Lynx Investment Advisory
CIK 2028812 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.4M
- Позиції
- 230
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 659 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +74.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,24%
- Вага топ-25 активів
- 64,37%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 45,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,99% Оцін. купівлі $66 200 272 · продажі $7 548 091
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 53
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Utilities
1,3%
Industrials
1,2%
Technology
0,7%
Financials
0,5%
Real Estate
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
95,5%
Повний портфель 230 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $7 557 801 | 5,50% | 10 121 | $3 220 801 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $6 951 944 | 5,06% | 90 156 | $-835 990 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $6 521 714 | 4,75% | 116 127 | $-331 954 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $4 544 688 | 3,31% | 29 455 | $4 158 344 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 304 606 | 3,13% | 11 633 | $3 844 885 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $4 268 442 | 3,11% | 63 180 | $551 628 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 217 854 | 3,07% | 51 033 | $3 856 231 | Вгору ×1 | ||
| VB | $3 963 294 | 2,88% | 13 075 | $3 433 139 | Вгору ×1 | ||
| VT | $3 836 864 | 2,79% | 24 446 | $3 604 294 | Вгору ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3 630 042 | 2,64% | 47 001 | $161 396 | Вгору ×6 | ||
| FGD | $3 528 665 | 2,57% | 110 305 | $-727 750 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 421 209 | 2,49% | 43 290 | $3 158 429 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $3 406 501 | 2,48% | 14 397 | $492 489 | Вгору ×4 | ||
| TIPX | $2 994 243 | 2,18% | 158 174 | $768 396 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $2 963 064 | 2,16% | 30 728 | $2 760 828 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 896 878 | 2,11% | 35 955 | $2 577 019 | Вгору ×1 | ||
| SPHD | $2 697 238 | 1,96% | 53 053 | $-764 712 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2 523 620 | 1,84% | 56 268 | $2 254 342 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $2 447 378 | 1,78% | 46 012 | $-2 263 618 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 437 449 | 1,77% | 31 779 | $-351 817 | Вниз ×1 | ||
| WOOD WOOD | $2 110 584 | 1,54% | 31 861 | $-17 251 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 037 989 | 1,48% | 12 983 | Вгору ×1 | |||
| VOE | $1 817 920 | 1,32% | 9 200 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $1 701 301 | 1,24% | 40 769 | $1 345 391 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 674 471 | 1,22% | 41 643 | $683 699 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $1 672 887 | 1,22% | 17 359 | Вгору ×1 | |||
| TDTT | $1 663 856 | 1,21% | 69 588 | $-449 837 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 606 022 | 1,17% | 21 269 | $46 295 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 550 131 | 1,13% | 2 257 | $578 550 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $1 480 704 | 1,08% | 28 557 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $1 464 906 | 1,07% | 17 491 | $1 251 442 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 400 949 | 1,02% | 3 803 | $-235 444 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 322 332 | 0,96% | 22 420 | Вгору ×1 | |||
| BILS | $1 267 824 | 0,92% | 12 757 | $459 368 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $1 164 552 | 0,85% | 23 065 | Вгору ×1 | |||
| EPI | $1 107 383 | 0,81% | 25 886 | Вгору ×1 | |||
| DFAX | $1 101 455 | 0,80% | 29 898 | $-7 431 | Вниз ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1 099 579 | 0,80% | 75 005 | $44 338 | Вгору ×2 | ||
| EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1 091 230 | 0,79% | 55 505 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $1 033 640 | 0,75% | 35 692 | Вгору ×1 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $1 013 747 | 0,74% | 45 996 | Вгору ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 012 289 | 0,74% | 49 404 | ||||
| XLK XLK | $953 306 | 0,69% | 5 004 | $275 762 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $938 700 | 0,68% | 20 704 | $-6 998 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $907 528 | 0,66% | 7 593 | $245 595 | Вгору ×2 | ||
| FXI | $842 147 | 0,61% | 26 659 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $785 852 | 0,57% | 7 565 | $531 857 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $749 960 | 0,55% | 1 018 | $314 191 | Вгору ×3 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $713 495 | 0,52% | 9 584 | $16 939 | Вгору ×2 | ||
