Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
$36,06
▲ +0,10 (+0,29%)
Зміна за 1 день
$29,29 – $37,52
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
IVAL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
| 3M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| 6M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| З початку року | ▲ +14,63% | ▲ +16,44% |
| 1Y | ▲ +19,53% | ▲ +22,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +38,69% | ▲ +50,15% |
Волатильність 1 рік16,75%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,97
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$1.7M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$7.9M
Останні 12 місяців
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 51 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $20.3M | 9,77 | 20 297 444 | STIV | US |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 892306101 | $4.3M | 2,09 | 67 899 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $4.3M | 2,08 | 172 132 | EC | ES |
| CyberAgent Inc | · | $4.3M | 2,08 | 516 160 | EC | JP |
| Obayashi Corp | · | $4.3M | 2,07 | 214 198 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | · | $4.3M | 2,05 | 199 837 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $4.2M | 2,03 | 208 838 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 102 271 | EC | AU |
| Shimamura Co Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 204 627 | EC | JP |
| Equinor ASA | · | $4.2M | 2,02 | 132 619 | EC | NO |
| Galp Energia SGPS SA | · | $4.2M | 2,02 | 197 015 | EC | PT |
| Otsuka Corp | · | $4.2M | 2,02 | 246 049 | EC | JP |
| OMV AG | · | $4.2M | 2,02 | 66 581 | EC | AT |
| HENKEL AG & CO KGAA | · | $4.2M | 2,02 | 49 931 | EP | DE |
| Fortescue Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 315 995 | EC | AU |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 285 262 | EC | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $4.2M | 2,01 | 262 185 | EC | JP |
| Boliden AB | · | $4.2M | 2,01 | 74 031 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $4.2M | 2,01 | 112 714 | EC | GB |
| Var Energi ASA | · | $4.2M | 2,01 | 1 001 546 | EC | NO |
| Yara International ASA | · | $4.2M | 2,00 | 94 583 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $4.2M | 2,00 | 310 971 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | · | $4.2M | 2,00 | 237 093 | EC | JP |
| Aisin Corp | · | $4.2M | 2,00 | 308 815 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $4.2M | 2,00 | 150 069 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $4.1M | 2,00 | 344 774 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $4.1M | 1,99 | 358 857 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $4.1M | 1,99 | 106 825 | EC | JP |
| Evolution AB | · | $4.1M | 1,99 | 60 132 | EC | SE |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $4.1M | 1,98 | 369 579 | EC | SE |
| AKER BP ASA | · | $4.1M | 1,98 | 134 189 | EC | NO |
| Qantas Airways Ltd | · | $4.1M | 1,98 | 558 815 | EC | AU |
| Essity AB | · | $4.1M | 1,97 | 144 759 | EC | SE |
| Bridgestone Corp | · | $4.1M | 1,97 | 194 936 | EC | JP |
| Subaru Corp | · | $4.1M | 1,97 | 278 015 | EC | JP |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $4.1M | 1,97 | 126 426 | EC | JP |
| Eiffage SA | · | $4.1M | 1,96 | 27 641 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $4.1M | 1,96 | 307 889 | EC | JP |
| Tosoh Corp | · | $4.1M | 1,96 | 226 132 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $4.1M | 1,95 | 207 798 | EC | JP |
| Tenaris SA | · | $4.0M | 1,95 | 146 391 | EC | LU |
| JGC Holdings Corp | · | $4.0M | 1,95 | 262 804 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $4.0M | 1,94 | 78 870 | EC | IT |
| Aurubis AG | · | $4.0M | 1,94 | 19 495 | EC | DE |
| Signify NV | · | $4.0M | 1,94 | 211 531 | EC | NL |
| Perseus Mining Ltd | · | $4.0M | 1,93 | 1 204 204 | EC | AU |
| SSAB AB | · | $4.0M | 1,93 | 432 938 | EC | SE |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | · | $3.9M | 1,89 | 306 898 | EC | JP |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | · | $3.9M | 1,89 | 88 116 | EC | JP |
| TUI AG | · | $3.9M | 1,88 | 471 559 | EC | DE |
Дивіденди 40 платежів
2,32%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,84Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,3990 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1420 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2970 |
| 12 вересня 2025 р. | $0,1070 |
| 13 червня 2025 р. | $0,3960 |
| 13 березня 2025 р. | $0,0660 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2370 |
| 12 вересня 2024 р. | $0,0430 |
| 20 червня 2024 р. | $0,4380 |
| 13 березня 2024 р. | $0,1480 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,3250 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,6530 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1240 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1860 |
| 29 грудня 2022 р. | $1,7520 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,6740 |
| 13 вересня 2021 р. | $0,2670 |
| 14 червня 2021 р. | $0,0980 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1700 |
| 14 вересня 2020 р. | $0,1320 |
| 15 червня 2020 р. | $0,1130 |
| 16 березня 2020 р. | $0,1510 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,2040 |
| 16 вересня 2019 р. | $0,1410 |
| 17 червня 2019 р. | $0,3710 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0250 |
| 27 грудня 2018 р. | $0,2200 |
| 17 вересня 2018 р. | $0,0810 |
| 18 червня 2018 р. | $0,3830 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0480 |
| 27 грудня 2017 р. | $0,3310 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0480 |
| 19 червня 2017 р. | $0,1930 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,2820 |
| 20 червня 2016 р. | $0,2140 |
| 28 грудня 2015 р. | $0,1000 |
| 16 вересня 2015 р. | $0,0610 |
| 17 червня 2015 р. | $0,2230 |
| 18 березня 2015 р. | $0,0620 |
| 29 грудня 2014 р. | $0,0520 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43 232 054 | 40,19% | 1 268 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $10 780 398 | 10,02% | 316 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $7 447 020 | 6,92% | 218 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Finance, LLC | $5 863 651 | 5,45% | 172 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 193 937 | 4,83% | 152 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4 891 185 | 4,55% | 143 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $4 466 527 | 4,15% | 131 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3 775 365 | 3,51% | 110 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3 617 541 | 3,36% | 106 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vestment Financial LLC | $2 906 548 | 2,70% | 84 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stokes Family Office, LLC | $1 729 461 | 1,61% | 50 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 609 350 | 1,50% | 47 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valley Financial Group, Inc. | $1 517 353 | 1,41% | 44 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 434 381 | 1,33% | 42 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $1 391 347 | 1,29% | 40 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 115 793 | 1,04% | 32 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $998 115 | 0,93% | 29 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962 833 | 0,90% | 28 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innova Wealth Partners | $890 567 | 0,83% | 26 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $861 521 | 0,80% | 23 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Well Done, LLC | $766 303 | 0,71% | 22 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XY Planning Network, Inc. | $547 153 | 0,51% | 16 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368 827 | 0,34% | 10 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $330 718 | 0,31% | 9 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307 584 | 0,29% | 9 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297 499 | 0,28% | 8 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $93 000 | 0,09% | 2 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60 336 | 0,06% | 2 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56 797 | 0,05% | 1 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42 758 | 0,04% | 1 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 968 | 0,01% | 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Degree Advisors Inc | $4 196 | 0,00% | 123 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0,00% | 12 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kilter Group LLC | $65 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |