2025 р. | 673 | $200 158 | Більше не відстежується |
| TAIL | 31 грудня 2025 р. | 14 435 | $170 774 | Більше не відстежується |