| SPAB | $711 598 | 0,52% | 27 884 | $-45 625 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $663 511 | 0,48% | 9 195 | $-2 561 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $648 056 | 0,47% | 865 | $243 910 | Вгору ×5 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $628 157 | 0,46% | 9 093 | $20 252 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $622 111 | 0,45% | 7 277 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $591 001 | 0,43% | 3 725 | $-121 605 | Вниз ×3 | ||
| SEIE SEI Select International Equity ETF | $589 617 | 0,43% | 16 613 | $586 977 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $561 357 | 0,41% | 1 884 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $548 625 | 0,40% | 10 399 | Вгору ×1 | |||
| VOT | $520 404 | 0,38% | 1 699 | Вгору ×1 | |||
| FEZ | $469 164 | 0,34% | 6 831 | $51 108 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $423 020 | 0,31% | 2 780 | $17 346 | |||
| DFE | $411 265 | 0,30% | 5 714 | $-230 338 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $401 859 | 0,29% | 1 573 | $188 150 | Вгору ×1 | ||
| CGW | $399 088 | 0,29% | 6 072 | $-6 924 | Вниз ×1 | ||
| KOMP | $391 563 | 0,28% | 5 476 | $66 994 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $373 908 | 0,27% | 1 519 | $278 479 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $371 418 | 0,27% | 3 367 | $-72 543 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $359 422 | 0,26% | 5 913 | $26 213 | Вгору ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $350 563 | 0,26% | 3 067 | $-83 149 | Вгору ×2 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $349 810 | 0,25% | 10 770 | $141 770 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $345 051 | 0,25% | 1 368 | Вгору ×1 | |||
| VV | $337 414 | 0,25% | 981 | $44 428 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $304 474 | 0,22% | 615 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $287 785 | 0,21% | 6 487 | $35 810 | Вгору ×3 | ||
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $279 760 | 0,20% | 6 977 | $278 581 | Вгору ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $277 321 | 0,20% | 13 032 | $8 601 | |||
| VPU | $274 022 | 0,20% | 1 400 | $16 440 | Вгору ×1 | ||
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $268 728 | 0,20% | 8 011 | $267 568 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $264 073 | 0,19% | 6 401 | $165 864 | Вгору ×4 | ||
| IWS | $258 442 | 0,19% | 1 570 | Вгору ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $255 499 | 0,19% | 4 875 | Вгору ×1 | |||
| QUS | $252 729 | 0,18% | 1 352 | $-3 761 | Вниз ×2 | ||
| SCHK | $248 814 | 0,18% | 6 900 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $248 097 | 0,18% | 7 270 | $15 403 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $237 888 | 0,17% | 838 | $25 036 | |||
| PVAL | $235 465 | 0,17% | 4 621 | $21 028 | |||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $226 369 | 0,16% | 5 144 | Вгору ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $226 000 | 0,16% | 710 | Вгору ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $220 752 | 0,16% | 900 | Вгору ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $220 131 | 0,16% | 1 189 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $212 397 | 0,15% | 2 043 | ||||
| ITA ITA | $212 247 | 0,15% | 876 | Вгору ×1 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $211 400 | 0,15% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $209 560 | 0,15% | 4 000 | ||||
| IYM | $204 844 | 0,15% | 1 141 | $4 119 | |||
| SOXX SOXX | $203 448 | 0,15% | 318 | $54 438 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $203 042 | 0,15% | 2 468 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $191 456 | 0,14% | 1 779 | $-4 815 | Вниз ×1 | ||
| IXC | $179 246 | 0,13% | 3 648 | $-28 694 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $177 432 | 0,13% | 2 417 | $2 684 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VT | $3 836 864 | 2,79% | зростання ×3 |
| VCRB | $3 630 042 | 2,64% | зростання ×6 |
| VIG | $3 406 501 | 2,48% | зростання ×4 |
| QQQ | $749 960 | 0,55% | зростання ×3 |
| IVV | $648 056 | 0,47% | зростання ×5 |
| PHO | $628 157 | 0,46% | зростання ×5 |
| DFAC | $287 785 | 0,21% | зростання ×3 |
| DFIP | $264 073 | 0,19% | зростання ×4 |
| DFAS | $148 009 | 0,11% | зростання ×3 |
| VYM | $134 153 | 0,10% | зростання ×3 |
| IGRO | $124 561 | 0,09% | зростання ×3 |
| TROW | $31 824 | 0,02% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ACWI | $2 037 989 | 12 983 | 1,48% |
| VOE | $1 817 920 | 9 200 | 1,32% |
| JNK | $1 672 887 | 17 359 | 1,22% |
| AMLP | $1 480 704 | 28 557 | 1,08% |
| VGIT | $1 322 332 | 22 420 | 0,96% |
| JAAA | $1 164 552 | 23 065 | 0,85% |
| EPI | $1 107 383 | 25 886 | 0,81% |
| EOI | $1 091 230 | 55 505 | 0,79% |
| SCHB | $1 033 640 | 35 692 | 0,75% |
| EOS | $1 013 747 | 45 996 | 0,74% |
| ICLN | $1 012 289 | 49 404 | 0,74% |
| FXI | $842 147 | 26 659 | 0,61% |
| VXUS | $622 111 | 7 277 | 0,45% |
| MRVL | $561 357 | 1 884 | 0,41% |
| FNDF | $548 625 | 10 399 | 0,40% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +3K | +$3.2M |
| AKRE | Скорочено | -43K | -$2.3M |
| DUHP | Куплено більше | +31K | +$1.3M |
| IJH | Скорочено | -25K | -$836K |
| TIPX | Куплено більше | +42K | +$768K |
| SPHD | Скорочено | -17K | -$765K |
| FGD | Скорочено | -23K | -$728K |
| DFAE | Куплено більше | +12K | +$684K |
| VOO | Куплено більше | +631 | +$579K |
| SPMD | Куплено більше | +417 | +$552K |
11 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTF | 31 березня 2026 р. | 8 867 | $334 729 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 2 952 | $270 798 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2025 р. | 3 125 | $255 495 | |
| PCH | 31 грудня 2025 р. | 5 700 | $232 275 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2026 р. | 2 043 | $211 580 | Більше не відстежується |
| RYN | 30 червня 2025 р. | 7 561 | $210 801 | -3,5% |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $205 080 | 25,7% |
| TOLZ | 30 червня 2025 р. | 3 830 | $201 649 | Більше не відстежується |
| ICLN | 30 вересня 2025 р. | 12 126 | $158 975 | |
| IXJ | 30 вересня 2025 р. | 1 501 | $129 195 | Більше не відстежується |
| IXG | 31 березня 2026 р. | 915 | $110 523 | Більше не відстежується |
| XMHQ | 30 вересня 2025 р. | 1 054 | $103 532 | Більше не відстежується |
| IXG | 30 вересня 2025 р. | 617 | $68 391 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 211 | $47 692 | -1,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 401 | $45 665 | 11,2% |
| ACWV | 31 березня 2025 р. | 417 | $45 536 | Більше не відстежується |
| GSAT | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $31 050 | 293,0% |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 372 | $29 120 | Більше не відстежується |
| RQI | 31 березня 2026 р. | 2 501 | $28 561 | 3,2% |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 208 | $22 165 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2025 р. | 270 | $19 416 | |
| KEY | 31 березня 2025 р. | 997 | $17 089 | 38,0% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 83 | $15 084 | Більше не відстежується |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 96 | $13 190 | 47,9% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 59 | $9 785 | 74,9% |
| ETR | 31 березня 2025 р. | 128 | $9 705 | 25,1% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 23 | $7 942 | 17,3% |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 90 | $6 337 | 31,1% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 27 | $5 172 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 30 | $5 090 | 21,7% |
| TM | 31 березня 2025 р. | 26 | $5 060 | 12,0% |
| JHG | 30 червня 2026 р. | 89 | $4 572 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 35 | $4 414 | -6,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 24 | $4 105 | 25,0% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 36 | $3 129 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 грудня 2025 р. | 54 | $2 811 | Більше не відстежується |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 46 | $2 746 | 38,9% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 67 | $2 639 | 14,5% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 5 | $2 430 | 27,3% |
| IPG | 31 грудня 2025 р. | 79 | $2 205 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 14 | $2 174 | 5,3% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 6 | $2 100 | 12,3% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 22 | $2 032 | 29,3% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 26 | $1 932 | -7,2% |
| F | 31 березня 2026 р. | 147 | $1 929 | 24,4% |
| DKS | 31 грудня 2025 р. | 6 | $1 333 | -9,7% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 19 | $1 319 | 23,5% |
| FHN | 31 березня 2025 р. | 61 | $1 229 | 27,8% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 1 | $1 075 | 35,9% |
| WU | 31 березня 2025 р. | 96 | $1 018 | -31,1% |
| CAG | 31 березня 2026 р. | 44 | $762 | 2,2% |
| DKS | 30 червня 2025 р. | 3 | $605 | -9,7% |
| DVN | 30 вересня 2025 р. | 13 | $414 | 40,1% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 3 | $382 | 17,4% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 3 | $300 | 18,3% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 13 | $261 | 304,8% |